Как научиться понимать графики на бирже криптовалют

Как научиться понимать графики на бирже криптовалют

Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер, прошедший обучение трейдингу, потратит всего доли секунды, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.

Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.

Виды биржевых графиков

Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).

Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.

По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.

То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.

График «Японские свечи»

Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.

В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

Как читать график ЯС

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.

В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.

Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.

На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

Читать графики надо, анализируя взаимодействие трех независимых параметров:

1. объем,
2. время,
3. цену.

Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.

Пример чтения и понимания курсового графика

1. После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
2. Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
3. Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
4. Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
5. Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.

Потенциал сделки: возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.

Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.

Видео урок

Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.

Как читать графики на бирже криптовалют: инструкция для новичков

Графики для рынка криптовалют — ключевой инструмент успешного трейдера. Умение читать, понимать и анализировать информацию по графикам на бирже позволит вам оценить рынок и произвести расчет потенциальной прибыли.

Графики отображают движение котировок криптовалюты за единицу времени в удобном для трейдера формате.

Именно графики позволяют моментально отслеживать ценовую динамику определенного актива и иметь объективное представление о его стоимости.

Информация в виде таблиц и текстов требует намного больше времени для анализа, а значит дает меньше возможностей, чтобы сориентироваться в движении курса.

Как читать биржевой график, какую информацию он в себе несет и как интерпретировать полученные данные — разберемся в этой статье. 🔥

Как научиться читать биржевые графики: основы

Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.

Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.

Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график .

Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.

Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.

Технический анализ был разработан для активов с большим количеством данных и многолетней историей, и для применения виртуальных валют этот метод не является исключением (несмотря на то, что это молодой рынок и он еще на стадии развития).

История движения цены криптовалюты будет намного короче других рыночных показателей, что в свою очередь отразится на финансовом графике. Плюс рынок достаточно маленький, а значит больше маневров для манипуляций. И в этом заключается главное отличие ТА на рынке криптовалют и трейдинга в целом.

В целом, методы и принципы технического анализа в одинаковой степени применимы для всех рынков. ✅

Что такое теория Доу

Автором теории технического анализа считается американский журналист и основатель Wall Street Journal — Чарльз Доу. Основа Теории Доу — это серия статей , в которых Доу описывал структуру фондового рынка и поведение цен на акции. Последователи Чарльза Доу систематизировали его работы и оформили в теорию, которую сегодня изучают трейдеры и инвесторы со всего мира.

Теория Доу описывает, изучает и выявляет изменения в колебании цен.

И для того, чтобы научиться читать биржевые графики, нам нужно обратиться к первоисточнику. Именно Доу определил технический анализ как науку в том виде, каким мы знаем его сейчас.

Ключевые идеи из теории Доу для чтения графиков

Основные идеи, лежащие в основе теории Доу, применяются для всех финансовых рынков и заключаются в следующем:

• Цены учитывают всё — самый известный принцип теории Доу. Все существующие, предыдущие и будущие факторы, любая новость либо событие влияют на соотношение спроса и предложения. Цена обоснована и объективна, и эта информация уже заложена в актив.
• История повторяется. Мировые события развиваются по спирали, и это отображается в экономике. При определенных повторяющихся ситуациях трейдеры реагируют одинаково. Графики ведут себя точно так же: на них можно найти одинаковые отрезки, что свидетельствует об аналогичных изменениях на рынке.
• Цены двигаются направленно. У цены есть траектория и направление движения, она не меняется мгновенно. В трансформации цены можно найти определенную закономерность. Подобную закономерность принято называть тенденцией или трендом.

Тренд (с англ. trend — “тенденция”) — это направленная ценовая динамика за единицу времени.

Рынок может иметь три тенденции:

• Первичная (долгосрочная) — формируется годами, самая сильная тенденция;
• Вторичная (или среднесрочная тенденция) — от 3 недель до нескольких месяцев. Движется в обратном направлении в рамках основного тренда, корректируя его;
• Малая (краткосрочная) — продолжительность до 3 недель. Небольшие разнонаправленные колебания в среднесрочном тренде.

Инвесторы изучают различные тенденции, чтобы определить лучший момент для входа в рынок. Однако, тренды криптовалют сложно прогнозировать из-за их высокой волатильности.

Волатильность — значит изменчивость.

Долгосрочные тренды не начинаются и не заканчиваются внезапно. Они развиваются по установленному алгоритму , который состоит из трех фаз:

1. Первая фаза (фаза накопления). Крупные инвесторы и трейдеры покупают или продают активы. Благодаря инсайдерской информации на текущем рынке они видят перспективы и первыми открывают сделки;
2. Вторая фаза (фаза участия). В этой фазе к движению подключаются другие финансовые игроки, “поймавшие волну” тренда. Тенденция набирает обороты и становится ярко выраженной;
3. Третья фаза (фаза завершения). Цена достигает своего пика, растет спекулятивный объем. Опытные трейдеры, которые выявили тренд на ранней стадии, фиксируют прибыль: для них рынок исчерпал себя.
4. Индикаторы должны подтверждать друг друга. Для того, чтобы принять правильное торговое решение по теории Доу, нужно сопоставлять различные индикаторы. Важно, чтобы эти показатели двигались согласованно и подтверждали тренд.
5. Объем должен подтверждать тенденцию. Поведение тренда должно подтверждаться динамикой объемов. Простыми словами, если тренд растет, объемы должны расти вслед за ним.
6. Тенденция считается неизменной, пока не получен подтверждающей сигнал разворота. В соответствии с теорией, тренд будет продолжать работать до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства его разворота. Торговать против тренда — большой риск.

