Как читать графики на бирже криптовалют binance

Анализ графиков криптовалюты: подробный гайд

Трейдинг

Теханализ – ключевой инструмент в арсенале криптотрейдеров. Используя анализ графиков криптовалюты, мы можем проследить тренд, предположить, куда пойдет цена: вверх или вниз. И, самое главное, – найти точки входа в самые выгодные сделки.

Как читать графики на бирже

Самые распространенные графики на биржах – график и виде японских свечей и линейный (классический) график.

• Линейный график – простая модель, которая отображает динамику котировок. Цены показаны в виде точек и соединений линий.
• Исчерпывающей информации о “внутреннем состоянии” криптовалюты такой график не дает. Именно поэтому большинство трейдеров предпочитают работать с графиками, представленными в виде так называемых японских свечей. Он показывает то же движение цены, но состоит из отдельных свечей-блоков.

Вот так выглядит свечной график:

• Каждая из свечей показывает, как цена криптовалюты менялась за определенный интервал, например, 1 час или 10 минут (или даже год, неделю, месяц, отрезок может быть любым). Такие периоды называются таймфреймами.
• Например, если мы выставим недельный таймфрейм для графика Биткоина, каждая отдельная свеча будет показывать, как котировки менялись в течение каждой недели. То есть, для формирования каждой свечи требуется ровно 7 дней.

Вот так это выглядит на графике:

Анализ свечного графика

Каждая свеча имеет 4 ключевых параметра:

1. Цена открытия (она же: Open). То есть, – цена, по которой криптовалюта начала торговаться в определенном временном интервале. Посмотрите на рисунок: недельная свеча начала формироваться 3 октября 2021 года. Цена открытия – $47.675

1. Цена закрытия (Close) – цена криптовалюты на момент закрытия свечи. В нашем примере это $54.978
2. Также можно посмотреть минимальную (Low) и максимальную (High) цены. В период с 3 по 10 октября 2021 года Биткоин рос до $56.000 и падал до минимума в $46.951.

Отдельные японские свечи можно сравнить с картой памяти, в которой “зашифрована” вся информация о поведении актива: цене открытия и закрытия, минимумах и максимумах. Мы получаем полный набор данных, необходимых для анализа криптовалюты.

Каждая японская свеча имеет свой цвет: красный или зеленый:

• В зеленый цвет свеча окрашивается тогда, когда цена закрытия меньше закрытия. Такие свечи называют растущими. Спрос на криптовалюту со стороны покупателей (на рынке их называют “быками”) превысил предложение со стороны продавцов (“медведей”). Быки “забодали” медведей, поэтому свеча считается “бычьей”.
• Красной (падающей) свеча становится тогда, когда цена закрытия оказывается ниже цены открытия. Говорят, что “медведи давят” быков. Пока желающих продать криптовалюту не станет меньше, рынок остается “медвежьим”.

Таким образом, японские свечи не просто показывают цену, а дают понять, каких игроков на рынке больше – покупателей или продавцов. Бычьи свечи указывают на вероятность роста котировок. А медвежьи – на ее возможное падение.

Помимо цвета у каждой японской свечи есть тень и тело.

• Тело свечи – и есть тот самый красный или зеленый прямоугольник, показывающий разницу между ценой открытия и закрытия. Размер фигуры имеет значение. Чем длиннее свеча, тем больше криптовалюта выросла (или упала). А значит, противостояние продавцов и покупателей было довольно сильным.

Длинные свечи указывают на высокую волатильность – цена актива может меняться непредсказуемо. А небольшие свечи – на низкую торговую активность: криптовалюта маловолатильна.

• Тени свечи располагаются сверху и снизу прямоугольника и показывают, выходили ли дневные котировки за “пределы” открытия и закрытия.

Верхняя тень (ее называют “фитилем”) показывает максимальную цену. А нижняя (“хвост”) – минимальную.

Тень может подсказать, кто преобладал на рынке – покупатели или продавцы:

• Если свеча изначально была растущей, но к закрытию упала (оставила короткую нижнюю и длинную верхнюю тень), значит, изначально рынок находился под “контролем” покупателей. Затем участники поменяли точку зрения. На биржу пришли продавцы, и цена упала. Вероятнее всего, криптовалюту начнут продавать.

• И наоборот: длинная нижняя и короткая верхняя тень говорят о том, что рынок находился под давлением продавцов, которые “толкали” цену вниз. Но затем ушли на второй план и “сдали позиции” покупателям. Котировки закономерно выросли, и, вероятнее всего, в ближайшее время криптовалюту будут охотно покупать.
• Когда на рынке нет изменений, на графике образуются другие элементы: паттерны свечей продолжения. Они появляются, когда цена открытия и цена закрытия соответствуют друг другу. На рынке затишье, и трейдеры не ведут активную торговлю.

Уровни сопротивления и поддержки

Цена криптовалют постоянно меняется, формируя график, на котором есть “растущие” и “падающие” участки, максимумы и минимумы.

