Как фиксировать прибыль в криптовалюте

Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно

В торговле криптовалютой главными задачами считаются минимизация убытков и фиксация прибыли. Для этого трейдеры применяют специальные инструменты, которые принято называть отложенными ордерами. Их можно поделить на стоп-ордера и лимитные ордера. Они позволяют совершить сделку в автоматическом режиме, когда на рынке сложится ситуация, устраивающая трейдера. Таким образом, можно не сидеть часами у монитора в ожидании удачных условий для сделки.

Что такое лимитный ордер

Лимитный ордер всегда имеет верхнюю или нижнюю границу стоимости, объяснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, такой ордер используют, когда трейдер готов ждать необходимой ему цены, принимая риск, что такой ордер может и не исполниться.

«Когда вы ставите лимитный ордер: купить биткоин по $50 тыс. это означает, что вы готовы купить монету по цене не выше $50 тыс. По какой цене вы в итоге купите, будет зависеть от рынка. То есть вы сможете купить актив либо по $50 тыс., либо ниже $50 тыс., либо вообще не купить», — пояснил эксперт.

Лимитный ордер на продажу действует аналогичным образом, добавил Кирпичев. Если разместить лимитный ордер на продажу биткоина по $60 тыс., то он сработает только в двух случаях: когда стоимость монеты достигнет заданной отметки, либо когда ее превысит.

Что такое стоп-ордер

Стоп-ордер называют также условным ордером, то есть ордером, который выставляется при определенном условии — если цена достигнет установленного уровня, отмечает Кирпичев. По его словам, инструмент можно использовать, чтобы выйти из уже открытой позиции и зафиксировать прибыль.

«Например, если мы хотим купить биткоин по $50 тыс., а он торгуется по $55 тыс., будет достаточно поставить простой лимитный ордер на покупку. Но если мы захотим продать монету, только когда цена превысит $60 тыс., то лимитный ордер по $60 тыс. уже не подойдет, так как он сразу исполнится по текущим заявкам на продажу по $55 тыс.» — отметил директор по развитию платформы TradingView в России.

Стоп-ордера также используют для ограничения убытка, добавил CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян. По его словам, этот инструмент срабатывает, если цена актива пошла в противоположную сторону от нужной. Выставляя стоп-ордер, трейдер устанавливает убыток, на который готов пойти, отметил Подолян.

Эффективный подход

С помощью использования стоп-ордера можно применять стратегию безубыточной торговли, но для этого нужно хорошо понимать работу торговых терминалов, подчеркивает Подолян. В качестве примера эксперт привел ситуацию, в котором трейдер купил биткоин по $50 тыс., а затем цена цифровой монеты достигла $55 тыс. В таком случае Подолян рекомендует выставить «защитный» стоп-ордер на уровне $52 тыс., чтобы гарантированно получить прибыль и не уйти в минус, даже если биткоин подешевеет.

«Я часто пользуюсь именно таким методом защиты своих позиций», — добавил CEO Cryptorg.exchange.

В трейдинге очень важна дисциплина, и если вы открыли позицию, нужно всегда использовать стоп-ордера, рекомендует Виталий Кирпичев.

Когда не нужны отложенные ордера

Не использовать отложенные ордера Андрей Подолян советует только в случае, если есть уверенность в росте определенного актива и его покупка происходит с целью выйти в прибыль в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается Виталий Кирпичев, но он в любом случае рекомендует при открытии долгосрочной позиции отвечать себе на вопрос, когда выходить из этой позиции и при каких условиях.

«В трейдинге есть разные тактики, кто-то работает со стоп-ордерами кто-то без, это не значит, что торгуя без стоп-ордеров нельзя заработать. Долгосрочные инвесторы как правило торгуют без этого инструмента, активные трейдеры пользуются отложенными ордерами, это вопрос тактики», — добавил Подолян.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Фиксация прибыли на криптовалютах: когда нужна и как сделать правильно

Нестабильность криптовалютного рынка заставляет его участников принимать ряд превентивных мер для сохранения денег. Одной из таких мер является фиксация. Как и другие рыночные методики, она имеет некоторые особенности, учет которых позволяет достичь лучших результатов. Что из себя представляет фиксация прибыли на криптовалютах и как она может помочь инвестору? Разбираемся в этой статье!

Что такое фиксация прибыли на криптовалютах?

Фиксация прибыли — это своевременное удержание денег, которые инвестор получил в ходе успешного инвестирования.

