Изолированная маржа на бинанс как торговать

Как торговать на бирже Binance?

В случае с фьючерсами мы физически не покупаем криптовалюту. Мы покупаем или продаем контракт на то, что биткоин или любая другая монета в будущем упадет или вырастет в цене. В отличие от спота, здесь мы можем зарабатывать, как на росте так и на снижении цены

Итак, как же начать торговать на фьючерсном рынке?

Нас интересует торговля фьючерсами USD-M, т.е. с обеспечением в долларах. Для торговли фьючерсами, необходимо перейти в «Деривативы» -> «Фьючерсы USD-M»

Открываем фьючерсный аккаунт

Нажимаем «Открыть сейчас», следуем инструкциям и после подтверждения системы, что фьючерсный счет активирован, приступаем к торговле. Чтобы начать совершать сделки, необходимо пополнить аккаунт криптовалютой Tether (USDT).Подробнее об этом в нашем предыдущем руководстве

Торговый терминал. Плечо и маржа

На Binance вы можете торговать как с изолированной, так и с перекрестной маржой

Изолированная маржа менее рискованный вид покрытия, нежели перекрестная. При перекрестной марже весь ваш баланс на фьючерсном кошельке выступает в качестве покрытия сразу по всем сделкам, то есть неудача в одной из них может повлечь за собой принудительное закрытие всех остальных контрактов.

В случае, если вы используете изолированную маржу — покрытием выступает лимитированная сумма по конкретной сделке: например, на кошельке у Вас размещено 1000$, а сделка открыта на 100$ — рискуете вы только этими 100$, на которые открыли сделку

Для минимизации своих рисков при трейдинге обязательно нужно использовать stoploss и takeprofit

Они так же имеют защиту от проскальзывания (цена маркировки и фактическая цена)

В Binance есть возможность торговли на демо-счете. Для этого необходимо пройти по данной ссылке и зарегистрировать отдельный демо-аккаунт: https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT

Устанавливаем режим маржи — Изолированная

Устанавливаем необходимый уровень кредитного плеча

Диапазон выбора кредитного плеча: 1x —125x. По умолчанию стоит 20x. Если выбрать плечо более 20x, выскакивает предупреждение: «Большое кредитное плечо, пожалуйста, будьте осторожны.» Это служит напоминанием трейдеру —чем больше кредитное плечо, тем больший риск

В терминале доступны следующие виды ордеров:

1. Лимитные ордера. Данный ордер выставляется, если вы хотите зайти в рынок по какой-то определенной цене. Покупка по лимиту происходит по цене ниже рыночной. Соответственно, продажа — по цене выше рыночной. К данному виду также относится Стоп-лимит. Покупка по стоп-лимит — вы входите в лонг либо закрываете продажу по цене, выше текущей. Продажа по стоп-лимит — вы входите в шорт либо закрываете открытую сделку по цене, ниже текущей. Аналогично стопу, можно выставить тейк-профит (фиксация прибыли) — обычный лимит ордер для открытой позиции
2. Рыночные ордера. В данном случае вы входите в позицию по текущей рыночной цене. Стоп-маркет закроет вашу открытую позицию по рыночной цене, рыночный тейк-профит зафиксирует вашу прибыль на текущей цене
3. При использовании лимитных ордеров вы также можете воспользоваться опцией (Time in Force).

При помощи TIF (Time in Force) вы можете указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. TIF может быть:

GTC (Good Till Cancel): ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет заполнен или отменен.

IOC (Immediate Or Cancel): ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). Если он заполнится частично, оставшаяся часть ордера отменяется.

FOK (Fill Or Kill): ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления, либо он не будет исполнен вовсе

Также для любого типа ордера есть опция «Сокращение позиции» (reduce-only). Данная функция уменьшит размер вашей открытой позиции

Управление открытыми позициями

В данном разделе можно управлять открытой позицией. Можно закрыть позицию по рынку или лимитным ордером, а также устанавливать и редактировать стоп-лосс и тейк-профит

Ликвидация позиций

Ликвидация позиций — это аннулирование всех ваших открытых ордеров в принудительном порядке. Она происходит, если баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи.

Баланс маржи — это ваш баланс счета с учетом PnL (прибыль и убыток открытых позиций).

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций. Данные показатели можно отслеживать в специальном индикаторе, находящимся в правом нижнем углу, ниже торговой панели

Пример открытия рыночной сделки

Пример открытия сделки на сокращение существующей позиции

Пример открытия рыночной сделки с установкой СЛ и ТП

Например, у нас открыта сделка в шорт по биткоину и мы хотим вручную зафиксировать 25% профита

Пример открытия лимитной сделки

Пример открытия стоп-лимитной сделки

Еще больше полезностей в нашем Закрытом телеграмм-канале

Маржинальная торговля на бирже Binance

Два года назад невозможно было найти криптобиржу для торговли с маржой. Хотя на фондовых и товарных рынках предоставление кредитных средств давно уже было обычной практикой. Маржинальная торговля повышает ликвидность и торговый оборот того или иного актива, используя кредитное плечо, трейдер может быстрее приумножить свой капитал.

Правда, и убытки в случае провала возрастают в разы. На традиционных биржах заемные средства предоставляют инвестиционные брокеры, а на платформах, торгующих цифровыми активами, маржинальные фонды формируют сами трейдеры и руководство площадки. В этом обзоре мы расскажем вам, как работает BINANCE Margin Trading. Данная платформа постоянно растет и увеличивает набор торговых инструментов. В начале лета 2020 года на обновленной версии сервиса трейдеры получили возможность работать с кредитным плечом.