Если мы проведем линию, последовательно соединяющую все точки максимумов или минимумов, то получим так называемые линии сопротивления или линии поддержки.

Линии поддержки (сопротивления) – значения цен, при достижении которых курс криптовалюты ощущает “преграду”, и возможен разворот.

• Сильные уровни поддержки, как правило, возникают в местах “скопления” крупных ордеров на покупку.
• Сильные уровни сопротивления формируются наоборот – в местах скопления “внушительных” ордеров на продажу.

Тренд – это и есть так называемый “канал”, состоящий из параллельно расположенных линий сопротивления и поддержки. Когда линии направлены вверх, мы говорим о растущем тренде. При движении вниз – о падающем рынке.

Анализ фигур

Японские свечи могут объединяться в различные комбинации – паттерны. Они состоят из 2-3 элементов и помогают предсказать дальнейшее движение цены. Научиться искать фигуры на графике важно каждому криптотрейдеру.

Вот несколько популярных паттернов:

1.Прямоугольник

Прямоугольник легко заметить на графике. Паттерн указывает на так называемую “паузу” в тренде. Силы продавцов и покупателей на рынке примерно равны: кто победил в борьбе – пока не ясно. Резких скачков цен нет.

Это важная и очень сильная фигура, которая является индикатором продолжения тренда. У трейдера появляется возможность удачно войти в рынок, открыв прибыльную сделку.

2. Вымпел

Появление на торговом графике вымпела говорит нам о продолжении тренда (нисходящего или восходящего).

Как только котировку перейдут за уровень сопротивления (на рисунке показан красной стрелкой), можно входить в сделку.

Вымпел

3. Флаг

Флаги строятся с использованием двух параллельных линий тренда, которые могут наклоняться вверх, вниз или в сторону (горизонтально).

• Флаг с восходящим наклоном говорит о “паузе” на рынке с нисходящим трендом.
• Флаг со смещением вниз показывает перерыв во время восходящего тренда на рынке.
• Обычно формирование флага сопровождается периодом снижения объема, который восстанавливается по мере того, как котировки “вырываются” за пределы флага.
• Когда флаг “завершается”, за ним следует продолжение тренда, как правило, такое же сильное, какой была тенденция до этого.

Флаг

4. Клин

На графике криптовалют клин формируется после остановки тренда, когда ралли котировок начинает “затихать”.

• Клин, направленный вниз, указывает на паузу во время восходящего тренда.
• А клин, смотрящий вверх, – на временную “остановку” во время падающего рынка.

В сделку лучше всего входить, пока котировки еще не дошли в сторону, противоположную направлению фигуры.

5. Двойная (или тройная) вершина

Паттерн “Двойная вершина” (в виде перевернутой буквы “М”) появляется на графике, когда цена два (или три) раза подряд пыталась пробить уровень сопротивления. Это часто приводит к развороту тренда, как показано на графике ниже.

Появление “двойной вершины” – предвестник скорого падения.

6. Двойное (или тройное) дно

Фигура напоминает “двойную” вершину, но формируется на нисходящем тренде и на графике выглядит в виде буквы “W”.

Цена касается дна два (или три) раза, а затем “отскакивает” и идет вверх.

7. Голова и плечи

Паттерн “Голова и плечи” – классическая модель разворота. Фигура формируется на основе 3-х впадин (или 3-х вершин). При этом средняя вершина (или впадина) располагается выше двух других.

8. Треугольник

Треугольник – еще одна распространенная комбинация свечей. Ее можно наблюдать на любых таймфреймах.

Треугольник – модель продолжения тренда. Это значит, что появлению паттерна должен предшествовать тренд – бычий или медвежий.

Анализ индикаторов

Большая часть стратегий теханализа связана с индикатором скользящей средней (Moving average).

• Он показывает, как менялась цена криптовалюты в среднем – за выбранный период.
• Moving average математически усредняет цены на определенных интервалах.
• С изменением цены актива меняется и скользящая средняя: растет или падает, а трейдеры – могут проследить определенную тенденцию движения криптовалютного инструмента.
• Работать со скользящей средней просто: если цена “пробивает” Moving average – она растет. Опускается ниже – падает.

Получить более точный прогноз позволят две скользящие средние – с разными временными периодами. Точка пересечения Moving average указывает на возможное изменение тренда.

Помимо скользящих средних используются другие индикаторы: RSI, MA, MACD, Momentum, Stochastic, ZigZag. Это самый популярный и научно обоснованный метод технического анализа.

Посмотрите видео на тему “Технический анализ криптовалют: чтение графиков”

Статься подготовлена частным предпринимателем и экспертом в области инвестиций.

Урок торговли на криптовалютной бирже Binance

Binance — это самая крупная биржа для торговли криптовалютами, на которой предстапвлено наибольшее количество торговых пар. Биржа доступна во всем мире, на 25 языках. Binance предоставляет трейдерам самое большое количество функций. Пользователи могут использовать огромные возможности биржи, включая профессиональный настраиваемый интерфейс, торговлю фьючерсами и торговлю с кредитным плечом, аналитику от tradeview и удобный ввод и вывод фиатных и криптовалютных средств.