Рассмотрим на примере.

Допустим, инвестор вкладывает в Биткоин 500$. Пусть он использует стратегию долгосрочного инвестирования или формирования криптовалютного портфеля — это не так важно. Важно, что спустя некоторое время Биткоин вырастает и инвестор оказывается в плюсе. Скажем, Биткоин вырос на 20%, и инвесторские 500$, таким образом, превратились в 600$.

Инвестор вроде как получил 100$ чистой прибыли. Но деньги лежат у него в виде биткоинов, поэтому фактических долларов он не имеет. Курс Биткоина, между тем, начинает корректироваться.

Сначала он падает на 10%, уменьшая прибыль инвестора соответственно, а потом может упасть и на 15%, и на 20%, лишая инвестора прибыли вообще. Может он снизиться на 30%, и тогда инвестор оказывается в убытке — не менее, впрочем, призрачном, чем давешняя прибыль, потому что его деньги все еще лежат в биткоинах, а Биткоин может снова вырасти.

Во избежание такой ситуации инвесторы применяют методику фиксации прибыли, то есть выводят прибыль тогда, когда она появляется.

В вышеприведенном примере инвестор должен был вывести 100$, когда Биткоин вырос. Так он остался бы со 100$ чистой прибыли независимо от дальнейших колебаний рынка. Если бы рынок упал, стоило бы всего лишь ждать очередного витка роста. Если бы рынок рос дальше — имело бы смысл позже еще раз зафиксировать прибыль.

Иными словами, инвестор фиксирует прибыль, чтобы:

• Обезопасить себя от падений рынка и связанных с ним убытков.
• Получить реальные деньги вместо той прибыли, которая условно существует, но находится в инвестициях и полностью зависит от колебаний инвестиционного актива.

Фиксируется прибыль, соответственно, тогда, когда инвестиционный актив стоит дороже, чем стоил в момент входа на рынок.

Когда фиксировать прибыль на криптовалютах?

Основная проблема инвесторов — это выбор момента для фиксации прибыли.

Рынок может вырасти и продолжать расти — тогда, возможно, стоит дождаться максимального пика и уже тогда фиксировать прибыль? А если рынок начнет падать и момент будет упущен? А если он уже упущен, то фиксировать прибыль сейчас или дожидаться очередного роста? Эти вопросы волнуют многих.

• Самый надежный метод выбора подходящего момента —прогнозирование

Заключается в том, что инвестор детально изучает свой актив, исследует его закономерности, изучает новостной фон, степень влияния новостей рынка криптовалют и так далее.

Фактически он проводит фундаментальный анализ, может использовать элементы технического анализа — например, изучить колебания курса за последнее время. Исходя из этих данных, он составляет прогноз о том, как высоко криптовалюта может подняться, как низко может упасть и когда это случится.

Преимущество метода заключается в том, что при правильном прогнозе инвестор точно определит наиболее выгодную точку для фиксации прибыли.

Недостаток — в том, что прогнозирование — метод сложный, владеют им далеко не все опытные инвесторы, а многие новички его просто не осилят.

Чаще используются более простые методы определения нужного момента.

• Сохранение вложений

Заключается в том, что инвестор выводит изначальное вложение максимально быстро — по достижении минимальной прибыли. Допустим, он вложил 100$. Он дожидается, когда его прибыль составит 30%, 50%, 100%, 200%, и выводит свои 100$.

Выберет он 30% или 200% — зависит только от того, какую сумму он считает для себя минимальным приемлемым вложением. То есть, если он считает, что на 30$ можно зарабатывать, он дожидается 130$ на счету и 100$ выводит. Но на 30$ обычно не заработаешь, поэтому чаще инвесторы дожидаются 100% прибыли.

Хорош этот метод тем, что надежно страхует от рисков. Инвестор, который вывел изначальные вложения, гарантированно не остается в минусе.

Плох — тем, что оставшиеся инвестиционные средства принесут меньше прибыли, чем эти же средства вместе с изначальным вложением.

• Определении цели

Например, инвестор хочет заработать 500$. Он вкладывает 100$ и ждет, когда криптовалюта вырастет в 5 раз. Она может падать, расти, снова падать — инвестор не реагирует на колебания вплоть до нужного ему момента. Как только сумма в криптовалютах достигает 500$ — он ее снимает.

