Как правильно определять уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления — это базовые понятия технического анализа, которые дают возможность понять, куда дальше будет двигаться цена на рынке. Они позволяют не только находить точки входа в сделки, но и создавать стратегии, которые будут давать положительное математическое ожидание в трейдинге.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно определить ключевые уровни на графике и таким образом увеличить количество точных входов в рынок.
Содержание статьи:
Как связаны уровни и математическое ожидание в трейдинге
Ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются на графике действиями крупных игроков, чьи позиции двигают цену. Эти участники рынка готовы защищать свои деньги, поэтому есть высокая вероятность того, что эти уровни будут работать.
Определив их, трейдер может:
- Понять направление цены.
- Измерить запас хода и потенциал прибыли в сделке.
- Обозначить уровень стоп-лосса и допустимый риск в сделке.
- На основании полученных данных сделать расчет и узнать свое математическое ожидание в трейдинге.
Как определить сильные уровни поддержки и сопротивления
Чаще всего на рынке используют два вида уровней: горизонтальные и границы наклонных каналов — трендов.
В рамках восходящего тренда поддержка проводится по двум начальным минимальным значениям, где второе больше, чем предыдущее. А линию сопротивления проводят параллельно по максимальному значению между этими точками Low.
В нисходящем канале определение уровней начинается с сопротивления. Его строят по двум точкам последовательно снижающихся максимальных значений цены. А поддержку выносят вниз, параллельно сопротивлению через точку минимума между двумя хаями.
А вот горизонтальные уровни могут в разное время быть как поддержкой, так и сопротивлением. И от того, насколько правильно они определены, зависит прибыль в сделке и математическое ожидание в трейдинге.
Вот основные правила, как найти горизонтальные уровни поддержки и сопротивления:
1. Начинаем искать уровни на старших таймфреймах и постепенно переходим на младший — рабочий.
2. Самыми сильными будут уровни на месячном, недельном и дневном графике.
3. По историческим максимумам и минимумам проводим горизонтали.
4. Также выставляем уровни по ключевым High и Low на старших таймфреймах.
5. Отмечаем уровни по теням, от которых началось сильное направленное движение.
6. Обязательно обозначаем уровни консолидации цены.
7. Определяем «зеркальные уровни» — те, которые в разное время работали и как поддержка, и как сопротивление.
Как торговать уровни поддержки и сопротивления
Есть много стратегий, основанных на торговле по уровням. Они отлично работают и дают высокое математическое ожидание в трейдинге при соблюдении двух условий:
1. Уровень определен правильно.
2. Вход в сделку происходит в точке с хорошим соотношением риска и прибыли (есть запас хода).
По первому пункту новички часто допускают ошибки. В этом вопросе «глаз должен быть наметан». А ведут к этому два пути: опыт (время, проведенное в рынке) и работа над ошибками. Но это вовсе не значит, что молодые трейдеры обязательно должны терять деньги. Убытков можно избежать, если поучиться на практике у опытных торговцев на бирже, получить обратную связь на свое видение уровней и своевременную корректировку.
Отточить навык нахождения уровней быстро и эффективно помогает программа Александра Герчика «Перезагрузка».
Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?
Пройдите обучение по курсу Александра Герчика!
При открытии сделок от уровней используются две основные стратегии: на отскок и на пробой.
Есть также несколько правил:
1. От поддержки покупаем с целью у ближайшего сопротивления;
2. От сопротивления продаем с целью возле ближайшей поддержки;
3. Стоп-лосс выносим ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже.
Есть еще один важный момент, который нужно учитывать, чтобы уровни поддержки и сопротивления в трейдинге работали на вас: вход в позицию можно осуществить после подтверждения уровня (отскоком, откатом после пробоя, ложным пробоем). Тогда тактики на отскок и пробой работают просто:
Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга
Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.
Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.
Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.
Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?
Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.
Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга — чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.
Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.
Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.
Что из себя представляют уровни?
Уровень поддержки — область на графике с потенциальной силой покупателей.
Уровень сопротивления — область на графике с потенциальной силой продавцов.
Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.
И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.
На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.
Важно обращать на характер движения цены от уровня:
- Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
- Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.
Свинг-зоны — это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.
Как проводить уровни на графике?
Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.
Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.
Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.
Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.
Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней
Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней — это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.
Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:
Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.
Рассмотрим следующий пример:
Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.
Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:
Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.