Список возможностей биржи:

Ввод и вывод средств — внесение средств и вывод дохода на кредитные карты, банковские счета и сотни других платежных систем. Заказ карты MasterCard привязанной к криптовалютному счету.

Биржевая торговля — спотовая торговля, маржинальная торговля с плечом до 10x, фьючерсная торговля с плечом до 125x и сеточная торговля и торговля.

Торговые пары — в листинге криптобиржи присутствует более 100 монет, из которых составлено около 300 валютных пар.

Пассивный доход — депозитный заработок Binance Earn, стейкинг, майнинг и liquidity swap.

Инвестирование в криптовалюту — инвестиции при первичном размещении токенов в Launchpad, инвестиции через покупку внутренней валюты BNB.

Внутренняя стабильная валюта — использование внутреннего стейбл-коина BUSD приравненного к доллару США, для торговли криптовалютами активами.

Децентрализованная торговля — торговля на децентрализованной бирже DEX.

Ввод и вывод средств на бирже Binance

На бирже можно пополнить баланс криптовалютой, либо купить криптовалюту, используя банковский счет, кредитные карты, p2p обмен или платежные системы.
Минимальное требование к депозиту составляет $15.
Сам процесс ввода средств на биржу занимает несколько минут, а комиссия на покупку криптовалют составляет 0.1%.

Вывод средств с биржи возможен как в криптовалюте, так и в фиатной валюте.
Для вывода криптовалюты существует лимит от 0.2 BTC до 100 BTC в день, в зависимости от уровня верификации и страны проживания.
А для фиатной валюты лимит от $50K до $200K в день, в зависимости от уровня верификации и страны проживания.

Есть несколько способов вывода фиатных средств:
— на кредитную карту без комиссии
— на банковский счет без комиссии
— вывод на Advcash без комиссии
— вывод на Payeer с 1% комиссией
— вывод на платежную систему Yoomoney

Комиссия биржи Binance

Биржа взимает комиссию за совершение торговых операций:

Комиссия биржи для спотовой торговли составляет 0.1%.

Комиссия биржи для фьючерсной торговли составляет 0.004%.

Комиссию можно сократить на 12.5%-25% имея на балансе внутреннюю валюту биржи — BNB.

Что такое внутренняя криптовалюта BNB?

BNB — внутренний утилитарный токен биржи Binance, который используется для торговли, экономии, пассивного дохода и много других возможностей. BNB считается одной из самых выгодных среди всех криптовалют.

BNB используется для:

— торговли криптовалютными парами на бирже
— получения до 50% скидки на оплату комиссии за операции
— покупки токенов в разделе Launchpad
— стейкинг и получения дивидендов через Launchpool
— оплата товаров и услуг

Как начать торговлю фьючерсами на Binance?

Для примера мы выбрали фьючерсный раздел биржи Binance, так как фьючерсная торговля дает наиболее широкий спектр инструментов: торговля с большим плечом до х125, открытие позиций, как на покупку, так и на продажу, инструменты теханализа от TradingView и т.д. Баланс для торговли фьючерсами отделен от основного спотового кошелька пользователя и исчисляется в стейблкоинах USDT или BUSD.

Для начала торговли фьючерсами на бирже Binance, перейдите в раздел Деривативы и из выпадающего списка выберите пункт USDs-M.

Торговый интерфейс биржи биржи Binance

Торговый интерфейс биржи является полностью настраиваемым и состоит из функциональных блоков, размер и расположение которых можно менять:

1. Выбранная торговая пара. В этом блоке отображается название выбранной криптовалюты, ее нынешний курс и динамика изменения за определенные периоды времени. Также здесь можно выбрать другую торговую пару из раскрывающегося списка.

2. График цены. Этот блок отображает кривую изменения цены выбранного актива в формате японских свеч. На выбор предлагается две версия графика: базовая версия от Binance, и продвинутая версия от TradingView. Последняя версия предлагает широкий выбор инструментов для рисования и технического анализа.

3. Биржевой стакан. Здесь отображается список предложений от участников рынка по выбранной торговой паре. Зеленым выделены предложения на покупку, а красным на продажу.

4. Последние сделки. В списке находится история последних сделок произведенных на бирже по данной торговой паре.

5. Диаграмма глубины. Она отображает текущее состояние рынка, поскольку там отображаются все заявки покупателей и продавцов.

6. Покупка и продажа. Здесь вы можете все необходимые параметры для открытия или закрытия позиции, размер плеча, тип маржи, а также выбрать уровни стоп-лосс и тейк-профитов.

7. Позиции и ордера. В этом разделе отображаются все ваши открытые позиции, размещенные ордера, а также история торговли.

8. Коэффициент маржи. Раздел показывает коэффициент маржи, а также общий баланс маржи и размер поддерживающей маржи.

9. Активы. Здесь отображается баланс вашего фьючерсного кошелька и нереализованная прибыль от всех открытых позиций.

