Какие монеты не зависят от биткоина

Какая криптовалюта меньше всего зависит от биткоина?

Стоимость большинства монет зависит от стоимости биткойна. Это явление называется корреляция. Она очень важна при формировании портфеля, и об этом мы поговорим подробнее.

Что такое корреляция криптовалют? Корреляция – это рыночная ситуация, при которой один актив повторяет движение другого актива. Доминирующее положение сейчас занимает биткойн. Такие монеты, как Ethereum, Litecoin, Ripple и другие, подвержены колебаниям при изменении стоимости главной криптовалюты.

Коэффициент корреляции может быть от -1 до +1. Вот три основных варианта корреляции:

Коэффициент корреляции равен +1. Движение двух монет происходит абсолютно синхронно, то есть изменение цены одной из них, из-за какого-то внешнего фактора (например, резкий слив активов у крупных держателей или взлом биржи), приводит к неизбежному изменению цены второго.

Коэффициент корреляции равен 0. Активы движутся относительно друг друга независимо, то есть изменение цены одной из них не влияет на другую монету.

Коэффициент корреляции равен -1. Движение активов осуществляется в противоположных направлениях, то есть увеличение цены одного из них приводит к уменьшению другого (в том же процентном соотношении).

Какие криптовалюты не зависят от биткоина? Посмотрите на корреляционную таблицу с сайта Macroaxis. В ней вы можете увидеть, какая корреляция у биткоина с альткоинами. В ней мы можем видеть, что криптовалюты, которые не зависят от биткоина (имеют с ним отрицательную корреляцию), ― это Helium, Trust Wallet Token, Flamingo, Bella Protocol, Numeraire, Litentry и Storj. Но чаще всего, чем большую капитализацию имеет альткоин, тем выше его корреляция с главной криптовалютой.

Подводя итог анализу корреляции криптовалют вышеизложенному, можно отметить, что при формировании портфеля криптовалют важно учитывать степень корреляции одной монеты от другой. Лучше всего приобретать цифровые активы с низким положительным или отрицательным коэффициентом корреляции. Это поможет вам защитить портфель в случае негативных внешних или внутренних факторов.

Альткоины – что это: разбираем 10 лучших криптовалют

Криптовалюты

О главной криптовалюте планеты – биткоине – слышал даже ленивый. BTC “восстал из пепла” и побил все рекорды. За прошлый год токен подорожал на солидные 400%, а сейчас оценивается в $40 000.

Впервые появившись в 2009 году, биткоин дал начало эпохе цифровых валют и стал отличной альтернативой наличным деньгам. Но не все знают о том, что BTC – главная, но далеко не единственная криптовалюта. За 12-летнюю историю виртуальных денег на рынке появилось более 9 000 альтернативных валют, или, как их часто называют, – альткоинов.

Сколько стоит альткоин? В чем его принципиальное отличие, преимущества и недостатки? Давайте разбираться!

Что такое альткоины?

Но если вы не трейдер криптовалюты, единственные альткоины, о которых вы, вероятно, слышали, – это Ethereum – вторая по капитализации криптовалюта после Биткойна, и Dogecoin , популярность которой в Twitter рекламировал генеральный директор Tesla Илон Маск.

Альткоины

Альткоины – это любые мировые криптовалюты за исключением биткоина. Термин “Altcoin” представляет собой комбинацию из двух слов: “альт” (означает “альтернативный”) и “монета” (означает – валюта). Вместе они подразумевают криптовалюту-аналог биткоина. BTC выступает в роли “золотого эталона”, успех которого пытаются повторить другие альткоины.

Первые альткоины появились в 2011 году – через 2 года после ошеломляющего успеха биткоина, который позволил инвесторам зарабатывать порядка 100% ежегодно. Кстати, альткоины также являются альтернативой валютам, выпущенным правительствами. Однако это не физические деньги. Как и биткоин, альткоины – это цифровые валюты.

Почему появились альткоины?

Биткойн был одной из первых криптовалют, которая не гарантировала 100% анонимности. Трейдеры отмечали высокую сложность майнинга. Да и платежи осуществлялись не так быстро.