Затем он может оставить 400$ себе, инвестировать 100$ снова и ждать дальше. Целью может быть не определенная сумма, а определенный процент. Например, инвестор ставит цель в 200% прибыли не трогает актив до тех пор, пока эти 200% не получает.

Хорош метод тем, что инвестор рано или поздно получает требуемую сумму, если разумно выставил рамки.

Плох — тем, что разумные рамки нужно высчитать и не ошибиться. Например, при инвестировании 10$ дожидаться прибыли в 10000$ нецелесообразно. При инвестировании 100$ дожидаться 1000$ уже можно, но не на всех криптовалютах, и перспективные в этом отношении криптовалюты необходимо вычислить.

• Фиксацияпо мере получения прибыли

Здесь инвестор не особенно занят выбором подходящего момента, а фиксирует прибыль каждый раз, когда она есть. Например, он вкладывает 100$ в Биткоин. Биткоин поднимается — и 100$ превращаются в 110$. Инвестор выводит 10$ и ждет дальше. Биткоин продолжает расти, и оставшиеся 100$ снова превращаются в 110$. Инвестор выводит еще 10$ и продолжает ждать.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор не беспокоится о подходящих моментах и просто регулярно получает деньги.

Недостаток — в том, что инвестиция остается у него на одном уровне и приносит одинаково умеренные суммы. Если бы он дождался, например, 100% прибыли и оставил ее, то при очередном скачке он вместо 10$ мог бы получить уже 20$. Поскольку не дожидается — получает только 10$.

Перечисленные варианты можно сочетать или использовать в разное время при разных состояниях рынка.

Как фиксировать прибыль на криптовалютах?

Казалось бы, вывести полученные деньги — задача проще некуда. Но методик фиксации прибыли тоже существует несколько:

• Вывод прибыли в фиат

Как только прибыль достигает установленных инвестором значений и требует фиксации, он меняет прибыль в криптовалюте на прибыль в долларах (евро, других фиатных деньгах) и выводит с биржи на банковскую карту, на электронные платежные системы и так далее.

Преимущество этого метода заключается в том, что инвестор получает надежные, реальные деньги, которыми, в отличие от криптовалют, может расплатиться где угодно.

Недостаток заключается, во-первых, в комиссиях, во-вторых, в усложненных процедурах ввода/вывода средств с криптобирж. Если инвестор хранит криптовалюты самым разумным образом — в кошельках, то ему придется заводить деньги на биржу, там их менять и выводить с биржи на карту. При частом выводе он заметно потеряет на комиссиях.

Криптобиржи имеют свойство при выводе в фиат время от времени сбоить, задерживать транзакции и так далее, поэтому при частой фиксации инвестор имеет высокие шансы попасть в число жертв такого сбоя.

• Фиксация прибыли в другой перспективной криптовалюте

Заключается в том, что прибыль в одной криптовалюте переводится в другую криптовалюту, которая в этот момент кажется более перспективной — например, растет или явно вырастет в ближайшем будущем вследствие объективных причин (улучшение, легализация и другие).

Когда основной актив замедляет рост или начинает падать, инвестор фиксирует прибыль, переводя ее в другую криптовалюту, которая в этот же момент начинает расти.

Хорош метод тем, что таким образом инвестор и сохраняет заработанные деньги, и получает дополнительный доход на растущей криптовалюте, с помощью которой зафиксировал прибыль.

Плох метод тем, что инвестору приходится тратить время и силы на поиск других валют, перспективных в конкретный момент, причем в разное время это могут быть разные валюты.

• Фиксация прибыли в стабильных криптовалютахили стейблкоинах

Существует несколько криптовалют, цена которых базируется на цене фиатных денег, ценных металлов и так далее. Самой известной является криптовалюта Tether, одна монета которой стоит ровно 1$, причем цена эта почти не колеблется даже во время очень сильных спадов крипторынка (колебания Tether составляют от 0,9$ до 1,1$).

Соответственно, перевод криптовалют в эту валюту аналогичен их переводу в обычные доллары, только в рамках крипторынка. Таким же образом можно зафиксировать прибыль в криптовалютных евро, в криптовалютном золоте, серебре и других стейблкоинах.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор практически хранит деньги в стабильном и надежном (по сравнению с криптовалютами) долларе, но в то же время ему не приходится работать с банковскими системами.

Особых недостатков у этого метода нет; все они сводятся к рискам хранения криптовалюты, но это вопрос технической грамотности и безопасности кошельков инвестора.