Открытие позиции на бирже Binance

Для создания нового ордера, перейдите к блоку — Покупка и продажа.

1. Выбор типа маржи и размера плеча

В верхней части блока выберите размер плеча от х1 до х125 и тип маржи. Маржа бывает двух типов:

Перекрестная маржа — В этом режиме все позиции по маржинальному активу будут иметь одинаковый баланс. В случае ликвидации весь баланс на счету, вместе со всеми оставшимися открытыми позициями актива может быть потерян.

Изолированная маржа — В этом режиме маржа позиции, ограничена определенной суммой. Если маржа опускается ниже уровня поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется. Мы рекомендуем использовать изолированный тип маржи, так как в этом случае можно увеличивать и уменьшать маржу на свое усмотрение, а остальной баланс не будет затронут в случае ликвидации.

2. Выбор типа ордера

На бирже Бинанс ордера деляться на следующие типы:

Лимит — заявка открывается, если необходимо совершить сделку только по определенной цене и трейдер готов ждать появления этой цены. Лимитный приказ на покупку актива может быть исполнен только по указанной цене или более низкой. Лимитный приказ на продажу актива может быть исполнен либо по указанной цене либо по более высокой.

Рынок — рыночная заявка открывается если необходимо максимально быстро совершить сделку, по уже присутствующей цене на рынке. Такая заявка выполняется немедленно, по наиболее выгодной среди существующих цен.

Стоп-лимит — условная заявка, используемая с целью страховки открытой позиции от непрогнозируемых потерь в случае движения цены актива в сторону противоположную ожиданиям трейдера при открытии позиции. В этом случае сделка закроется автоматически, при условии достижения ценой определенного уровня.

Стоп-маркет — разница между заявками Стоп-лимит и Стоп-маркет заключается в том, что при достижении стоп-цены заявка становится рыночной.

Трейлинг-стоп — это разновидность заявки типа Стоп-лосс, которая меняет свой уровень с каждым обновлением экстремумов цены. Трейлинг-стоп не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществляет движение в убыточном направлении, трейлинг-стоп останется на том же уровне и закроет сделку по рыночной цене.

3. Цена открытия

В этом поле нужно указать по какой цене вы хотите купить или продать выбранный актив. Данная опция доступен для открытия всех заявок, кроме Маркет-ордеров.

4. Количество актива

В этом поле необходимо указать какое количество выбранного актива вы хотите купить или продать. Для удобства можно воспользоваться слайдером ниже, который показывает размер позиции в % от остатка на вашем фьючерсном балансе.

5. Стоп-лосс и Тейк-профит

Галочка TP/SL активирует параметры для Стоп-лосс и Тейк-профит, которые вы можете установить сразу же при создании нового ордера.

6. Открыть позицию

Выберите, какой тип позиции вы хотите открыть:

Лонг или Длинная позиция — это покупка акции, токена криптовалюты или ценной бумаги с расчетом на то, что после покупки ее цена вырастет.

Шорт или Короткая позиция — это покупка акции, токена криптовалюты или другой ценной бумаги с расчетом на то, что после покупки ее цена упадет. Для этого трейдеры берут взаймы некоторое количество выбранного актива, продают его по высокой цене, а потом ждут, когда его можно будет купить дешевле и вернуть кредитору.

После нажатия на соответствующую кнопку ордер будет немедленно создан. Вы сможете следить за открытыми позициями и настраивать некоторые параметры в блоке Позиции и ордера.

Режим хеджирования

Одним из преимуществ биржи Бинанс, является наличие режима хеджирования, который позволяет открывать противоположные позиции по одному и тому же активу.
Хеджирование — страхование рисков изменения цены в сторону противоположную открытой позиции. Для этого используется открытие позиций противоположных позиций на одном рынке или открытие на одном из рынков позиции в противоположном направлении с целью компенсации потенциальных рисков по позиции на другом рынке. Простыми словами это страховка текущей позиции другой позицией.
Для активации данной функции, откройте окно настроек, кликнув по кнопке в правом верхнем углу блока 6. Покупка и продажа, перейдите в раздел Режим позиции и поставьте галочку напротив пункта Режим хеджирования.

Торговля по сигналам индикатора TradeINEX на бирже Binance:

Как получать торговые сигналы для биржи Binance?

Торговый индикатор TradeINEX идеально подходит для торговли всеми криптовалютными парами на бирже Binance. Он укажет дальнейшее направление движение цены, и даст самые выгодные точки входа в позиции, с минимальным риском, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную стратегию торговли.

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ТЕМЕ УРОКА:

Проверьте свои знания полученные на этом занятии. Успешное прохождение тестирования позволит убедиться в том, что материалы урока хорошо усвоены и перейти к следующему уроку: Как анализировать график.

Инструкция по анализу курсов криптовалют на бирже Binance

Для тех, кто хочет грамотно прогнозировать динамику криптовалют и выигрывать в гонках на Луну, мы подготовили инструкцию. Чтобы разобраться в том, как анализировать рынок на бирже Binance, просто следуйте описанным ниже пунктам.