Как открытьсчет для маржинальной торговли на Binance

Маржинальная торговля binance, как и на любой другой бирже начинается с регистрации аккаунта. Подробная инструкция о том, как создать учетную запись на бинанс, есть в другом обзоре на нашем сайте, поэтому не будем повторяться перейдем сразу к маржинальной торговле. Для получения заемных средств вы должны пройти полную верификацию личности и пополнить свой депозит. На основании суммы на вашем балансе будет формироваться маржинальный счет.

Что нужно для его открытия:

1. Зарегистрируйтесь и пройдите KYC.
2. Включите двухфакторную аутентификацию.
3. Переведите деньги на свой баланс.
4. Укажите курсором мыши на иконку вашего аккаунта в левом верхнем углу для открытия меню панели управления.
5. Откройте раздел «Информация о балансе», щелкнув по стрелке возле вашего email.
6. Кликните строку «Маржа» и выберите «Открыть маржинальный счет» в открывшемся меню.
7. Ознакомьтесь с условиями соглашения и поставьте флажок напротив: «Нажав кнопку, я подтверждаю, что прочитал, понял и согласен с условиями настоящего соглашения».
8. Нажмите кнопку «Я понимаю».

Готово,маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованиемзаемных активов.

Как занять средства на Binance

Сперва вы должны обеспечить свою маржинальную позицию, перечислив деньги с основного счета на баланс маржинального аккаунта. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел и выполнить внутрибиржевую транзакцию. Можно переводить как все монеты, так и определенную часть.

После того как перевод будет выполнен:

• Перейдите в маржинальный кошелек.
• Укажите криптовалюту.
• Кликните по кнопке «Занять/Погасить».
• Выберите занять.
• Определите размер кредитного плеча и подтвердите заем.

Сумма кредита напрямую зависит от состояния маржинального счета. Если у вас есть 0,5 BTC, то можете одолжить еще один, процентная ставка рассчитывается почасово. Ее размер зависит от выбранной криптовалюты, предварительно посмотреть проценты по займам и лимиты можно в разделе «Маржинальные данные».

Если у васоткрыт маржинальный счет, вы можете получить заем автоматически.

• Перейдите в торговый раздел.
• Укажите тип ордера (лимит, маркет, стоп-лимит).
• Выберите режим «Кросс 3х» либо «Изолированная маржа» (доступно только при покупке).
• Оформите заявку, нажав «Маржинальная покупка/продажа».

Данная опцияпозволяет быстро занимать средства при открытии новых позиций. Однаковпоследствии вам придется возвращать заемные средства вручную.

Разница между кросс и изолированной маржой

При использовании кросс-маржы допускается добавление активов в убыточную позицию, что значительно снижает опасность ликвидации.

Изолированная маржа подразумевает фиксированную сумму залога, что обозначает автоматическую ликвидацию проигрышной позиции. Но при этом вы теряете только сумму, которую поставили, а не весь баланс.

Погашениезаемных средства на Binance

В маржинальном кошельке выводится уровень наценки с цветовым индикатором, наглядно предупреждающим насколько сильно вы рискуете. Опасность возрастает прямо пропорционально уменьшению количества личных активов и увеличению амплитуды колебания стоимости монеты на рынке.

Если вы ставите на рост, но реальная цена не совпадает с вашим прогнозом ваш баланс будет ликвидирован, то есть использован на погашение долга. Но для начала вам пришлют маржин-колл, то есть напоминание, что сумма обеспечения недостаточна и нужно пополнить депозит. Обычно так бывает при наценке 1.3, а если она упадет до 1.1, средства могу быть заморожены.

• Перейдите в маржинальный аккаунт.
• Укажите валюту.
• Кликните «Заимствовать/Погасить» и укажите, что вы хотите совершить.

Нужновернуть все включая проценты и обязательно именно в той же криптовалюте.Проверьте достаточно ли у вас денег на счету и подтвердите операцию, нажавсоответствующую кнопку.

Вывод средств с маржинального счета

Чтобызафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправитьих на основной баланс:

• Укажитекриптовалюту, которую будете выводить.
• Щелкнитемышью по кнопке перевода средств.
• Напишитеколичество денег и направление движения средств между кошельками.
• Подтвердитеоперацию.

Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.

В критической ситуации биржа имеет право конфисковать все деньги на вашем депозите. Внимательно изучите, правила торговли с кредитным плечом на binance, прежде чем начинать какие-нибудь финансовые операции.

Сравнениеусловий торговли с другими биржами

В текущий период маржинальную торговлю поддерживает достаточно много криптовалютных бирж и у каждой из них есть своя целевая аудитория. Площадки для торговли фьючерсами (кстати, на бинанс это тоже возможно), предоставляют более высокий размер кредитного плеча, но сравнить их с обычными биржами не совсем корректно.

Если же взять прямых конкурентов, например, Poloniex или Bitfinex, то условия во многом похожи, но отсутствует поддержка изолированной маржи с плечом 10х.

Заключение

Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.

Государство и общество

Биржи новости

ТОП 3 роста за 24 часа

ТОП 3 падения за 24 часа

Нет новых страниц

• Крипта в новостях
• Криптовалюты
• Календарь
• Биржи
• Кошельки
• Пулы
• Оборудование для майнинга
• Опубликовать новость
• Правообладателям

Cryptofans — информационный микросервисный портал о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2016 года и активно развиваемся, расширяя возможности, подключая новые сервисы, добавляя новые разделы.Материалы портала не запрещается копировать. За активную ссылку благодарность и респект.