Фиксация прибыли на криптовалютах: как достичь максимального результата?

Несмотря на кажущуюся простоту, методика фиксации прибыли имеет довольно много нюансов, особенностей и подходов. Неправильное их использование может не только снизить итоговую прибыль, а и привести к неоправданным убыткам. Поэтому инвестору стоит подойти к вопросу серьезно, а именно:

1. Определить свои цели.
2. Выбрать подходящие для их достижения методы и выработать стратегию.
3. Следовать этой стратегии и не менять ее как минимум до того, как ближайшая прибыль будет зафиксирована.

Цели у инвестора могут быть разные, разнятся в зависимости от них и стратегии:

• Минимизация убытков . Для ее достижения имеет смысл вывести изначальное вложение как можно скорее и хранить валюты в стейблкоинах. Все остальные методики не подходят, потому что более рискованны. Например, при фиксации прибыли по мере получения можно потерять часть денег, если курс актива пойдет вниз. А при выводе в перспективную криптовалюту можно неправильно выбрать валюту, и она вместо роста начнет падать, тоже приводя к временным убыткам.
• Постепенное наращивание доходов . Тогда выводить изначальное вложение нецелесообразно, равно как не стоит выводить прибыль по мере роста рынка — стоит дождаться, когда на счету будет достаточно большая сумма. Но как только криптовалюта вырастет и сумма наберется — прибыль стоит зафиксировать в другой криптовалюте и дожидаться прибыли уже на двух активах. Следующую прибыль можно снова зафиксировать в другой криптовалюте — таким образом, каждая новая прибыль будет увеличивать инвестиции, а более высокие инвестиции естественным образом влекут за собой постепенно нарастающий доход.
• Покупка дорогой вещи за фиатные деньги . Тогда имеет смысл ставить определенную цель (1000$ или сколько инвестору нужно) — и, само собой, выводить прибыль на банковский счет.
• Только максимизация доходов. И нвестору имеет смысл комбинировать все подходы, которые могут принести дополнительную прибыль. Например, зафиксировать первую прибыль, реинвестировав ее в другие валюты. Потом дожидаться максимального роста одной валюты, периодически фиксировать прибыль на другой и снова ее реинвестировать и так далее. Не стоит, конечно, забывать о страховании рисков и периодически, например, выводить часть прибыли в стейблкоины. Но в целом фиксация прибыли сама по себе является страхованием рисков, поэтому чтобы уберечься от убытков — достаточно аккуратно подходы сочетать.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Хотите узнать больше о том, как безопаснее зарабатывать на трейдинге криптовалют с помощью Cryptonet Trading Club?

Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

Для заработка на токенах и монетах нужно не только уметь определять, в какую сторону изменится их курс. В любой стратегии трейдинга и инвестирования есть финальный этап. Пользователь обязан фиксировать прибыль на бирже криптовалют до того, как тренд изменится в противоположном направлении и вложение будет утеряно. Поэтому новичкам при построении стратегии важно научиться находить точки закрытия сделки.

1. Понятие фиксации прибыли в криптовалюте
2. Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют
3. На основе прогнозирования
4. Стратегия сохранения вложений
5. Порог прибыли
6. По мере получения прибыли
7. Способы фиксации
8. Перевод в фиат
9. Перевод в другой криптовалютный актив
10. Фиксация в стейблкоинах
11. Полезные советы начинающим инвесторам
12. Минимизация рисков
13. Постепенное наращивание бюджета
14. Максимизация доходов
15. Краткосрочные и долгосрочные цели
16. Часто задаваемые вопросы

Понятие фиксации прибыли в криптовалюте

Трейдерами и инвесторами применяются такие методы прогнозирования курса цифровых активов:

• Фундаментальный анализ .
• Индикаторные стратегии.
• Анализ графических фигур и уровней.
• Стратегии на основе изучения стакана ордеров .

Если методика оказалась эффективной, курс криптовалюты меняется в нужном для пользователя направлении. Баланс кошелька или учетной записи растет, клиент видит положительный результат. Но сделку можно считать успешной только после фиксации прибыли. Если продать растущую криптовалюту слишком рано или удерживать позицию до разворота тренда, появляется риск потери дохода. Из-за того, что цена токенов и монет резко меняется, вместо получения потенциального заработка можно лишиться всего начального капитала.