1. Переходим на сайт Binance и регистрируемся https://accounts.binance.com/ru/register?ref=CQ02FYJU

2. Вводим электронную почту или мобильный телефон и придумываем пароль

3. Вводим код, который пришел нам на указанную почту

4. Нажимаем “Перейти к панели управления” в правом верхнем углу. Система перенаправит нас на главную страницу сайта

5. Нажимаем на квадратик рядом с логотипом Binance

6. В выпадающем меню выбираем строку Exchange (первая сверху)

7. Система перенаправит нас на страницу биржи криптоактивов. В центре страницы вы видите график валютной пары, слева — колебания курса, а справа необходимо выбрать валюту, соотношение с которой будет отображаться на графике (например, BTC/USDT). В данном случае мы выбираем FIAT и далее — USDT. USDT (Tether) — это стейблкоин, привязанный к доллару США. Таким образом, 1 USDT = 1 USD, а это значит, мы сможем увидеть корреляцию криптовалют с долларом США

8. Далее в том же меню ставим галочку слева от строки “Объем”

9. Чтобы было удобнее анализировать активы, представленные на платформе TO THE MOON Game, необходимо найти нужную валютную пару (например, чтобы посмотреть динамику монеты TRON, просто введите ее тикер в строке поиска, то есть TRX), а затем добавить ее в избранное, нажав на звездочку слева

10. Теперь, чтобы посмотреть все криптовалюты, добавленные в избранное, достаточно нажать на звездочку

11. В строке над графиком (на скриншоте эта строка выделена красным овалом) мы можем выбрать необходимый нам временной промежуток (например, 1 минута, 1 час, 1 день и так далее) в зависимости от того, какие изменения в динамике актива мы хотим отследить

Осталось только внимательно изучить графики и заправить бак корабля активами, которые приведут вас к победе! Удачного полета!

Как научиться читать графики на биржах криптовалют

Любой, кто собирается иметь дело с торговлей или инвестициями, обязан разбираться в ценовых графиках. У работы с криптовалютами есть дополнительные особенности. Дикие колебания цены из-за волатильности криптокоринов усложняют чтение графика. Некоторые инструменты теряют актуальность, другие — требуют более быстрой реакции трейдера.

Все торговые советники и сигналы черпают данные из голого движения цены. В этом руководстве перечислены основные элементы графика, а также даны базовые сведения о техническом анализе, необходимые для чтения крипто-графиков и торговли.

Что такое крипто-график

Это снимок исторического и текущего ценового движения за определённый период времени (секунды, минуты, дни, недели, месяцы и т. д.). Ценовое действие переносится на график в виде линий, областей, гистограмм, тиков, баров или японских свечей. Графики обычно отображают цену открытия и закрытия, а также максимум и минимум каждого таймфрейма (ТФ).

В зависимости от типа графика и ТФ, технические индикаторы, такие как объёмы, скользящие средние или осцилляторы будут отображать актуальную картину по текущей торговой сессии. Вооружившись постулатом технического анализа о цикличности, можно использовать исторические данные для прогнозирования будущего движения.

Свечной график

График японских свечей (на фото справа) второй по распространённости после линейного в криптотрейдинге. Торговля на коротких таймфреймах (скальпинг) не оставляет времени следить за минимумами и максимумами цены и силой ценовых импульсов.

Другое дело интрадей и свинг. На длинных графиках японские свечи предпочтительнее из-за дополнительной информации, которую они дают.

Например, если ценовое действие в ходе формирования свечи выходит за пределы открытия или закрытия, остаётся тень или «фитиль» свечи.

Размер, форма, длина и цвет этих свечей и паттернов, которые они образуют, дают аналитикам, инвесторам и трейдерам подсказки о будущих ценовых действиях. Они могут открывать позиции или вносить корректировки, опираясь не только на текущий тренд, но и на ряд других косвенных признаков.

Как движется цена

На торговом графике есть три вида движения:

Важно: тренды, развороты и коррекция отчётливо видны только в исторической ретроспективе. Наблюдая за графиком в реальном времени, не всегда удаётся однозначно отличить коррекцию от разворота. Учитывая волатильность криптовалют, самая правильная стратегия — торговать по отчётливому тренду обращая внимание на возможные признаки скорого разворота.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — один из ключевых элементов любого графика цены. Они имеют решающее значение для технического анализа.

Уровень поддержки — это точка, по достижении которой, активы (предполагаемо) перестают дешеветь. Это заранее определённый уровень, на котором цена актива склонна разворачиваться. По его достижении у участников рынка складывается впечатление, что дальше дешеветь некуда. Медведи осторожничают, быки — идут в атаку и начинают покупать, пока дёшево. Это запускает цепную реакцию роста. Трейдеры часто покупают на уровне поддержки.

Сопротивление — противоположность поддержке. Это зона замедления и прекращения роста. Быки начинают думать, что рынок перегрет и осторожничают. Страх пересиливает жадность и торги замирают. Медведи пользуются возможностью и обваливают цену.