По вопросам сотрудничества и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Весь контент, предоставляемый сайтом, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, социальные сети и другая информация взята из сторонних источников и предназначена только для ознакомления. Мы не даем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь точностью и актуальностью. Никакая часть предоставляемого нами контента не является финансовой консультацией, юридической консультацией или любой другой формой консультации, предназначенной для какой-либо вашей личной цели. Любое использование нашего контента осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Вы должны провести свои собственные исследования, обзор, анализ и проверку нашего контента, прежде чем полагаться на них. Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию.

Binance Futures

Binance Futures — торговая площадка, на которой вы можете торговать только криптовалютными фьючерсами с использованием кредитного плеча.

Это значит, что при торговле на Binance Futures вы не получаете на руки реальную криптовалюту, как это происходит при обычной торговле с использованием мгновенных расчетов (спот). По сути вы покупаете контракт — обязательство биржи на исполнение сделки. А по итогу такой сделки получаете результат (прибыль или убыток) — положительную или отрицательную разницу между ценой покупки актива и его ценой на момент продажи/экспирации.

Более высокая маржа. У фьючерсов максимально возможное кредитное плечо обычно больше, чем при обычной маржинальной торговле. Вы можете быстро увеличить депозит, но важно помнить, что ваш риски растут прямо пропорционально размеру плеча.

Удобство маржинальной торговли. Если вы торгуете на Binance с кредитным плечом, то предварительно должны в ручном режиме взять для этого заем, а после закрытия позиции вручную его погасить. Это крайне неудобно. В случае с фьючерсами все происходит в пару кликов на этапе открытия позиции (ниже расскажем подробнее).

Низкие комисии. На Binance Futures комиссии за исполнение ордеров в несколько раз меньше, чем на спотовой площадке.

• Ставка комиссии спот рынка (Maker/Taker): 0.1000% / 0.1000%.

• Торговая комиссия для фьючерсов USDT-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0200% / 0.0400%.

• Торговая комиссия для фьючерсов COIN-Ⓜ (Maker/Taker): 0.0150% / 0.0400%.

Но стоит учитывать, что, в случае с фьючерсами, комиссия считается от всей суммы сделки, включая кредитное плечо. То есть, если вы открываете позицию с использованием всего $100 своих денег, а плечо используете x125, то и комиссию заплатите с $12500.

Плюс, при обычной маржинальной торговле вы платите почасовую процентную ставку за использование маржинальных средств. В случае с фьючерсами такой комиссии нет.

Хэджирование. С помощью фьючерсов вы можете хеджировать свои риски. Например, если вы купили крипту на споте, но предполагаете ее возможное падение, то открываете продажу на фьючерсах по этому же активу, тем самым получая возможность заработать на падении и уменьшить потери, при этом не продавая саму крипту.

Какие бывают фьючерсы :

Фьючерсы на Binance могут быть двух типов: бессрочные и квартальные.

Не имеет даты истечения срока действия, а это значит, что вы можете держать позицию открытой сколько угодно долго.

Например, вы приобрели бессрочный контракт на 1 биткоин. При этом биржа будет обязана выкупить у вас этот контракт в любое удобное для вас время, какой бы ни была цена на текущий момент.

Как торговать бессрочными контрактами

Бессрочные фьючерсы обычно торгуются по такой же цене, как и рыночная цена актива. Основной смысл торговли такими контрактами в том, что вы можете как покупать, так и продавать актив, без необходимости владения им.

Проще говоря, вы можете заработать на “продаже” биткоина, хотя в реальности у вас нет биткоинов, которые вы могли бы продать.

Например, 6 ноября 2020 года вы открываете ШОРТ (сделку на продажу) на 1 биткоин при текущей цене $16000. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент закрытия сделки по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16000).

• Вариант №1 — прибыль. Через неделю цена биткоина падает до $15000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваша прибыль составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

• Вариант №2 — убыток. Через неделю цена биткоина поднимается до отметки $17000, и вы решаете закрыть эту сделку. Ваш убыток составит $1000 (1000 USDT), эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Имеет фиксированный срок исполнения. В день даты экспирации квартального контракта, покупатель и продавец обязаны выполнить условие сделки, независимо от текущей цены актива.

Например, 6 ноября 2020 года вы продаете квартальный контракт на 1 биткоин по цене $16038. Дата истечения этого квартального контракта 26 марта 2021 года. Вы получите прибыль в том случае, если цена биткоина на момент экспирации (или самостоятельного закрытия сделки) по контракту будет меньше, чем цена входа в сделку ($16038).

Вариант №1 — прибыль. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $15538. А это означает, что ваша прибыль составит $500. Так как все расчеты в квартальных COIN-Margin фьючерсах производится в криптовалюте, значит ваш доход будет равен $500 / $15538 = 0,03217918 BTC, эта сумма будет зачислена на ваш фьючерсный счет.

Вариант №2 — убыток. На момент экспирации контракта цена биткоина составляет $16538. А это означает, что ваш убыток составит $500. Он будет равен $500 / $16538 = 0,03023340 BTC — эта сумма будет списана с вашего фьючерсного счета.

Если вы держите сделку открытой вплоть до момента экспирации контракта, то с вас взимается фиксированная комиссия — 0,015% от объема позиции. Поэтому многие трейдеры предпочитают закрывать сделки, не дожидаясь даты истечения контракта.

Как торговать квартальными контрактами

Квартальный фьючерс имеет свойство торговаться по более высокой/низкой цене, чем текущая рыночная цена актива. И чем дальше дата исполнения квартального фьючерса, тем больше может быть разница.

Например, 6 ноября 2020 года, стоимость 1 биткоина на спотовом рынке составляет $15438, а в то же время стоимость квартального контракта на 1 биткоин составляет $16038.

