Виды сделок: Лонг и Шорт. Маржинальная торговля.
Трейдер — лицо неопределенного возраста, веса и роста. Спекулянт и барыга, только барыжит он не герычем, а биржевыми инструментами(акциями, валютой, фьючами и т.д.). Личность зачастую жадная, но умная.
Депозит, депо — сумма средств на вашем счете биржи.
Фиат — реальные деньги, которые можно пощупать, понюхать, лизнуть, если вы по этому делу конечно(я никого не осуждаю): рубли, доллары, евро, и другие.
Брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента.
На крипте нет регулирования в этом вопросе (по крайней мере, пока), каждый имеет доступ к телу, поэтому здесь этот чел (организация) не нужен, а его роль исполняет сама биржа.
Лонг — игра на повышение. Обычная сделка, при которой у вас есть немного Кеша (фиатного) и вы на этот кэш покупаете что-то за одну цену, а потом, когда цена выросла — продаете.
Пример.
Внимание! Все суммы и цены взяты из башки, чтобы упростить расчеты.
У вас есть пара тонн гринов и вы на эти деньги купили немного битка, когда он стоил $5000 за штуку. Потом биток вырос до 10, и вы продали свои монеты, получив за них уже 4 тонны.
Итого вы сделали 2 тонны плюсом.
Это обычный лонг.
Есть еще “лонг с плечом” (маржинальная торговля). Что это значит?
Механика такая: Допустим, что у вас есть пара тонн гринов, но вы хотите купить на побольше.
Вы идете к своему брокеру и говорите:
-Слушай друг, дай мне в займы немного лавэшичек, например 2000, чтобы я прикупил битка в 2 раза больше.
Он дает вам денег, но есть пара условий:
1) вы будете платить ему процент за пользование деньгами;
2) вы оставляете в залог ту сумму, которая у вас на депо (маржу) и если стоимость вашего депо упадет на стоимость предоставленного вам кредита, брокер может принудительно продать, то, что куплено (закрыть вашу позицию).
Не поняли? Держите пример: у вас 2 тонны гринов, вы взяли еще 2 тонны у брокера и на эти 4 тонны купили битка по $4000 за штуку. Если биток вырастет до 8000, и вы его продадите, то получите 4000 прибыли.
Но если он вдруг не вырастет, а упадет в 2 раза, и будет стоить 2000, то брокер его принудительно продаст за 2 рубля и заберет их себе. А вы встанете с колен, вытрете ротик и пойдете на хрен.
Такая принудительная продажа называется «маржин колл». На крипте роль брокеров в этом вопросе исполняют сами биржи.
Внимание! В примере мы не учитывали процент за пользование деньгами, дабы упростить расчеты, но в реальности, процент надо учитывать обязательно, т.к. он конский.
Шорт — игра на понижение, она же “короткая позиция”. Допустим, вы решили, что какая-нибудь валюта скоро пизданется и вы хотите на этом заработать. Вы идете к своему брокеру (бирже) и говорите:
-Слушай дружище, одолжи мне 1 биток, у тебя же есть в заначке? Я его продам подороже прямо сейчас, а потом, когда он пизданется, я его выкуплю подешевке и верну его тебе, ну и процентик накину.
Он одалживает вам биток, берет в залог ваши бабки на счете, назначает вам процент за пользование битком. И точно также имеет все права принудительно закрыть вашу позицию, если ваш залог перестанет покрывать убыток.
Пример. У вас есть 4000 баксов, биток тоже стоит 4000. Вы берете взаймы биток у брокера, продаете его на бирже какому-то бедолаге и получаете 4000. То есть формально у вас на счете сейчас 8000, но при этом вы должны 1 биток брокеру.
Дальше биток пизданулся до 2000, вы его купили и отдали брокеру. Навар 2000. Все в шоколаде.
Если же вы продали взятый взаймы биток за 4000, а он начал расти в цене и дошел до 8000, тоо брокер вам говорит:
-Дружище, биток вырос до 8 рублей, поэтому я сам его выкупаю прямо сейчас, на твои залоговые 4 рубля и те 4, которые ты получил от первоначальной продажи моего битка и возвращаю биток себе. Adios беач!
И вы снова в жопе. Который раз…
Мы еще обязательно вернемся к маржиналке в будущих статьях, тема то интересная. А пока подведем итог.
Что имеем в сухом остатке: маржиналка может принести гораздо больше денег, чем торговля исключительно своими деньгами, если ее правильно использовать. Но и вьебаться с ней можно конкретно и с концами, если ты не знаешь, что делаешь.
Короткая и длинная позиции — что это
Короткая позиция и длинная позиция — значения этих сочетаний слов (хотя в них нет ничего сложного) могут быть совершенно непонятны тем, кто только начал изучать азы трейдинга. И после прочтения этой статьи вы будете знать, о чем идет речь, а также научитесь выбирать подходящий тип сделки для каждого конкретного случая.
Содержание статьи:
Короткая позиция: что это
На финансовых рынках возможны два вида сделок: покупка и продажа. В торговых платформах часто доступны несколько видов ордеров по каждой из них: осуществить сделку можно сразу же, по текущей рыночной цене, или позже, при выполнении определенных условий (такой ордер называют отложенным).
Короткая позиция — это сделка на продажу финансового актива. Ее открывают с целью заработать на снижении цены. То есть, если трейдер понимает, что вскоре цена упадет, он может сейчас продать акцию дороже, а позже купить ее дешевле. Разница будет прибылью.
Короткая позиция имеет и другие названия:
- сделка в шорт (от английского short — «короткий»);
- игра на понижение, то есть заработок на снижении цены;
- шортить — продавать;
- медвежья позиция (сделка), так как на финансовых рынках медведями называют продавцов.
Что такое длинная позиция
А вот длинной позицией на рынке называют сделку на покупку. Не путайте это понятие с долгосрочной сделкой!
Она открывается с целью заработать на росте цены. Предположим, центральный банк сообщил о том, что будет повышать процентную ставку. Это обычно приводит к росту валютного курса. На основании этой информации трейдер покупает валюту, а когда курс вырастет, фиксирует свою прибыль.
По аналогии с тем, что такое короткая позиция, сделка на покупку еще называется лонг (от англ. long — «длинный»), бычья позиция (быки — те, кто покупают на бирже), заходить/становиться в лонг.
Когда стоит заходить в лонг, а когда в короткую позицию
Мы уже выяснили, что сделки на покупку, или длинные позиции, открываются в ожидании роста цены. В короткой позиции трейдер торгует на снижении цены, и на этом получает прибыль.
Вот несколько рекомендаций о том, как понять направление сделки — лонг или шорт:
1. Проведите фундаментальный анализ финансового актива. Определите, какие факторы сейчас действуют на цену — способствующие росту или падению.
2. Сделайте технический анализ, обозначьте уровни поддержки и сопротивления, определите существующие на рынке тренды.
Если вы пока не знаете, как это сделать, пройдите обучение в Gerchik & Co.
Хотите успешно торговать на финансовых рынках?
Жмите на кнопку�� и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!
3. От уровня поддержки необходимо открывать длинную позицию, а при отскоке цены от сопротивления — короткую.
4. Следуйте торговой стратегии. Каждая из них имеет перечень условий, когда открывать сделку на покупку, а когда продавать.
Длинная позиция: все о торговле в лонг
Длинная позиция — один из двух типов сделок на финансовых рынках. Торговать в лонг (от англ. long — «длинный») — на языке трейдеров означает покупать. Важно не перепутать это понятие со сделкой, открытой на долгосрочный период.
В этой статье мы рассмотрим все, что необходимо знать начинающему трейдеру для того, чтобы заключать успешные сделки на покупку.
Содержание статьи:
Длинная позиция: играем на повышение цены
Если трейдер ожидает повышения цены, логичным будет купить сейчас и продать позже, когда актив подорожает. Разница между ценой покупки и продажи будет прибылью.
Длинная позиция — это сделка на покупку, которая уместна в периоды растущего рынка или благоприятных для актива событий. Для успешных сделок трейдеру необходимо уметь определять, когда ожидается рост (для этого используется фундаментальный анализ) и находить лучшую точку для открытия покупки.
Когда необходима длинная позиция
Сделка на покупку, как мы уже выяснили, уместна тогда, когда ожидается рост цены.
- Валютные активы растут на повышении процентных ставок, обнадеживающих заявлениях представителей центробанка и политиков, улучшении макроэкономических показателей.
- Акции растут при хороших квартальных отчетах, новостях, которые указывают на перспективы развития и прибыли, новых разработках, общем оптимистичном настроении на фондовом рынке и т.п.
- Рост фьючерсов, например, на нефть, происходит при благоприятных условиях для базового актива. Длинная позиция по фьючерсному контракту — это соглашение о том, что продавец по истечении срока контракта поставит базовый актив покупателю или произойдет перерасчет между ценой покупки фьючерса и ценой в момент экспирации.
Хотите успешно торговать на финансовых рынках?
Жмите на кнопку�� и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!
Длинная позиция с точки зрения технического анализа
На фондовом рынке, как и на Форекс, длинная позиция открывается не только на основании фундаментального анализа, но и с учетом технического положения цены. В этом случае:
- длинная позиция открывается в восходящем тренде, при отскоке цены от уровня поддержки;
- актуальна сделка на покупку в боковом диапазоне при формировании отскока от его нижней границы;
- при появлении сигнала индикатора о покупке. Здесь уместно учитывать как трендовые индикаторы, так и осцилляторы. Позиция длинная — это выход осциллятора из зоны перепроданности.
Необходимые составляющие прибыльного лонга
Мы разобрались с тем, что такое длинная позиция. Для того, чтобы ваши сделки на покупку приносили прибыль, важно уметь правильно определять направление цены и точку входа. Вам понадобятся навыки анализа рынка и прибыльный торговый алгоритм.
Вот что нужно делать для того, чтобы ваша покупка была успешной, а доход постоянно увеличивался:
1. Оценить направление цены с точки зрения фундаментального анализа. Если вы пока не умеете этого делать сами, можете воспользоваться аналитическими обзорами экспертов или пройти обучение.
2. Изучить, как выглядят сигналы на покупку с точки зрения технического анализа.
3. Рассмотреть несколько трендовых индикаторов и осцилляторов, а также их сигналы на вход в лонг.
4. Всегда следовать правилам входа в сделку, которые прописаны в торговой стратегии.
Длинная позиция (лонг)
Длинная позиция на фондовом рынке (лонг ) — один из видов торговых сделок на фондовом рынке. Принцип работы заключается в том, что инвестор покупает актив, когда считает его недооцененным, после чего ожидает роста стоимости данного актива для получения прибыли в будущем.
Длинная позиция (лонг) может быть открыта инвестором как на короткий, так и на долгий срок. Например, инвестор может приобрести акции компании, считая, что их цена будет расти долгосрочно, и планировать их удержание в течение длительного времени. Лонг-позиция также может быть открыта краткосрочно, когда инвестор покупает актив в ожидании роста цены в ближайшее время и планирует продать его, как только достигнет своей цели по прибыли.
В чем особенность длинной позиции (сделки в лонг)
Целью открытия длинной позиции (сделки в лонг) является получение прибыли путем продажи актива по более высокой цене, чем цена покупки. Если цена актива действительно растет, инвестор может зафиксировать прибыль при продаже.
В лонг-позиции возможность получения прибыли неограниченна, поскольку актив приобретается в надежде на увеличение стоимости, а конечная стоимость актива верхнего предела не имеет.
Лонг-сделка часто ассоциируется с долгосрочными инвестиционными стратегиями.
Инвесторы, удерживающие лонг-позицию, могут быть заинтересованы в фундаментальных аспектах компании и ожидать ее роста на протяжении длительного периода времени.
Если за владение активом, который приобрел инвестор, выплачиваются дивиденды, то инвестор, удерживающий лонг-позицию, имеет право получать данные выплаты.
Долгосрочные инвесторы, удерживающие лонг-позицию, могут столкнуться с рыночными колебаниями и волатильностью на протяжении длительного периода времени. Рынок может быть подвержен сильным скачкам и коррекциям, что может оказать негативное влияние на стоимость актива.
Лонг-торговля требует удержания средств в активах, которые приобрел инвестор. Таким образом, инвестор может использовать эти средства для других инвестиций или целей в течение определенного периода времени, пока текущая длинная позиция (сделка в лонг) не закрыта.
В чем различия сделок длинной и короткой позиций
Основное различие этих сделок — в ожидании направления движения актива, в котором инвесторы ожидают движение цены. При открытии длинной позиции инвестор ожидает роста цены актива, а при открытии короткой — падения цены данного актива.
Внимание! Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, организации, сделки либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), Банки.ру не осуществлял проверку упомянутых сервисов и организаций. Определение соответствия финансового инструмента, сделки либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Банки.ру не несет ответственности за информацию, предоставленную в настоящей статье, за возможные убытки в случае совершения операций, сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.