Как читать графики на бирже для новичка тинькофф

Графики котировок: ликбез для новичка

Пытаясь собрать данные об активе, мы в первую очередь смотрим графики котировок. Конечно, с его помощью сложно определить, куда пойдет цена бумаги дальше. Но опытные трейдеры, взглянув на график, часто могут уловить удачный момент для покупки или продажи. Инвестор, в свою очередь, способен многое понять в долгосрочном тренде. Сегодня поговорим о базовых настройках и простейших индикаторах, которые помогут разобраться в этом инструменте.

Что такое график котировок

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Графики котировок – это визуальное отображение динамики биржевых цен за выбранный период.

Они представляют собой диаграмму, расположенную в двух координатных осях. По горизонтальной шкале отображается время, по вертикальной – цена биржевого актива. Самый простой вид – это линия. Такой график легко читаем, он может дать понимание общей тенденции, но его сведений недостаточно для полноценного анализа. Поэтому большинство трейдеров пользуется т. н. японскими свечами. В этом формате отображения информации видны:

• цена на открытии и закрытии (границы тела свечи);
• минимальная и максимальная стоимость актива (тени свечи);
• тенденция торговой сессии (зеленый цвет означает, что цена росла, красный – падала).

Аналогичную информацию можно получить и из «баров». График такого вида представляет собой столбики с засечками. Слева находится цена открытия, справа – закрытия. Внешние границы – минимум и максимум котировок за сессию. Существуют и другие способы представления информации, например, «крестики-нолики», ренко, каги. Но они сложнее для восприятия, поэтому менее популярны.

Под графиком традиционно располагается диаграмма, отражающая ликвидность актива. Чем выше отдельная полоса (столбик), тем больший объем торгов был зарегистрирован за промежуток времени, которому она соответствует.

Максимальую ценность график котировок представляет для тех, кто пытается заработать на активном трейдинге. С его помощью ищутся оптимальные точки входа и выхода из позиции. Если выбор компании сделан с помощью фундаментального анализа, а докупка ее бумаг делается регулярно, то краткосрочные колебания имеют второстепенное значение.

Дискретный аукцион: что о нём нужно знать инвестору

Что такое дискретный аукцион и для чего он нужен

Где найти графики котировок

Графики котировок в реальном времени представлены на ведущих информационных порталах для трейдеров и инвесторов. Среди них такие сайты, как:

• tradingview.com;
• investing.com;
• ru/indicators;
• ru/quotes;
• bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki;

В нашем случае выбрана компания Apple. Но сервис дает возможность отслеживать почти любую ценную бумагу и валютную пару. Если вас интересует происходящее на какой-либо конкретной бирже, то найти графики котировок торгуемых на ней инструментов нетрудно на ее официальном сайте. Например, изучить интересующий актив Московской биржи можно по ссылке moex.com/ru/data/

Как настроить график

Рассмотрим, как настроить графики котировок онлайн на примере сайта ru.tradingview.com. На главной странице в строке поиска нужно указать тикер или название интересующей компании. Очутившись на ее странице, нажать на кнопку «Интерактивный график».

Теперь мы перешли на сервис, с помощью которого можно попытаться предсказать дальнейшее движение рынка. Необходимые инструменты расположены в верхней панели. Настройка делается за 5 шагов:

1. Выбрать интервал, которому будет равняться свеча или бар (от 1 мин. до 1 месяца). От заданного значения зависит, какой промежуток времени будет отображен на графике. При желании посмотреть более ранние котировки нужно просто потянуть мышкой вправо.
2. Выбрать вид графика (прямая линия, область, свеча и т. д.).
3. При желании добавить на график котировки другой ценной бумаги или индекса для сравнения динамики. В этом случае вместо стоимости по вертикальной оси будут отображены проценты. За 0% для каждого из активов будет выбрана его стоимость в начальной точке графика.
4. Активировать интересующие индикаторы, добавляя их по одному или воспользовавшись стандартным шаблоном.
5. При желании добавить на график фундаментальные данные о компании.

Кнопки, на которые нужно нажимать на соответствующем шаге, обозначены на рисунке ниже. Если какое-либо действие было неверным, можно отменить его, нажав на стрелку.

CAGR (Compound annual growth rate) и его применение в фундаментальном анализе

Что такое CAGR и как его использовать

Выбрав индикатор, вы можете перейти к его настройкам. Для этого нужно навести курсор на название инструмента на графике и нажать на появившейся значок «шестеренка». Вы сможете изменить:

• аргумент – для большинства индикаторов это длительность временного интервала и точка, для которой берутся данные (открытие или закрытие торгов и т. д.);
• стиль отображения (линия, столбцы и т. д.).

Например, Tradingview предлагает несколько десятков индикаторов. Среди трейдеров наибольшей популярностью пользуются такие инструменты, как:

. Показывает среднюю цену за выбранный интервал времени. Сигнал к покупке – пересечение этой линии графиком котировок снизу.
1. MACD использует две скользящие средние с разным интервалом. Применим только на больших таймфреймах (недели и месяцы).
2. Моментум – разница между сегодняшней ценой и той, которая действовала указанное время назад. Фактически это прибыль или убыток, который вы бы получили к текущему моменту. Сигнал к покупке – смена знака индикатора с минуса на плюс.
3. Осциллятор RSI – один из самых простых инструментов. Если вы видите на графике цены пиковое значение, которое не дублируется на графике осциллятора, это сигнал о скорой смене тренда.

На самом сайте Tradingview слева от интерактивного графика расположены инструменты для опытных трейдеров. Они служат альтернативой стандартным индикаторам. С их помощью можно строить собственные аналитические кривые и рассчитывать дополнительные уровни поддержки или сопротивления. Инструменты для настройки графиков на других сервисах похожи, отличаясь только нюансами и разнообразием.

Как читать графики

Оптимальным таймфреймом построения графика для трейдера считается промежуток от дня до квартала, в зависимости от стратегии. Долгосрочные инвесторы пользуются этим инструментом для изучения доходности актива за год и более. Анализ краткосрочных тенденций позволяет сделать базовые выводы о ходе торгов, но они довольно условны. Например, если вы видите, что бары или японские свечи потеряли свой размах, то это может говорить о том, что рынок замер в ожидании новостей и т. д.

Показатели различных индикаторов информативны, но никогда не должны восприниматься как руководство к покупке или к продаже сами по себе. Следует применять сразу несколько аналитических инструментов и открывать позицию, только если их сочетание говорит о благоприятном моменте.

Кроме того, любой сигнал нужно проверять на достоверность, опираясь на объем торгов. Чем большим объемом подкрепляется сигнал индикатора, тем более сильной и длительной будет тенденция, на которую он указывает. Опираясь на востребованность бумаги у трейдеров, вы также сможете определить истинность пробоя уровня поддержки. Если он сопровождался падением числа сделок, то, вероятнее всего, окажется ложным, и цена вскоре вернется к прежним значениям.

Текущая ликвидность и мгновенная ликвидность: применение в стоимостном анализе

Current ratio и quick ratio — текущая ликвидность и мгновенная ликвидность

Подводим итоги

Графики и их индикаторы способны помочь спрогнозировать динамику котировок на ближайшее время. Но всегда нужно помнить: У. Баффет и ряд других инвесторов с мировым именем убеждены, что надежно предсказать, куда пойдет рынок, невозможно. Поэтому технический анализ способен только дать подсказку, а не гарантировать прибыльный трейдинг. Если вы используете график, чтобы изучить доходность на длительном промежутке времени, то следует помнить, что это не может являться гарантией будущих прибылей.

Расскажите в комментариях, какими индикаторами на графиках вы пользуетесь или являетесь приверженцем исключительно фундаментального анализа.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

Уроки геометрии для трейдера или как на бирже графики читать, каждый трейдер должен знать!

Профессиональное кредо Александра Герчика звучит так: “Вы можете успешно торговать на любых рынках и любыми инструментами от кукурузы до биткоина, если умеете читать графики”. Поэтому для успешной торговли на бирже каждый трейдер должен знать, как анализировать график.

Если вы интересуетесь инвестированием в криптовалюту и хотите уберечься от частых ошибок и потери денег, рекомендую пройти БЕСПЛАТНЫЙ 3-х дневный марафон «Криптоинвестиции» от Школы Практического Инвестрирования. На марафоне вы узнаете актуальные стратегии и инструменты для инвестирования в крипту!

Это – не просто геометрическое отображение динамики на рынке, а основа технического анализа, чтобы наглядно оценить тенденции котировки любого инструмента, прогноз ценового изменения. С их помощью вы с легкостью определите, какие позиции сильнее – предложения или спроса.

Учитесь, как читать графики акций, чтобы реально овладевать профессией.

Какие графики нужны трейдеру для технического анализа:

• линейный;
• столбиковый;
• пункто-цифровой;
• японские свечи;
• гистограммы.

Некоторые продвинутые банки, брокеры и трейдеры-асы разрабатывают новые виды графиков фигур для трейдинга, но эти являются основополагающими.

Графики трейдеров

Практикующие инвесторы постоянно используют потенциал графических изображений и их комбинация в бизнесе. Базовые типы инфограмм позволяют и новичкам добыть требуемую информацию об активах.

Особенно актуально это для игроков, заключающих множество сделок в течение дня, ведь в этом случает данные по таблицам анализировать неудобно. Принять молниеносное решение о проведении операции в период активной торговли – вот предназначение диаграмм. И графики биржевых котировок полностью оправдывают его.

Приобрести навыки чтения наглядных схем – значит действенно совершенствоваться в трейдинге и получить больше шансов на совершение прибыльных сделок. Это умение позаоляет правильно оценить общий тренд и надежность выбранного инструмента, а также подтвердить справедливость выводов фундаментальной аналитики.

С целью подготовки схем под вашу торговую стратегию, используйте специальные программы, которые в состоянии добавлять или удалять требуемые сведения.

Какие же графики трейдеров наиболее значимы?

У большинства трейдеров популярны графики баров и линейные. Американцы предпочитают пункто-цифровые, европейцы — столбиковые, японцы — соответственно японские свечи.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Анализ графиков: практический пример

Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.

Основные инструменты: горизонтальные технические уровни, каналы (восходящие, нисходящие и боковые).

Вспомогательные: фигуры технического анализа («голова и плечи», «флаги», «треугольники», «двойное-тройное дно», «двойная-тройная вершина»).

Дополнительно стоит использовать свечные модели на старших таймфреймах — доджи, поглощения и т. п.

Нужно также знать, как выбрать таймфрейм для анализа. Если вы пользуетесь готовой торговой стратегией, в ней всегда указан таймфрейм. В нашем случае будем применять комплексный технический анализ, то есть начнем с самого старшего таймфрейма (месячного) и постепенно дойдем до рабочего (часового). Почему так?

1. Главное правило того, как анализировать таймфреймы: чем старше временной период, на котором сформирован и отрабатывался уровень, тем он сильнее.

2. Фигуры технического анализа на старших таймфреймах дают сигнал более длительного разворота или продолжения тенденции.

3. Свечные модели на месячном и дневном графиках также дают сильные сигналы.

Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Выводы

Анализировать графики можно различными методами. Самое главное – лучше входить в рынок и выходить из него, когда сигнал одного типа подтверждается одним-двумя сигналами другого типа. Вы должны быть точно уверены, что на рынке существуют предпосылки для открытия сделки.

Работать лучше на нескольких таймфреймах одновременно – так вы будете получать полноценную картину действительности. Устанавливайте ордера ограничения убытков и фиксации прибыли. Прогнозируйте будущие движения цены, чтобы знать, в каком направлении открывать сделку.

Убыточные сделки будут. Но только от уровня вашего профессионализма и умения грамотно анализировать графики зависит, выйдете ли вы в плюс на конкретном временном отрезке.

Пользуйтесь Real Market Volume от Gerchik & Co, чтобы облегчить себе понимание ситуации! Пройдите курс «Перезагрузка от Герчика» для улучшения своих навыков работы с рынком! Анализ – это важная часть работы, от которой в большой мере зависит получение прибыли.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Подведем итоги

• Объем — независимая от цены переменная.
• Как правило, объем часто идет вслед за трендом и когда так происходит, это мало помогает в прогнозировании.
• А вот если объемы идут в противоположную от цены сторону, сие есть рыночная аномалия. Она указывает либо на предстоящий разворот тренда, либо усиливает значимость любого последующего пробоя тренда.
• Объемные тренды могут выдыхаться. Такая ситуация называется кульминационной параболой для максимума рынка и пиком продаж для минимума.

Ну а теперь, ознакомившись с основами, мы переходим к самой мякотке нашего технического батона — к Разделу II. И начнем с очень интересной фигуры — прямоугольника и его взаимодействия с ценовыми паттернами.

• Назад: 4. Линии тренда: забытые основы
• Вперед: 6. Как торговать прямоугольниками

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Вид волнового, технического анализа

Волновой анализ довольно распространённый вид технического анализа, особенно теория волн Эллиота. Данный тип анализа так же имеет много своих особенностей и тонкостей. Многие трейдеры научились успешно использовать волновой анализ в своей торговле. Но хочу сразу вас предупредить, этот тип анализа очень своеобразен и не каждый способен разобраться, успешно применяя в своей торговле. Более того, необходимо применять дополнительные инструменты для волнового анализа, чтобы отсечь ложные сигналы.

Рынок практически всегда движется волнообразно, но сможете ли вы, оседлать волны рынка и разобраться в них, зависит только от вас. На мой же взгляд есть гораздо проще стратегии и более эффективны для успешной торговли. Тем не менее волновой анализ остаётся привлекательным для многих начинающих трейдеров.

Пример технического анализа по волнам Эллиота акции ROSN

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Линейный график в трейдинге

Линейный график полезен для изучения open interest и показателей объема. На нем показывается простое движение цены.

На рисунке он выглядит сплошной линией, которая соединяет цены закрытия.

Цены закрытия действительно самые важные, но они применимы на дневных, недельных, помесячных или квартальных чартах. Именно по ним определяется стоимость открытых позиций по отдельности и инвестиционных портфелей в целом.

Понимать «линейки» учатся новички, чтобы отслеживать общий тренд возрастания или снижения стоимости активов. Но для принятия решений необходима дополнительная информация, этого мало.

Во время анализа котировок круглосуточных рынков помните, что на японском, европейском или американском рынках дневные закрытия будут происходить совершенно по-разному.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Как научиться читать биржевые графики: основы

Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.

Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.

Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график.

Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.

Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.

Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка

: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Определяем финансовый инструмент

Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.

Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:

Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.

Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:

Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.

Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:

1. USD – United States + Dollar – доллар Соединенных Штатов (Америки).
2. CAD – Canada + Dollar – канадский доллар.
3. GBP – Great Britain + Pound – Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.

На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:

1. MGNT – «Магнит».
2. YNDX – «Яндекс».
3. MSFT – «Майкрософт».
4. AFLT – «Аэрофлот».

Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.

Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.

Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.

Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):

Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.

Индикаторы

Технически индикатор фондового рынка – это математический алгоритм, который включает в себя различные статистические данные о ходе биржевых торгов на фондовом рынке и выдает это в понятном визуальном представлении. Индикаторы подразделяются относительно целей, объектов исследования. Сейчас я расскажу о самых распространенных и важных из них.

Осцилляторные индикаторы

Технические осцилляторы – это показатели рыночной волатильности, условия по которым могут изменяться с течением времени. Один из самых востребованных на фондовом рынке — индикатор этого типа под названием Rate of change (ROC). Он помогает определить скорость динамики тренда. Главный его плюс в том, что он в некотором роде немного опережают рынок. В практическом смысле это значит, что максимальный уровень индикации инструмента будет достигнут раньше, чем возможный разворот рыночного тренда, а трейдер успеет занять правильную позицию до смены тенденции на фондовом рынке.

Зоны повышенного риска изменения тренда в таком техническом индикаторе принято называть перекупленностью и перепроданностью.

Существуют другие типы осцилляторов, такие как стохастики, но о них я расскажу отдельно.

Пересечения и дивергенции

Я уже касался понятия дивергенции и пересечений скользящих средних немного ранее. Чтобы грамотнее и эффективнее использовать такие рыночные итерации в своем анализе, трейдеру предлагаются специальные технические индикаторы типа MACD (Moving Average Convergence-Divergence). Забегая вперед, скажу, что этот индикатор за счет комбинирования сигналов с дивергенцией дает очень сильные торговые сигналы на фондовом рынке.