Фьючерсы USDT-Margin — это бессрочные контракты, для которых в качестве базовой валюты используется стейблкоин Tether USDT. То есть для торговли используется только USDT. Прибыль или убыток вы получаете тоже в USDT.

Основным преимуществом бессрочных USDT фьючерсов является то, что вы можете спекулировать на курсах разных криптовалют, используя при этом только USDT. То есть, вы можете открывать как ЛОНГ, так и ШОРТ позиции, без необходимости фактического приобретения самой криптовалюты или займов.

А большое кредитное плечо позволяет открывать сделки, объем которых значительно превышает ваш баланс.

Линейка фьючерсов USDT-Margin представлена только бессрочными контрактами с максимально возможным кредитным плечом x125. Чем выше кредитное плечо, тем меньше возможный максимальный размер позиции.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных USDT контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Фьючерсы COIN-Margin — это обратные (инверсные) контракты, где в качестве базового актива используются криптовалюты. Котируются такие контракты в USD, но покупка/продажа, а также расчет прибыли и убытков осуществляется только в крипте.

Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для торговли используется Ethereum (ETH). Прибыль или убыток вы получаете тоже в Ethereum (ETH). Доллар (USD) в контрактах COIN-Margin используется только для удобства расчета маржи, прибыли и убытков.

Фьючерсы COIN-Margin могут быть как бессрочными, так и квартальными. При торговле контрактами COIN-Margin, максимальный размер кредитного плеча зависит от торговой пары:

для биткоина максимальное плечо x125,

а для всех остальных торговых пар от x75 до x50.

Всю информацию по марже, а также спецификации фьючерсных COIN контрактов вы можете посмотреть в FAQ биржи Binance.

Что выбрать — COIN-Ⓜ или USDT-Ⓜ?

Чтобы вам было проще определиться для себя, какой вид фьючерсов выбрать для работы, давайте еще раз проговорим, в чем разница не между USDT-фьючерсом и COIN-фьючерсом.

•USDT-Ⓜ — это линейные фьючерсы. Они котируются и рассчитываются в USDT. Это удобно — нужен только стейблкоин.

• COIN-Ⓜ — обратные фьючерсы, они котируются в USD, а торгуются в криптовалюте. Подходят для тех, кто хочет получать и прибыль, и убыток именно в крипте. Могут быть как квартальными, так и бессрочными.

То есть, фьючерсы USDT — для тех, кто хочет зарабатывать на разнице в цене, при этом не беспокоясь о самом курсе криптовалют. А обратные — для тех, кто предпочитает работать именно с криптой.

Для начала вам необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на основной площадке Binance. О том, как это сделать, вы можете прочитать в нашей статье.

После завершения регистрации и верификации, выберите пункт “Деривативы”. В выпадающем меню кликните на вкладку “Фьючерсы USDT-Ⓜ” или “Фьючерсы COIN-Ⓜ”.

2. Панель управления маржей, кредитным плечом и выбор фьючерсного контракта. Также на панели отображены ценовые маркеры. Если это квартальный фьючерс, то будет отображено оставшееся количество дней до экспирации контракта.

3. График движения цены.

4. Ваши открытые позиции, история ордеров и транзакций.

5. Биржевой стакан и все завершенные сделки.

6. Форма для установки ордеров.

7. Коэффициент маржи.

8. Кнопки для управления активами вашего фьючерсного счета.

Пополнение фьючерсного баланса

Если у вас уже есть криптовалюта, то пополнить свой фьючерсный баланс можно при помощи перевода с вашего основного торгового (спотового) кошелька на фьючерсный. А если криптовалюты у вас еще нет, то вам необходимо ее приобрести.

О том, как приобрести криптовалюту на Binance за рубли и гривны, читайте в нашей статье. Пост свыше

Если вы хотите торговать фьючерсы USDT-Margin, то для пополнения счета вам потребуется стейблкоин Tether USDT.

А если это фьючерсы COIN-Margin, то вам потребуется криптовалюта, которая является базовой для торгуемого вами фьючерса. Например, для COIN-Margin контракта BTC/USD вам необходим биткоин, а для ADA/USD потребуется криптовалюта Cardano (ADA).

В появившимся окне укажите необходимую сумму и нажмите кнопку “Подтвердить”.

После пополнения счета вам необходимо определиться, какой тип маржи вы будете использовать при торговле.

Перекрестная маржа или Кросс-маржа

Если вы открыли сделку в режиме кросс-маржи, то для поддержки позиции используется весь доступный баланс средств на фьючерсном счете.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000(USDT). Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT с кредитным плечом x2 и в режиме кросс-маржи. Так как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500. Но, учитывая, что позиция открыта в режиме кросс-маржи, уровень ликвидации для нее будет рассчитан с учетом всего доступного баланса.

Это значит, что если ваш прогноз неверен и курс биткоина начнет падать, то вы можете потерять не только средства, которые задействованы в сделке ($7500), но и весь оставшийся баланс.

При открытии позиции в режиме изолированной маржи, для ее поддержки используются только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Например, цена биткоина $15000. На вашем счету есть $10000. Вы открываете лонг позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT, с кредитным плечом x2 в режиме изолированной маржи. Так-как кредитное плечо x2, для данной сделки из ваших средств будет задействовано только $7500 — и уровень ликвидации будет рассчитан с учетом только этой суммы.

Как выбрать режим маржи

Для переключения режима нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

Кредитное плечо

После выбора типа маржи вам необходимо установить размер кредитного плеча.

Размер кредитного плеча — это то, во сколько раз больше средств относительно вашего баланса вы хотите взять в займы у Binance для открытия сделки.