График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:
То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.
Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок — отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.
Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.
Как избежать ошибок в построении уровней?
У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.
Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.
Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.
Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.
Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.
Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.
Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.
Одна из самых опасных ошибок — это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.
Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.
Уверенность — это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.
Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.
На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.
Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы
Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.
Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.
Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.
Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:
Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.
На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.
Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:
Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.
Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках
Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.
Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.
Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.
Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.
На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.
Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.
Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:
Рынок должен иметь чёткое направление
Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.
Локальный максимум или минимум
Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.
В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.
Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.
Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.
Последние события + проверка историей = хороший уровень.
Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.
Почему последние события настолько важны?
Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.
Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.
Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.
А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?
Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?
Уровень — это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.
В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.
Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню — это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.
Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.
Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления — это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.
Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.
В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.
Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.
Существуют две группы трейдеров:
- Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
- Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.
Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.
С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.
Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления — это именно области на графике.
Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?
Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.
Как можно избежать подобных ситуаций?
Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.
Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.
Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями
Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.
Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.
Как узнать, что случится пробой уровня?
Как мы уже знаем, поддержка — это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?
Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.
Торговая стратегия для торговли по уровням
Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.
Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:
Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:
Ожидайте отката цены от уровня:
Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:
Забирайте прибыль на ближайшем уровне:
Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита — это правильное управление рисками.
Уровни поддержки и сопротивления: особенности и нюансы
Проведем небольшой тест по вашему пониманию уровней поддержки и сопротивления:
- Чем чаще тестируется поддержка и сопротивление в течение короткого периода времени, тем сильнее они становятся. (Верно / Неверно)
- Вы должны установить свой стоп-лосс ниже поддержки и выше сопротивления, чтобы он не был задет ценой. (Верно / Неверно)
- Вы должны открывать позиции рядом с поддержкой, потому что она предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли для ваших сделок. (Верно / Неверно)
Давайте теперь разберем эти вопросы более подробно.
Чем чаще тестируются поддержка и сопротивление в течение короткого периода, тем слабее они становятся
В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, тем сильнее они становятся. Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся. И вот почему.
Поддержка существует, потому что существует потенциальное давление покупателей вокруг определенного уровня цен. Этим давлением покупателей могут быть институциональные инвесторы, розничные трейдеры, умные деньги и т. д. Так что же происходит, когда цена тестирует определенный уровень несколько раз? Постепенно все ордера исполняются.
В конце концов, когда все эти ордера будут исполнены, покупать уже будет некому, и вот тогда поддержка ломается. Это означает, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление особенно в течение короткого периода, тем слабее они становятся. Почему я пишу про короткий период? Потому что вряд ли новые ордера будут появляться настолько быстро.
Многолетний максимум является значительным уровнем, на который следует обратить внимание
Вот несколько причин, почему так происходит.
Трейдеры в убыточных позициях надеются выйти в безубыток
Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль. Но, как вы знаете, цена не может расти вечно. В конце концов, она должна остановиться или полностью изменить свое направление. Когда это происходит, многие трейдеры закрывают свои длинные позиции.
Однако не все трейдеры будут делать то же самое. Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль.
Но когда рынок упадет еще ниже, они пожалеют, что не продали раньше, поскольку теперь они несут убытки. Они надеются, что рынок сможет повторно протестировать максимумы, чтобы они могли выйти из своих сделок в безубыток.
Медвежьи трейдеры хотят шортят рынок
Для медвежьих трейдеров многолетние максимумы дают возможность шортить рынок по «высокой цене», потому что они могут использовать максимумы для установки своего стоп-лосса. Поэтому, когда цена приближается к многолетним максимумам, интерес со стороны медвежьих трейдеров возрастет.
Импульсные трейдеры входят в рынок на пробой
Импульсные трейдеры покупают на пробой, когда цена поднимается выше определенного уровня. Это могут быть пробои диапазона, свинг-зоны, уровни сопротивления и т. д.
Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах.
Это происходит потому, что независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинг-трейдером, долгосрочным трейдером многолетние максимумы будут видны на вашем таймфрейме и графиках независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение рынка.
Если вы настроены по медвежьи, то можете использовать его, чтобы выставить стоп-лосс выше максимума. Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов.
Поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии
Поделюсь с вами своей историей. В мои первые дни трейдинга я привык думать, что мои уровни поддержки и сопротивления являются лучшими, и рынок будет уважать их до каждого пункта. Но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мои уровни поддержки и сопротивления продолжают нарушаться, и я считал, что происходит их пробой.
