«Проверка криптовалют». Как ситуация вокруг Украины повлияет на рынок
Геополитическая напряженность в мире значительно усилилась после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской и народных республик. Ранее с таким обращением к президенту РФ обратились главы этих республик. Западные страны уже заявили о планах ввести санкции против России. На фоне этого курс российского рубля снизился по отношению к доллару США до отметки в 80,9. Последний раз рубль торговался на таком уровне в октябре 2020 года.
22 февраля снижалась и стоимость биткоина. Цена первой криптовалюты впервые с начала месяца упала до $36,3 тыс. В январе биткоин впервые с июля 2021 года падал до отметки в $32,9 тыс. Крипторынок перешел к снижению в ноябре 2021 года после того, как биткоин обновил исторический максимум выше $69 тыс. С того момента актив подешевел на 46%.
Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, как геополитическая напряженность влияет на рынок цифровых активов и как может развиваться ситуация в ближайшее время.
«Инвесторы защищают вложения»
Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев
Подобные крупные политические события негативно влияют на всю мировую экономику. Вряд ли будет прямая корреляция между событиями на Донбассе и новыми минимумами крипторынка, но долгосрочное негативное влияние совершенно точно скажется на стоимости большинства цифровых активов.
На фоне эскалации политического конфликта уже происходит ожидаемый отток инвесторов даже с классических рынков — акции многих компаний по всему миру демонстрируют отрицательную динамику. Вне зависимости от региона угроза военных действий подталкивает инвесторов защитить свои вложения. Соответственно от таких новостей в плюсе остались только сырьевые котировки, некоторые из которых считаются защитным классом активов.
Но не стоит и переоценивать влияние относительно локального по мировым меркам конфликта на крипторынок. Общее настроение инвесторов действительно может ухудшиться, но российско-украинский конфликт способен вызывать лишь локальные падения рынков в моменты особого обострения. Основным фактором глобального тренда на снижение продолжает оставаться фундаментальная коррекция, связанная с естественной цикличностью рынка. Это продолжает быть актуально как для криптовалютного, так и для фондового рынка.
«Проверка криптовалют на защитные свойства»
Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич
Абсолютно точно могу сказать, что ситуация на Украине и в целом любая геополитическая нестабильность негативно влияет на рынок и приносит увеличенную волатильность, которая скорее всего принесет падение не только криптовалютного, но и фондового рынка. С другой стороны, на примере этой ситуации мы можем увидеть, является ли криптовалюта защитным активом для инвесторов.
Хотя сейчас цена находится на довольно сильном уровне, $38 тыс.— думаю, что нас ждет еще одно снижение к уровням $28-30 тыс., после чего актив вернется к своему росту. Мы считаем, что уровень $29 тыс. и ниже толкнет большое количество инвесторам к покупкам, поэтому после его пробоя мы увидим резкий рост вверх.
«Бегство капитала»
Сооснователь блокчейн-компании ENCRY Foundation Роман Некрасов
Если бы это был локальный конфликт между исключительно двумя государствами, то сильного влияния на рынок криптовалют он бы не оказал. Но этот конфликт затрагивает в том числе и США, а американский рынок сейчас для криптовалют основной, поэтому растущая геополитическая напряженность негативно сказалась на курсах основных криптовалют. Вслед за биткоином вниз полетели и другие монеты, классическое поведение всего крипторынка. Однако я полагаю, что в средне- и долгосрочной перспективе геополитическая напряженность, наоборот, станет отправной точкой для резкого взлета курсов биткоина и Ethereum, которые многими инвесторами сейчас рассматриваются как инструменты хеджирования рисков — инфляционных и геополитических.
Неслучайно именно сейчас активизирована работа российского правительства по регулированию рынка криптовалют. Я допускаю, что из страха за свои активы многие россияне предпочтут сейчас переводить активы из рублей не столько в доллары США, сколько в биткоины, потому что так они менее подвержены рискам возможных блокировок и заморозок. Ожидаю бегство капитала из российских банков, многие предпочтут снимать деньги с депозитов. Но не хранить же их просто дома под матрасом. Часть перетечет в наличные доллары, часть — в криптовалюты.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как криптовалюты переживут ядерную войну
С тех пор как США сбросили две атомные бомбы на Японию во время Второй мировой, планета опасается ядерной войны. Рассмотрим возможные последствия ядерного конфликта для биткоина — цифровой валюты, лишенной единого центра, способного выйти из строя.