Например, на вашем фьючерсном счете $10000. При выборе кредитного плеча x2 вы можете открыть позицию, в два раза превышающую ваш баланс, то есть на $20000.

Или можно рассмотреть это с другой стороны. При открытии ордера, вы устанавливаете общую сумму сделки, а размером кредитного плеча регулируете объем средств с вашего счета, которые будут задействованы в этой сделке.

Например, цена биткоина $15000. Вы открываете лонг/шорт позицию на 1 биткоин в контракте BTC/USDT используя кредитное плечо x2. При этом, в данной сделке будет использовано только $7500 ваших средств.

Как установить размер плеча

Для этого нажмите на желтый прямоугольник на панели управления маржей и кредитным плечом.

После установки кредитного плеча и выбора типа маржи, вы можете перейти к установке торгового ордера. Для этого в форме установки ордеров выберите тип ордера, объем (сумму) сделки и нажмите “Купить/Лонг” или “Продать/Шорт”.

Пункт “Количество” будет отличатся, в зависимости от выбранной категории фьючерсов.

• Если вы торгуете фьючерсы USDT-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать непосредственный объем актива, как это показано на скриншоте выше.

• Если вы торгуете фьючерсы COIN-Margin, то в пункте “Количество” необходимо указывать количество контрактов, которое вы хотите купить/продать. Стоимость одного контракта составляет $100 в паре BTC/USD и $10 во всех остальных парах.

Например, цена биткоина $15000. Вы хотите открыть сделку на 1 биткоин в COIN-Margin контракте BTC/USD. Для этого в пункте “Количество” необходимо указать 150 контрактов.

Виды ордеров, доступные на Binance Futures

Binance Futures располагает стандартным для криптобирж набором торговых ордеров:

Единственным существенным отличием является возможность установки более удобного и привычного Stop-loss/Take-profit. Для этого в форме установки ордеров необходимо отметить чекбокс TP/SL, а в появившейся форме вписать необходимые значения.

Stop-loss и Take-profit можно добавить к уже открытому ордеру. Для этого в разделе открытых ордеров нажмите на кнопку ”Тейк-профит/стоп-лосс для всей позиции”.

Полезные инструменты на Binance Futures

Калькулятор планирования сделок

В разделе для установки ордеров есть калькулятор планирования сделок. Используя информацию о своей будущей сделке, вы можете рассчитать вероятную прибыль/убыток, а также посмотреть цену ликвидации вашей позиции.

Для его использования нажмите на иконку калькулятора.

Режим хеджирования дает возможность открывать противоположные позиции в одном контракте.

Например, в одностороннем режиме, который установлен по умолчанию, если у вас уже есть открытая Лонг позиция в контракте BTC/USDT, то вы не можете открыть Шорт позицию в этом же контракте до тех пор, пока не закроете Лонг. При включенном режиме хеджирования вы можете открывать и шорт, и лонг одновременно.

Пример использования. Цена биткоина $15500. Вы открываете лонг позицию в контракте BTC/USDT. Цена биткоина начинает снижаться, а вы не хотите закрывать позицию с убытком. При этом вы уверены, что если будет пробит сильный уровень поддержки $15300, то цена биткоина может пойти дальше вниз. После пробития уровня $15300 и закрепления ниже него, вы открываете в этом же контракте ордер в обратном направлении (шорт). Тем самым начинаете зарабатывать уже на падении курса, минимизируя потери от открытого лонга.

Для включения режима хеджирования в разделе установки ордеров наведите курсор на троеточие и выберите пункт “Режим позиции”.

Пункт, который отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Чем больше число в процентах, тем ближе ваши позиции к автоматической ликвидации. Если коэффициент маржи достигнет 100%, то ваша открытая позиция будет автоматически ликвидирована.

Баланс маржи — это общий баланс средств на аккаунте Binance Futures с учетом нереализованного PnL (текущая прибыль или убыток по всем открытым сделкам).

Если ваши ордера открыты с использованием режима кросс-маржи, то балансом маржи считается весь объем средств на вашем аккаунте.

При открытых позициях с использованием изолированной маржи, балансом маржи является только тот объем средств, который непосредственно участвует в сделке.

Поддерживающая маржа — это минимальный объем средств на балансе, который необходим, чтобы ваши позиции оставались открытыми.

Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, то все ваши открытые позиции будут принудительно закрыты.

Базовую ставку поддерживающей маржи по каждому отдельному контракту, вы можете посмотреть в таблицах спецификаций Coin-Margined Фьючерсных контрактов и таблицах спецификаций USDT-Margined Фьючерсных контрактов.

Состояние открытых позиций

Текущее состояние всех ваших открытых позиций вы можете посмотреть в нижней части терминала.

Размер — объем открытой позиции.

Цена входа — цена, по которой вы вошли в сделку.

Цена маркировки — рассчитывается на основе индекса цены и ставки финансирования.

Индекс цены — это средневзвешенная рыночная цена актива, которая рассчитывается на основе данных с нескольких торговых площадок. Обычно в расчет берутся данные с бирж Huobi, Bitterex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC. Сделано это для того, чтобы свести к минимуму возможность рыночных манипуляций.

С детальными спецификациями цены маркировки для квартальных фьючерсных контрактов и бессрочных контрактов вы можете ознакомиться на страницах FAQ Binance.

Цена ликвидации — цена актива, при которой ваша позиция будет ликвидирована. Цена ликвидации рассчитывается на основе данных цены маркировки.

Коэффициент маржи (детально описан выше) — отображает коэффициент риска по вашим открытым позициям в виде процентного виджета.

Маржа — общая сумма средств, которая задействована в отдельно взятой сделке.

