Работа бирж США, потолок цен на нефть, протоколы заседания ФРС: дайджест
В четверг, 24 ноября, Соединенные Штаты отмечают День благодарения. В связи с этим не будет торгов на биржах NYSE и NASDAQ. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 мск, фьючерсы на нефть — до 22:30 мск.
В пятницу биржи будут работать по укороченному графику — до 21:00 мск.
На СПБ Бирже 24 ноября не будут проходить торги и расчеты по ценным бумагам эмитентов с листингом в США. 25 ноября — раннее завершение торгов.
На Мосбирже 24 ноября не будут проходить торги следующими валютными парами: EURUSD_TOD, USDRUB_TOD, USDCNY_TOD. Также не будут проводиться расчеты по EURUSD_TOM, USDRUB_TOM, USDCNY_TOM, USDKZT_TOM.
Потолок цен на российскую нефть
Переговоры между странами Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть вечером 23 ноября зашли в тупик, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации Reuters, переговоры возобновятся в четверг вечером или в пятницу.
Страны ЕС разошлись во мнении, на каком уровне должен быть потолок цен. Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне $65 за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК «слишком щедрым» для Москвы.
Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Кипр, Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель. Эти страны могут потерять больше всего, если будет заблокирована перевозка российской нефти. Они требуют компенсацию за потерю бизнеса или больше времени, чтобы приспособиться, пишет Reuters.
Около 70–85% российского экспорта сырой нефти перевозится танкерами. Идея ценового потолка состоит в том, чтобы запретить судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она будет продаваться по цене выше установленного потолка.
Цены на нефть
Цены на нефть в среду снижались в ожидании введения потолка цен на нефть. На минимуме котировки Brent падали на 4,8%, до $84,12 за баррель. По итогам торгов стоимость этого сорта нефти составила $85,41 за баррель, что на 3,3% ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Давление на котировки оказывали сообщения, что потолок могут установить на достаточно высоком уровне. Ранее многие трейдеры закладывали в цены потенциальное сокращение поставок из России, что сказалось бы на совокупном предложении. Сейчас же сорт российской Urals торгуется около $63, то есть может быть даже ниже предельного значения, обратили внимание в «БКС Мир инвестиций».
«Для российских нефтяников текущая ситуация пока нейтральна. Либо потолок будет высоким, но это окажет давление на общие нефтяные цены, либо потолок будет низким, что обеспечит премию за риск в котировках нефти из-за потенциального снижения предложения», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
В то же время Россия неоднократно заявляла об отказе поставлять энергоресурсы в страны, которые введут потолок цен, а в случае необходимости может сократить добычу. «То есть даже если потолок будет выше спотового уровня, то поставки в недружественные страны могут быть ограничены», — заметил Карпунин.
Ставка ФРС
В среду ФРС опубликовала протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке FOMC, прошедшем 1–2 ноября. На этом заседании регулятор в четвертый раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых.
В то же время в протоколах заседания указывается, что большинство участников заседания высказалось за повышение на 50 б.п. на предстоящем в декабре заседании, отметив целесообразность более медленного темпа повышения ставок.
«Более медленные темпы <… > лучше позволят Комитету оценить прогресс в достижении его целей максимальной занятости и ценовой стабильности», — говорится в протоколе. Участники Комитета подчеркнули наличие «лагов неопределенности», связанных с высокими процентными ставками. Некоторые участники заседания выразили озабоченность по поводу того, как повышение ставок может повлиять на финансовую стабильность и экономику.
Данные в среду также показали, что деловая активность в США сократилась, а число заявок на пособие по безработице выросло по мере охлаждения экономики (до 240 тыс. против прогноза в 225 тыс.). Индекс деловой активности PMI в производственном секторе за ноябрь (предварительное значение) упал с 50,4 до 47,6 пункта. Аналогичный показатель для сектора услуг снизился с 47,8 до 46,1 пункта.
Фондовый рынок США проведёт укороченные торги в понедельник и отдыхает во вторник. Что еще надо знать на этой неделе?
Фондовый рынок США откроет июльские торги опираясь на впечатляющие промежуточные результаты первой половины 2023 года.
В пятницу Nasdaq Composite, в отличие от Dow Jones, смог завершить первое полугодие с рекордным приростом с 1983 года, поднявшись на 31,7%.
Это стало возможным благодаря энтузиазму инвесторов вокруг развития искусственного интеллекта (ИИ), способствовавшему феноменальному росту акций технологических компаний.
Последние данные по ВВП, намекнувшие на устойчивость экономики США, несмотря на более высокие ставки, также подняли настроения инвесторов, и в какой-то мере ослабили опасения относительно наступления рецессии.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 15,9%, показав лучший результат за аналогичный период с 2019 года, а вот Dow Jones сумел «поднять» лишь скромные 3,8% за прошедшие шесть месяцев.
У Dow Jones короткая неделя
Финансовые рынки США будут открыты в течение только половины дня в понедельник. Торговая сессия продлится лишь до 13:00 по восточному времени. Во вторник, 4 июля, в связи с празднованием Дня независимости , биржевые торги проводиться не будут.
На этой неделе инвесторы будут внимательно изучать последние данные индекса деловой активности в производственном секторе ISM Manufacturing PMI и S&P Global manufacturing PMI за июнь в понедельник.