Теория Доу меняется и адаптируется в соответствии с рынком. Все ее принципы универсальны и являются основой технического анализа. Это фундамент , без которого криптовалютному трейдеру будет сложно совершать выгодные сделки.

Основные виды биржевых графиков в трейдинге

В трейдинге существует огромное количество различных видов биржевых графиков. Они наглядно отражают расстановку сил между покупателями и продавцами и демонстрируют объективное представление о стоимости активов. ✅

Остановимся подробнее на четырех базовых графиках. Некоторые из них вы встретите (или уже встречали) на криптовалютных биржах:

• Линейный график;
• Бары;
• Японские свечи;
• Крестики-нолики.

Каждый из этих графиков (кроме линейного) проинформирует вас о цене закрытия/открытия, о максимуме и минимуме цены в таймфрейм: это может быть 10, 15, 30 минут, час, день, неделя и т.д.

Научившись строить и читать графики на бирже криптовалют, вы будете с легкостью получать ценную информацию о состоянии рынка, которая максимально соответствует вашим задачам и стратегии .

Линейный график

Это самый простой и понятный для чтения базовый инструмент трейдера. Вы сразу увидите самую важную информацию и поймете, куда углубиться для проведения более детального анализа.

Линейный график отображает изменения цены за определенный промежуток времени (цена закрытия), и представлен в виде линии.

Такой вид графика удобно использовать, чтобы оценить тренд, скорость изменения спроса к предложению и цены или доходность коина за месяц, неделю и даже час.

К основному недостатку линейной диаграммы относится то, что она не дает исчерпывающие данные о масштабах движения цен: не видны минимум и максимум, а также цена открытия.

Как читать линейный график криптовалют

Для того, чтобы научиться анализировать графики криптовалют, стоит начать с линейного. График элементарный для восприятия. Точки, которые соответствуют ценам и времени закрытия, на линейном графике соединяются в линии. Время указывается по горизонтали, цены — по вертикали.

В итоге получаем следующее изображение 👉

На таком графике мы четко увидим, если линия идет вверх → тренд восходящий, если вниз → тренд нисходящий.

Для более углубленного анализа данных на линейной диаграмме мало , поэтому трейдеры пользуются другими типами графиков.

Этот вид биржевого графика предоставляет больше информации, чем линейный. На нем можно увидеть дополнительные параметры, такие как цены открытия, minimum и maximum цены, которые ей удалось достичь в заданный промежуток времени, а также торговый диапазон.

Бары — это вертикальные линии с горизонтальными отрезками слева и справа. Они иллюстрируют изменение цены за определенный таймфрейм.

Каждый отдельный бар отображает 4 значения стоимости актива: открытие, закрытие, минимум, максимум.

Как читать бары

Вертикальная линия бара воспроизводит диапазон динамики цены в рамках заданного временного интервала (минута, день, неделя и т.д.). Верхняя точка — это наибольшее значение цены, а нижняя — наименьшее. Горизонтальная прямая слева показывает цену открытия, а правая — цену закрытия. Если на таком графике соединить минимальные и максимальные точки, следующие друг за другом, можно идентифицировать тренд.

Бары удобны при анализе торгового объема и дают возможность заметить момент, при котором цены меняются в узком диапазоне без определенной тенденции. Такая ситуация называется консолидация рынка.

С одной стороны, бары используют, чтобы уместить много данных на маленькой площади, а с другой — такой график плохо читается при мелком масштабе .

Биржевые (Японские) свечи

Максимально наглядно демонстрирует ситуацию на рынке — график “Японские свечи”. Именно ему отдают предпочтение большинство продвинутых трейдеров. В целом, биржевые свечи похожи на бары (они несут одинаковую информацию, отличаются только визуально).

Японская свеча демонстрирует, какое значение цены было самым высоким (2), а какое самым низким (3). Здесь же мы видим цену открытия (1) и закрытия (4). Свечи отображают любой период времени : интервал может исчисляться секундами и даже годами.

Свеча состоит из:

• Тело свечи — прямоугольный промежуток между открытием и закрытием.
• Фитиль (второе название тень) — верхний и нижний “хвостик”. Верхняя тень показывает максимальное ценовое значение, в свою очередь нижняя отображает минимум.

Цветом определяется, падала цена либо повышалась. Свечу окрашивают в зеленый цвет, если закрывающая цена выше открытия. Красный — если цена ниже. Можно использовать другие комбинации цветов (это исключительно дело вкуса и привычки).

Размер свечи, цвет и длина фитиля указывают на текущие тренды и баланс сил покупателей и продавцов.

Как читать график японские свечи

Давайте посмотрим на принцип построения свечного графика:

• Таймфрейм свечи — 1 час;
• Свеча зеленого цвета — значит цена актива выросла;
• Также на графике видны максимальные и минимальные значения открытия и закрытия.

Цена монеты, время и объем торгов — основные параметры, на которые нужно обращать внимание криптотрейдеру.

Японские свечи — самый распространенный вид графиков: они хорошо читаемы и дают общее представление о динамике стоимости. Но для комплексного анализа свечей будет не достаточно, потому что они не покажут, что имело место в интервале между открытием и закрытием.

Крестики-нолики

Рассмотрим еще один вид графика — крестики-нолики. Он редко встречается и мало используется, но иметь представление о нем не помешает. Из названия понятно, что составляющие элементы графика — столбцы крестиков и ноликов. В нем не учитывается время: график концентрируется только на значительном изменении цены.