Чтобы свести недостатки биткоина “на нет”, и были созданы цифровые валюты. Некоторые альткоины сделали транзакции более дешевыми и быстрыми. Другие альткоины потребляют меньше энергии для добычи и даже обеспечивают повышенный уровень секретности.

Как работают альткоины?

Как и биткоины, альткоины – полностью децентрализованные монеты. Что это значит? Они никем не контролируются, не зависят от правительств и банков (сейчас мы не говорим о токенах, выпускаемых Центробанками государств).

• Физически альткоинов (да и биткоина) не существует. Есть только специальные реестры, в которых учитываются операции с криптовалютой: сколько у конкретного инвестора монет и куда он их переводит.
• Эти закрытие журналы называют блокчейнами. Согласитесь, схема очень похожа на безналичные платежи. Когда мы расплачиваемся в магазине банковской картой, то не передаем продавцу физических денег. Как и в случае с альткоинами, операция попадает в специальный банковский реестр.

Как работает блокчейн

Взломать и “обхитрить” систему не так просто: все реестры надежно защищены криптографией (математическими доказательствами), которые практически невозможно подделать. Получить доступ к информации и узнать, на чьих кошельках хранятся миллионы альткоинов, а тем более – вывести их, вряд ли получится.

Преимущества и недостатки альткоинов

В числе преимуществ альтернативных криптовалют:

1. Низкий порог входа. В отличие от биткоина, который оценивается в несколько десятков тысяч долларов, стоимость большинства альткоинов намного ниже. Чтобы стать инвестором крипты, достаточно зарегистрироваться на любой криптовалютной бирже, пополнить кошелек на нужную сумму (можно даже на 100 руб.) и купить монету в пару кликов. Но не забывайте, что после регистрации большинство обменников запрашивают верификацию – проверку личности. Например, для работы на криптовалютной бирже Binance.com пользователя просят загрузить фото паспорта и продемонстрировать лицо на камеру с нескольких сторон.
2. Возможность быстро заработать. Но не стоит забывать о золотом правиле инвестиций: высокая доходность всегда идет “рука об руку” с риском. Чем больше потенциальная доходность, тем выше шансов потерять часть своего капитала. Криптовалюты – это не фондовый рынок, который в среднем растет на 11%-14% в год. Альткоины могут прибавить в цене и 50% и даже 500% за сутки. А затем – также стремительно упасть. Именно поэтому стоит позаботиться о диверсификации портфеля. То есть – покупать разные активы, чтобы надежно защищаться от просадок. Даже если один аналог биткоина будет падать, другие растущие валюты компенсируют убытки.

Торговля альткоинами также имеет свои «минусы». Упомянутая выше нестабильность криптовалютного рынка может принести вам огромные убытки.

1. Вы когда-нибудь слышали о пампах? В экосистеме альткоинов очень много “тайных заговоров”. Сообщества трейдеров начинают активно скупать монеты, искусственно накачивая их рост. Закон спроса и предложения гласит: чем выше спрос, тем выше цена. Цель такого мероприятия – быстро заработать и выйти из альткоинов с хорошей прибылью. Да, заработать действительно удается. Но как только памперы начинают фиксировать прибыль и продавать альткоины, курс стремительно летит вниз. Под раздачу попадают все остальные инвесторы, которые планировали держать монету долгосрочно. Любой трейдер должен обращать внимание на новости, связанные с криптовалютами, особенно с альткоинами, которыми он владеет (в целях его же безопасности).
2. Более того, многие торговые площадки не предоставляют возможность вывода фиатных денег. Это означает, что вам придется конвертировать любые альткоины, которые вы планируете обменять на наличные, в биткоины, и только после этого их можно будет перевести в рубли (или любую другую мировую валюту). А это – всегда дополнительные комиссии.

Какие бывают альткоины: разбираемся с классификацией монет

Первая классификация альткоинов – по волатильности. Существует две группы активов:

1. Обычная криптовалюта. Стоимость монет во многом зависит от рыночных условий – спроса и предложения, количества крупных инвесторов и даже геополитической обстановки.
2. Стейблкоины, или, как их иногда называют, – защищенные активы, криптовалюты без волатильности. Все очень просто: курс altcoin привязан к доллару, евро или золоту. Кстати, монета может быть обеспечена и другой криптой, договорами или контрактами. Можно смело добавлять стейблкоины в портфель, не опасаясь того, что они потеряют в цене 20-50% за день. Их удобно использовать для фиксации прибыли от трейдинга (деньги не обесценятся) и взаиморасчетов.

Разновидности альткоинов

Большинство альткоинов не привязаны к курсу главной криптовалюты – биткоина. Но некоторые монеты могут зависеть от графика BTC:

1. Монеты-осцилляторы. Это альткоины, которые с точностью, близкой к 100%, копируют график биткоина. Их курс следует за главной монетой: если BTC растет, в цене прибавляет и осциллятор. И наоборот. Один из ярких примеров – известная криптовалюта Ethereum (ETH), положительно коррелирующая с биткоином (имеющая сильную взаимосвязь).

В 2010 году кто-то купил 2 пиццы за 10 000 биткоинов. В то время один BTC стоил $41. На сегодняшнем рынке это миллионы долларов. Подобные транзакции были и в Ethereum. В отличие от BTC, владельцы Ethereum не потеряли огромные суммы и спокойно наслаждались своей пиццей.

1. Дегенеративные альткоины. Подавляющее большинство альт-монет являются дегенераторами. Если вы сопоставите график BTC и альт-дегенератора, то заметите, что курс последних по отношению к биткоину всегда снижается.

Существуют и другие, принципиально новые виды токенов. Это:

1. Служебные монеты – дают владельцу право на использование какого-либо сервиса, например, облачного хранилища.
2. Альткоины безопасности – инвестиционные контракты, которые дают держателям право на участие в управлении бизнесом и получении части прибыли. Схема работы примерно такая же, как и с акциями. Покупая ценную бумагу, вы становитесь миркособственником компании. А еще – получаете профит от роста курса альткоина. Токены безопасности надежно защищены от хакерских атак. К тому же, их не разрешают приобретать любому желающему.
3. Мемные криптовалюты. В последнее время валюты-мемы стали объектом безумных спекуляций. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск был самым популярным борцом за мем-монету Dogecoin. Твиты технократов способствовали волатильности цен на криптовалюту мемов, которая демонстрировала стабильный рост на сотни процентов. DOGE – далеко не единственный мемный альткоин: на криповалютных биржах можно найти монеты, посвященные даже картошке и единорогам. То, что начиналось как шутка, теперь привлекло внимание основных СМИ, и финансовые эксперты внимательно следят за курсом этих токенов. Не стоит считать, что мемные валюты – просто игрушка: тот же DOGE смог войти в ТОП-10 токенов по капитализации, опередив даже альты с многолетней историей.

ТОП-10 альткоинов для покупки: список

В мире существует более 9 000 вариантов криптовалют. Но далеко не каждая из них имеет перспективы. Обратите внимание на ТОП-10 альткоинов по капитализации: ликвидность таких активов очень высока. Какие альткоины покупать?

1. Bitcoin

Будучи первой криптовалютой, Биткойн (BTC) также является самой популярной и дорогой валютой. Даже несмотря на высокую волатильность на протяжении своей истории. По прогнозам, BTC будет дорожать на протяжении еще многих десятилетий.

2. Ethereum

Ищете лучшие альткоины? Обратите внимание на Ether (ETH) – это криптовалюта сети Ethereum, блокчейн с открытым исходным кодом, на основе которой разработчики могут создавать приложения и другие криптовалюты.

Это ТОП-2 валюта по рыночной капитализации после Биткоина. Стоимость эфира резко выросла с момента его создания в 2013 году: почти до $3 000, но все еще сильно отстает от курса Биткоина.

3. Ripple

Ripple – это не только криптовалюта, но и биржа для быстрого перевода средств в любую точку мира. Транзакции осуществляются быстрее, чем в банках. Есть еще одна уникальная особенность. Если пользователь отправит, например, 10 000 руб. другу в США в виде альткоинов XRP, получатель сможет получить перевод в своей национальной валюте.

4. Dogecoin

То, что начиналось как мем, теперь позволяет зарабатывать миллионы. Изначально Dogecoin позиционировался как валюта для чаевых, но стремительно набрала популярность благодаря твитам Илона Маска. Сейчас аналог биткоина потерял в цене, но эксперты прогнозируют, популярность сохранится, а цена будет медленно, но верно расти. Курс к рублю уже превысил 15 руб. за штуку.

5. Tether

Tether – фиатная валюта, привязанная к доллару США. Отличный вариант для тех, кто не готов к ралли котировок и ищет альткоин с меньшей волатильностью.

6. Binance Coin

Популярность Binance Coin резко возросла в 2021 году благодаря его связи с самой крупной в мире криптовалютой биржей Binance. Цифровая валюта вышла на 3-е место по капитализации.

Причина популярности альта проста: его удобно использовать для расчетов на бирже Binance, а уникальный механизм консенсуса обеспечивает полную безопасность средств пользователя.

7. Bitcoin Cash

Bitcoin Cash – валюта, которая обрела популярность из-за недостатков блокчейна BTC. Эксперты считают, что биткоин принял несколько ненужных функций и отошел от своей первоначальной цели. Следовательно, цель Bitcoin Cash – делать то, что изначально предполагал BTC. По сравнению с биткоином, BCH отличают более низкие комиссии за транзакцию. Валюта позволяет отправлять деньги в любую точку мира за очень низкую плату.

8. PolkaDot

Polkadot – один из проектов, вызывающих значительный интерес со стороны профессиональных инвесторов. За очень короткий период времени Polkadot вошла в ТОП-10 криптовалют по капитализации.

9. USD Coin

USD Coin – криптовалюта, широко известная как цифровой доллар. В ее развитие инвестировали крупные инвестиционные банки – Goldman Sachs, Baidu и IDG Capital. Альткоин привязан к доллару США, поэтому высокая волатильность для него не характерна. Валюта подходит для цифровых платежей.

10. Uniswap

Uniswap – токены, выпущенные одноименной децентрализованной биржей (более 300 000 активных клиентов). Альта появилась в 2020 году, и уже успела войти в ТОП-10 криптовалют по капитализации.

Для закрепления материала — посмотрите видео:

Видео — Альткоин: что это? простыми словами

Статься подготовлена частным предпринимателем и экспертом в области инвестиций.

Какие монеты не следуют за рынком, а какие ходят за биткоином? Корреляция альткоинов и BTC

Представляем вам перевод статьи основателя Hodlbot Энтони Хи, в которой автор анализирует корреляцию BTC, топ-200 альткоинов и общей капитализации рынка, а также дает практические советы по формированию менее рискового крипто портфеля.

В последнее время мы столкнулись с существенной коррекцией на криптовалютном рынке [дата написания статьи — 25 июня 2018]. Скептики смеются, трейдеры спасаются бегством, и даже ХОДЛеры обеспокоены происходящим.

Вся стартовая страница coinmarketcap красная. И каждый семидневный график цены выглядит так, будто он был просто скопирован с предыдущей монеты ленивым дизайнером.

В такие моменты мы должны задаться вопросом:

• Коррелируют ли все криптовалюты с рынком?
• Существуют ли монеты, устойчивые к существенным рыночным движениям?

Эта тема давно интересовала меня. Итак, я собираюсь проанализировать статистические данные и попытаться ответить на следующие вопросы:

• Сколько монет сильно коррелируют с рынком?
• Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?
• Какие монеты меньше всего коррелируют с рынком?
• Какие монеты меньше всего коррелируют с Биткоином?
• Как топ-20 монет по рыночной капитализации коррелируют друг с другом?

Статистические данные

Мы проанализируем исторические данные Coinmarketcap за 2 года с 22 июня 2016 года по 20 июня 2018 года.

Данные бирж могут сильно различаться, поэтому мы берем цифры Coinmarketcap. Coinmarketcap рассчитывает средневзвешенный показатель цен всех бирж.

Критерии и выборка

1. Мы рассматриваем монеты на Coinmarketcap, по которым есть статистические данные по крайней мере за 120 дней.
2. Мы выбираем только топ-200 монет по рыночной капитализации. Я хочу сосредоточиться на токенах со средней и крупной капитализацией, потому что они предоставляют большую ликвидность и имеют более существенные торговые объемы.

Давай начинать!

Во-первых, нам необходимо получить данные за два года. Coinmarketcap не предоставляет такой возможности. Нам пришлось бы самостоятельно выписывать эти цифры со скриншотов Coinmarketcap, но, к счастью, люди уже сделали это.

Мы можем использовать Сoinmarketcappy для получения исторических данных по общей рыночной капитализации, а также CoinMarketCap-Historical-Prices для получения статистических данных отдельных монет.

Сколько монет сильно коррелируют с рынком?

Прежде чем мы начнем анализировать результаты, давайте рассмотрим пример расчета корреляции между BTC и рынком.

Чтобы не удваивать рыночную капитализацию BTC, мы исключаем ее из общей рыночной капитализации.

Суммарная рыночная капитализация была скорректирована путем вычета рыночной капитализации BTC, чтобы избежать двойного счета.

Теперь мы можем рассчитать коэффициент корреляции Пирсона между двумя этими показателями за весь период.

Коэффициент «+1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в одном направлении. И наоборот, коэффициент корреляции «-1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в противоположном направлении. Если коэффициент корреляции равен «0», то это значит, что между анализируемыми монетами не прослеживается линейная зависимость.

Вот корреляционная матрица между BTC и рынком:

Все, что нам нужно сделать теперь, это повторить эти несложные вычисления для каждой монеты из топ-200. Затем мы можем построить гистограмму и график плотности распределения всех коэффициентов корреляции.

Наш график показывает, что большинство монет из топ-200 сильно коррелируют с рынком.

• Показатель корреляции 75% монет из топ-200 — 0,67 или выше.
• Показатель корреляции 50% монет из топ-200 — 0,80 или выше.

Эти цифры свидетельствуют о том, что, когда рынок будет расти, большинство монет также, вероятнее всего, начнут расти. А когда рынок начнет падать, они обязательно последуют за ним.

Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?

Биткоин — это король криптовалют. Хотя показатель его доминирования на рынке не такой, как был прежде, у многих людей создается впечатление, что большинство криптовалют следуют строго за ценовым движением BTC.

Давайте разберемся, правда ли это.

Чтобы вычислить корреляцию между каждой монетой из топ-200 и BTC, мы будем использовать тот же метод. Давайте проанализируем Ethereum.

Так как у нас есть исторические данные по рыночной капитализации как BTC, так и ETH, мы можем вычислить показатель корреляции двух монет за весь необходимый период времени.

После выполнения подобного расчета для каждой монеты из топ-200 мы можем построить график плотности:

Большинство топ-200 монет по рыночной капитализации коррелируют с BTC.

• Показатель корреляции 75% монет из топ-200 — 0,44 или выше.
• Показатель корреляции 50% монет из топ-200 — 0,67 или выше.

Тем не менее, похоже, что корреляции между токенами из топ-200 и BTC слабее, чем корреляции между топ-200 и рынком.

Изначально я полагал, что, поскольку доминирование BTC падает, то мы увидим более низкую корреляцию между BTC и общим рынком Как ни странно, похоже, что это не так. Когда в начале 2017 года в процентном отношении Биткоин ослабил свои позиции на рынке, корреляция между BTC и рынком не последовала этой тенденции.

Коэффициент был рассчитан с использованием последних статистических данных за 120 дней. Метод «rolling window» используется для сглаживания и делает графики более четкими.

Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с рынком?

Мы можем просто отсортировать ранее рассчитанные показатели корреляции в порядке возрастания.

Очень мало монет отрицательно коррелируют с рынком. Я не удивлен, увидев в верхней части списка токен MakerDAO Dai. Все-таки Dai – это «стабильная монета».

Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с Биткоином?

Есть еще несколько монет, которые отрицательно коррелируют относительно BTC. Интересно отметить, что Bitcoin Cash и другие форки Биткоина не являются лидерами этого списка.

Как монеты из топ-20 коррелируют друг с другом?

Гарри Марковиц, отец современной портфельной теории, отмечает, что наиболее важным показателем риска является вклад (доля) актива в общий показатель портфельного риска, а не риск актива в изоляции.

Это означает, что, включив в портфель активы с низкой или отрицательной корреляцией, вы можете уменьшить общую дисперсию и, следовательно, снизить риск вашего портфеля.

В топ-20 монет мы можем отметить пары, в которых отдельные монеты имеют низкие показатели корреляции друг с другом, например: BTC и Vechain, Dash и Vechain, Ethereum Classic и NEM.

Наличие подобных пар монет и обеспечивает диверсификацию, и может значительно снизить риск портфеля.

Недостатки коэффициента корреляции Пирсона

Мы провели достаточно интересный анализ, но я хочу рассмотреть некоторые недостатки (или ограничения) коэффициента корреляции Пирсона.

Линейные отношения легко моделировать и легко анализировать. Однако отношения между многими активами являются нелинейными (например, полиномиальными, экспоненциальными и т.п.). В таких случаях коэффициент корреляции Пирсона излишне упрощает взаимосвязь активов.

Коэффициент корреляции Пирсона отображает точный показатель за весь анализируемый период времени. Но он не отображает изменения с течением времени.

Я хочу показать этот график в качестве примера того, как корреляции могут меняться со временем. Тот факт, что что-то коррелировало определенным образом в прошлом, не означает, что подобная корреляция сохранится в будущем. За 30 дней показатель корреляции фиксирует серию взлетов и падений.

Какой вывод я могу сделать из этого? Мы все еще находимся на ранней стадии развития отрасли, где движения, динамика и зависимости между криптовалютами не урегулированы. Поэтому, эти данные довольно интересны и могут рассказать нам о прошлом, но их нужно рассматривать немного скептически, двигаясь в будущее.

Список наименее зависящих от биткоина криптовалют

Как определить степень зависимости криптовалюты от курса BTC

Большинство цифровых активов следуют в тренде за Bitcoin. Их значимость, капитализация и курс зависят от главной криптовалюты. Степень такой связи называют корреляцией.

Для оценки ее направления и размера применяют коэффициент Пирсона. Он нужен для изучения линейной связи двух переменных величин. Коэффициент находится в пределах от -1 до +1. Значение выше 0 показывает наличие прямой связи: при росте одного показателя второй следует за ним. Отрицательное значение коэффициента, наоборот, указывает на обратную связь. При росте одного показателя второй падает. При значении, равном 0, связь между переменными отсутствует. Чем ближе показатель к 1, тем сильнее влияние одной величины на другую.

Чтобы определить корреляцию биткоина и остальных криптовалют, нужно рассчитывать коэффициент Пирсона для каждой пары. Для примера можно проанализировать Bitcoin и Ethereum. Данные по цене цифровых активов взяты на 1 число каждого месяца 2021 года, согласно информации сайта Crypto.ru.

Месяц	Bitcoin, курс в USD	Ethereum, курс в USD
Январь	29 388	730
Февраль	33 535	1374
Март	49 635	1571
Апрель	58 730	1967
Май	57 843	2947
Июнь	36 683	2634
Июль	33 543	2109
Август	39 870	2556
Сентябрь	48 840	3829
Октябрь	48 164	3310
Ноябрь	60 960	4322
Декабрь	57 227	4587

По формуле Пирсона нужно рассчитать коэффициент. Однако стоит учитывать, что корреляция не является статичной, она меняется с течением времени. Эмпирическим путем получено такое значение.

Bitcoin	Ethereum
Bitcoin	1	0,661
Ethereum	0,661	1

Показатель указывает, что эфириум следует в тренде биткоина. При этом связь ослабевает, раньше это значение было ближе к 1. График показывает умеренную положительную взаимосвязь.

График колебаний цен в 2021 году

Аналогичным образом нужно рассчитать связь между криптовалютой из топ-20 и биткоином и выявить степень взаимного влияния монет. Ниже указан коэффициент корреляции (Пирсона) между некоторыми топовыми альткоинами и BTC (на основании изменения цен в 2021 году).

Активы	Bitcoin
Bitcoin	1
Ethereum	0,661
Solana	0,559
Binance Coin	0,7566
Ripple	0,5747
Cardano	0,6223
Dogecoin	0,3848
Uniswap	0,8041
Stellar	0,7319
Litecoin	0,7923
Tron	0,7373
Ethereum Classic	0,3434

Как можно видеть из полученных данных, многие криптоактивы следуют за рынком биткоина. Когда BTC будет расти или падать, большинство монет отработают такой же курс.

На основании полного анализа топ-200 криптовалют эксперты делают выводы:

• Показатель Пирсона превышает 0,67 у 75% активов.
• Значение коэффициента корреляции от 0,8 — у 50% монет и токенов.

Показатель доминирования биткоина все еще большой, но заметны тенденции к его уменьшению. Это видно на сравнении Bitcoin и Ethereum. Эксперты проанализировали влияние первой криптовалюты на топ-200 монет и токенов. Выводы следующие:

• Коэффициент корреляции 0,44 имеют 75% всех активов.
• Показатель Пирсона 0,67 и выше — у 50% криптовалют.

Заметно слабее влияние биткоина на другие альткоины, чем у всего рынка. Условно результаты анализа можно разделить на 3 большие группы:

Зависимость от BTC	Некоторые представители
Сильная	Ethereum, Litecoin, Cosmos, Dash и другие
Средняя	Tron, Binance Coin, Uniswap, Iota, Eos, Stellar, Neo, XCash
Слабая	Cardano, Solana, Ethereum Classic, Ripple, Dogecoin, Matic-Network

Монеты и токены из последней группы также имеют положительное значение коэффициента корреляции. Они растут при увеличении курса биткоина. Однако их цена слабо зависит от Bitcoin, не так реагирует на колебания рынка.

Список наименее зависящих от Биткоина криптовалют

Существует немало претендентов на роль конкурента BTC. К числу ближайших преследователей относятся:

• Ethereum.
• Cardano.
• Ripple.
• Solana.
• Stellar.
• Chainlink.
• Litecoin и другие монеты.

Этот список включает активы с минимальной корреляцией относительно Bitcoin. На динамику котировок влияют обновления, выпускаемые разработчиками проектов, и другие факторы.

Цена Bitcoin и ряда монет уменьшена в 10 тыс. раз для наглядности

Cardano

Проект создан математиком Чарльзом Хоскинсоном и предпринимателем Джереми Вудом. Эти люди входили в команду разработчиков эфириума, но покинули ее из-за расхождений во взглядах. Хоскинсон хотел коммерциализировать Ethereum, Виталика Бутерина больше интересовал блокчейн.

В итоге Чарльз совместно с Джереми Вудом создали проект Cardano и монету ADA. Команда разработчиков применяла научно-исследовательский подход, анализировала инвесторов. В связи с локализацией подавляющего большинства вкладчиков Cardano называют «японским» эфириумом.

Платформа развивается, предлагает разные возможности пользователям:

• Создание смарт-контрактов.
• Разработку децентрализованных приложений.
• Продвижение сайдчейнов и так далее.

По направлению применения Cardano развивает и продвигает начинания Бутерина. Основные отличия от других платформ с аналогичными возможностями:

• Методологический подход к разработкам. Создатели платформы — ученые, математики, поэтому практикуются прототипирование, тестирование по жестким критериям перед выпуском окончательного варианта обновления.
• Все разработки выполняются на языке Haskell. В нем обеспечиваются максимальные возможности для создания сложных смарт-контрактов.

Проект основан на протоколе Ouroboros с использованием алгоритма Proof-of-Stake. Cardano обеспечивает большую скорость подтверждения транзакций, превышающую аналогичный показатель у Bitcoin или Ethereum.

Solana

Первые 2 места в рейтинге по капитализации в 2022 году занимали Bitcoin и Ethereum, которые далеко оторвались от других цифровых активов. На 3 позиции находится Solana — самая быстрая платформа для децентрализованных приложений. Проект конкурирует с эфириумом в качестве блокчейна для dApp. Solana обеспечивает мгновенную проверку транзакций и выполнение смарт-контрактов.

• Анатолий Яковенко.
• Эрик Уильямс.
• Грег Фицджеральд.

Основатели долгое время были связаны с крупными американскими IT-компаниями: Qualcomm, Dropbox. Разработку платформы Solana они начали для решения проблемы низкой пропускной способности блокчейнов первых поколений. В качестве консенсуса подтверждения операций в проекте был принят Proof-of-History. Эта разработка Анатолия Яковенко основана на временных метках, которые присваиваются каждой транзакции. Кроме того, валидаторы могут приступать к подтверждению операций параллельным методом, до завершения предыдущей процедуры.

Эксперты считают Solana блокчейном четвертого поколения. Основные преимущества:

• Масштабируемость.
• Высокая скорость.
• Большая пропускная способность.
• Устойчивость к цензуре.

Скорость транзакций в сети составляет 60 тыс. операций в секунду. Однако это не предел. По заверениям разработчиков, платформа может обеспечивать до 710 тыс. TPS.

Ethereum Classic

В 2016 году эфириум получил обновление, которое не устроило часть сообщества. В результате некоторые пользователи продолжили работать на классическом блокчейне Ethereum. Для разделения с хардфорком принято название Classic.

История появления проекта связана со взломом платформы для краудфандинга стартапа Slock IT. Хакер нашел ошибку в протоколе и украл 4 млн ETH. После этого организация, которая руководит проектом Ethereum, совершила хардфорк и внесла изменения, «откатив» блокчейн в предыдущее состояние. Однако часть пользователей остались верны «старой» сети и продолжили ее развитие. Среди энтузиастов были Игорь Артамонов, Чарльз Хоскинсон и другие программисты.

Претензии к Бутерину и команде предъявлялись существенные. По сути, хардфорком были нарушены основные принципы блокчейна:

• Неизменность. Хардфорк поменял данные и удалил записи.
• Децентрализация. Компания Ethereum Foundation стерла баланс кошелька хакера, создав аналогичную сумму активов в другом месте. Это прямое вмешательство в сеть.

Ethereum Classic — это платформа, которая обеспечивает работу смарт-контрактов, поддержку децентрализованных приложений. Эмиссия ограничена на уровне 210,7 млн ETC. Вознаграждение за создание очередного блока постепенно снижается. В цепочке используется алгоритм консенсуса PoW.

Ripple

Этот проект отличается от биткоина и альткоинов. Монета в 2022 году очень популярна и входит в топ-5 по уровню капитализации. Разработчиков Ripple не устраивали проблемы сети Биткоин с масштабируемостью и высокими затратами электроэнергии на майнинг. Они хотели создать устойчивую систему.

Свою работу Джед МакКалеб, Дэвид Шварц и Артур Бритто начали в 2011 году. Особенности криптовалюты заключаются в формировании цепочки в режиме реального времени. Проект может стать альтернативой SWIFT — системе межбанковских переводов.

Изначально Ripple планировался как платежная сеть, а не как криптовалюта. Продукты платформы находятся в коммерческом использовании. В сети работают крупные финансовые компании и организации: Santander, American Express и другие.

Dogecoin

Мемная криптовалюта, которая приобрела популярность благодаря информационной поддержке Илона Маска. На фоне интереса в социальных сетях и медиаресурсах монета оказалась в верхней двадцатке рейтинга по уровню капитализации.

Dogecoin создали в 2013 году программисты Билли Маркус и Джексон Палмер. Они копировали Litecoin в техническом плане и задумали криптовалютный мем. В 2014 году Dogecoin на короткое время превысил объем торгов Bitcoin. Впоследствии курс монеты упал. В 2020 году Илон Маск написал твит с поддержкой проекта. После этого курс поднялся в 10 раз.

Dogecoin копирует Bitcoin, в том числе в программном коде. Валюта отличается отсутствием ограничений в эмиссии монет и быстрым подтверждением транзакций. На создание 1 блока необходимо около минуты. На конец 2021 года в обороте находилось 130 млрд монет. Это самый большой показатель в мире цифровых активов.

Выводы

Существуют криптовалюты, не зависящие от биткоина. На стоимость таких активов влияют разные факторы. В некоторых блокчейнах доступны возможности, отсутствующие у лидеров рейтинга, в том числе у Bitcoin. Другие относятся к категории «мемных» криптовалют. Их курс больше зависит от поддержки сообщества, внимания знаменитых людей.