Если ордер открыт с использованием режима кросс-маржи, то эта сумма рассчитывается с учетом нереализованного PNL, а если сделка открыта в режиме изолированной маржи, то PNL не учитывается.

Нажав на знак “+”, можно добавить дополнительную маржу к позиции, которая открыта в изолированном режиме. Тем самым увеличить общий баланс маржи в позиции и отодвинуть дальше цену ликвидации.

PNL.Текущая прибыль или убыток по данной позиции. Нереализованный PNL рассчитывается с использованием цены маркировки.

ADL. Индикатор автоматической ликвидации позиции.

В зависимости от ситуации на рынке, фьючерсные бессрочные контракты могут торговаться с некоторым отличием от рыночной цены базового актива. Ставка финансирования меняется каждые 8 часов и зависит от того, с положительной или отрицательной разницей торгуется фьючерс по отношению к рыночной цене базового актива.

Каждые 8 часов трейдеры с открытыми ЛОНГ позициями платят трейдерам с открытыми позициями в ШОРТ или наоборот. Это зависит от того, положительная ставка или отрицательная.

Отрицательная ставка — трейдеры, у которых есть ШОРТ позиции, платят трейдерам у которых есть ЛОНГ позиции.

Ставка положительная — трейдеры с ЛОНГ позициями платят ставку финансирования трейдерам с ШОРТ позициями.

Ставка финансирования — это своеобразное поощрение трейдеров занимать позицию против тренда, тем самым выравнивая спрос/предложение. Например, на рынке открыто слишком много лонгов, и цена фьючерса становится выше, чем спот цена. В таком случае положительная ставка финансирования (лонги платят шортам) поощряет трейдеров закрывать лонги, чтобы не платить эту ставку и открывать шорты, чтобы ее получить.

Трейдер платит/получает ставку финансирования только при наличии открытых позиций по бессрочным контрактам.

Пример: вы открыли ЛОНГ позицию на $10000 (10000USDT) в контакте BTC/USDT. Вы продержали открытой позицию вплоть до наступления очередной 8-часовой отметки ставки финансирования. При этом ставка была отрицательной со значением -0,0100% (грубо говоря, цена фьючерс была на 0,01% меньше, чем цена на актив). А значит, что вы получили прибыль 1 USDT. Эта сумма будет автоматически зачислена на ваш фьючерсный счет. Если бы вы в то же самое время держали открытой ШОРТ позицию на такую же сумму, то с вашего фьючерсного счета был бы списан 1 USDT.

Посмотреть всю статистику по расходам/доходам вашей ставки финансирования, можно в нижней части терминала, раздел “История транзакций”.

Как меняется ставка финансирования

Ставка финансирования имеет свойство коррелировать с общими настроениями на рынке и регулярно переключаться с положительной на отрицательную (и наоборот). Например, если на рынке преимущественно бычьи настроения, то ставка, вероятней всего, будет положительной (лонги платят шортам).

Поэтому, если вы держите сделку открытой на протяжении продолжительного отрезка времени, доходы за счет ставки финансирования будут приблизительно равны расходам.

Посмотреть текущую ставку финансирования можно в торговом терминале, в разделе отображения ценовых маркеров.

Также вы посмотреть и сравнить текущие ставки финансирования на разных торговых площадках при помощи аналитической платформы ViewBase.

Комиссии на Binance Futures

Все торговые комиссии Binance Futures можно посмотреть в разделе “Комиссии”.

Получить скидку на торговые комиссии можно несколькими способами.

Зарегистрироваться по реферальной ссылке/коду. Это даст вам 10% скидку.

Использовать Binance Coin (BNB) для оплаты торговых сборов. Это даст дополнительную скидку в 10%. Для этого необходимо перевести Binance Coin (BNB) на свой фьючерсный кошелек. Делается это так же, как и обычный перевод на фьючерсный счет. Только в выпадающем списке необходимо выбрать монету Binance Coin (BNB).

Маржинальная торговля на Binance — Полное руководство

Маржинальная торговля — это совершение спекулятивных сделок с использованием заемных средств. С их помощью трейдер может увеличить торговый капитал в несколько раз и совершать более крупные покупки. При этом риск ограничен суммой собственных средств: если они будут подходить к концу, биржа автоматически закроет сделку.

Маржинальная торговля тесно связана с понятием кредитного плеча. Оно показывает, во сколько раз пользователь может увеличить свой капитал с помощью займа. Плечо 1:3 (3x) означает, что на каждый $1 своих средств трейдер откроет сделку на $3.

Биржа Binance предлагает маржинальную торговлю ликвидными активами с плечом от 3x до 5x.

Условия маржинальной торговли на Binance

• Кредитное плечо: от 1:3 до 1:5.
• Количество криптовалют: 29.
• Процентная ставка: от 1,46% в год для BTC, 7,3% в год для большинства альткоинов.
• Комиссия за сделку: 0,1% для maker и taker.

Маржинальная торговля на Binance доступна для монет с высокой ликвидностью. Помимо Bitcoin, в этот список входят стейблкойны USDT, USDC и BUSD, а также популярные альткоины.

Почти вся торговля ведется к BTC и стейблкойнам. Исключение составляют лишь пары XRP/ETH и BNB/ETH, для которых тоже доступны сделки с плечом.

За пользование заемными средствами начисляется процентная ставка, которая списывается каждый час. Самый низкий процент действует для Bitcoin и топовых альткоинов, таких как Ripple или Ethereum.

Для маржинальной торговли на Binance используется отдельный кошелек. Он доступен всем, у кого есть аккаунт на бирже: нужно лишь принять условия использования, чтобы начать работу. Средства переводятся с основного кошелька на маржинальный по требованию пользователя.