Крестики указывают на увеличении стоимости актива, нолики — на ее падение.

Представленный тип графика дает четкое понимание: цена либо растет, либо идет на снижение, третьего варианта не дано.

К преимуществам крестиков-ноликов можно отнести следующие параметры:

• Позволяет сделать акцент на долгосрочной динамике цены;
• Помогает легко “заметить” тренд.

Недостатки у такого типа графиков тоже есть:

• Не принимает во внимание незначительное изменение стоимости;
• Не учитывает время (иногда время может мешать трейдеру читать график).

Как читать график крестики-нолики

Основополагающие величины в крестиках-ноликах — максимальная цена (high) и минимальная (low), т.е. их всего две.

Когда тренд растет, на графике наносится столбик крестиков. И наоборот, когда цена стремится вниз, проставляются нолики.

Если вы не используете стратегию скальпинга (быстрый трейдинг), то скорее всего вам будут малоинтересны незначительные колебания цены и периоды простоя, в таких случаях график крестики-нолики работает как своеобразный фильтр от лишней информации . И в то же время отдельный крестик и нолик несет в себе важное значение для понимания ситуации на рынке.

Советы по анализу графиков криптовалютного рынка

Умение анализировать биржевые графики — важнейший навык, которым должен владеть трейдер. ✅

Цена актива, объем сделок и время — в этих показателях заложена большая смысловая нагрузка для оценки соотношения спроса и предложения:

• Цена несет в себе ключевое значение, так как от нее зависит, когда лучше всего входить на рынок. При низкой цене и восходящей тенденции можно выгодно купить виртуальную валюту, чтобы впоследствии занять правильную позицию. Как только цена достигнет своего пика — пришло время продавать и получать прибыль;
• Объем торгов покажет, насколько велик интерес к коину и закрепился ли тренд;
• Время: благодаря этому параметру, можно предсказать различные сценарии роста курса.

Графики для криптовалют на бирже — важный инструмент для оценки и выбора верной стратегии торговли.

Как научиться читать графики на биржах криптовалют

Любой, кто собирается иметь дело с торговлей или инвестициями, обязан разбираться в ценовых графиках. У работы с криптовалютами есть дополнительные особенности. Дикие колебания цены из-за волатильности криптокоринов усложняют чтение графика. Некоторые инструменты теряют актуальность, другие — требуют более быстрой реакции трейдера.

Все торговые советники и сигналы черпают данные из голого движения цены. В этом руководстве перечислены основные элементы графика, а также даны базовые сведения о техническом анализе, необходимые для чтения крипто-графиков и торговли.

Что такое крипто-график

Это снимок исторического и текущего ценового движения за определённый период времени (секунды, минуты, дни, недели, месяцы и т. д.). Ценовое действие переносится на график в виде линий, областей, гистограмм, тиков, баров или японских свечей. Графики обычно отображают цену открытия и закрытия, а также максимум и минимум каждого таймфрейма (ТФ).

В зависимости от типа графика и ТФ, технические индикаторы, такие как объёмы, скользящие средние или осцилляторы будут отображать актуальную картину по текущей торговой сессии. Вооружившись постулатом технического анализа о цикличности, можно использовать исторические данные для прогнозирования будущего движения.

Свечной график

График японских свечей (на фото справа) второй по распространённости после линейного в криптотрейдинге. Торговля на коротких таймфреймах (скальпинг) не оставляет времени следить за минимумами и максимумами цены и силой ценовых импульсов.

Другое дело интрадей и свинг. На длинных графиках японские свечи предпочтительнее из-за дополнительной информации, которую они дают.

Например, если ценовое действие в ходе формирования свечи выходит за пределы открытия или закрытия, остаётся тень или «фитиль» свечи.

Размер, форма, длина и цвет этих свечей и паттернов, которые они образуют, дают аналитикам, инвесторам и трейдерам подсказки о будущих ценовых действиях. Они могут открывать позиции или вносить корректировки, опираясь не только на текущий тренд, но и на ряд других косвенных признаков.

Как движется цена

На торговом графике есть три вида движения:

Важно: тренды, развороты и коррекция отчётливо видны только в исторической ретроспективе. Наблюдая за графиком в реальном времени, не всегда удаётся однозначно отличить коррекцию от разворота. Учитывая волатильность криптовалют, самая правильная стратегия — торговать по отчётливому тренду обращая внимание на возможные признаки скорого разворота.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — один из ключевых элементов любого графика цены. Они имеют решающее значение для технического анализа.

Уровень поддержки — это точка, по достижении которой, активы (предполагаемо) перестают дешеветь. Это заранее определённый уровень, на котором цена актива склонна разворачиваться. По его достижении у участников рынка складывается впечатление, что дальше дешеветь некуда. Медведи осторожничают, быки — идут в атаку и начинают покупать, пока дёшево. Это запускает цепную реакцию роста. Трейдеры часто покупают на уровне поддержки.

Сопротивление — противоположность поддержке. Это зона замедления и прекращения роста. Быки начинают думать, что рынок перегрет и осторожничают. Страх пересиливает жадность и торги замирают. Медведи пользуются возможностью и обваливают цену.

Поддержка и сопротивление — это рыночные эмоции в чистом виде. Рынок криптовалют очень зависит от настроения его участников. Он в малой степени привязан к фундаментальным факторам и бурно реагирует на слухи, новости и ценовые всплески, провоцируемые «китами».