Поэтому я торговал пробой. Она часто цена быстро совершала разворот в противоположном направлении, и мои позици закрывались по стопам. Я смотрел на графики и спрашивал себя: «Что, черт возьми, пошло не так?» И вот тогда у меня произошло озарение. Я понял, что поддержка и сопротивление — это не линии, а области на моем графике. Вот почему …
Обычно на рынке есть две группы трейдеров:
Трейдеры со страхом пропустить позицию открывают в свои сделки, когда цена приближается к уровню поддержки. И если будет достаточно давления покупателей, рынок в этом месте развернется.
С другой стороны, некоторые трейдеры хотят получить наилучшую цену, поэтому они размещают ордера на минимумах поддержки. И если это сделает достаточно трейдеров, рынок развернется около минимумов поддержки.
Однако вы никогда не знаете, какая группа трейдеров будет контролировать ситуацию в данный момент. Таким образом, поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии.
Уровни поддержки и сопротивления представляют собой значимую область на ваших графиках
Вы можете быть удивлены: «Какая разница между ценой и стоимостью?»
Цена — это то, что вы платите, ценность — это то, что вы получаете. Если вы идете в супермаркет и покупаете 1 яблоко за 1 доллар, это цена, которую вы платите. И ценность, которую вы получаете, — это яблоко, которое вы можете съесть немедленно, не выращивая яблони и не собирая фрукты самостоятельно.
Другими словами, цена, которую вы платите, должна быть «дешевле», чем стоимость, которую вы получаете, иначе транзакция не будет иметь смысла. Какое это имеет отношение к трейдингу?
Ну, вы можете открывать свои сделки на любом случайном уровне цен на графике, но это не значит, что вы получите прибыль. Точно так же, как то, что вы не получаете большую ценность, когда платите 50 долларов за яблоко.
Как мне найти значимые области? Это не обязательно могут быть уровни поддержки и сопротивления. Часто это области, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену вверх, например, к уровню поддержки.
Также не гарантируется, что поддержка будет удерживаться, но если это произойдет, то вскоре произойдет возврат цены вверх и она вернется к «справедливой стоимости».
Вы также можете использовать линии тренда, скользящие средние и т. д.
Когда цена ломает поддержку, она может стать сопротивлением
Есть две причины для этого.
Убыточные трейдеры надеются выйти в безубыток
Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Однако поддержка не может быть постоянной.
Когда она ломается, трейдеры, у которых есть длинные длинные позиции, будут сидеть в минусе. Умные трейдеры будут сокращать свои убытки и двигаться дальше. Но упрямые трейдеры будут удерживать свои потери и надеяться, что цена вернется к своей цене входа, чтобы они могли выйти в безубыток.
Эта группа упрямых трейдеров создает давление на продажу по своей цене входа, когда они выходят из своих позиций, и, если таких трейдеров будет достаточно, поддержка становится сопротивлением.
Трейдеры, торгующие по правилам
Трейдеры, знакомые с классическим техническим анализом, будут искать уровни на продажу в области поддержки, поскольку это то, чему учат большинство учебников. И если вы получаете достаточно таких трейдеров, это оказывает давление на продажи в предыдущей области поддержки, которая теперь может стать сопротивлением.
Торговля возле поддержки и сопротивления предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли
Посмотрите на следующий график:
Как видите, цена находится далеко от уровня поддержки. Это означает, что если вы хотите установить качественный стоп-лосс, он должен опуститься ниже уровня поддержки и находится далеко от вашей цены входа.
Далее, если вы посмотрите на график, вы заметите, что цена приближается к максимуму, где, вероятно, появится давление продавцов. Таким образом, если вы используете данный уровень в качестве целевой прибыли, вы можете определить свое потенциальное соотношение риска к прибыли, которое будет меньше 1 к 1.
Поэтому гораздо лучше открывать позиции на уровнях:
Как видите, цена сейчас намного ближе к поддержке. Используя тот же стоп-лосс и целевую прибыль, что и в предыдущем примере, ваше соотношение риска к прибыли было значительно улучшено.
Как избежать выноса стопов?