У многих стран есть ядерное оружие. Например, в арсенале США 6,6 тыс. ядерных боеголовок, у России — 6,8 тыс, еще одна тысяча боеголовок распределена между Китаем, Индией, Пакистаном, Северной Кореей, Великобританией, Израилем и Францией.
Каждая боеголовка способна уничтожить целый мегаполис, поэтому полномасштабная война сделает необитаемыми огромные участки суши из-за губительной радиации.
Кроме того, ядерные взрывы создадут мощные электромагнитные импульсы, способные ионизировать атмосферу. В результате ионизации электроны из атмосферных газов «дождем» выпадут на поверхность Земли. Это нарушит работу или уничтожит электронные и телекоммуникационные сети. Таким образом, ядерная война может полностью нарушить коммуникационную и энергетическую инфраструктуру Земли.
Коллапс традиционных валют
Ядерная война не только разрушит классическую финансовую систему, но и уничтожит центральные органы власти, которые ее контролируют. Учитывая невероятную мощность ядерного взрыва, почти все наличные деньги наверняка сразу сгорят. Останутся только купюры в подземных банковских хранилищах. Этот сценарий приведет к дефициту наличности. В свою очередь, глобальное денежное предложение станет нестабильным из-за отсутствия надзорных органов.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, выжившие перейдут на традиционные средства хранения стоимости — на золото и другие драгоценные металлы. Однако осуществить это будет непросто из-за их непрактичности, сложности перемещения на большие расстояния и проблем с безопасным хранением. Людям придется искать лучшие и более удобные альтернативы.
Устойчивость биткоина
Поскольку биткоин — это электронная форма денег, разрушение энергетических и телекоммуникационных сетей приведет с огромной потере криптовалют. Лишь у немногих останется доступ к сети биткоина через спутники или генераторы, работающие на ископаемом топливе.
Независимо от степени разрушений, некоторый узлы сети биткоина могут пережить последствия ядерной войны, главным образом потому, что они децентрализованы и разбросаны по всему миру. В этом случае сеть можно восстановить, используя данные с оставшихся компьютеров. Теоретически одного узла достаточно, чтобы воссоздать весь блокчейн.
Возрожденная сеть будет более уязвима для атак из-за быстрого и неполного процесса восстановления. Следовательно, пользователи будут проявлять высокую осторожность при проведении транзакций и ожидать большего числа подтверждений.
Для стран, восстанавливающихся от последствия ядерной войны, биткоин может стать идеальным средством платежа. При этом его существование будет целиком определяться безопасностью и децентрализацией восстановленной сети.
Так называемые выживальщики (они обустраивают бункеры и закупаются консервами на случай конца света) уверены, что любая управляющая структура, возникшая после кризиса, первым делом возьмется за восстановление коммуникаций. Роб Харви, инвестор в биткоины и эксперт по навыкам выживания, говорит:
«Некоторое время будет очень сложно или невозможно воспользоваться биткоинами Но когда инфраструктура хотя бы частично восстановится, блокчейн вернется в ту же форму, в которой находился до катастрофы. Для своей работы блокчейн не нуждается в конкретном месте или конкретном человеке — он отлично подготовлен к выживанию».
Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине
Эскалация конфликта между Россией и Украиной обернулась крахом биткоина и всех других криптовалют. После начала военной спецоперации биткоин подешевел почти 9% всего за сутки, Ethereum просил почти на 14%, и это далеко не рекордный показатель. Однако эксперты уверены, что в средне- и долгосрочной перспективе спор двух соседних государств перестанет влиять на мировой крипторынок.