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

Создать маржинальный счет можно сразу после регистрации на Binance. Обязательное условие — включенная двухфакторная аутентификация. Если она еще не используется, самое время включить 2FA в настройках безопасности.

Чтобы активировать маржинальный счет, перейдите в настройки аккаунта. Для этого кликните по адресу E-mail в выпадающем меню.

В разделе «Информация о балансе» выберите вкладку «Прибыль» — под этим странным переводом скрывается именно торговля с плечом. Нажмите «Открыть маржинальный счет».

Ознакомьтесь с соглашением, поставьте галочку и нажмите «Я понимаю». Обратите внимание: в некоторых регионах, включая Крым, пользоваться маржинальным счетом нельзя.

Маржинальный кошелек активирован. Можно переходить к пополнению баланса и получению займов.

Как пополнить маржинальный кошелек

После активации маржинальной торговли в распоряжении пользователя оказываются два вида кошельков:

• Основной (спотовый) — тот, который использовался для всех операций сразу после регистрации на бирже.
• Маржинальный.

Средства на маржинальный счет можно переводить только из спотового кошелька. Если в последнем еще нет средств, нужно сначала пополнить его криптовалютой (меню «Депозит и вывод средств»).

Если в основном кошельке уже есть монеты, их можно использовать для торговли с плечом. Для этого перейдите на страницу «Маржинальный кошелек».

Выберите нужную монету из списка. Для примера пополним маржинальный счет биткоинами. Нажмите кнопку «Перевод» в строке с тикером BTC.

Введите сумму, которую нужно перевести из спотового кошелька в маржинальный. Нажмите «Подтвердить перевод».

Средства моментально зачисляются на маржинальный счет.

Получение и возврат займов для маржинальной торговли

Пользователь может занять средства и вернуть долг двумя способами:

• Заранее, до начала торговли.
• Моментально, при создании ордера.

Какой из способов выбрать — вопрос личных предпочтений трейдера. Для начала остановимся на работе с займами через меню «Маржинальный кошелек». Моментальное получение средств будет рассмотрено чуть ниже, в обзоре веб-терминала для маржинальной торговли.

Как получить заем

Чтобы оформить заем в меню «Маржинальный кошелек», используйте пункт «Взять/Погасить».

В открывшемся окошке отображается максимальная сумма займа. Например, при использовании плеча 5x это число будет в 4 раза выше, чем число монет на маржинальном счете. Ошибки в этом нет: если сложить собственные и заемные средства, получим искомый множитель 5x. При наличии 1 BTC можно занять еще 4 BTC, и тогда в сумме на счете окажется 5 BTC.

Для получения средств введите необходимую сумму и нажмите «Подтвердить займ».

Важно: с этого момента из кошелька каждый час будет списываться процентная ставка, указанная в момент оформления займа. Проценты взимаются до момента погашения долга.

Как вернуть долг

Для возврата задолженности используйте все ту же ссылку «Взять/Погасить».

В открывшемся окошке выберите вкладку «Погасить». Полная сумма для погашения отражена в строке «Общая задолженность».

Укажите количество монет к возврату и подтвердите погашение долга.

Что такое маржинальный уровень

Яркое пятно на странице со списком кошельков — индикатор маржинального уровня. Он рассчитывается по формуле:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Говоря простым языком, уровень маржи показывает риск автоматического закрытия позиции. Шкала разделена на 3 цветовые зоны, но наибольшую опасность для трейдера представляют следующие ситуации:

• Граница оранжевой и красной зоны. На этом этапе пользователь получает маржин-колл — напоминание о том, что нужно добавить собственные средства на счет.
• Нижняя граница красной зоны. В этот момент биржа автоматически закроет убыточные позиции и погасит заем.

Точное значение этих уровней зависит от кредитного плеча.

Кредитное плечо	Уровень margin call	Закрытие позиции
3x	1,3	1,1
5x	1,15	1,05

Обзор веб-терминала для маржинальной торговли

Чтобы начать торговлю, перейдите в меню «Сделка» и выберите пункт «Маржа».

Торговый терминал для маржинальной торговли почти не отличается от спотового. Важное исключение — неприметная кнопка, позволяющая изменять максимальное кредитное плечо. Можно выбрать 3x или 5x, причем опция будет применена сразу ко всем валютным парам.

Еще одно отличие от спотового терминала — переключение режимов открытия сделки. Доступны три варианта:

• Обычный. Используются средства, которые есть в маржинальном кошельке прямо сейчас.
• Занять. Моментальное оформление займа для маржинальной торговли. Средства сразу же будут потрачены на заключение сделки.
• Погасить. Прибыль от сделки будет направлена на погашение займа.

Режим «Занять» будет работать только в том случае, если трейдер еще не оформил заем в режиме «Маржинальный кошелек». То же самое касается пункта «Погасить» — если долга нет, то средства просто останутся на счете.

Как заключать маржинальные сделки на Binance

Предположим, что трейдер хочет купить Bitcoin за USDT с кредитным плечом. Для этого перейдем в терминал и выберем в правой колонке все торговые пары с маржой (символ «М»). Кликнем по паре BTC/USDT.

Под графиком находится меню управления ордерами. Убедимся в том, что выбрана вкладка «Маржа».

Для открытия сделки по текущему курсу можно использовать два режима:

• Маркет. Трейдер указывает только количество монет для покупки. Биржа самостоятельно подбирает встречные заявки и моментально исполняет ордер.
• Лимит. Трейдер указывает как количество монет, так и цену покупки.

При открытии маржинальных сделок режим «Маркет» лучше не использовать: если встречных заявок будет слишком мало, цена покупки или продажи может сильно отклониться от рыночного курса. Из-за этого позиция окажется в опасной близости от margin call и автоматического закрытия. «Лимит» — предпочтительный режим создания ордеров при маржинальной торговле.