Представьте, что вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций компании ABC. Вы знаете, что поддержка находится на уровне 100 долларов, а ABC в настоящее время торгуется на 110 долларов. Теперь, если бы вы купили акции ABC прямо сейчас, вы, вероятно, подтолкнули бы цену выше и сформировали бы позицию по средней цене 115 долларов, то есть на 5 долларов выше текущей цены.
Что мы можем сделать? Поскольку мы знаем, что 100 долларов — это область поддержки, скорее всего, под ней будет размещен кластер стоп-лоссов (от трейдеров, у которых открыты длинные позиции по акциям ABC). Таким образом, если бы вы могли подтолкнуть цену вниз, чтобы эти стопы сработали, на рынке появилось бы множество ордеров на продажу (поскольку покупатели станут закрывать убыточные позиции).
С учетом давления продавцов вы можете купить 1 миллион акций ABC у этих трейдеров, что даст вам лучшую среднюю цену.
Посмотрите на графики, и вы часто увидите, как рынок преодолевает минимумы поддержки, только чтобы впоследствии торговаться значительно выше.
Как можно избежаь данной ситуации? Установите ваш стоп-лосс на расстоянии от поддержки, чтобы дать ему некоторый буфер, чтобы ваш стоп-лосс не был выбит настолько просто. Для этого:
- Найдите уровень поддержки.
- Найдите текущее значение среднего истинного диапазона (ATR) и вычтите 1 ATR из поддержки.
Идея состоит в том, чтобы определить волатильность текущего рынка, а затем вычесть ее из минимумов поддержки. Таким образом, вы предоставляете своему стоп-лоссу буфер, основанный на текущей волатильности.
Как понять, отскочит цена от уровня или пробьёт
Данный вопрос очень актуален для тех, кто торгует по стратегиям на пробой и отбой. Этот метод также используется при торговле трендовыми пирамидами, когда входы осуществляются при прохождении ценового значения предыдущего трендового экстремума.
Среди наиболее часто встречающихся уровней можно выделить фибоуровни, поддержки/сопротивления и трендовые линии. Для всех них характерно одно и то же – они препятствуют дальнейшему движению из-за скопления отложенных ордеров, а также из-за повышения активности тех, кто торгует прямо с рынка. К тому же в этих зонах скоплено огромное количество торгового объёма тех, кто в прошлом остановил цену.
Заранее, конечно же, знать наверняка это невозможно, но есть определённые признаки того, что пробой будет, более того, это можно с довольно высокой вероятностью предугадать по поведению цены при подходе к уровню и около него. Далее рассмотрим самые типичные ситуации, когда цена приближается к отметке возможного разворота, а также шаблоны движения, по которым можно предполагать дальнейшее развитие сценария.
Все эти закономерности выявлены годами наблюдений и их легко можно отыскать на истории, подгрузив в терминал котировки минутного и пятиминутного графика сразу за несколько лет.
Для анализа пригодятся хотя бы минимальные знания по Price Action, а также выдержка и терпение. Те, кто будет разворачивать цену или же, наоборот, толкать на пробой, никуда не торопятся, для них это процесс медленный, ведь нельзя за один ордер взять и разместить позицию в десятки тысяч лотов.
Именно поэтому можно так часто встретить некоторые горизонтальные проторговки перед тем, как цена вновь покажет тренд. Это обязательно нужно учитывать, иначе всегда будет путаница, особенно на М1. Вообще, это тайм-фрейм, который требует большой практики наблюдений, а самый лучший вариант, если есть опыт торговли на М1, неважно, центовый счёт или обычный – ведь пережитая убыточная или прибыльная позиция обязательно откладывает в голове шаблон, по которому цена двигалась. Сначала рассмотрим классические модели поведения цены при пробое.
Сужение диапазона
Один из самых типичных примеров – сужение диапазона свечей при подходе к уровню. На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей.
Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной. Тот факт, что цена всё ближе подбирается и всё меньше откатывает свидетельствует о большом интересе со стороны тех, кто ведёт торговлю с целью продолжения трендового направления. И, как это всегда бывает, любое ограничение пространства для цены ведёт к накоплению объёма внутри, поэтому прорыв обычно динамичен.
Такую формацию гораздо чаще можно встретить на М5-М15, причём выглядят они иногда прямо как по учебнику – с чёткими образующими и примерно равными по времени периодами снижения и роста.