Пример потери денег при запоздалой продаже Bitcoin в 2023 году

Поэтому трейдеры и инвесторы обязаны фиксировать прибыль на криптовалютных биржах, выводя из оборота полученный от транзакций доход. Есть разные способы выхода из успешной сделки. Главное при этом ― следовать правилу: торговый результат считается положительным только после того, как пользователь перевел капитал в безопасные активы.

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

Рынок цифровых монет отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью. В истории котировок Bitcoin, Ethereum и других криптовалют можно найти периоды, во время которых курс менялся на десятки процентов за день. Поэтому нет общих правил выставления точки завершения сделки. Обычно трейдерами и инвесторами применяются такие методы:

• Прогнозирование на основе новостного фона или динамики котировок (фундаментальный и технический анализ ).
• Вывод стартового капитала сразу после получения прибыли.
• Завершение сделки при достижении заранее установленной цели.
• Постепенный вывод прибыли.

На основе прогнозирования

Самый надежный способ найти точку фиксации дохода ― провести рыночный анализ. Пользователи пытаются определить, в каком направлении изменится тренд. Для этого можно применить методики, указанные в таблице.

Название	Суть
Анализ новостей	Трейдеры следят за экономической статистикой, высказываниями политиков и крупных бизнесменов. Если появилась важная для крипторынка новость, пользователь оценивает риск разворота тренда и выводит активы в безопасное место.
Изучение экономической статистики и ончейн-метрик	Основа этой методики ― фундаментальный анализ. Держатели цифровой валюты пытаются оценить ситуацию на рынках и найти наиболее перспективные токены и монеты. Если на биржах складывается неблагоприятная ситуация, сделки закрываются, а капитал переводится в фиат, золото и другие стабильные активы.
Технический анализ	Трейдеры исследуют графики и прошлые котировки. На основании этой информации можно предположить, как изменится курс криптоактива в будущем. Сторонники технического анализа считают, что история циклична. Зная прошлые котировки, можно найти точку разворота тренда.

Стратегия сохранения вложений

Суть этого метода сводится к максимально быстрому выводу стартового капитала. Например, если инвестор вложил $1000 в криптоактив и после этого цена валюты увеличилась на 10%, на балансе пользователя будет $1100. В такой ситуации можно вывести $1000. Инвестор рискует потерять только полученный доход. Но у стратегии сохранения вложений есть несколько недостатков:

• Невозможность обеспечить безубыточность. Не все операции на криптобиржах бывают удачными. Если курс цифровой валюты изменился в протиповоложную сторону, депозит уменьшится. Осторожные стратегии не всегда позволяют компенсировать потери от неудачных сделок.
• Низкая доходность. Чем больше сумма транзакции, тем выше потенциальный заработок. После вывода начального капитала прибыль будет расти медленнее.

Порог прибыли

Наиболее распространенный метод в сообществе криптотрейдеров. Пользователь заранее определяет ценовой уровень, до которого ожидается рост котировок. Трейдер планирует фиксировать прибыль в криптовалюте после достижения курсом актива заданной отметки.

Обычно на биржах для этого выставляются отложенные ордера. В таком случае после заполнения заявки пользователь может закрыть браузер или мобильное приложение и позволить платформе самостоятельно зафиксировать доход, если цена пойдет в нужном направлении.

Выбор ордера для защиты от обвала котировок

По мере получения прибыли

Этот метод противоположен стратегии сохранения вложений. Если операция на криптобирже оказывается успешной, пользователь выводит полученный доход, а не стартовую инвестицию.

Например, если трейдер купил Bitcoin на сумму $1000 и цена BTC увеличилась на 10%, на балансе будет $1100. Пользователь выводит $100, оставляя на депозите остальные монеты. В случае дальнейшего роста котировок можно повторить операцию.

Способы фиксации

Основной объем операций с криптоактивами происходит на спотовом рынке. Покупатель получает реальные токены и монеты, которые хранятся на его кошельке или биржевом аккаунте. Фиксация прибыли в криптовалюте осуществляется несколькими способами.

Перевод в фиат

Самый простой метод защитить вложения от обесценивания. Клиенты криптобирж продают токены или монеты, получая взамен фиатную валюту. Эти деньги можно оставить на депозите для следующей операции или вывести на карту или банковский счет.

Перевод в другой криптовалютный актив

Наиболее агрессивный и рискованный метод защиты вложений. Предусматривает постоянный обмен одних криптоактивов на другие. Например, если инвестор получил прибыль, удерживая биткоины, на следующем этапе он может конвертировать их в Ethereum или Solana.