Поддержка и сопротивление — это рыночные эмоции в чистом виде. Рынок криптовалют очень зависит от настроения его участников. Он в малой степени привязан к фундаментальным факторам и бурно реагирует на слухи, новости и ценовые всплески, провоцируемые «китами».

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления — особенности и риски

Чтобы понять, почему рынок создаёт уровни поддержки и сопротивления, сначала нужно разобраться с психологией рынка. На рынке обычно есть три типа участников:

Когда цена отскакивает от уровня поддержки и идёт вверх, все участники реагируют по-разному:

1. Быки довольны состоянием рынка. Открывают ещё больше сделок, если цена упадёт до предыдущего уровня поддержки и начнёт отскок.
2. Медведи могут сыграть в наглого и открыть короткую сделку, чтобы продавить цену ещё вниз и увеличить прибыль по предыдущим позициям.
3. Сомневающиеся Инертная материя, которая может занять любую сторону. Таких — основная масса. Обычно ориентируются на устойчивый канал с чёткими уровнями поддержки и сопротивления и ждут, куда развернут рынок быки и медведи.

Таким образом, эта линия поддержки становится уровнем, на котором все три типа трейдеров могут покупать.

Что происходит, когда цена падает за линию поддержки. Часто цена может пробить «конверт» и создать поддержку на другом уровне. В таком случае, точка коррекции после пробоя и будет новой поддержкой, а старая линия поддержки становится сопротивлением.

Вот как себя могут повести участники в этом случае:

1. Быки будут ждать, пока цена отыграет максимально вверх и продать активы, чтобы ограничить убытки.
2. Медведи, видя, что быки сдались открывают новые короткие сделки, чтобы полностью обкатать падение и заработать.
3. Все остальные, заметив, что цена пробила конверт и продолжает падать, присоединяются к медведям и окончательно обваливают цену. Это хороший момент для торговли на коротких таймфреймах.

Временные рамки (таймфрейм) для торговли криптовалютами

Трейдер настраивает инструменты в зависимости от длины графика. Канонических требований нет. Криптовалюты — это рыночный актив, на который распространяются основные законы рынка. Но учитывая повышенную волатильность, некоторые временные рамки пользуются большей популярностью:

• 15-минутный график
• часовой график
• 4-часовой график
• дневной график

Окончательный выбор зависит от стиля торговли. Обычно криптотрейдинг делится на две категории:

Скальпинг. Трейдеры совершают несколько сделок в течение часа. Зарабатывают на коротких и мощных ценовых импульсах, считая их менее восприимчивыми к новостям, фундаментальным факторам и другому «шуму». Их таймфрейм 5-15 минут.

Свинг/интрадей. Позиции удерживаются от часа и больше. Возможен перенос на следующий день. Для такого стиля торговли более полезны ежечасные, 4-часовые и дневные графики.

Устройство японских свечей

Свечи на графике показывают движение цены за выбранный временной интервал. Они являются разновидностью классической диаграммы и следуют той же логике.

Есть два типа свечей — бычья (рост) и медвежья (падение). Бычья показана зелёным (белым), а медвежья — красным (чёрным) цветом. В бычьей свече цена закрытия выше цены открытия В медвежьей — наоборот.

Верхняя тень (также известная как фитиль) показывает самую высокую цену, по которой торговался актив за выбранный отрезок времени. Тело показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Высокое тело и узкие фитили говорят и сильном ценовом импульсе и оптимизме быков/медведей. Маленькое тело и высокие тени — это признак сомнений и угасания тенденции.

При правильном чтении свечи могут ясно показать, куда и как скоро развернётся рынок.

Самые популярные свечные модели для криптотрейдинга

Поскольку свечи показывают не только направление но и силу ценового импульса, их внешний вид тоже содержит ценную информацию. Некоторые свечные модели особенно полезные в торговле криптовалютами.

Паттерны бычьего разворота

Молот

Это модель из одной свечи. Её признаки:

• нет совсем почти нет верхней тени
• закрытие цены в верхней четверти диапазона
• нижняя тень в два-три раза длиннее тела

Молот — это модель бычьего разворота. Она формируется после снижения цены.

Что она означает? Когда рынок открылся, медведи взяли его под контроль и снизили цену. Однако, в конце периода продаж быки активизировались, начали покупать активнее и поднял цену. Импульс был настолько сильным, что цена закрытия оказалась выше цены открытия. Молот означает, что на рынок разворачивается в сторону роста.

Бычье поглощение

Модель из двух свечей. Её признаки:

• первая свеча — медвежья, а вторая — бычья
• тело полное, тени короткие
• тело бычьей свечи полностью перекрывает медвежью

Что означает эта модель? При бычьем поглощении начало торгов полностью под контролем медведей. Они активно продают и снижают цену. На второй свече быки наносят ответный удар. Сильным ценовым импульсом они подавляют медведей и повышают цену. Сильное тело с короткими фитилями говорит о том, что спрос покупателей растёт и они создают всё более сильный импульс.

Утренняя звезда

Модель бычьего разворота из трёх свечей. Формируется после снижения цены. Её признаки:

• первая свеча носит медвежий характер
• у второй свечи очень короткой тело и длинные тени
• третья свеча демонстрирует агрессивный рост

Что это значит? Медведи контролируют ситуацию. Цена падает. Но на второй свече импульс выдыхается, торги замедляются — быки и медведи выжидают, а их активность на рынке компенсирует друг друга. На третьей свече быки полностью берут верх и поднимают цену. Паттерн «утренняя звезда» говорит о том, что медведи устали после борьбы и теперь будут ждать более благоприятных условий для торговли. Рынок настроен на повышение.

Модели медвежьего разворота

Теперь давайте посмотрим на три эффективные модели медвежьего разворота. Они противоположны фигурам бычьего разворота.

Падающая звезда

Это фигура медвежьего разворота из одной свечи. Её признаки:

• у свечи почти нет нижней тени
• цена закрывается в нижней части диапазона.
• верхняя тень примерно в 2-3 раза длиннее тела

Что это значит? С начала торгов быки взяли рынок под контроль и поднял цену до максимума. К моменту закрытия медведи начали продавать о обвали её, заставив свечу закрыться с очень длинной тенью. Импульс настолько сильный, что может вызвать замешательство быков и пока они неактивны, цена упадёт ещё больше, спровоцировав сильную коррекцию или разворот.

Проще говоря, «падающая звезда» означает медвежий разворот и показывает, что на рынок пришли сильные продавцы.

Медвежье поглощение

Модель медвежьего поглощения состоит из двух полнотелых свечей. Её признаки:

• первая свеча — бычья
• вторая — сильная медвежья
• вторая свеча полностью перерывает первую

Что это означает? Быки контролируют ситуацию на первой свече. Но спрос постепенно падает и продавцы к моменту закрытия полностью разворачивают ситуацию — цена мощно обваливается. Короткие тени говорят о том, что попытки быков сопротивляться очень слабые или их нет вообще. Модель медвежьего поглощения в большинстве случаев говорит о царящем пессимизме — все готовы продавать.

Вечерняя звезда

Свечная модель медвежьего разворота из 3 свечей. Её признаки:

• первая свеча растущая
• вторая свеча с коротким телом и длинными тенями — признак неуверенности быков
• третья свеча — показывает агрессивное медвежье падение

Что означает это значит? Первая свеча показывает, что рынок растёт, и быки гонят цену вверх из последних сил. Вторая свеча с узким телом — это признак выдыхания импульса. Покупать больше никто не хочет. Третья свеча, показывает, что борьба быков и медведей закончилась в пользу последних.

Жадность отступила, теперь покупатели удерживаются, а продавцы гонят цену вниз.

Графические паттерны для торговли криптовалютами

Постулат о цикличности рынков говорит нам, что прогнозировать будущее цены можно по её прошлому поведению. Из этого рождается идея использовать повторяющиеся паттерны, которые отрисовываются свечами или линиями на графике.

Существует несколько десятков бычьих и медвежьих паттернов. Но в торговле криптовалютами применяются только несколько, которые дают наиболее очевидные результаты.

Голова и плечи

Это паттерн разворота, который формируется в нижней или верхней части тренда.

При появлении на антипике цены, его называют называют перевёрнутым. Эта модель возникает в момент так называемого «перетягивания каната!.

В классическом «Голова и плечи» быков гонит вперёд жадность и это продолжается до тех пор, пока рынок не перегреется и страх не возьмёт верх над жадностью. Все начинают ждать, не подскочит ли цена ещё, и осторожничают. Медведи атакуют и обваливают цену. Перевёрнутый паттерн работает с точностью до наоборот.

Треугольники

Треугольник формируется всё более сужающимся ценовым каналом.

Идея в том, что при схлопывании канала, обязательно произойдёт прорыв.

Направление прорыва зависит от формы паттерна. Треугольники бывают восходящими и нисходящими, как показано на примере выше ниже. Две сходящиеся наклонные линии образуют симметричный треугольник, который обязательно завершается пробоем по направлении тренда.

Клинья

Клинья — это признак иссякания тренда.

Тоже формируется сужающимися линиями ценового канала. Говорит о том, что в конечном итоге цена пробьёт канал в направлении, противоположном актуальному тренду. Клинья хорошо работают в период затишья при боковом движении цены.

Исторические данные не являются достоверной почвой для прогноза будущего движения. Даже если паттерны на 100% совпадают, это не гарантирует предсказуемого поведения цены. Результат всегда нуждается в проверке.

Чем проверять паттерны — главные индикаторы технического анализа в криптотрейдинге

Технические индикаторы — это инструменты для получения дополнительной информации о рыночной активности и ценовом действии. Например, MACD фокусируется на изменениях импульса и тренда, RSI говорит трейдерам, когда актив перекуплен или перепродан. Полосы Боллинджера дают точные сигналы для входа.