Перед тем как прорвать границу цена частенько замирает и практически не двигается несколько минут, после чего образуется мощная минутная свеча, вход на которой даёт почти стопроцентную гарантию того, что цена обратно уже не вернётся в ближайшее время, поэтому поставленный в скором времени безубыток не снесёт через пять минут. Если же торговать ещё до фактического пробоя, то стоп лучше ставить за окончание первого отбойного движения, так как оно обычно самое большое в таких треугольниках.
Торможение и консолидация до уровня
Ещё один хорошо себя зарекомендовавший способ узнать заранее, будет ли пробой. Для этого нужно перейти на М1 и посмотреть как двигалась цена. Если не было откатов за последние несколько часов, а лишь резкие рывки по тренду и последующие горизонтальные движения – можно быть уверенным, что конкретно в этот тренд на данный момент закачиваются огромные деньги.
На пятиминутках это должно выглядеть как канал или же как описано выше – рывки с консолидациями без крупных откатов. Когда присутствует такой характер движения, практически любые уровни становятся нипочём, максимум, что происходит – это небольшое торможение перед пробоем. На следующей картинке пример такого движения:
Здесь пример уровней сопротивления на пути такого движения. Ещё одним характерным признаком является то, что цена двигается без обновления локальных минимумов(максимумов при медвежьем тренде), то есть если наложить индикатор zigzag, то он будет рисовать лестницу вверх. С чем связано притормаживание движения перед уровнями неизвестно, но пробой происходит с первого раза и без предварительного касания.
Поэтому, если видим, что в день, когда происходит мощное безоткатное движение, на пути цены есть намеченные заранее уровни, от которых планировалось торговать на отбой, стоит присмотреться на поведение цены при подходе и, скорее всего, сменить свои планы на противоположные. Стоит отметить, что такой характер движения очень часто появляется после окончания затяжных трендов на D1, когда начинают фиксировать прибыль те, кто весь этот тренд стоял в верном направлении.
Быстрый пробой с консолидацией за уровнем
Характерно для младших тайм-фреймов до Н1. Происходит это следующим образом – цена резко без предварительного касания и отбоя пробивает уровень и уходит дальше на 5-10 пунктов. После чего возвращается к уровню и начинается коррекция, но с отличительной особенностью – обратно за уровень цена не заходит, то есть в очень короткий срок, буквально за минуты, уровень из сопротивления превращается в поддержку.
Это опять же свойственно обычно сильным движениям, либо же ранее проторгованным уровням. Например, цена могла два дня назад отбиться от какого-то значения и сформировать вершину. Сейчас же она опять штурмует это значение и уже пробивает, корректируясь над ним.
Если подобная ситуация возникает при пробое важных уровней фибоначчи – 38,2% и 61,8% то практически гарантированно цена будет двигаться дальше. Однако на старших тайм-фреймах всё не так просто, и бывает, что цену специально пускают за пределы таких зон, чтобы потом резко развернуть и уже на стопах ускориться обратно.
Так или иначе, но такие шаблоны поведения цены помогают именно на краткосрочных периодах, которые затем при дальнейшём продвижении в направлении тренда уже формируют, даже скорее подтверждают, пробой на старших периодах. Ведь из минуток складываются часы, а из них дневки, так непрерывность и отсутствие откатов являются самыми верными признаками дальнейшего движения по тренду.
Перечисленные выше признаки – самые распространённые, тем не менее, и они могут дать сбой или же слишком затянуться с формированием, что введёт в заблуждение трейдера и заставит принять неверное решение, либо же постоянно переворачиваться. Поэтому, встав на пробой, не стоит постоянно пересматривать своё решение, особенно, если оно обосновано одним из перечисленных выше шаблонов. Главное, помнить, что пробой происходит либо на интенсивном движении, либо же после нескольких попыток с равномерными откатами. Далее рассмотрим типичные признаки отбоя от уровня.
Отбой на подходе к уровню
Нередко встречающаяся ситуация, когда цена тормозит и разворачивается, не дойдя 5-10 пунктов до уровня. После этого нужно внимательно смотреть за дальнейшим движением и если не происходит обновления этого экстремума, то можно предполагать как минимум откат, а как максимум – разворот.