Недостаток способа ― высокая волатильность рынка криптовалют. Если пользователь выполнит неудачную сделку, он рискует потерять весь капитал, несмотря на прошлые успешные операции.

Сравнение суточных колебаний курса BTC и USD

Фиксация в стейблкоинах

Недостаток большинства цифровых валют ― резкие изменения котировок. Для защиты от колебаний были созданы стейблкоины ― токены, цена которых привязана к фиату или золоту. Например, курс криптовалют Tether и USD Coin относится к американскому доллару в пропорции 1:1. Фактически стейблкоины ― цифровой аналог фиата.

Курс USDT почти идентичен цене американского доллара

Фиксацию прибыли в стейблкоинах можно применять, если на бирже есть торговые пары, включающие USDT, USDC и аналогичные токены. Преимущество этих криптоактивов, по сравнению с фиатом, ― возможность прямого вывода денег на другой кошелек. Большинство стейблкоинов обращаются в блокчейне с помощью смарт-контрактов ; способы хранения, передачи их и остальных цифровых валют идентичны.

Полезные советы начинающим инвесторам

Многие новички допускают два противоположных типа ошибок:

• Слишком быстро прекращают торговлю, стараясь не упустить даже минимальную прибыль.
• Забывают фиксировать доход, теряя деньги после смены тренда.

В первом случае новички опасаются, что неправильно определили точку входа. Например, если трейдер купил Bitcoin по курсу $50 000 и цена криптоактива увеличилась до $50 500, такая сделка принесет пользователю менее 1% дохода. Но когда новички не знают, правильно ли выполнили анализ, у них появляется желание поскорее завершить операцию. Такая стратегия невыгодна, поскольку рано или поздно клиент получит убыток, превышающий прошлый заработок.

Противоположная ошибка на сленге трейдеров называется «пересиживание». Она заключается в стремлении новичка заработать больше, чем это в реальности позволяет рыночная ситуация. Участник торгов открывает сделку и оставляет ее активной слишком долго в расчете на приумножение депозита. Но цифровая валюта не может постоянно дорожать или дешеветь. Рано или поздно происходит разворот тренда, и новичок теряет вложения.

Минимизация рисков

Важный элемент любой стратегии ― защита капитала от резких рыночных колебаний. Для минимизации рисков можно применять методики, указанные в таблице.

Способ	Суть
Ограничение объема транзакций	Чем выше сумма операции, тем сильнее рискует трейдер. Не рекомендуется открывать сделки на все имеющиеся у пользователя деньги.
Отказ от кредитного плеча	На большинстве криптобирж есть опция маржинальной торговли. Платформа предоставляет клиентам заемные деньги, которые можно использовать в обменных операциях. Но если прогноз трейдера оказался неверным, убытки растут быстрее. Новичкам желательно торговать на спотовом рынке.
Выставление ордеров типа Stop Loss и Take Profit	Невозможно точно предсказать динамику курса криптоактива. Нужно учитывать риск резкой смены тренда и заранее выставлять отложенные ордера для фиксации торгового результата.
Отказ от торговли в неблагоприятные периоды	Волатильность криптовалют растет после выхода важных новостей, политических заявлений, манипуляций на рынках. В таких ситуациях рекомендуется временно отказаться от операций на биржах.

Постепенное наращивание бюджета

Главная цель трейдинга и инвестирования ― увеличение капитала. В сети можно найти стратегии, предусматривающие фиксированный процент прибыли, которую клиент ожидает получить от сделки. Например, в некоторых методиках предлагается продавать активы после того, как они подорожают на 5%.

Ориентация на доходность не всегда оправдана. В первую очередь следует постепенно наращивать общий капитал, не завышая риски.

Самый простой способ заработка на и монетах ― покупка и долгосрочное хранение активов. Но эта.

Торговые платформы выступают посредниками в процедуре приобретения и продажи цифровых активов.

Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз.

Максимизация доходов

По состоянию на январь 2023 года на рынках торговалось более 7600 наименований токенов и монет. В то время как одни криптовалюты обваливаются, другие достигают рекордных отметок.

Опытные пользователи непрерывно анализируют рынок, ищут самые перспективные токены и монеты и вкладывают деньги в их рост. Такая стратегия более сложная, чем пассивное хранение одного криптоактива. Но этот подход к заработку позволяет получать максимальную прибыль.