Сочетание со свечными моделями и паттернами повышает эффективность торговли и количество выигрышных сделок.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)

MACD использует две скользящие средние, которые сходятся и расходятся, сигнализируя, когда импульс выдохся, и цена готова развернуться.

Состоит из длинной и короткой скользящей средней (MA — moving average). На гистограмме проход быстрой MA сквозь медленную снизу вверх — это сигнал роста. Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — тренд идёт в обратную сторону. Всё наглядно видно на примере.

Индекс относительной силы (RSI)

Это индикатор силы тренда. Сообщает, когда актив рынок перекуплен или перепродан.

На примере видно, как быки долгое время подогревали интерес к токену Ripple на фоне хороших новостей — банк Египта принял решение использовать цифровую монету для официальных расчётов при конвертации валюты туристами. RSI сигнализировал о том, что актив перекуплен, цена будет корректироваться. Так и случилось.

Криптовалюты ведут себя иначе, чем другие активы. Например, высоколиквидные токены вроде BTC долгое время могут оставаться перекупленными без разворота тренда. Полагаться только на RSI в криптотрейдинге — ошибка.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор использует скользящую среднюю и два стандартных отклонения для построения ценового канала.

На графике видно, как сужается канал перед разворотом цены. Даёт мощный сигнал на покупку или продажу. Если MA проходит по центру, когда канал сужается, и не покидает его пределов, может начаться новый бычий или медвежий рынок.

Риски торговли криптовалютами

Цифровые деньги в целом — очень спорный актив. Даже консервативные стратегии удержания не гарантируют возврата. Основные риски криптовалютного трейдера:

Это спекулятивный продукт с высоким риском. Торгуя с кредитным плечом, трейдер вносит небольшую часть от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию. Но убытки основаны на полной стоимости. Торговый баланс быстро тает.

Проскальзывание цены. Волатильность рынка может привести к тому, что цены будут перепрыгивать с одного уровня на другой (гэп). Сделки с плечом обнуляют депозиты либо ордера закрываются по Stop Loss, хотя коррекция может быть кратковременной.

Спреды и комиссии выше, чем с другими классами активов. По сравнению с валютами и акциями, брокерские сборы могут сильно отличаться. Плавающие спреды сильно скачут в периоды неактивности одного из рынков (например, торгуя парой BTC/USD на выходные или в праздники). Эти вероятности следует учитывать.

Торговля криптовалютой совмещает разные виды рисков, поэтому подходит не всем. Желательно иметь положительный опыт торговли на фондовом (CFD) или валютном рынке, перед тем, как погрузиться в криптотрейдинг.

Советы по торговле криптовалютой

Имейте стратегию для входа и выхода на каждую сделку. Независимо от стиля торговли (скальпинг, свинг или интрадей) — условия открытия и закрытия сделок нужно проработать заранее.

Знаете ли вы, что рынок криптовалют на 60-80% контролируется большими инвесторами — «китами»?

Они «холдят» большие пулы и обычно не вмешиваются в ценообразование. Но события похожие не те, которые произошли этой весной говорят о том, что периодически киты встряхивают рынок. Их интерес — устроить ценовое ралли и заработать ещё больше денег. Это личное решение — никто не может угадать, когда и что им придёт в голову.

Установите цели по прибыли и убытку. Используйте стоп-лоссы (SL) и тейк-профиты (TP). Тренды на криптовалютном рынке очень короткие. Нельзя быть жадным.

Не торгуйте в периоды гиперволатильности. На первый взгляд это хорошие условия для торговли на коротких ТФ. Но когда цена биткоинов и других монет особенно нестабильна, трейдеру трудно получить четкое представление о происходящем на рынке. Торговля превращается в казино.

Не покупайте просто потому, что цена низкая. Вы уже знаете: перекупленность и перепроданность на криптовалютном рынке — не железобетонные аргументы. Цена может двигаться, не учитывая их, дни, недели и даже месяцы.

Как проверить свои навыки чтения криптовалютных графиков

В этом руководстве изложены базовые сведения с примерами — что такое ценовые графики, как их интерпретировать и чем проверять достоверность информации, которую они дают.

Например, японские свечи дают важные рыночные данные об открытии и закрытии, максимуме и минимуме каждой торговой сессии. Трейдеры могут использовать их для анализа действующих ценовых трендов и поиска новых. Понимание графиков криптовалют повышает прибыльность торговли, поскольку позволяет предсказывать будущее движение на рынке и вовремя выйти из сделки либо подготовится к раннему входу после разворота цены.

Сочетание свечных моделей и паттернов с линиями тренда, уровнями поддержки/сопротивления и техническими индикаторами — ключ к прибыльной торговле.

Теперь, когда у вас есть чёткое понимание того, как читать графики, вы можете испытать свои навыки в торговле, зарегистрировав демо-счёт у любого брокера.

Это самый логичный и безопасный способ, познакомиться с рынком, не теряя реальных денег. Достигнув соотношения прибыльных и проигрышных сделок 7:3 или 8:2, можно пробовать свои силы в реальных торгах.