Обусловлено это тем, что быстро меняется баланс спроса и предложения, то есть при подходе к уровню желающих, например, покупать уже почти нет, а вот продажи уже пошли, так как многие предпочитают разбивать свой рабочий ордер по целому диапазону. Это приводит к тому, что даже части от общего объёма продающих достаточно для разворота. Типичный пример с графика:
Вот здесь как раз и можно применить знания из Price Action – закругление на экстремуме с тенями у свечей примерно одного уровня(первый жёлтый овал). Вход по такому недолёту до 61,8% от предыдущего движения осуществляется после того, как повторно попытается пройти его, но в этом случае экстремум не должен быть обновлён.
Уже после разворота на втором подходе можно искать вход на М1, опять же можно использовать модели, характерные для резких отбоев – длинные тени и поглощение, которые показаны вторым жёлтым овалом. Вот такая простая комбинация внешнего вида свечей и примитивного алгоритма оценки соответствия двух экстремумов позволяет заранее предположить отбой и даёт возможность открыть позицию ещё до начала активного развития тренда(или продолжения тренда, если это была коррекция).
Ложный пробой с тенью
Это ложное движение за пределы ценовой отметки или линии тренда характеризуется тем, что цена ещё до закрытия свечи откатывает и период заканчивается до уровня. Чем длиннее тень, тем меньше вероятности, что уровень будет пробит, так как она говорит об очень сильном сопротивлении движению и больших объёмах, скопленных за уровнем.
Есть такая интересная особенность, которая может помочь распознать разворот – две свечи подряд имеют почти равные экстремумы, при этом обе закрываются, так и не пробив уровень. При этом если было медвежье движение, то вторая свеча будет бычьей. Такая комбинация называется пинцет, по всей видимости это название появилось именно из-за теней.
Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и при этом поглощение значительно усилит сигнал. НА представленной картинке подряд возникли два пинцета, и оба привели к развороту цены. Причём пинцет на уровне в прошлом будет оказывать влияние при дальнейшем подходе к нему уже после того, как произойдёт откат и через некоторое время будет ещё одна попытка пробить. Единственный недостаток такой модели – она достаточно редко встречается, при этом актуальны те, что образуются на тайм-фреймах от М30.
Одиночные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном отбое. Очень часто они появляются на дневках и при этом образуют свечные модели падающая звезда и молот, которые относятся к группе разворотных. Самый точный сигнал – закрытие пин-бара против тренда. Однако, нужно помнить, что наличие этого паттерна на старших периодах по тренду говорит лишь о том, что будет коррекция и смена тренда временна, поэтому нужно быть готовым к тому, что в любой момент главный тренд может возобновиться и придётся снова внимательно наблюдать за поведением цены возле уровня, где он образовался.
Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей
Цена с первого же захода пробивает уровень и свеча закрывается за ним. Но далее происходит заметное уменьшение диапазона свечей, они проходят всё меньшее расстояние, разнонаправлены и, наконец, происходит очень динамичный разворот. Это свойственно младшим периодам до М15.
На старших пробой, которому уже несколько часов, по всей видимости уже можно считать истинным. Тем не менее, изредка встречаются такие ситуации, особенно, если само движение начиналось очень резкой свечой, диапазон которой многократно превышает таковой у соседних, например, после какой-либо важной новости.
После резкого обвала после пробоя цена пробовала ещё раз зайти наверх, но, не обновляя максимума пошла вниз. Соответственно, первое, на что смотрим – сужение диапазонов свечей, второе – резкий отскок, и третье – повторный заход на взятие уровня и откат.
Именно после повторного захода можно заходить в рынок, так как очень велика вероятность отбоя, к тому же стоп в таких ситуациях ставится за первый экстремум и получается достаточно коротким, в то время как при торговле на отбой в коррекции подразумевается вход на продолжение тренда, что в конечном итоге даёт очень большое соотношение тейка к стопу. Это одно из главных преимуществ торговли по Price Action и уровням.
Вместе с этим, комбинируя различные методы анализа, можно ещё больше повысить точность входов и статистику успешных сделок, так как использование дополнительных сигналов и фильтров значительно улучшают результаты торговли.
Уровни поддержки и сопротивления
Школа трейдинга Редактор: Виктория Люборец 
10046 
10 мин Аудио
Чтобы успешно торговать на Форекс или криптобирже, необходимо уметь предугадывать изменения на рынке. Для этого трейдеры используют технический анализ. Основа основ технического анализа — это так называемые линии поддержки и сопротивления. Они используются практически во всех торговых моделях. Поэтому мы рекомендуем новичкам начать изучение технического анализа именно с них.