Краткосрочные и долгосрочные цели

Операции на криптобиржах не должны быть спонтанными. Решения лучше принимать, руководствуясь тщательным анализом и расчетом, а не эмоциями. Чтобы правильно фиксировать прибыль в криптовалюте, нужно заранее спланировать итоговый результат. В качестве краткосрочной цели можно рассматривать успешную операцию по покупке или продаже актива. В этом случае трейдеры и инвесторы действуют по такому алгоритму:

1. Выбирают перспективную цифровую валюту.
2. Проводят рыночный анализ и определяют, до какого значения вырастет цена актива.
3. Создают ордер с нужными параметрами, включая объем, курс открытия и завершения сделки.
4. Следят за ситуацией на рынках и корректируют торговый план.
5. Своевременно завершают сделку, фиксируя прибыль.

На криптобиржах возможен заработок не только во время роста, но и в период падения курса цифровых валют. В таком случае пользователи открывают короткие позиции и дожидаются снижения котировок.

При долгосрочном планировании инвесторы пытаются увеличить стартовый капитал за счет стабильного роста цены криптовалюты. У трейдеров методы отличаются, они ведут непрерывную торговлю, чередуя приобретение и продажу активов на биржах.

Часто задаваемые вопросы

Лучше провести тренировки на демосчете, не вкладывая реальные деньги. На многих биржах такая возможность предоставляется всем посетителям.

Не существует ни одной абсолютно стабильной валюты. Курс фиата, золота, серебра тоже постоянно меняется. Поэтому инвесторы стараются выбирать активы с минимальной текущей волатильностью.

Это зависит от торговой стратегии. Обычно пользователи следят за котировками и выводят деньги, когда видят признаки смены тренда.

Да. При риске обвала котировок следует немедленно продать цифровую валюту на торговой платформе или через обменные пункты.

Разработчики торговых площадок принимают меры для защиты депозитов клиентов. Но иногда злоумышленникам удается взломать протокол биржи и похитить сбережения. Поэтому лучше хранить криптоактивы на личных программных, аппаратных или бумажных кошельках.

Как фиксировать прибыль в долларах. От стейблкоинов к фьючерсам

Что такое стейблкоин? Как вытекает из самого названия, это криптовалюта, которая была задумана с целью минимизации курсовой волатильности.

Например, одна единица крупнейшего на данный момент стейблкоина Tether (USDT) равна одному доллару США, и уже почти три года, в течение которых Tether активно торгуется на публичных криптовалютных рынках, его курс оставался в целом стабильным, полностью реализуя заложенную в него функцию.

Между тем, нужно сразу откровенно заметить, что с проектами централизованных стейблкоинов связано и множество справедливых опасений, по причине невозможности организации прозрачности процедуры оценки их гарантийного покрытия. Поэтому сегодня предлагаем поговорить об альтернативе — в тени популярности стейблкоинов остался другой, не менее эффективный для хеджирования инструмент — фьючерсы на биткоин. По нашему мнению, фьючерс в этой ситуации крайне недооценен, лишен многих недостатков стейблкоинов, и даже более того — обладает рядом ярких и важных преимуществ.

Вот именно об этом мы и поговорим подробно в этой статье.

Базовые сведения по фьючерсам

У широкой публики фьючерсы известны и популяризированы как спекулятивный инструмент. Однако, одной из наиболее важных функций фьючерсных контрактов также является хеджирование, то есть инвестирование средств в фьючерсы для снижения риска неблагоприятной ценовой динамики актива.

В криптомире используется все тот же стандартный, понятный для любого трейдера фьючерс, но с единственным отличием — здесь базовым активом выступает биткоин.

Прежде чем двигаться дальше, предлагаю сформулировать общий смысл хеджирования.

Если у вас есть некий биржевой товар (или вы собираетесь купить его в будущем по фиксированной цене), вероятное изменение этой цены приведет к появлению у вас прибыли или убытка (относительно ваших первоначальных планов здесь и сейчас). Чтобы защитить себя от подобного риска в будущем, можно использовать фьючерс, тогда ваш убыток или прибыль не изменится, независимо от динамики будущих цен на ваш актив.

Говорят, что в таком случае фьючерс используется как инструмент хеджирования, то есть в нашем случае это фиксация фиатной цены биткоина на любой промежуток времени.