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления — особенности и риски

Чтобы понять, почему рынок создаёт уровни поддержки и сопротивления, сначала нужно разобраться с психологией рынка. На рынке обычно есть три типа участников:

Когда цена отскакивает от уровня поддержки и идёт вверх, все участники реагируют по-разному:

1. Быки довольны состоянием рынка. Открывают ещё больше сделок, если цена упадёт до предыдущего уровня поддержки и начнёт отскок.
2. Медведи могут сыграть в наглого и открыть короткую сделку, чтобы продавить цену ещё вниз и увеличить прибыль по предыдущим позициям.
3. Сомневающиеся Инертная материя, которая может занять любую сторону. Таких — основная масса. Обычно ориентируются на устойчивый канал с чёткими уровнями поддержки и сопротивления и ждут, куда развернут рынок быки и медведи.

Таким образом, эта линия поддержки становится уровнем, на котором все три типа трейдеров могут покупать.

Что происходит, когда цена падает за линию поддержки. Часто цена может пробить «конверт» и создать поддержку на другом уровне. В таком случае, точка коррекции после пробоя и будет новой поддержкой, а старая линия поддержки становится сопротивлением.

Вот как себя могут повести участники в этом случае:

1. Быки будут ждать, пока цена отыграет максимально вверх и продать активы, чтобы ограничить убытки.
2. Медведи, видя, что быки сдались открывают новые короткие сделки, чтобы полностью обкатать падение и заработать.
3. Все остальные, заметив, что цена пробила конверт и продолжает падать, присоединяются к медведям и окончательно обваливают цену. Это хороший момент для торговли на коротких таймфреймах.

Временные рамки (таймфрейм) для торговли криптовалютами

Трейдер настраивает инструменты в зависимости от длины графика. Канонических требований нет. Криптовалюты — это рыночный актив, на который распространяются основные законы рынка. Но учитывая повышенную волатильность, некоторые временные рамки пользуются большей популярностью:

• 15-минутный график
• часовой график
• 4-часовой график
• дневной график

Окончательный выбор зависит от стиля торговли. Обычно криптотрейдинг делится на две категории:

Скальпинг. Трейдеры совершают несколько сделок в течение часа. Зарабатывают на коротких и мощных ценовых импульсах, считая их менее восприимчивыми к новостям, фундаментальным факторам и другому «шуму». Их таймфрейм 5-15 минут.

Свинг/интрадей. Позиции удерживаются от часа и больше. Возможен перенос на следующий день. Для такого стиля торговли более полезны ежечасные, 4-часовые и дневные графики.

Устройство японских свечей

Свечи на графике показывают движение цены за выбранный временной интервал. Они являются разновидностью классической диаграммы и следуют той же логике.

Есть два типа свечей — бычья (рост) и медвежья (падение). Бычья показана зелёным (белым), а медвежья — красным (чёрным) цветом. В бычьей свече цена закрытия выше цены открытия В медвежьей — наоборот.

Верхняя тень (также известная как фитиль) показывает самую высокую цену, по которой торговался актив за выбранный отрезок времени. Тело показывает разницу между ценой открытия и закрытия. Высокое тело и узкие фитили говорят и сильном ценовом импульсе и оптимизме быков/медведей. Маленькое тело и высокие тени — это признак сомнений и угасания тенденции.

При правильном чтении свечи могут ясно показать, куда и как скоро развернётся рынок.

Самые популярные свечные модели для криптотрейдинга

Поскольку свечи показывают не только направление но и силу ценового импульса, их внешний вид тоже содержит ценную информацию. Некоторые свечные модели особенно полезные в торговле криптовалютами.

Паттерны бычьего разворота

Молот

Это модель из одной свечи. Её признаки:

• нет совсем почти нет верхней тени
• закрытие цены в верхней четверти диапазона
• нижняя тень в два-три раза длиннее тела

Молот — это модель бычьего разворота. Она формируется после снижения цены.

Что она означает? Когда рынок открылся, медведи взяли его под контроль и снизили цену. Однако, в конце периода продаж быки активизировались, начали покупать активнее и поднял цену. Импульс был настолько сильным, что цена закрытия оказалась выше цены открытия. Молот означает, что на рынок разворачивается в сторону роста.

Бычье поглощение

Модель из двух свечей. Её признаки:

• первая свеча — медвежья, а вторая — бычья
• тело полное, тени короткие
• тело бычьей свечи полностью перекрывает медвежью

Что означает эта модель? При бычьем поглощении начало торгов полностью под контролем медведей. Они активно продают и снижают цену. На второй свече быки наносят ответный удар. Сильным ценовым импульсом они подавляют медведей и повышают цену. Сильное тело с короткими фитилями говорит о том, что спрос покупателей растёт и они создают всё более сильный импульс.

Утренняя звезда

Модель бычьего разворота из трёх свечей. Формируется после снижения цены. Её признаки:

• первая свеча носит медвежий характер
• у второй свечи очень короткой тело и длинные тени
• третья свеча демонстрирует агрессивный рост

Что это значит? Медведи контролируют ситуацию. Цена падает. Но на второй свече импульс выдыхается, торги замедляются — быки и медведи выжидают, а их активность на рынке компенсирует друг друга. На третьей свече быки полностью берут верх и поднимают цену. Паттерн «утренняя звезда» говорит о том, что медведи устали после борьбы и теперь будут ждать более благоприятных условий для торговли. Рынок настроен на повышение.

Модели медвежьего разворота

Теперь давайте посмотрим на три эффективные модели медвежьего разворота. Они противоположны фигурам бычьего разворота.