В этой статье мы разберемся, как работают линии поддержки и сопротивления, как их построить и как с их помощью торговать на форекс.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Линия поддержки
На рынке форекс для любой валютной пары или другого торгового инструмента рано или поздно наступает момент, когда покупать его слишком дорого, а продавать — слишком дешево. При этом формируется уровень, от которого цена как-будто отскакивает. Это и есть уровень поддержки или сопротивления. На ценовом графике его можно изобразить в виде прямой линии.
На рисунке красной горизонтальной линией отмечен уровень поддержки. Мы видим, что цена, двигаясь вниз, достигнув этого уровня каждый раз отскакивает немного вверх.
Это означает, что цена на наш торговый инструмент на рынке достигла минимума: продавать его уже не выгодно, и у участников торгов теперь возникает интерес к покупкам.
Линия сопротивления
На следующем рисунке мы видим уровень сопротивления – на этот раз цена отскакивает от линии вниз.
Так на ценовом графике выглядит ситуация, когда торговый инструмент уже максимально подорожал и на рынке возникает интерес к продажам.
В точках соприкосновения с уровнем (красные стрелки) инициативу у покупателей перехватывают продавцы, останавливая дальнейший рост цены.
Сильный или слабый уровень поддержки/сопротивления
Уровень поддержки/сопротивления может быть сильный или слабый. Принимать торговые решения на основе слабого уровня по нашему мнению опрометчиво. Чем сильнее уровень — тем ниже риски. Поэтому важно научиться отличать сильный уровень от слабого.
Если цена пересекает уровень — то это пробой. Как правило, сильный уровень поддержки/сопротивления цена “пробивает” только после трёх и более неудачных попыток.
Рано или поздно пробой уровня произойдет. Поэтому нужно помнить, что с течением времени он становится слабее, и тогда может произойти пробой.
Как определить наиболее сильный уровень поддержки или сопротивления
При построении уровней поддержки или сопротивления, трейдер должен определить самый сильный (значимый) уровень — от которого он и будет торговать.
Рассмотрим на примере. Если валютная пара уверенно шла вверх, а затем развернулась в нисходящее движение, то цена, в которой произошел разворот, является сильным уровнем сопротивления.
Если же нисходящее движение заканчивается, и на определённом диапазоне цена начинает восходящее движение — эту область можно обозначить как сильный уровень поддержки.
Рынок Форекс — как живой организм, и на нем постоянно происходят изменения, поэтому уровни поддержки/сопротивления — не константа. Они все время меняются, в зависимости от ситуации на рынке формируются новые уровни поддержки и сопротивления, а предыдущие устаревают. Однако сильные (значимые) уровни поддержки и сопротивления могут работать долго, потому что трейдеры о них помнят, следят и будут принимать во внимание при заключении сделок.
Переход уровня из поддержки в сопротивление и наоборот
Часто при пробое уровня возникает другое любопытное явление, которое также может быть для трейдера сигналом для входа в сделку: уровень поддержки становится уровнем сопротивления.
Ложные пробои и как их распознать
Часто можно увидеть уровень поддержки или сопротивления, который кажется пробитым, но потом становится понятно, что рынок только тестировал его. Это так называемый “ложный” пробой.
На графиках такие пробои обычно представлены тенями свечей.
Вот так на ценовом графике выглядит ложный пробой:
Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления
Когда трейдер определился с сильными основными уровнями поддержки и сопротивления, можно приступать к выставлению ордеров.
При этом важно определиться, в каком направлении движется цена (на языке трейдинга — восходящий тренд или нисходящий).
Допустим, на Н1 (временной диапазон свечи длинною в час) у нас восходящий тренд. Заметив локальное сопротивление (менее значимый уровень, имеющий силу на небольшом таймфрейме и зачастую временно), очень опрометчиво начинать продавать, пока нет точных признаков, что тренд сменился. Лучше отдавать предпочтение покупкам от поддержки на более младшем таймфрейме.
Стоп-лосс при этом выставляется ниже основного уровня поддержки, а тейк-профит в районе следующего основного уровня сопротивления или в зависимости от того какой уровень профита рассчитывает получить трейдер. Часто многое зависит от того, насколько сильно трейдер готов рисковать.