Практический пример

Итак, некий биткоин-майнер планирует через месяц получить в результате майнинга 3 BTC, исходя из текущей производительности своей системы. У него пока нет всей этой суммы в биткоинах, которую еще только предстоит намайнить к моменту планируемой даты продажи.

Очевидно, что его бизнес испытывает реальные риски: если через месяц, когда он намайнит всю запланированную сумму, он продаст добытые BTC по текущей цене, то, согласно его текущим расчетам, он сможет получить прибыль. Но если к тому времени цена BTC упадет, то он может потерять деньги, уйдя в минус в результате своей операционной деятельности. Что же можно сделать? Просто положиться на слепую удачу?

Смысл операции хеджирования — в возможности застраховаться от подобной неопределенности, сделав крипто-бизнес более устойчивым. И в качестве инструмента хеджирования мы продадим фьючерсный контракт на BTC. Таков общий план для нашего майнера, а теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на конкретных цифрах.

Итак, мы допустили, что у него будут 3 BTC, которые в данный момент стоят 10k$.

Если мы откроем на фьючерсной крипто-бирже позицию минус 10000 контрактов, то стоимость вашего портфеля в долларах не будет меняться:

— когда курс BTC падает, мы проигрываем из-за того что имеем биткоины, но выигрываем BTC на фьючерсах за счет отрицательной позиции. Иначе говоря, ваша вариационная маржа в этом случае будет положительной, и добавит ровно столько биткоинов, сколько нужно для того, чтобы купить 10000 долларов США.
— когда же курс BTC растет, мы проигрываем BTC на фьючерсах из-за отрицательной позиции, но выигрываем за счет того, что имеем биткоины. Говоря иначе, ваша вариационная маржа в этом случае будет отрицательной, но ценность биткоинов, которые у вас есть, также вырастет, а значит, у вас их будет опять-таки ровно столько же, сколько нужно для того, чтобы получить 10000 при их продаже.

В обоих возможных сценариях, как бы непредсказуемо не развивалась рыночная ситуация, мы видим, что зафиксировали запланированную цену 10k для 3 биткоинов.

We Need To Go Deeper

Внимательный читатель, прочитавший исходный пример с нашим майнером, вероятно заметит мелкую нестыковку в этой логике. Ведь у майнера еще не будет всей суммы в 3 биткоина на момент начала операции хеджирования. Иначе он бы мог изначально зафиксировать все в стейблкоинах.

И это именно та самая ситуация из реальной жизни, которая иллюстрирует всю гибкость и мощь фьючерсов.

Если, например, у нашего майнера есть только 1 биткоин на момент начала этой операции, он может начать процедуру хеджирования всей запланированной к будущей продаже суммы, взяв на бирже плечо x3. Таким образом, в итоге, мы все равно получим исходный результат — любые варианты будущего движения цены будут безопасно скомпенсированы нашим фьючерсным контрактом (в последнем случае усиленным плечом x3).

Как хорошо видно из приведенных примеров, никакие стейблкоины, которые часто используются по сути для простейших вариантов хеджирования (то есть фиксации какой-то суммы в фиате), не смогут предложить настолько гибкие варианты, как фьючерсы. Обратите внимание — и даже если бы на момент хеджирования у нашего майнера была бы вся сумма в 3 BTC на руках, он, как настоящий бизнесмен, всё равно мог бы использовать описанный выше трюк с 1 биткоином и плечом x3. А “освободившиеся” деньги в размере 2 BTC использовать для реинвестирования в свой бизнес здесь и сейчас (либо используя их иным способом, высвобождая дополнительные оборотные средства).

Как мы видим, фьючерсы — это гибкий инструмент с множеством возможных применений, который в том числе позволяет хеджировать риски и делать свой бизнес гораздо более предсказуемым. Особенно всё это актуально для криптомира, где волатильность и курсовая непредсказуемость биткоина стала уже притчей во языцех, не позволяя строить долгосрочные бизнес-планы.

Важно понимать, что фьючерсы — это полностью стандартный биржевой инструмент, доступный сразу на нескольких крипто-биржах. Предлагаем воспользоваться нашим инструментом Perpetual Contract — наиболее популярной и удобной реализацией фьючерсов для работы с биткоином.

Чтобы сделать ваши первые шаги более понятными, предлагаем воспользоваться нашим руководством для новичков, а наиболее общую информацию о нашей бирже можно получить по этой ссылке.