Падающая звезда

Это фигура медвежьего разворота из одной свечи. Её признаки:

• у свечи почти нет нижней тени
• цена закрывается в нижней части диапазона.
• верхняя тень примерно в 2-3 раза длиннее тела

Что это значит? С начала торгов быки взяли рынок под контроль и поднял цену до максимума. К моменту закрытия медведи начали продавать о обвали её, заставив свечу закрыться с очень длинной тенью. Импульс настолько сильный, что может вызвать замешательство быков и пока они неактивны, цена упадёт ещё больше, спровоцировав сильную коррекцию или разворот.

Проще говоря, «падающая звезда» означает медвежий разворот и показывает, что на рынок пришли сильные продавцы.

Медвежье поглощение

Модель медвежьего поглощения состоит из двух полнотелых свечей. Её признаки:

• первая свеча — бычья
• вторая — сильная медвежья
• вторая свеча полностью перерывает первую

Что это означает? Быки контролируют ситуацию на первой свече. Но спрос постепенно падает и продавцы к моменту закрытия полностью разворачивают ситуацию — цена мощно обваливается. Короткие тени говорят о том, что попытки быков сопротивляться очень слабые или их нет вообще. Модель медвежьего поглощения в большинстве случаев говорит о царящем пессимизме — все готовы продавать.

Вечерняя звезда

Свечная модель медвежьего разворота из 3 свечей. Её признаки:

• первая свеча растущая
• вторая свеча с коротким телом и длинными тенями — признак неуверенности быков
• третья свеча — показывает агрессивное медвежье падение

Что означает это значит? Первая свеча показывает, что рынок растёт, и быки гонят цену вверх из последних сил. Вторая свеча с узким телом — это признак выдыхания импульса. Покупать больше никто не хочет. Третья свеча, показывает, что борьба быков и медведей закончилась в пользу последних.

Жадность отступила, теперь покупатели удерживаются, а продавцы гонят цену вниз.

Графические паттерны для торговли криптовалютами

Постулат о цикличности рынков говорит нам, что прогнозировать будущее цены можно по её прошлому поведению. Из этого рождается идея использовать повторяющиеся паттерны, которые отрисовываются свечами или линиями на графике.

Существует несколько десятков бычьих и медвежьих паттернов. Но в торговле криптовалютами применяются только несколько, которые дают наиболее очевидные результаты.

Голова и плечи

Это паттерн разворота, который формируется в нижней или верхней части тренда.

При появлении на антипике цены, его называют называют перевёрнутым. Эта модель возникает в момент так называемого «перетягивания каната!.

В классическом «Голова и плечи» быков гонит вперёд жадность и это продолжается до тех пор, пока рынок не перегреется и страх не возьмёт верх над жадностью. Все начинают ждать, не подскочит ли цена ещё, и осторожничают. Медведи атакуют и обваливают цену. Перевёрнутый паттерн работает с точностью до наоборот.

Треугольники

Треугольник формируется всё более сужающимся ценовым каналом.

Идея в том, что при схлопывании канала, обязательно произойдёт прорыв.

Направление прорыва зависит от формы паттерна. Треугольники бывают восходящими и нисходящими, как показано на примере выше ниже. Две сходящиеся наклонные линии образуют симметричный треугольник, который обязательно завершается пробоем по направлении тренда.

Клинья

Клинья — это признак иссякания тренда.

Тоже формируется сужающимися линиями ценового канала. Говорит о том, что в конечном итоге цена пробьёт канал в направлении, противоположном актуальному тренду. Клинья хорошо работают в период затишья при боковом движении цены.

Исторические данные не являются достоверной почвой для прогноза будущего движения. Даже если паттерны на 100% совпадают, это не гарантирует предсказуемого поведения цены. Результат всегда нуждается в проверке.

Чем проверять паттерны — главные индикаторы технического анализа в криптотрейдинге

Технические индикаторы — это инструменты для получения дополнительной информации о рыночной активности и ценовом действии. Например, MACD фокусируется на изменениях импульса и тренда, RSI говорит трейдерам, когда актив перекуплен или перепродан. Полосы Боллинджера дают точные сигналы для входа.

Сочетание со свечными моделями и паттернами повышает эффективность торговли и количество выигрышных сделок.

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)

MACD использует две скользящие средние, которые сходятся и расходятся, сигнализируя, когда импульс выдохся, и цена готова развернуться.

Состоит из длинной и короткой скользящей средней (MA — moving average). На гистограмме проход быстрой MA сквозь медленную снизу вверх — это сигнал роста. Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — тренд идёт в обратную сторону. Всё наглядно видно на примере.

Индекс относительной силы (RSI)

Это индикатор силы тренда. Сообщает, когда актив рынок перекуплен или перепродан.

На примере видно, как быки долгое время подогревали интерес к токену Ripple на фоне хороших новостей — банк Египта принял решение использовать цифровую монету для официальных расчётов при конвертации валюты туристами. RSI сигнализировал о том, что актив перекуплен, цена будет корректироваться. Так и случилось.

Криптовалюты ведут себя иначе, чем другие активы. Например, высоколиквидные токены вроде BTC долгое время могут оставаться перекупленными без разворота тренда. Полагаться только на RSI в криптотрейдинге — ошибка.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор использует скользящую среднюю и два стандартных отклонения для построения ценового канала.

На графике видно, как сужается канал перед разворотом цены. Даёт мощный сигнал на покупку или продажу. Если MA проходит по центру, когда канал сужается, и не покидает его пределов, может начаться новый бычий или медвежий рынок.