Вооружившись этим знанием, откроем позицию на покупку BTC в обмен на 500 USDT. Для примера используем кнопку «Занять», чтобы сразу же оформить заем.

При марже 5x и 100 USDT собственных средств биржа позволит купить биткоины на 500 USDT. Введем это количество в поле «Всего», установим нужную цену покупки и нажмем «Купить».

Предположим, что курс биткоина действительно пошел вверх. Чтобы закрыть сделку и сразу же погасить займ, обратимся к блоку «Продать BTC» и выберем режим «Погасить». Осталось ввести цену, указать количество и нажать кнопку «Продать».

Выставлять лимитные ордеры вручную не всегда удобно, так как для этого приходится постоянно следить за курсом. Чтобы автоматизировать торговлю, используйте отложенные ордеры «Стоп-лимит», которые срабатывают при выполнении определенного условия. Для таких заявок можно задать два ценовых параметра:

• Стоп. Цена, при которой заявка будет размещена в книге ордеров. До этого момента ордер остается неактивным.
• Лимит. Цена, по которой будет заключена сделка после срабатывания ордера.

Посмотрим на примерах, как установить отложенный ордер, ограничить убыток и зафиксировать прибыль с помощью стоп-лимита.

Как установить отложенный ордер на покупку

Предположим, что текущая цена биткоина составляет 10200 USDT. Трейдер считает, что 10000 USDT — важный уровень поддержки, на котором нужно купить биткоины. Создадим ордер стоп-лимит со следующими параметрами:

• Стоп — 10000 USDT.
• Лимит — 10010 USDT.

Как только цена коснется 10000 USDT, будет размещена заявка на покупку BTC по 10010 USDT. Лимит обычно устанавливают выше, чем стоп — это повышает шансы на выполнение заявки, если встречных ордеров будет мало. При желании можно задать одну и ту же цену для обоих уровней.

Как ограничить убыток и зафиксировать прибыль

Автоматическое закрытие позиции после margin call — крайность, до которой лучше не доводить. Если цена пошла «не в ту сторону», разумнее зафиксировать убыток и не уходить в жесткую просадку. В этом также поможет ордер стоп-лимит.

Предположим, что трейдер купил 0,1 BTC по цене 10000 USDT, но цена пошла вниз. Чтобы автоматически закрыть сделку по цене 9900 USDT, создадим стоп-лимит со следующими параметрами:

• Стоп — 9910 USDT.
• Лимит — 9900 USDT.
• Количество — 0,1 BTC.

Как только курс дойдет до 9910 USDT, биткоины будут проданы по 9900 USDT.

Аналогичным способом можно зафиксировать прибыль на отметке 10100 USDT. Создадим ордер стоп-лимит:

• Стоп — 10110 USDT.
• Лимит — 10100 USDT.
• Количество — 0,1 BTC.

Биткоины будут проданы по 10100 USDT в тот момент, когда биржевой курс окажется на 10 USDT выше.

Как вывести средства с маржинального счета

Перейдите в раздел «Маржинальный кошелек». Кликните по ссылке «Перевод» в строке с нужной монетой.

Нажмите кнопку со стрелками, чтобы изменить направление перевода. Нужно отправить монеты из маржинального кошелька в спотовый.

Введите количество и нажмите «Подтвердить перевод». Монеты окажутся в спотовом кошельке, из которого их можно вывести на нужный адрес в блокчейне.

Секреты успешной маржинальной торговли

Маржинальная торговля — это большой риск. Возможность увеличить торговый капитал по щелчку пальцев выглядит заманчиво, но не забывайте, что вместе с размером сделки растет и потенциальный убыток. Чтобы не потерять деньги на первых этапах и получить прибыль в будущем, придерживайтесь следующих правил:

• Всегда следуйте мани-менеджменту и принципам управления рисками. Установите предельный убыток для каждой сделки. Трейдеры, которые игнорируют правила управления капиталом, в итоге теряют деньги.
• Используйте ордеры стоп-лимит для каждой сделки. Жестко ограничивайте убыток и не забывайте фиксировать прибыль.
• Никогда не используйте ордеры типа «Маркет». В этом случае цена может оказаться невыгодной — лучше не рисковать.
• Закрывайте задолженность при первой же возможности. Помните, что проценты начисляются каждый час.
• Учитывайте процентную ставку при расчете прибылей и убытков. На короткой дистанции оплата кредита съедает существенную часть средств.

Напоследок выскажем соображение, о котором не любят вспоминать сторонники маржинальной торговли. В большинстве случаев кредитное плечо не дает трейдеру никаких преимуществ, так как риск по-прежнему ограничен принципами мани-менеджмента. Если на спотовом рынке трейдер допускал потерю 1% депозита на сделку, то и при маржинальной торговле допустимый риск останется тем же — 1% от собственного капитала. Кредитное плечо никак не повлияет на этот параметр, так что максимальный размер покупки по правилам мани-менеджмента останется прежним.

Маржинальная торговля хороша в тех случаях, когда трейдер твердо уверен в дальнейшем движении цены. В такой ситуации можно заложить более высокий риск на сделку и совершить крупную покупку.

Сравнение маржинальной и фьючерсной торговли на Binance

Маржинальная торговля	Фьючерсы
Макс. кредитное плечо	1:5	1:125
Комиссия за сделку	Maker – 0,1%

Маржинальная торговля на Binance предполагает покупку реального актива, в то время как фьючерс — всего лишь производный инструмент. Из этого факта вытекают несколько важных различий: