Пирамидинг. Стратегия, позволяющая зарабатывать 1000% тысячи процентов прибыли на криптовалютном рынке
В данной статье подробно расскажем о сути стратегии и объясним как правильно использовать усреднения.
- Усреднения
- Суть стратегии
- Пирамидинг — хорошо, а усреднение — плохо?
- Использование стратегии
- Как правильно добирать позицию пирамидингом?
- Демонстрация стратегии
- Постскриптум
— Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
Относитесь к графическим паттернам как к вероятностям, которые могут либо случиться, либо не случиться. Третьего нет, поэтому мы никогда не усредняем убыточные позиции. Вместо бесконечных и обреченных на провал усреднений мы используем “пирамидинг”.
Пирамидинг (антимартингейл) — это противоположность усреднения (мартингейл).
Суть этой стратегии заключается в наращивании позиции при образовании прибыли, передвигая стоп-лосс таким образом, чтобы несмотря на увеличение объема позиции, риск (возможный убыток), оставался фиксированным или равным нулю.
Для трейдера с небольшим капиталом данная стратегия является единственным безопасным способом «разогнать» свой депозит в относительно короткие сроки. При попутном тренде, разумеется.
Именно так! И чем раньше Вы это поймете, тем лучше себя будет чувствовать Ваш капитал. Никогда не усредняйте убыточную позицию, особенно против тренда.
Когда после многократных фиксаций прибыли по мере движения цены к нашим целям, согласно нашей стратегии по защите прибыли, объем в сделке становится слишком маленьким — мы добираем позицию пирамидингом, увеличивая объем средств в сделке таким образом, чтобы риск оставался фиксированным или равным нулю.
Все просто: покупайте (или продавайте) малый объем до тех пор, пока цена входа не будет соответствовать желаемой Вами отметке, либо воспользуйтесь встроенным калькулятором биржи (раздел «цена входа»).
Предположим, что на графике BTCUSDT образовался графический паттерн «равносторонний треугольник».
Вы увидели пробитие нижней границы и открыли шорт-позицию, а Вашей целью является высота фигуры.
Далее цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали всю шорт-позицию, согласно стратегии частичной фиксации прибыли по мере движения цены, и, получилось, что Вы уже забрали ощутимый профит, но при этом Ваша позиция еще активна, а точка входа далеко позади.
Вы проанализировали график и заметили глобальный нисходящий тренд, соответственно, шорт-позиции сейчас являются Вашим приоритетом, поэтому Вы не стали закрывать остаток шорт-позиции, а добрали шорт-позицию пирамидингом до новой точки входа, передвинув стоп-лосс ордер в безубыток.
После чего, как Вы и предполагали, цена продолжила нисходящее движение, а Вы продолжили фиксировать образовывающуюся прибыль частями.
После многократных фиксаций прибыли, объем позиции стал совсем маленьким. Вы решаете снова добрать шорт-позицию пирамидингом, передвинув стоп-лосс ордер к новой точке входа, после чего «ловите» очередное крупное движение.
Далее Вы повторяете алгоритм действий до тех пор, пока тренд благоволит Вам. Отторговав треугольник из примера, Вы могли бы заработать 60% прибыли (300% с 5X плечом) по шорт-позиции не завышая риски.
Используя данную стратегию Вы ничем не рискуете, так как в случае закрытия позиции по стоп-лоссу, Вы потеряете лишь маленькую часть незафиксированной прибыли, но при этом Вы можете заметно увеличить размер своего депозита, поймав тренд.
P.S. Пирамидинг — это один из немногих случаев, где вообще целесообразно использовать большое кредитное плечо. Однако, если Вы будете наращивать позицию слишком агрессивно, скорее всего, Вас просто выбьет из позиции по стоп-лоссу, а прибыль уйдет у Вас из под носа, если вы ее не «защищали» (не фиксировали).
Никогда не усредняйте убыточную позицию против тренда
С уважением,
Команда GAP capital
Статья подготовлена сообществом GAP capital.
Если Вам понравилась статья и Вы хотите видеть больше подобного контента — подписывайтесь на наш telegram-канал GAP capital, в котором мы делимся своим техническим взглядом на криптовалютный рынок, акцентируя внимание на психологическую составляющую торговли.
Что значит усредняться в криптовалюте
Пошаговая инструкция как получить 1000 монет WAN и конвертировать их в 200 USDT на Binance
Усреднение криптовалют (Dollar-cost averaging) — это стратегия инвестирования, при которой инвестор регулярно покупает определенное количество криптовалюты (например, Bitcoin или Ethereum) на фиксированную сумму денег в течение определенного периода времени, независимо от текущей цены.
Суть усреднения заключается в том, что при покупке криптовалюты на регулярной основе, независимо от того, высока или низка ее цена на данный момент, инвестор получает среднюю цену покупки в течение длительного периода времени. Это помогает сгладить влияние краткосрочных колебаний цены на инвестиции и позволяет инвестору избежать попыток точного предсказания рынка.
Преимущества усреднения криптовалют заключаются в том, что оно помогает инвестору снизить эффект рыночной волатильности и риски при покупке криптовалюты. Кроме того, эта стратегия способствует систематическому инвестированию в течение длительного периода, что может быть особенно полезно для долгосрочных инвесторов.
Однако важно отметить, что усреднение криптовалют не гарантирует прибыль и не является гарантией успеха на рынке криптовалют. Результаты могут сильно варьироваться в зависимости от движений цен на рынке. Перед применением этой стратегии рекомендуется провести собственный анализ рисков и консультироваться с финансовыми специалистами.
Список калькуляторов для усреднения криптовалют
Вот несколько популярных криптовалютных калькуляторов, которые могут быть полезны при реализации стратегии усреднения криптовалют:
- CoinCalc (https://coincalc.app/): CoinCalc предлагает калькулятор для усреднения, который позволяет вам ввести данные о ваших покупках криптовалюты и рассчитать среднюю стоимость приобретения.
- CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/): CryptoCompare предлагает различные инструменты для криптовалют, включая калькулятор для усреднения. Вы можете ввести свои данные о покупках и он рассчитает среднюю стоимость и потенциальную прибыль.
- CoinTracker (https://www.cointracker.io/): CoinTracker — это платформа для учета и отслеживания криптовалютных портфелей. Она также предлагает функцию усреднения, которая поможет вам рассчитать среднюю стоимость покупок.
- Blockfolio (https://blockfolio.com/): Blockfolio — это приложение для отслеживания криптовалютного портфеля. Оно также предоставляет функциональность усреднения, которая позволяет вам вводить данные о покупках и рассчитывать среднюю стоимость.
- CoinGecko (https://www.coingecko.com/): CoinGecko — это платформа для отслеживания и анализа криптовалют. Она предлагает различные инструменты, включая калькуляторы, которые могут быть полезны при усреднении криптовалютных покупок.
Это только некоторые из множества доступных криптовалютных калькуляторов. Всегда убедитесь, что используете надежный и проверенный ресурс, и внимательно следуйте инструкциям для ввода данных и расчетов.
Есть ли смысл усреднять криптовалюты?
Вопрос о целесообразности усреднения криптовалют зависит от ваших инвестиционных целей, рисковой толерантности и понимания рынка криптовалют. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при решении, стоит ли усреднять криптовалюты:
- Среднесрочные и долгосрочные инвестиции: Усреднение может быть особенно полезным для инвесторов, которые долгосрочно ориентированы и верят в рост криптовалюты в течение продолжительного времени. Покупка на регулярной основе позволяет распределить входы в рынок и сгладить эффект краткосрочной волатильности.
- Рыночная волатильность: Криптовалюты известны своей высокой волатильностью. Усреднение позволяет снизить риск покупки в вершине рынка или снизить влияние краткосрочных колебаний цены на ваши инвестиции.
- Игнорирование рыночных циклов: Усреднение позволяет инвесторам избегать попыток предсказания рыночных циклов и времен покупки. Вместо этого, вы регулярно инвестируете фиксированную сумму, что может быть более удобным и эмоционально стабильным подходом.
- Комиссии и затраты: Усреднение может помочь распределить комиссии и затраты на транзакции в течение времени. Если вы покупаете криптовалюты на регулярной основе, вам может быть проще управлять этими затратами.
Однако следует помнить, что усреднение не является гарантией прибыльности или защиты от потерь. Рынок криптовалют все еще носит высокий риск, и цены могут сильно колебаться.
Что значит усредняться в криптовалюте
Сервисный центр в Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске.
Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.
Быстрый обмен криптовалюты
на рубли и обратно.
Сервисный центр в Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске.
Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.
Быстрый обмен криптовалюты
на рубли и обратно.
Сервисный центр в Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске.
Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.
Быстрый обмен криптовалюты
на рубли и обратно.
Трейдеру и инвестору важно, чтобы купленный актив вырос в цене – так формируется заработок торгового специалиста. Вот только угадать движение рынка и точку разворота тренда очень сложно, поэтому используется усреднение криптовалюты. Эту стратегию применяют как хедж-фонды, так и частные инвесторы.
Что это такое?
Лучше процесс усреднения позиции в криптовалюте разобрать на примере:
1. Инвестор зашел на рынок, когда Биткоин стоил 50 тысяч долларов.
2. Через день цена актива снизилась на 10%, теперь он продается за 45 тысяч долларов.
3. Инвестор приобретает еще один актив по новой цене.
4. Средняя цена купленных биткоинов составляет 47,5 тысяч долларов.
При продаже активов по цене выше этой отметки инвестор получит прибыль, несмотря на первую минусовую сделку.
Какие принципы актуальны для усреднения:
· дату разворота тренда предсказать очень сложно, поэтому стоимость криптовалюты может снижаться годами;
· средняя стоимость актива снижается с каждым разом, когда инвестор приобретает новые монеты по меньшей цене.
Поэтому опытные инвесторы никогда не вкладывают всю сумму в актив за одну покупку, так как иначе у них не останется средств для усреднения. Такой подход позволяет зарабатывать на падающем рынке даже больше, чем при единичном вложении.
Нюансы стратегии
Стратегия усреднения в криптовалюте подразумевает, что инвестор делает несколько покупок определенного актива при постоянно снижающейся цене, дожидаясь разворота тренда в самое ближайшее время. Такой процесс выглядит идеально, но только в том случае, если не учитывать важнейшие нюансы.
Первый из них – стоимость монеты может падать гораздо сильнее (чем на 10-15%). Один из лучших примеров – Биткоин, который со своего максимума (примерно 60 тысяч долларов) обесценился в 3 раза. Такое рыночное явление называется коррекцией и именно в этот период опытные инвесторы начинают зарабатывать, так как монеты дешевеют.
Единственный недостаток усреднения на коррекции – ждать достижения средней стоимости купленных активов можно очень долго. Именно поэтому трейдеры не рекомендуют долго удерживать криптовалюту, если ее стоимость близка к максимальной, а рыночное настроение способствует обвалу.
Если же такое произошло – необходимо справиться с параличом и покупать снова. Теперь каждый актив, помещенный в портфель инвестора, упрощает задачу по выходу из просадки на новом бычьем рынке.
Преимущества
Инвесторы, пользующиеся усреднением в криптовалюте, получают следующие преимущества:
1. Экономится время. Достаточно воспользоваться калькулятором усреднения криптовалют, чтобы понять, в какое время будет лучшая точка для продажи купленных активов. Далее нужно сформировать ордер и дожидаться этого момента, не обращая внимания на информацию от аналитиков.
2. Нет эмоциональных решений. Трейдеры пользуются только четким планом, который не позволяет приобретать или продавать монеты, если это не соответствует первоначальной задумке.
3. Малые затраты. Так как инвесторы, пользующиеся рассматриваемой стратегией, вкладывают не более 5-10% от имеющегося капитала на каждом шаге, то шансов на глубокую просадку и большие траты мало.
4. Снижение стоимости воспринимается позитивно. Каждое падение цены становится причиной для снижения средней стоимости актива, при достижении которой можно выходить из покупки.
Главное – не отступать от первоначального плана, так как иначе выйти из просадки не получится.
Калькуляторы
Для лучшего понимания ситуации в портфеле используется калькулятор усреднения позиции в криптовалюте. С его помощью можно легко определить среднюю стоимость приобретенных активов, а значит и установить точку продажи.
Такие программы работают по одному принципу, достаточно указать лишь 2 значения:
1. Количество купленных монет.
Далее один показатель делится на второй, а пользователь узнает о средней стоимости активов. С добавлением новых покупок значение будет меняться в меньшую сторону.
Поэтому калькулятор усреднения цены криптовалют применяется даже малоопытными специалистами, работающими на торговых платформах. Никаких точечных знаний для этого не требуется.
Стратегия усреднения
Самая простая и понятная стратегия для любого начинающего крипто инвестора. Поможет сформировать ваш портфель с минимальными рисками и не допустить частых ошибок новичка. Стратегия усреднения самая базовая из всех и ее обязан знать любой инвестор. Она не требует особых технических знаний и доступна к пониманию каждому. Именно ее использую все крупные игроки не только крипто рынка, но и фондового.
Оглавление:
- Стратегия усреднения: общие моменты
- Как работает: входные данные
- Пошаговая инструкция и примеры
- Продажа криптовалюты так же возможна по этой стратегии?
- Советы новичкам
Стратегия усреднения: общие моменты
Эту стратегию еще называют стратегией “лесенка”. Так как покупка и продажа криптовалюты будет происходить именно лесенкой. Что важно знать про стратегию усреднения:
- Это стратегия для тех кто покупает криптовалюту в среднесрочную и долгосрочную перспективы. Хотя бы на срок от 2-3 месяцев. По хорошему от года.
- В определенной форме ее используют даже трейдеры, которые именно торгуют криптовалютой и зарабатывают на минимальных изменениях цены.
- Криптовалюты сегодня – это крайне волатильный актив. Цена может в течении дня легко упасть на 70-80%. Если на фондовом рынке – это большая редкость. То на крипто рынке такие ситуации сплошь да рядом.
- Все про волатильность крипто рынка, что это такое, как на этом зарабатывать читаем по ссылке.
- Внимательно смотрим на фото ниже.
Важно понимать:
Если ваша криптовалюта, которую вы купили упадет в цене скажем на 80%. То что бы она вернулась к точке безубыточности, ей уже нужно вырасти на 400%. А это не так и просто. Может она уже никогда не достигнет этих значений и вы гарантировано теряете деньги.
Все мечтают купить монету на самом дне, а продать ее на самом пике. Но помните, это невозможно. Даже крупные игроки, киты с миллиардными инвестициями в криптовалюту покупают и продают лесенкой. Предугадать самое дно и потолок цены не может никто.
Самая большая ошибка любого новичка, который решил начать инвестировать в криптовалюту – это “залетать сразу же на всю катлету”. Это фатальная ошибка будет стоить очень дорого.
Как работает стратегия усреднения: входные данные
Есть две различные стартовые ситуации.
- У вас есть, условно 300$ и вы готовы ежемесячно инвестировать по 300$ еще. Стратегия лесенка подходит идеально.
- У вас есть 5000$, но ежемесячно инвестировать дополнительно вы не готовы. Данная стратегия тоже подходит, но нужно эту сумму разбить хотя бы на 12 частей, а лучше на 24.
Если вы планируете начать инвестировать по этой стратегии, не важно какая точка входа, сколько стоит монета. Ждать ли ее падения или не ждать. Вы просто берете и покупаете ее в любой момент времени.
Важно заранее для себя определить:
На какой срок планируется инвестиция, когда вы готовы будете продавать. Стандартный срок (у меня): от 12 месяцев. После этого я начинаю распродавать любую монету, но точно так же лесенкой. Либо инвестирую дальше если цена мне не очень нравится.
Самый важный момент, во всем этом, вы должны закупать выбранную вами монету, постоянно с определенным промежутком времени, на одинаковые суммы. Соответственно вы должны понимать, что если каждый месяц 1 числа вы покупаете определенную криптовалюту к себе в портфель на 100$, эти 100$ у вас должны быть следующие 1-2 года каждый месяц. Если есть шанс что через 2 месяца деньги закончатся, то лучше либо не начинать, либо уменьшить ежемесячную сумму закупки до 30-40$.
Все цифры для инвестиции у каждого индивидуальны. Кто-то инвестирует ежемесячно по 50$, а кто-то по 5000$. Это очень гибкая стратегия и вы ее легко подгоните под себя.
Пошаговая инструкция и примеры
Рассмотрим на примере Биткоина, так как эта монета есть в портфеле любого крипто инвестора.
- Каждый месяц, каждое первое число, каждую монету мы будем покупать на 100$ не зависимо от цены.
- Когда монета дорогая, то на 100$ ее будет меньшее число, а когда дешевая – то в портфель будет падать больше монет. И соответственно вес дешевых монет будет выше.
- На графике ниже каждая свеча обозначает 1 месяц.
Итого: за 16 месяцев инвестирования, в Биткоин вложили 1600$. Как видно средняя цена за весь период составила 24541$. Это притом, что покупали BTC и по 60к и по 50к и по 40к. А покупать начали по 11к$, когда большинство вокруг кричало – это безумие, не может столько денег стоит биткоин. И продавать начали не на пике, а сильно ниже. Так как продавал лесенкой тремя частями, последнюю часть продал по 48к$.
Итого средняя цена покупки 24,5к$, а продажи около 55к. За 16 месяцев из 1600$ получилось только на этой монете сделать 3600$. 2000$ чистыми. Ни один банк не даст таких процентов вам.
Важно понимать:
Если видите что монета сильно подешевела, продолжайте инвестировать и откупать ее по дешевой цене. Когда будет рост, он даст вам отличную прибыль.
- Самое важное в этой стратегии, выбрать правильно монеты в свой портфель. Что бы не скам, что бы она была фундаментальной и за ней был хороший продукт и серьезная команда, а не воздух. Тогда рано или поздно – эта монета даст вам прибыль.
- Как анализировать монеты в свой портфель.
- И не переживайте, если большая часть депозита у вас лежит без дела и вы только раз в месяц закупаетесь на малую его часть. Можно остальные стейблкоины положить в стейкинг под процент. Это отличный пассивный доход.
Стратегия усреднения: возможна ли продажа криптовалюты по этой стратегии?
Да, возможна. Обращаю внимание, что эта стратегия, которую я описал выше – это база. Ее можно менять под себя как угодно. Под ваши требования, запросы или размер депозита. И 16 месяцев покупки биткоина я привел для примера. Знаю людей, которые каждый день вечером покупают биткоин на 10$ не зависимо от его цены.
С продажей лесенкой, вам заранее для себя необходимо решить, при какой цене или доходности вы будете продавать. Например покупали на протяжении 2 лет какую-либо монету. И как понять пора ли начать распродажу?
Расскажу как делаю я с монетами которые у меня на долгосрок:
- Первые 50% от всего пула монет конкретной криптовалюты я продаю когда прибыль составляет не менее 100%
- Еще 25% продам тогда, когда цена вырастет и можно будет получить прибыль 150%.
- И остаток 25% – при доходности в 200%.
- Итого с любого объема монет, я стараюсь получать 137% чистой прибыли.
- Единственная тут переменная – это время. Иногда можно получить такую прибыль за 6 месяцев, а иногда за 3 года. Но в любом случае – это сильно больше, чем предлагают банки по депозитам и акции на фондовой бирже.
Совет новичкам
Помните, что никто никогда не знает, где дно. Сегодня вы купили перспективную криптовалюту по 1$ за монету и ваша сделка казалась выгодной. А завтра в новостях что-то произошло и все рынки полетели вниз. И через две недели ваша монета уже стоит 50 центов. А еще через 2 – 10 центов. Всегда нужно иметь деньги – откупать дно. Никогда не покупайте криптовалюту на весь депозит.
- Рекомендую хорошую статью новичкам: какой криптовалютой торговать и где.
Стратегия усреднения является фундаментальной как на крипто рынке так и на фондовом. Даже крупные капиталы, не покупают сразу какую-либо криптовалюту на все деньги, а растягивают покупку на месяцы. Точно так же и с продажей.
Ну а если уже у вас есть прибыль, то логичный вопрос, а как выводить криптовалюту в реальные деньги. Об этом подробно в статье по ссылке.
В заключение: если вы только начинаете ваш путь крипто инвестора – стратегия усреднения поможет как минимум распорядиться своим депозитом с умом. А получить прибыль по такой стратегии – дело времени, главное провести качественный анализ каждой монеты и проекта перед покупкой.
Полезные ссылки для любого начинающего крипто инвестора: