BTC по $500 000? Разбираем прогноз цены Биткоина на лето 2023 и после грядущего халвинга
За последние две недели биткоин вырос в общей сложности на 20% и перешагнул отметку в $30,000. Причиной этому послужил ряд заявок на создание спотовых фондов (ETF) , которые начали подавать такие крупные финансовые институты, как BlackRock и Fidelity.
Есть все основания полагать, что отскок от предыдущих месячных минимумов ($25,000) служит доказательством уверенного восходящего тренда и нацеленности “быков” на более высокие показатели (вероятно увеличение цены BTC до $35,000/$37,000).
Впрочем, о том, что влияние “бычьего” тренда увеличивается, сообщает не только положительная динамика цен на разные цифровые активы.
Сильные бычьи сигналы также поступают и при анализе других ончейн показателей: количество активных адресов, объем проведенных сделок, общая стоимость, которую зафиксировали в связи с динамикой актива, и многое другое.
Например, широко известная аналитическая платформа Glassnode на основе восьми различных индикаторов предоставила отчет, в котором говорится о восстановлении биткоина после продолжительного “медвежьего” тренда.
Каждый из упомянутых выше индикаторов подает сигнал, что главная криптовалюта стабилизируется и начинает движение к максимальным показателям.
Функционал платформы Glassnode предлагает 8 различных индикаторов, которые призваны помочь трейдерам и инвесторам определить дальнейшее развитие биткоина. Они рассказывают о ключевых ценовых моделях, на которых находится BTC, динамике импульса сети, прибыльности рынка и соотношении BTC и долларов США. Такого рода информация может оказаться полезной также и для долгосрочных ходлеров (пользователей, которые покупают цифровую валюту и удерживают ее вне зависимости от ситуации на рынке) .
Давайте разбираться, что же означают эти сигналы? Например, если все восемь индикаторов мигают зеленым цветом, это принято считать за признак сильного бычьего настроения на рынке.
На момент написания этой статьи все индикаторы имели зеленый цвет. Это говорит о том, что в ближайшем будущем стоит ожидать значительного роста BTC.
Сейчас биткоин торгуется значительно выше 200DMA, что подтверждает преодоление активом своего долгосрочного среднего значения. Также эксперты сообщают, что реализованная цена BTC демонстрирует более высокие показатели.
Момент, когда та или иная криптовалюта преодолевает ключевые уровни, многими расценивается как индикатор того, что в ближайшее время ценовой импульс изменится в положительную сторону.
Стоит обратить внимание, что 30-дневная SMA (простая скользящая средняя) созданных новых адресов BTC несколько месяцев назад поднялась выше 365-дневной SMA. Это говорит о том, что пользователи намного чаще стали создавать криптовалютные кошельки BTC. Обычно это происходит в самом начале бычьего тренда на рынке.
Также стоит обращать внимание на Z-score – количество стандартных отклонений выше или ниже среднего значения выборки данных. Когда речь идет о положении биткоина на рынке, то показатели Z-score – это количество таких отклонений от комиссии за BTC за последние 2 года. Это означает, что третий и четвертый индикаторы подают “бычьи” сигналы и сообщают о положительной динамике использования сети.
О прибыльности рынка, кстати, говорит и 30-дневная скользящая средняя (SMA) индикатора отношения реализованной прибыли к убытку биткоина (RPLR) , которая поднялась выше единицы.
На основе этих данных можно сделать вывод, что на рынке биткоинов прибыль, выраженная в долларах США, составляет большую долю, чем убытки.
Цитируя сам Glassnode, «это обычно означает, что продавцы с нереализованными убытками исчерпали себя, а здоровый спрос поглотит фиксированные доходы».
Следовательно, и этот индикатор продолжает сообщать покупателям и продавцам о наступлении бычьего тренда на криптовалютном рынке.
Между тем следующий индикатор – скорректированный коэффициент прибыльности потраченного выхода (aSOPR) – в настоящий момент тоже удерживается над отметкой 1. Он отражает степень реализованной прибыли и убытков для всех монет, которые находятся на цепочке.
Интересно, что за последние 8 лет специалисты сделали вывод, что если показатель aSOPR поднимается выше единицы, то это служит однозначным сигналом к покупке биткоина.
Теперь давайте разберем последние два индикатора, с помощью которых определяется соотношение BTC и USD, а также преимущества, с которыми могут столкнуться держатели криптовалюты.
На протяжении последних трех месяцев показатель Bitcoin Realized HODL Multiple демонстрирует восходящий тренд и, согласно Glassnode, сообщает об усиливающемся влиянии быков на рынок цифровых активов.
В отчете аналитической платформы говорится, что «когда множитель RHODL в течение 90 дней удерживает восходящие позиции, это указывает на повышение спроса и усиление взаимосвязи между криптовалютами и долларами США».
Также Glassnode сообщает, что «рынок становится способен поглотить прибыль, а владельцы монет начинают тратить свои средства».
В завершение давайте рассмотрим индикатор, который сообщает о готовности биткоина восстановить свои позиции после медвежьего тренда. Здесь нужно обратить внимание на местонахождение 90-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) : если в течение последних 30 дней она демонстрирует высокие показатели, то это можно расценивать как положительный сигнал для дальнейшего роста криптовалюты.
Кроме того, важно иметь представление о предложении в прибыли – количестве биткоинов, которое находилось в обороте, когда цена криптовалюты была ниже той, что наблюдается на рынке сегодня. Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что актив был приобретен по более низкой цене, а в криптокошельке владельцы удерживают бумажную прибыль.
В настоящий момент этот индикатор также мигает зеленым.
По мнению ведущих экспертов, долгосрочный рыночный цикл биткоина занимает около четырех лет. Его анализ показывает, что в настоящий момент BTC может находиться в самом начале трехлетнего бычьего рынка.
Согласно наблюдениям за последние три цикла, «медвежий» тренд оказывал влияние на рынок на протяжении всего одного года, в то время как бычьи настроения длились около трех лет.
Например, в прошлый раз главенство «медведей» на рынке было зафиксировано в период между ноябрем 2021 года (рекордный максимум) и ноябрем 2022 года (рекордный минимум) . Это говорит о том, что примерно через шесть месяцев можно ожидать начало бычьего рынка продолжительностью в три года.
С помощью модели Bitcoin Stock-to-Flow (S2F) можно предположить, что падение биткоина будет сопровождаться стремительным ростом «бычьего» тренда.
Как уже упоминалось, рыночный цикл BTC составляет четыре года. За это время можно примерно отследить принцип формирования цен, который основан на количестве доступных монет на рынке и ежегодно добываемом объеме активов.
Сегодня справедливая цена биткоина составляет около $55,000. Аналитики уверены, что она может достичь уровня в $500,000 и выше после халвинга биткоина. Таким образом криптовалюта сможет увеличиться в 18,5 раз.
Подпишитесь на наш канал и оставайтесь в курсе новостей и прогнозов крипторынка.
Ренессанс биткоина. Эксперты объяснили, что происходит с главной мировой криптовалютой
По мнению аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова, основными факторами, благодаря которым курс флагманской криптовалюты вырос за последние дни, стали повышенные объемы покупок актива крупными участниками, а также поданные крупнейшими инвестиционными компаниями США, такими как BlackRock и Fidelity, заявки в SEC на создание спотовых биткоин-ETF.
«В настоящее время на рынке представлены только фьючерсные биткоин-ETF, а как только будет разрешен хотя бы один спотовый фонд, это увеличит объем институциональных инвесторов в биткоине, которые сейчас ограничены в возможностях инвестиций в криптовалюту», — объяснил эксперт.
С ним согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он считает, что инвестирование в криптовалюты постепенно выходит на новый уровень и становится мейнстримовым направлением для вложений институциональными инвесторами.
Поддержку ценам на биткоин оказало в том числе и то, что судебное дело SEC против криптобиржи Binance US и Coinbase пока развивается в пользу последних. Так, федеральный судья по делу SEC vs Binance US отказался замораживать активы биржи, чтобы не создавать опасный прецедент, который может повлечь проблемы у всей отрасли, напомнил Першиков.
Что же касается перспектив дальнейшего роста биткоина, то они будут зависеть от следующих факторов: продолжится ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в США (глава ФРС Пауэлл исходит еще из двух повышений ставки в этом году — Прим. «РГ»), а также от того, как будет складываться ситуация на фондовых и товарных рынках.
В целом, по мнению Першикова, существенных негативных триггеров, способных оказать негативное влияние на курс биткоина и капитализацию рынка, сейчас нет, и во втором полугодии эта криптовалюта может подняться к уровням 40-45 тысяч долларов.
Суверов, в свою очередь, выразил уверенность, что курс биткоина продолжит расти на фоне увеличения себестоимости майнинга. Он также полагает, что ужесточение монетарной политики ФРС подходит концу. «В США понемногу замедляется инфляция, ФРС оставила ставку неизменной на последнем заседании и сейчас рынок ожидает только два повышения ставки, на этом, скорее всего, будет поставлена точка», — объяснил инвестстратег.
Подводя итог, Суверов отметил, что рынок криптовалют остается очень волатильным и рискованным, поэтому возможны энергичные движения цен и скачков в котировках. «Однако нельзя исключать, что то, что мы наблюдаем сейчас — настоящий ренессанс криптовалют», — заключил инвестстратег.
Как вертолетные деньги повлияли на биткоин: объясняют эксперты
Ведущие международные издания пестрят заголовками о росте биткоина до 100 тысяч долларов, эксперты подтверждают радужные прогнозы. При этом самая популярная криптовалюта торгуется в пределах 30−31 тысячи долларов или плюс-минус 3,3% стоимости с 21 июня. Можно ли баснословно заработать на крипте? Опрошенные Финансами Mail.ru эксперты прокомментировали ситуацию.
Биткоин достигнет 50 000 долларов к концу 2023 и превысит 100 000 долларов к концу 2024 года, заявил Джефф Кендрик, руководитель отдела крипто-исследований в Standard Chartered Bank. Прогноз процитировали в финансовых СМИ.
По данным платформы CoinDesk, биткоин подорожал в 1,8 раза с начала года, но он по-прежнему торгуется на 50% ниже исторического максимума в 68 990 долларов, достигнутого в 2021 году.
Ряд аналитиков, опрошенных Forbes, считает, что биткоин может упасть до 5−10 тысяч долларов в 2023 году, а другие ожидают его подорожание даже до миллиона долларов за одну криптомонету в 2025 году.
Мировой рынок криптовалют превышает триллион долларов, но остается экзотическим для большинства розничных инвесторов. В иртуальные валюты привлекают состоятельных инвесторов и крупные финансовые организации в кризисные времена. Они покупают криптовалюту для подстраховки, распределяя свои накопления между защитными активами: долларом, золотом, гособлигациями. Если цифровые монеты непрерывно дорожают вместе с остальными защитными активами, то считается, что сложный финансовый кризис наступил.
В России интерес к криптовалютам вырос во время глобального кризиса времен пандемии — в основном в разрезе майнинга. Но с марта 2022 года из-за санкций и ограничения расчетов, многие состоятельные россияне использовали криптовалюты с целью сохранения сбережений
«Свойства золота и биткоина как защитных активов значительно различаются. Цена биткоина является спекулятивной и зависит от спроса и предложения, тогда как цена золота определяется его себестоимостью и макроэкономическими факторами», — пояснил инвестбанкир Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan.
Поэтому инвесторы должны быть готовы к резким колебаниям курса биткоина и возможности значительного снижения его стоимости. Да, биткоин является одним из самых прибыльных активов в истории человечества. Однако за такую высокую доходность приходится платить высокой степенью волатильности.
«На данный момент биткоин нельзя считать полностью защитным активом, что подтверждается его снижением на 77% от пиковых значений в 2022 году. Биткоин остается высокорисковым активом, и несмотря на обилие позитивных прогнозов, рекомендую сохранять осторожность», — подчеркнул инвестбанкир.
«Так все-таки актив-убежище или непонятный высокорискованный? В некоторых ситуациях биткоин действительно может выступать в роли защитного актива, если держатель готов взять на себя риск повышенной волатильности и рисков хранения, — подтвердил Сергей Попов, управляющий директор Global Invest Fund. — К тому же его достаточно легко хранить и транспортировать в отличие от золота. Но впечатляющая история роста этого актива не дает гарантии того, что эта тенденция сохранится в будущем».
«Для того, чтобы понять является ли биткоин защитным активом, для начала стоит задать вопрос от чего собирается защищаться его держатель?» — указывает Попов.
Если это, например, снижение санкционных рисков, то криптовалюта придется как никогда кстати. Но покупая его, инвестор берет на себя риски высокой волатильности — стоимость актива может измениться в несколько раз с момента покупки, и причем не в лучшую сторону. Также он полностью принимает на себя все инфраструктурные риски, мы видели как исчезали некоторые биржи и то, как к некоторым появлялись претензии от SEC (комиссия по ценным бумагам и биржами США). Конечно можно хранить биткоин на флешке и стараться избегать этого риска, но и это новый риск.
Еще одна угроза — количество монет ограничено. «Главный фактор, который играет на стороне биткоина — ограниченное предложение. Общее количество биткоинов, которые могут быть добыты, составляет 21 млн. А каждые четыре года происходит событие халвинга, при котором вознаграждение в виде биткоина майнерам сокращается вдвое. Другими словами — каждые четыре года требуется увеличивать мощности в два раза, чтобы добывать такое же количество биткоинов», — пояснил Сергей Попов.
Следовательно, цена должна расти за счет повышения спроса на фоне внедрения при ограниченном предложении. К тому же, это защищает от неограниченной эмиссии со стороны государства, все помнят с какой скоростью ФРС США печатала доллары вовремя COVID.