Основной отчет по занятости выйдет в пятницу. Аналитики ожидают, что экономика Соединённых Штатов добавит 225 тысяч рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы снизится до 3,6% по сравнению с 3,7% в мае.
И хотя это будет сигнализировать о замедлении темпов найма, устойчивый рост числа рабочих мест продолжит формировать ожидания дальнейших повышений ставок ФРС.
Последние данные от CME Group показывают, что рынки оценивают вероятность такого повышения еще на 0,25% 26 июля в 86%.
Помимо ключевого отчета по занятости за июнь, инвесторы будут отслеживать еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и ежемесячные данные по занятости в частном секторе от ADP, которые должны выйти в четверг.
BofA и Jefferies о силе потребителя
«Экономика оказалась более устойчивой, чем мы ожидали ранее, в основном благодаря потреблению», — пишут экономисты Bank of America.
«Однако мы не ожидаем, что такие высокие показатели сохранятся. Динамика экономики должна замедлиться, поскольку начинают сказываться запаздывающие последствия ужесточения денежно-кредитной политики и финансовых условий».
«Мы видели, как некоторые комментаторы рассматривают пересмотр ВВП в сторону повышения в первом квартале как признак того, что экономика находится на более прочной основе, чем считалось ранее, благодаря силе потребителя», — сообщают стратеги Jefferies.
«Тем не менее, мы считаем, что сильные стороны первого квартала устанавливают очень высокую планку для продолжения роста во втором квартале, и мы по-прежнему придерживаемся мнения, что потребитель начнёт выдыхаться».
Надежда на данные Bespoke
В заметке, опубликованной на прошлой неделе, команда Bespoke Investment Group подчеркнула, что акции демонстрируют более высокие, чем в среднем, показатели во второй половине года после значительного роста в первой.
Если индекс S&P 500 повышался более чем на 10% за полугодие, в дальнейшем индекс возвращался на доходность в 7,73% в течение следующих шести месяцев.
Торгов не будет ❗️
�� 7 апреля католический мир празднует Страстную пятницу (Good Friday). В этот день не будут работать американские биржи NYSE и NASDAQ, а также гонконгская HKEX.
��На СПБ Бирже будут недоступны торги и расчеты по ценным бумагам с листингом в США и Гонконге. Исключение — бумаги TCS Group, Fix Price, Ozon, HeadHunter, Yandex, Cian и X5 Group.
����Торги российскими акциями будут проходить в стандартном режиме.
К слову, тут один из брокеров запустил акцию, для квалифицированных инвесторов с премиальными «плюшками», смотреть �� тут
В какие дни биржи США закрыты в 2023 году
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.
Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
Предупреждение о рисках
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на Форексе.
©2014-2022 «Школа трейдинга FT».
Все права защищены
- Профессиональный трейдер
- Торгует на рынке более 17 лет
- Аттестованный специалист, ФСФР 1.0
- Практик,ежедневно работающий с рынком и занимающийся обучением
- Предпочтение – среднесрочная торговля фьючерсами на срочном рынке. Использует системный низкорисковый подход.
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь
с нашей политикой обработки персональных данных
«Анализ цены и объема на дневных и недельных таймфреймах» (VSA – Volume Spread Analysis).
Продолжительность 2 часа:
05 августа 2020г
Валерий Гаврилов – профессиональный трейдер
с опытом торговли на рынке более 17 лет.
В режиме реального времени проходит полный разбор наиболее ликвидных инструментов торгуемых на срочном рынке (СМЕ и FORTS). Семинар будет интересен как новичкам так и трейдерам с опытом.
Отбираются инструменты для торговли на следующий день и на ближайшую неделю.
Продолжительность 2 часа:
02 августа 2023г
Платформа для профессиональных и начинающих торговцев на бирже:
Что есть в терминале.
Создание списка торгуемых инструментов.
Настройка графика, Ленты, Level 1, Level 2.
Добавление индикаторов на график.
Формирование статистики в терминале
Инструменты для торговли.
Базовый актив, дата поставки, исполнение.
Биржевой сбор и комиссия брокера на срочном рынке.
Уровни, линии тренда.
Короткие и длинные позиции в трейдинге.
Домашнее техническое задание — обязательная часть обучения.
Таймфреймы, как часть торговой системы.
Рыночные и лимитированные приказы.
Приказы на фиксацию прибыли, ограничение убытка.
Принцип аукциона — Level 1.
Проскальзывание и причины его происхождения.
Виды стратегий на срочном рынке.
Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени.
Практическое применение показателя волатильности рынка.
Методы входа в позицию (сигналы, стратегии).
Удержание открытой позиции (стратегии).
Ведение журнала сделок.
T&S (Лента) — практические занятия (все занятия,начиная с четвертого,начинаются и заканчиваются изучением чтения Ленты) — Level 2.
Скрипт Ленты (практическое применение).
Скрытый покупатель / продавец (Айсберг) — практика применения с T&S и Level 2.
Уровни РДП на часовике (практическое применение).
Уровни УЗВД, ЛВД, ХВД (практическое применение).
Торговля в балансе.
Настройка терминала «под себя».
SA (Volume Spread Analysis) — практическое применение (на каждом занятии,начиная с седьмого,полный и подробный анализ Цены и Объема по каждому инструменту).