Риски торговли криптовалютами

Цифровые деньги в целом — очень спорный актив. Даже консервативные стратегии удержания не гарантируют возврата. Основные риски криптовалютного трейдера:

Это спекулятивный продукт с высоким риском. Торгуя с кредитным плечом, трейдер вносит небольшую часть от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию. Но убытки основаны на полной стоимости. Торговый баланс быстро тает.

Проскальзывание цены. Волатильность рынка может привести к тому, что цены будут перепрыгивать с одного уровня на другой (гэп). Сделки с плечом обнуляют депозиты либо ордера закрываются по Stop Loss, хотя коррекция может быть кратковременной.

Спреды и комиссии выше, чем с другими классами активов. По сравнению с валютами и акциями, брокерские сборы могут сильно отличаться. Плавающие спреды сильно скачут в периоды неактивности одного из рынков (например, торгуя парой BTC/USD на выходные или в праздники). Эти вероятности следует учитывать.

Торговля криптовалютой совмещает разные виды рисков, поэтому подходит не всем. Желательно иметь положительный опыт торговли на фондовом (CFD) или валютном рынке, перед тем, как погрузиться в криптотрейдинг.

Советы по торговле криптовалютой

Имейте стратегию для входа и выхода на каждую сделку. Независимо от стиля торговли (скальпинг, свинг или интрадей) — условия открытия и закрытия сделок нужно проработать заранее.

Знаете ли вы, что рынок криптовалют на 60-80% контролируется большими инвесторами — «китами»?

Они «холдят» большие пулы и обычно не вмешиваются в ценообразование. Но события похожие не те, которые произошли этой весной говорят о том, что периодически киты встряхивают рынок. Их интерес — устроить ценовое ралли и заработать ещё больше денег. Это личное решение — никто не может угадать, когда и что им придёт в голову.

Установите цели по прибыли и убытку. Используйте стоп-лоссы (SL) и тейк-профиты (TP). Тренды на криптовалютном рынке очень короткие. Нельзя быть жадным.

Не торгуйте в периоды гиперволатильности. На первый взгляд это хорошие условия для торговли на коротких ТФ. Но когда цена биткоинов и других монет особенно нестабильна, трейдеру трудно получить четкое представление о происходящем на рынке. Торговля превращается в казино.

Не покупайте просто потому, что цена низкая. Вы уже знаете: перекупленность и перепроданность на криптовалютном рынке — не железобетонные аргументы. Цена может двигаться, не учитывая их, дни, недели и даже месяцы.

Как проверить свои навыки чтения криптовалютных графиков

В этом руководстве изложены базовые сведения с примерами — что такое ценовые графики, как их интерпретировать и чем проверять достоверность информации, которую они дают.

Например, японские свечи дают важные рыночные данные об открытии и закрытии, максимуме и минимуме каждой торговой сессии. Трейдеры могут использовать их для анализа действующих ценовых трендов и поиска новых. Понимание графиков криптовалют повышает прибыльность торговли, поскольку позволяет предсказывать будущее движение на рынке и вовремя выйти из сделки либо подготовится к раннему входу после разворота цены.

Сочетание свечных моделей и паттернов с линиями тренда, уровнями поддержки/сопротивления и техническими индикаторами — ключ к прибыльной торговле.

Теперь, когда у вас есть чёткое понимание того, как читать графики, вы можете испытать свои навыки в торговле, зарегистрировав демо-счёт у любого брокера.

Это самый логичный и безопасный способ, познакомиться с рынком, не теряя реальных денег. Достигнув соотношения прибыльных и проигрышных сделок 7:3 или 8:2, можно пробовать свои силы в реальных торгах.

Пошаговое руководство о том, как читать графики криптовалют

Инвестиции в криптовалюты могут быть сложной задачей. Это особенно верно, учитывая количество доступных в настоящее время криптопроектов. Некоторые проекты превращаются в мошеннические схемы, когда владельцы теряют всю свою стоимость.

Научиться читать графики криптовалют — отличный способ понять, во что инвестировать.

Криптовалюты — это фантастическая инвестиция, и они продолжают расти и увеличивать свою рыночную капитализацию. Они расширили свои варианты использования до оплаты в криптовалютных азартных играх на лучшее крипто-казино и продолжают приносить пользу их владельцам.

Умение читать графики криптовалюты является жизненно важной частью торговли криптовалютой. Вот пошаговое руководство по чтению графиков криптовалют.

Почему важно читать графики криптовалют

Инвесторы и трейдеры, получающие доход от традиционного фондового рынка, используют несколько инструментов для прогнозирования будущих движений цены акций. Они используют исторические данные, отчеты о доходах компаний и ежедневные новости.

Они также используют биржевые графики.

Графики акций похожи на графики криптовалют. Оба отслеживают такие индикаторы, как движение цены и тренды.

Криптовалюты являются нестабильными активами, поэтому криптотрейдеры должны исследовать криптовалюты, которые их интересуют. Dogecoin.

В криптоиндустрии много новичков из-за децентрализованной природы блокчейна. Любой, у кого есть компьютер и некоторый капитал, может инвестировать в криптовалюту. После этого многие веб-сайты и торговые платформы предлагают инструменты технического анализа, чтобы помочь новичкам и опытным трейдерам.

В зависимости от предпочтений трейдера, графики криптовалют показывают 5-минутные, часовые, дневные, месячные и годовые движения ценовых точек криптовалют. Если цена криптовалюты имеет восходящий тренд в течение длительного периода времени, это бычье движение цены. Если он имеет тенденцию к снижению, это медвежье движение цены.

Диаграммы криптовалюты также показывают объемы торгов криптовалютой, рыночную капитализацию и список держателей криптовалюты. Некоторые сайты с ценами включают новости, связанные с криптовалютой и тем, где ее купить.

Торговля требует адекватного времени. Если вы купите монету слишком рано, вы можете пропустить моментальное падение цены и в конечном итоге переплатить за нее. И наоборот, если вы продаете слишком рано, вы можете упустить потенциальную прибыль от продаж.

Научившись читать графики криптовалют, вы получите более объективное представление о движении цены криптовалюты. Вы можете совершать более уверенные сделки, используя технический анализ и различные технические индикаторы.

Как читать криптографические графики

1. Ознакомьтесь с теорией Доу

Теория Доу ввела концепцию технического анализа на финансовые рынки. Чарльз Доу сыграл важную роль в создании первого индекса фондового рынка в 19 веке. Затем он основал промышленный индекс Доу-Джонса (DIJA).

В этом индексе перечислены 30 крупнейших публичных компаний США с использованием метода взвешивания по ценам.

По данным Dow, фондовый рынок содержит жизненно важную информацию о состоянии бизнеса и выявлении основных рыночных тенденций. Это касалось того, движется ли экономика к устойчивому росту или к неизбежной рецессии.

Обучение чтению криптографических графиков включает в себя знание шести принципов теории Доу, которые составляют основу технического анализа. С помощью первого принципа Доу описывает три основных движения рынка.

Три движения рынка

Первое движение, т. первичное движение, является основной тенденцией актива. Он может длиться от 6 месяцев до нескольких лет. Основное смещение показывает движение актива в сторону бычьих тренд или медвежий тренд.

Вторичное движение относится к средним трендам в рамках основного движения. Они могут либо следовать основному тренду, либо расти на медвежьем рынке, либо испытывать временное падение на бычьем рынке.

Третичные движения может как расти, так и падать в течение короткого периода времени. Эти движения не свидетельствуют об изменении тренда, но внутридневные трейдеры могут использовать их для получения быстрой прибыли.

Три фазы рынка

Трейдеры могут прочитать эти три движения, чтобы определить подходящее время для инвестирования или продажи криптоактива. Например, они могут купить монету, когда ее цена падает во время второго движения, и извлечь выгоду из того, что цена монеты снова вырастет из-за ее основного бычьего движения.

Однако распознать начало вторичного движения нелегко, поскольку, согласно второму постулату Доу, первичное движение также имеет три фазы.

Первая фаза, накопление для бычьих рынков и распределение для медвежьих рынков, является фазой перед движением тренда в противоположном направлении. Это происходит, когда инвесторы имеют положительные ожидания рынка на медвежьем рынке и негативные ожидания на бычьем рынке.

Опытные трейдеры, которые умеют читать криптографические графики, либо продают свои активы (на бычьем рынке), либо покупают активы (на медвежьем рынке, ожидая появления противоположного тренда. Это означает, что они либо получают прибыль, либо покупают актив по сниженной цене. цена актива не сильно меняется на этом этапе, потому что опытных трейдеров немного.

Второй этап, поглощение / участие общественности, происходит, когда другие трейдеры понимают мотивы опытных трейдеров. Все больше трейдеров начинают инвестировать в актив, и он растет в цене.

Последняя фаза, паника на медвежьем рынке и избыток на бычьем рынке, начинается, когда трейдеры продолжают инвестировать в актив. Опытные трейдеры покупают актив на медвежьем рынке до начала бычьего тренда. Более опытные трейдеры на бычьем рынке продают свои активы, готовясь к началу медвежьего тренда.

Рынок Скидки Вся информация и новости

Третий принцип гласит, что рыночная цена акции включает в себя всю информацию о стоимости актива. Это включает в себя отчеты о доходах, новости и настроения покупателей и продавцов. Итак, как только в новостях упоминается актив, цена актива меняется на рынке. Цена является всеобъемлющим отражением деятельности компании.

Средние значения должны коррелировать

Четвертый принцип Доу гласит, что новый тренд начинается только тогда, когда коррелируют два индекса (актива). Это означает, что оба актива движутся на рынке в одном направлении.

Например, многие старые криптовалюты зависят от цены биткойна в криптоиндустрии. Таким образом, если цена Биткойна растет, другие монеты, как правило, следуют примеру Биткойна. Если это не так, новая тенденция не возникнет.

Объем подтверждает тенденции

Пятый принцип гласит, что объем торгов активом должен соответствовать рыночному тренду. Объем торгов означает, насколько актив переходит из рук в руки за период. Трейдеры используют это как индикатор проверки после просмотра движений и фаз.

Медвежье первичное движение имеет меньше сделок во время тренда, что подтверждает нисходящий тренд. Если бычье первичное движение имеет больше сделок во время тренда, это подтверждает восходящий тренд.

Тенденции продолжаются бесконечно

Шестой принцип гласит, что рынок будет продолжать свой тренд до тех пор, пока на него не повлияет внешний фактор. Это означает, что развороты тренда не так распространены. Все технические индикаторы должны указывать на разворот, прежде чем трейдер сможет быть уверен, что он произойдет.

2. Узнайте о техническом анализе

Технический анализ, разработанный Чарльзом Доу, предполагает изучение истории цен и объема торгов актива, чтобы предсказать будущие движения цен. Взяв за основу эти принципы, вы можете использовать технический анализ на различных графиках криптовалют.