Как построить уровни поддержки и сопротивления
Когда только начинаешь строить уровни – это кажется легко. Но начинаешь ими торговать в режиме реального времени, и оказывается, что построение оказалось ошибочным.
Важно научиться правильно их определять, чтобы вы имели максимальную вероятность успеха в сделках.
Пример построения уровней поддержки и сопротивления
Шаг 1. Находим основные уровни выше и ниже текущей цены
На графике ниже такие уровни отмечены красными линиями. Важно выставить уровень так, чтобы цена касалась его как можно больше раз — как выше, так и ниже вашей линии. Мы отметили места таких касаний красными стрелками. Как видим, к одному из начерченных нами уровней сопротивления (1211 на шкале справа) цена подходит целых три раза.
Выше мы начертили четыре линии — это пока не лишь наброски. Часто бывает так, что эти предварительные уровни совпадают с готовыми линиями поддержки/сопротивления. Но нам еще предстоит это проверить.
Также при построении уровней обращайте внимание на тени и тела свечей, которые касаются уровня — при проверке уровней сопротивления больше верим наполненным свечам, чем теням.
Шаг 2. Проверяем, как цена реагирует на наши предварительные уровни
Для это стоит посмотреть график на разных таймфреймах, например, М30 (период в полчаса), Н1 (час), Н4 (4 часа), Д1 (день). Нужно прокрутить немного историю и посмотреть, в какие моменты цена на разных таймфреймах отскакивает от наших уровней.
Для примера, рассмотрим таймфрейм Н1. Строим на нем первые две линии, на которые больше всего реагировала цена — это вышеупомянутый уровень сопротивления 1211, к которому цена подошла трижды, и уровень поддержки 1182, который также тестировался лучше других.
Затем находим ближайшие уровни к уровням, построенным на Н1, на другом часовом графике, например Д1. На рисунке ниже видим, что уровни 1182 и 1211 являются поддержками, от которых можно было осуществлять покупки.То есть, в нашем случае, значимыми линиями поддержки и сопротивления на таймфрейме Н1.
Если, проверяя уровни на разных таймфреймах, у вас начинается путаница, попробуйте перейти со свечного на линейное отображение графика цены. Линейный график показывает только цену закрытия, тогда как свечной — еще и тени, которые могут сбивать с толку.
Проверив уровни на других таймфреймах и подтвердив наши предположения, мы можем переходить к торговле.
Шаг 3. Установка ордеров
Ищем ближайшие уровни поддержки и сопротивления к ранее найденным нами уровням. На картинке ниже это 1260 и 1160. Они нужны для того, чтобы определить уровни желаемой прибыли и убытка.
Мы знаем, что от уровней цена часто отскакивает. Поэтому тейк-профит ставим на несколько пунктов ниже выбранного нами уровня риска (ниже вспомогательного сопротивления), а стоп-лосс — немного ниже основного уровня поддержки (1182), чтобы его случайно не зацепило при тесте этого уровня.
На рисунке выше мы отметили три возможных варианта установки тейк-профита — чем выше вы его поставите, тем сильнее рискуете, но и заработок в случае успешного исхода будет больше.
Как видим, в нашем случае самый рисковый тейк-профит (уровень 1260) мог бы сработать. Но это не значит, что так будет всегда, поэтому новичкам рекомендуем начинать торговать с установкой лишь одного тейк-профита — ближайшего к цене открытия сделки.
Выводы
- Вся текущая рыночная информация отражается на цене. Понимать ее помогают уровни поддержки и сопротивления.
- Уровни поддержки и сопротивления бывают сильными и слабыми. Мы не рекомендуем начинать торговлю, пока вы не построите сильные уровни поддержки/сопротивления и не проверите их.
- Лучше рассматривать поддержку и сопротивление как зону, а не как четкую линию. Это поможет определить ложные пробои, если таковые возникнут.
- Покупать — вблизи поддержки, чтобы заработать на росте цены. Продавать — вблизи сопротивления, чтобы заработать на ее падении.
Не начинайте торговать на реальном счете, прежде чем не научитесь правильно строить уровни поддержки и сопротивления. Как следует потренируйтесь на демо-счете, и переходите к настоящей торговле, когда почувствуете себя более уверенно. Уровни поддержки и сопротивления еще не раз пригодятся вам, какие бы торговые стратегии вы не использовали.