Инвестидея: Что из криптовалют купить в долгосрок
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Биткоин (BTCUSD) с начала 2023 года показал на пике более 87% роста. Причин для этого можно придумать много — от банкротства банков в США до банальной перепроданности). Однако сейчас уже динамика цены этого актива в очередной раз показывает, что крупный капитал воспринимает его как высокорисковый, а не защитный.
Это хорошо видно на графике цены с точки зрения технического анализа.
На крупнейшей криптобирже Binance (как и на других биржах) пара BTC/USDT демонстрирует стремительное снижение объемов торгов на самом пике этого локального роста. Этот локальный рост происходил в рамках восходящего канала, и даже во время роста цена смогла временно поторговаться выше долгосрочной скользящей средней MA200w.
Скользящая средняя отображает усредненное значение цены актива за выбранный период. В случае с MA200w, усредненное значение берется за 200 последних недельных баров/свечей. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Если цена актива находится выше MA200w, принято считать, что актив в растущем тренде. В ином случае актив находится в падающем тренде.
В конечном итоге цена не смогла полноценно закрепиться выше данной скользящей и уже торгуется под ней. Также цена уже провалилась под границы восходящего канала, что считается сильно негативным сигналом.
Еще интереснее наблюдать формирование бычьей фигуры «клин», что только усиливает интерес неопытных трейдеров входить в покупки на локальных максимумах.
Перечисленные выше факторы указывают на распределение позиций от крупных игроков более мелким, то есть умный капитал активно продает свои позиции менее опытным трейдерам.
Фундаментальный анализ
Ни фондовый, ни тем более криптовалютный рынок не могут расти, когда из системы изымается ликвидность. С этой недели министерство финансов США начало высасывать ликвидность, а Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает расчищать баланс в рамках QT (quantitative tapering, количественное «убывание», сворачивание стимулов ЦБ).
Когда министерство финансов США повышает потолок государственного долга, правительство может занять больше денег на финансовых рынках для покрытия своих расходов. В результате увеличивается объем государственных облигаций и других долговых инструментов, выпускаемых министерством финансов.
Федеральная резервная система (ФРС) США расчищает свой баланс путем проведения операций на открытом рынке. Это означает, что ФРС продает финансовые активы, в основном государственные облигации и ипотечные ценные бумаги.
Получается, что ликвидность на рынках уменьшается, а значит таким активам как акции и криптовалюты попросту не на чем расти. Наложите сюда негативные новости, связанные с борьбой SEC против криптобирж, и ответьте после этого себе на вопрос: «За счет чего сейчас должен расти крипторынок?»
Поэтому лучшее что можно сделать криптоинвестору — это сидеть в стейблкоинах и ждать более интересных точек входа в рынок. Не менее важно внимательно следить за дальнейшими действиями ФРС и Минфина США.
Торговая идея — покупка криптовалюты Dash
Все описанное выше предоставляет отличные возможности для долгосрочных покупок зарекомендовавших себя временем активов, таких как Dash (DASH).
Dash — это децентрализованная платежная система с поддержкой функции приватных и быстрых транзакций. Dash является модифицированной копией (форком) биткоина и использует как майнинг, так и стейкинг для эмиссии новых монет.
В отличие от популярных «мемкоинов» и откровенного мошеннических токенов, криптовалюта Dash существует с 2014 года, а ее разработчики ни разу не были уличены в какой-либо подозрительной деятельности. Причем в отличие от подавляющего большинства монет на рынке, у Dash, судя по метрикам, действительное децентрализованное управление, так как у 100 крупнейших держателей находится всего 15% существующих токенов. Но главную причину покупки этой монеты раскрывает технический анализ (график).
Монета пробила исторически сильный ордер блок поддержки, который удерживал цену от падения ниже более пяти лет.
Ордер блок в трейдинге — это сгруппированный набор ордеров на покупку или продажу в определенном диапазоне цен. То есть это зона где большая доля участников рынка заинтересована в покупке или продаже актива.
Под этой поддержкой собралось огромное количество ликвидности, за которой и пошла цена. Все падение происходит на очень низком объеме и перепроданных индикаторах.
Скорее всего, цена поболтается пару месяцев ниже этой зоны поддержки, чтобы вытряхнуть всех долгосрочных держателей монеты, а далее пойдет пробивать долгосрочную нисходящую трендовую (зеленая линия) и максимум цены 2021 года. Поэтому данную монету стоит купить в свой портфель и забыть на пару лет.
1. Bitcoin [BTC]
Bitcoin is a cryptocurrency created in 2009 by an unknown person using the alias Satoshi Nakamoto. Bitcoin transactions are done without intermediaries — that is, without banks! Bitcoin is still the most popular cryptocurrency today.
Although it is currently used to purchase a wide variety of goods and services, Bitcoin is most heavily used by those who want to get rich by trading cryptocurrency.
The price of bitcoin rose to around $20,000 in 2017, and after a correction period, it reached a new record high in March 2021, surpassing the $60,000 mark for a single cryptocurrency.
Bitcoin cryptocurrency can also be used to buy goods and services anonymously. In addition, international payments are very easy and cheap because bitcoins are not tied to any country and are not subject to regulation.
Some people buy Bitcoin as an investment, hoping that its value will increase over time, but most of the users use this cryptocurrency to increase their initial investment by trading.
Trading platforms, known as “exchanges”, allow people to buy or sell Bitcoin using different cryptocurrencies or even traditional currencies like USD or EUR.
2. Ethereum [ETH]
Ethereum is a technology 100% managed by the community of users that owns the cryptocurrency, Ether (ETH), and thousands of decentralized applications. Ethereum is accessible to everyone, all you need to participate is a cryptocurrency wallet.
Ethereum is a technology that allows you to send cryptocurrency to anyone for a very small fee. ETH is also behind thousands of apps that everyone can use and no one can remove.
Ethereum cryptocurrency is based on Bitcoin innovation with some differences.
Both allow you to use digital money without the help of a payment processor or bank. But Ethereum is programmable, so you can use it for a lot of digital assets too — even Bitcoin!
This means that Ethereum is more than a cryptocurrency used to send money or purchase goods. It’s a marketplace of financial services, games and apps that can never steal your personal data or censor you in any way.