Те, кто использует технический анализ, считают, что рыночные тенденции имеют тенденцию повторяться. Следовательно, просмотр прошлых тенденций даст им признак того, когда рынок снова достигнет этой тенденции.

3. Используйте технические индикаторы, чтобы делать прогнозы

Знание того, как читать криптографические графики, включает использование различных технических индикаторов для прогнозирования. Некоторые инструменты определяют волатильность, моментум и скользящие средние, и это лишь некоторые из них. Цель состоит в том, чтобы найти основные движения и различные фазы движений.

Таймфреймы графика рынка криптовалют

В зависимости от своей цели трейдеры будут рассматривать различные таймфреймы графиков. Внутридневные трейдеры обычно смотрят на 15-минутный график криптовалюты, чтобы определить третичное движение цены. Они совершают несколько ежедневных сделок и полагаются на эти незначительные движения для получения прибыли.

Долгосрочные трейдеры смотрят на 4-часовые дневные или недельные графики. Эти трейдеры ищут прибыль от изменений тренда основного движения или временных вторичных движений.

Капитализация рынка криптовалют

Рыночная капитализация криптовалюты (рыночная капитализация) показывает, насколько она ценна. Вы можете умножить количество монеты в обращении на цену каждой монеты. Например, пенни крипто Например, BakeryToken имеет рыночную капитализацию 193,529,486.13 0.5851 113,230,579 x XNUMX доллара США = XNUMX XNUMX XNUMX долларов США.

Рисунок 2: Рыночная капитализация BakeryToken за 3 месяца

Рисунок 3: Рыночная капитализация Ethereum за 3 месяца

То, как читать криптографические графики, включает в себя рассмотрение рыночной капитализации монеты как показателя стабильности роста криптовалюты. Глядя на 3-месячную рыночную капитализацию BakeryToken по сравнению с Ethereum, вы можете увидеть гораздо большую волатильность на графике BAKE. В то же время Ethereum показывает более стабильное снижение рыночной капитализации в конце января.

Индикатор балансового объема

Объем торгов криптоактивом является важным индикатором для определения тенденций. Джозеф Гранвиль создал индикатор балансового объема (OBV), потому что считал, что объем торгов жизненно важен для роста актива.

Трейдеры могут рассчитать OBV актива, взглянув на его цену закрытия. Формула включает цену закрытия и текущий объем торгов. Это делается для того, чтобы определить, подтверждает ли объем торгов движение цены. Если цена увеличивается, растет и OBV. Если он уменьшается, то уменьшается и OBV.

4. Изучите крипто-графики Candlestick

Как читать криптографические графики включает в себя знание различных графиков. Существуют линейные, логарифмические и свечные графики. Последний полезен при поиске ценовых движений, потому что он содержит больше информации, чем другие графики.

Рисунок 4: 1-дневный график BTC/USD

На рисунке выше показан типичный график криптовалюты торговой пары. Вертикальная ось показывает цену Биткойна в долларах США, а горизонтальная ось показывает временные рамки. Этот график включает движение цены BTC/USD с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Более того, свеча представляет собой либо красное, либо зеленое сплошное тело на графике. Линии сверху и снизу свечи — это тени. Тело свечи показывает цену открытия и закрытия биткойна. Каждая свеча на приведенном выше графике показывает один день. Если свеча зеленая, цена Биткойна выросла в этот день. А тени показывают максимальную и минимальную цены этого дня.

Тени могут отображать настроения трейдеров в течение определенного периода. На приведенном выше рисунке свеча 11 декабря представляет собой зеленую свечу с преимущественно телом. Это означает, что у трейдеров сильное бычье настроение. Красная свеча 4 декабря имеет длинную тень. Это показывает, что трейдеры покупают биткойн после каждого падения цены. Попрактиковавшись в чтении криптографических графиков, вы сможете идентифицировать эти паттерны с большей частотой.

5. Другие важные технические индикаторы

Уровни поддержки и сопротивления

Рисунок 6: 1-месячный график биткойнов

Уровень сопротивления — это зона на графике в заданный период (рисунок 6: декабрь 2021 г.), в которой движение цены не превышает цены. Здесь цена биткойна достигает чуть более 5200 долларов, но падает на следующий день. 7 и 27 числа. Это делает 52000 долларов уровнем сопротивления. Часто цена преодолевает сопротивление, но через несколько дней снижается.

Уровень поддержки — это зона на графике, где движение цены не опускается ниже цены. Здесь биткойн несколько раз не падает ниже $45500. Он также идет ниже поддержки, но заканчивается над ней. Недавно он достиг новых минимумов, которые могут свидетельствовать о приближении медвежьего тренда.

Скользящие средние

Скользящие средние (MA) довольно распространены среди криптотрейдеров, потому что аналитики могут корректировать среднее значение в зависимости от периода. Это делает его подходящим для анализа 24/7 криптографических графиков.

Простая скользящая средняя (SMA) — одна из наиболее распространенных версий MA. Формула выглядит следующим образом: (Цена (P) + P + P+P)/количество периодов. Вы берете сумму всех цен за период и делите ее на количество периодов.

Заключение

Изучение того, как читать криптовалютные графики, требует некоторой практики, но базовое понимание поможет вам в вашем путешествии по инвестированию и торговле криптовалютами.

Умение читать свечные графики, определять бычьи или медвежьи настроения и смотреть на уровни поддержки и сопротивления — хорошее начало.