«Но не все так просто. Есть факторы, которые могут помешать росту. Регулирование — многие государства постепенно начинают внедрять свои цифровые валюты из-за чего может усилиться административное давление. Отсутствие технологической уникальности — биткоин является первой криптовалютой, но сейчас есть множества альтернатив, и не факт, что в будущем биткоину удастся сохранить лидирующие позиции. Таким образом, если биткоин когда-либо исчезнет, то это не станет большой потерей для мира», — отметил Сергей Попов.
Почему криптовалюты не подходят массовому инвестору
Оторванность от экономики. Криптовалюты привлекают в себя лишние деньги — рекорды стоимости криптовалют появились в периоды кризиса 2020−2021 гг., когда центробанки США и ЕС включили печатные станки и увеличили эмиссию денег в рамках программ «вертолетных денег», раздавая дешевые кредиты и пособия населению и бизнесу во время жесткого карантина. Тогда же госдолги ЕС и США превысили размеры их экономик.
Цена криптовалют за исключением периодов глобальных кризисов меняется непредсказуемо — вне зависимости от экономических показателей. Если ставки мировых центробанков более-менее связаны с инфляцией, безработицей, ростом экономики, стоимостью акций, то курс криптовалют редко используют для описания ежедневных изменений на биржевых рынках.
Сложности с регулированием. В США регуляторы периодически тревожат криптобиржи своими требованиями, исками. В это время курс цифровых монет ведет себя непредсказуемо. В июне комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance с обвинениями в нарушении закона о ценных бумагах. Тогда цена криптовалют падала на 3−10%.
Технологические нюансы. Для операций с криптовалютой необходимо представлять, что такое майнинг, халвинг. Например, ожидаемый рост цены биткоина аналитики объясняют халвингом монет в 2024 году. Это сокращение вознаграждения майнерам в 2 раза за предоставление своих компьютеров для сети производства и расчетов крипты. Халвинг происходит каждые четыре года, что должно сокращать производство криптовалюты — уменьшается глобальная сеть майнеров, к которой теоретически может подключиться любой, купив техику и оплачивая огромные счета за энергопотребление.
Доступность. В российских финансовых организациях курс покупки биткоина достигает 2,8 млн рублей. Для сравнения, средний размер вклада россиян в банке примерно 300 тыс. рублей, согласно данным Агентства страхования вкладов .
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»
Спрогнозировано будущее курса биткоина
Курс биткоина (BTC) в среду, 10 мая, опускался до локального минимума. Эксперты дали прогнозы по будущему главной криптовалюты, их комментарии приводит РБК-Крипто.
Глава RBK Trading LTD Владимир Чирпичиников считает, что в ближайшее время курс биткоина будет довольно волатильным. По его словам, после относительной стабильности котировок в течение длительного времени цена часто резко меняется в одну из сторон. При этом ключевым фактором станут обновленные данные по инфляции в США и Еврозоне, заявления Федеральной резервной системы США (ФРС) и решение по процентной ставке, добавил эксперт. По словам Чирпичиникова, рынки ожидают некоторого смягчения денежно-кредитной политики в сентябре.
Он напомнил также о том, что обычно за восемь месяцев до халвинга биткоина (двукратное уменьшение награды майнеров, намечено на апрель 2024 года) его цена начинает расти. Недавнее падение цены актива эксперт объясняет проблемами с выводом средств с крупнейшей криптовалютной биржи Binance — по мнению Чирпичиникова повторение ситуации на других площадках окажет давление на курс.
Ожидает роста волатильности и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, снижение инфляции в США подтолкнет BTC к уровню в 30 тысяч долларов. На настроение инвесторов повлияет и ситуация с госдолгом страны.
По словам Чирпичиникова, негативным сценарием для биткоина станет падение ниже ключевой зоны 26,5-27 тысяч долларов до 25 тысяч — следующего уровня поддержки и важной психологической отметки. Позитивным исходом станет возвращение к 29-29,5 тысячи долларов, если этот порог удастся преодолеть, то цена может взлететь до 33 тысяч долларов. Владислав Антонов считает, что покупатели BTC будут бороться за цену в 31 тысячу долларов. Это важная отметка для того, чтобы график котировок вернулся к «бычьей» модели.
Цена биткоина снижалась 10 мая до минимума с 25 апреля и достигла 27,4 тысячи долларов. Однако после публикации данных по инфляции в США, согласно которым рост цен замедлился до 4,9 процента, на 16:30 по московскому времени курс BTC вырос до 28,1 тысячи долларов.
Ранее по результатам исследования Регионального общественного центра интернет-технологий стало известно, что более половины россиян считают криптовалюту небезопасным и рисковым активом. 85 процентов опрошенных знают, что такое биткоин, при этом только около 5 процентов использовали криптовалюту для инвестиций и в качестве платежного средства для обхода санкционных ограничений.