Россия «управляет» биткоином
Курс крупнейшей криптовалюты мира, биткоина, устремился вниз на фоне конфликта между Россией и Украиной, переросшего в военную спецоперацию, пишет агентство Reuters. Следом за ним резко подешевели и другие криптовалюты, в особенности менее популярные.
По данным профильного портала CoinDesk, на 14:40 24 февраля 2022 г. по Москве один биткоин стоил $35,5 тыс. Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.
За сутки биткоин подешевел на 8,7%. За ним потянулись Ethereum (падение на 13,44%) и Solana (минус 12,2% за 24 часа). Токен Avalanche и вовсе просел на 18,28%.
Происходящее на рынке криптовалют опровергает утверждения сторонников виртуальных денег, что биткоин не зависит от геополитики, пишет Reuters. Удешевление других токенов вслед за ним доказывает их неразрывную с ним связь.
В то же время критически низким курс биткоина назвать пока нельзя. За последние 12 месяцев он спускался до отметки $28,8 тыс.
Но в то же время в настоящее время он стоит почти вдвое дешевле, чем в ноябре 2021 г. Тогда его курс установил исторический рекорд, поднявшись до отметки $68,99 тыс.
Крипторынок пристально следит за ситуацией в России
Криптовалютные эксперты пока не берутся предсказать судьбу биткоина не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Токен имеет равные шансы как рухнуть еще сильнее, разорив десятки миллионов криптоинвесторов и простых майнеров, так и рвануть вверх.
Россия, со своей стороны, единожды уже доказала, что вполне способна радикально влиять на курс криптовалют, и что для этого ей даже не нужно взаимодействовать с другими государствами, в том числе и с соседними. Конец января 2022 г. ознаменовался наибыстрейшим опустошением карманов криптоинвесторов после того, как российский Центробанк выступил с заявлением о необходимости полной блокировки всей крипты на территории России.
CNews писал, что на тот момент курс биткоина упал почти на 8% менее чем за сутки. Другие валюты не отставали – Ethereum обесценился на 9%. Спустя несколько дней вся криптовалюта вновь выросла в цене.
Будущее не предопределено
Пока неясно, каким будет следующий удар по крипторынку, и насколько сильным он окажется. Но нельзя исключать, что «инициатива» вновь будет исходить от российских властей, поскольку окончательное решение по криптовалюте в стране до сих пор не принято.
Центробанк по-прежнему настаивает, что виртуальным деньгам не место в России. Регулятор даже подготовил законопроект, запрещающий любые операции с ними. Минфин со своей стороны, считает, что эта сфера нуждается не в бойкоте, а в грамотном регулировании со стороны государства и подконтрольных ему ведомств, включая Федеральную налоговую службу.
На курсе биткоина может отразиться и запуск в России цифрового рубля – электронного аналога национальной фиатной валюты страны. Пока что банки ограничились лишь первым этапом тестирования этой системы, прошедшим в феврале 2022 г. Сроки ее финального запуска на момент публикации материала установлены не были.
Оптимизм в россиянах неискореним
По мнению cооснователь блокчейн-компании ENCRY Foundation Романа Некрасова, происходящее на восточной границе России повлияет на мировой крипторынок лишь в краткосрочной перспективе. Он сообщил РБК, что в будущем «геополитическая напряженность, наоборот, станет отправной точкой для резкого взлета курсов биткоина и Ethereum». Некрасов аргументировал это тем, что, с его слов, многие инвестор рассматривают эти токены в качестве «инструментов хеджирования рисков – инфляционных и геополитических».
Также Роман Некрасов отметил, что конфликт между Россией и Украиной мог не просто так совпасть по времени с новыми попытками властей зарегулировать криптоотрасль. «Неслучайно именно сейчас активизирована работа российского правительства по регулированию рынка криптовалют. Я допускаю, что из страха за свои активы многие россияне предпочтут сейчас переводить активы из рублей не столько в доллары США, сколько в биткоины, потому что так они менее подвержены рискам возможных блокировок и заморозок. Ожидаю бегство капитала из российских банков, многие предпочтут снимать деньги с депозитов. Но не хранить же их просто дома под матрасом. Часть перетечет в наличные доллары, часть в криптовалюты», – сказал он.
Схожего мнения относительно влияния сложившейся геополитической ситуации на токены придерживается старший аналитик портала Bestchange Никита Зуборев «Не стоит переоценивать влияние относительно локального по мировым меркам конфликта на крипторынок. Общее настроение инвесторов действительно может ухудшиться, но российско-украинский конфликт способен вызывать лишь локальные падения рынков в моменты особого обострения. Основным фактором глобального тренда на снижение продолжает оставаться фундаментальная коррекция, связанная с естественной цикличностью рынка. Это продолжает быть актуально как для криптовалютного, так и для фондового рынка», – сказал он РБК.
Что будет с Биткоином, если начнётся Третья мировая война?
На прошлой неделе в результате авиаудара американских беспилотников на аэропорт Багдада погиб высокопоставленный иранский военный лидер Касем Сулеймани. Это событие вызвало резкое напряжение обстановки в регионе, а цены на нефть устремились ввысь. Ростом отреагировала и крупнейшая криптовалюта Биткоин: в тот день цена BTC выросла более чем на 6 процентов и вернулась в зону 7400 долларов. Вчера утром Иран совершил ракетный удар по американской военной базе «Аль Асад» в Ираке. Информационный ресурс NBC сообщил, что Иран грозится атаковать Дубай и Хаифу в случае ответных мер на эту атаку.
Это также положительно сказалось на цене Биткоина – монета за неполные сутки выросла ещё на 5 процентов и вчера достигла 8391 доллара. И хотя в обычное время рост монеты Биткоин-максималисты встречают с овациями, нынешние новости вызывают недоумение. Если ценой успеха Биткоина является нежелательная перспектива очередной войны на Ближнем Востоке, будут ли криптоэнтузиасты готовы к такому повороту событий?
График курса Биткоина с начала 2020 года. Источник: CoinMarketCap
Нестабильность в Иране — трамплин для Биткоина
Политическая нестабильность часто рассматривается как сигнал к росту цены криптовалют — хотя основным фактором обычно является нестабильность экономическая. Распространённым аргументом является жизнеспособность Биткоина в роли «безопасной гавани для вложений» на случай очередной катастрофы. Ведь фиатные валюты обычно падают вниз, а криптовалюты с ними вроде как не связаны.
С учётом происходящего цены на золото поднялись до четырёхмесячного максимума. Нефть тем временем на фоне опасений о срыве поставок поднялась более чем на 4 процента — и это действительно много для неё. Как в своём ежедневном бюллетене Quantum Economics пишет криптоаналитик Мати Гринспен, в традиционном секторе наблюдается чёткий интерес к безопасным активам на фоне падения фондового рынка, то есть акций.
Всплеск цены на нефть вполне ожидаем, а вот скачок цены Биткоина – это полная непредсказуемость.
График сравнения динамики стоимости BTC (зелёный), золота (синий), нефти (оранжевый) и индекса S&P 500 (фиолетовый) за последний месяц. Источник: YCharts
При этом есть и те, кто сомневается, что подобные столкновения и последующая политическая нестабильность хоть как-то связаны с последними скачками курса криптовалют. Биткоин-максималист и ведущий известного подкаста «What Bitcoin Did» Питер Маккормак сразу же осудил действия президента США Дональда Трампа. По его мнению, угроза очередной масштабной войны вполне реальна — и это плохая идея.
Starting World War 3 seems like a bad idea.
— Peter McCormack (@PeterMcCormack) January 3, 2020
Напомним, Пентагон обвинил генерал-майора Сулеймани в «организации нападений на американские войска в Ираке» и заявил, что действовал исключительно в целях самообороны. Американским гражданам было рекомендовано покинуть Ирак, американские военные базы находятся в состоянии повышенной готовности, а официальные представители в регионе сообщили Financial Times, что готовы к любым ответным действиям Ирана на Ближнем Востоке. Весь регион находится в состоянии повышенной боевой готовности: от Израиля до Саудовской Аравии и даже Индии и Пакистана.
Немногим ранее исполнительный директор Массачусетского технологического центра международных исследований Джон Тирман дал небольшое интервью информационному агентству Al Jazeera. Тогда он утверждал, что Иран не собирается напрямую противостоять США. Скорее всего, он нападёт на саудовские танкеры и, возможно, саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Судя по всему, Тирман ошибся, потому как ответный удар пришёлся как раз-таки на американские базы в Ираке.
К слову, при нападении на них никто не пострадал. Как сообщил Дональд Трамп, США продолжат влиять на Иран с помощью санкций и попросят НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке.
Является ли Биткоин тихой гаванью?
В интервью Decrypt исполнительный директор пекинского филиала Sino Global Capital Мэтью Грэм поделился своим мнением. Как он считает, преимущества Биткоина отчасти заключаются в том, что он не связан с активами из традиционного сектора. С золотом, например. Следовательно, вряд ли его можно расценивать как убежище от геополитических рисков. Грэм продолжает.
Тем не менее, я считаю, что по мере созревания Биткоина его корреляция [связь — прим. редактора] с другими активами скорее всего возрастёт. В рамках этого процесса геополитические и макроэкономические факторы, вероятно, будут оказывать всё большее влияние на цену BTC.
Отчего скачет цена Биткоина?
С учётом этой логики некоторые аналитики предположили, что иранцы могут скупать биткоины в попытках обезопасить себя на случай дальнейших санкций. Другие аналитики также связывают рост цены со спекуляциями криптотрейдеров – якобы они наживаются на иранцах, которые скупают BTC.
Or it might be cryptotraders speculating that Iranians are buying Bitcoin. https://t.co/Pvvt4cu7FU
— Mati Greenspan [tweets are not trading advice] (@MatiGreenspan) January 3, 2020
Мэтью Грэм признался Decrypt, что многие криптотрейдеры внимательно следят за событиями в Иране.
На наш взгляд, данный геополитический фактор вполне могу повлиять на цену Биткоина, но это точно не единственная причина. В целом важно не переоценить факторы влияния.
У Мати Гринспена похожее видение ситуации.
Иранский рынок слишком мал, чтобы спровоцировать такое в одиночку. Скорее всего, один или несколько игроков [крупных китов – примечание редактора] ждали хорошей возможности купить BTC ниже 7000 долларов.
В краткосрочной перспективе по мере эскалации напряжённости на Ближнем Востоке Биткоин наверняка сыграет определённую роль — будь то для обхода санкций или в качестве спекулятивного катализатора. Конфликт может пересечься с мировой экономической рецессией, а это, в свою очередь, подстегнёт спрос на Биткоин, золото и нефть.
Биткоин или золото. Источник: 2Биткоина
В целом перспективы курса Биткоина в случае эскалации конфликта напоминает сценарии при падении экономики. Жители стран, которые будут участвовать в военных действиях, могут как пытаться обезопасить свои сбережения за счёт покупки биткоинов, так и распродавать криптовалютные активы ради наличных денег. Здесь всё зависит от каждого отдельного человека.
Распродаваться жителям всех остальных стран вряд ли придётся. Скорее всего с учётом роста нефти и золота они могут попытаться диверсифицироваться и приобрести BTC. А если инвестор имеет сбережения в долларах и боится его проседания — вариант с Биткоином более чем логичен.
Ну а активизация спроса при стабильном предложении в соответствии с классическим законом поднимает стоимость актива, то есть стоимость BTC должна вырасти. Другой вопрос — как скоро держатели монет будут довольны растущим курсом и решат выйти из игры. Всё же продажи криптовалют в состоянии обвалить их стоимость. Мы видели такое в конце 2017 года и начале 2018.
Пока с учётом первых дней этого года кажется, что усиление конфликта отправит курс Биткоина на Луну — хотя бы ненадолго. Но лучше, чтобы все жили дружно.
В нашем крипточате ходлеров-пацифистов вы найдёте ещё много другой полезной информации. И заходите в Яндекс Дзен.