Популярные индикаторы

На первом месте популярности среди технических индикаторов у участников фондового рынки находятся скользящие средние, причем разных типов, периодов. Они обязательны в арсенале почти каждого трейдера на фондовом рынке. На втором месте располагаются стохастические осцилляторы, они используются немного реже мувингов, но все равно их применяют регулярно. Третье место в сердцах трейдеров и избранных инструментах анализа их терминалов занимает RSI, или технический индикатор относительной силы.

Accumulation distribution, A/D

Здесь речь идет о техническом индикаторе накопления / распределения. Его разработал один из успешных деятелей финансовой индустрии Марк Чайкин. Этот инструмент в большей части основан на анализе объемов, его цель — нахождение дисбаланса между продавцами и покупателями. Если говорить о его расчете более подробно, то при вычислении A/D сначала отнимается минимум за день от цены закрытия, потом этот показатель делится на разницу от дневных экстремумов и умножается на дневной объем торгов. Он представлен в виде обычной кривой линии, которая располагается под графиком цен. A/D отлично показывает, когда рыночные тренды подтверждаются объемами, а когда нет. Нужно учитывать, что этот технический индикатор становится неинформативным для анализа, когда на фондовом рынке наблюдается сильная турбулентность в ценах.

Average directional index, ADX

Этот технический инструмент пришел к нам из 1978 года, его основатель — Уэллс Уайлдер. ADX создан, чтобы определять силу восходящих и нисходящих тенденций на фондовом рынке. В привычном виде он располагается под графиком цены. Это пересечение нескольких линий разных цветов. В случае, когда линия +DI находится выше –DI, на рынке преобладает сильные покупательские настроения. Если наоборот, то взял власть медвежий тренд.

Aroon

Этот технический индикатор относится к осцилляторам. Визуально он иллюстрируется в виде двух линий. Используется он также для анализа определения силы тренда на фондовом рынке. Его основателем признается Тушар Ченд, американский изобретатель. Анализ фондового рынка с помощью этого индикатора до боли прост: когда оранжевая линия, характеризующая силу восходящего движения, устремляемся вверх, значит, на рынке преобладают бычьи настроения. Если же синяя линия вырывает первенство и стремится к показателю в 100 единиц, то рынок можно считать медвежьим.

Основателем этого инструмента считается Джаральд Аппель, который многое сделал для технического анализа. Расчет MACD строится на основании двух скользящих средних, с помощью которых можно проводить эффективный анализ рыночных направлений и понимать, где располагаются возможные разворотные точки. Этот технический помощник может представляться в виде системы линий или гистограммы. Если при анализе рынка наблюдается бурный рост цен, а MACD это не подтверждает, то наблюдается дивергенция, и скоро можно ожидать смены направления тренда.

Этот инструмент анализа относительной силы рыночных настроений на фондовом рынке, как и ADX, был разработан Уэллсом Уайлдером. Он показывает отношение усредненного роста цены актива к среднему падению его котировок за выбранный период времени. RSI отличается высоким уровнем информационной емкости. Также трейдеры выбирают его для анализа из-за простоты использования и отсутствия сложных настроек. При этом он может очерчивать зоны перекупленности и перепроданности, а также показывать наличие дивергенции. Визуально выглядит, как одна кривая линия.

On balance volume, OBV

Впервые упоминание об этом индикаторе было опубликовано Джо Гранвиллем. Этот индикатор довольно прост в своем алгоритме расчета: OBV суммирует объемы рыночных торгов при росте и вычитает их при падении. Поэтому в ходе его анализа используются как отрицательная, так и положительная область. Считается, что когда OBV растет, а цена актива стоит на месте, то скоро можно ожидать серьезного повышения волатильности на фондовом рынке.

Стохастик

Первым такой технический инструмент в ходе своего анализа начал использовать знаменитый трейдер Джордж Лейн. Цель стохастика — определить силу направления импульса цены и предугадать разворот в котировках с помощью коррекции в силе импульса. Стохастик выглядит как кривая линия, а отражается как процентная величина. Чем он ближе к 100 %, тем больше вероятность смены восходящей тенденции.

Определяем таймфрейм

Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.

Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.

H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.

Смотрите, вот два изменения цены:

Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.

Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:

Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.

Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.

Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.

Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.

А вот – с 16.00 до 20.00.

Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.

Выбор таймфрейма в зависимости от стиля торговли

На каком таймфрейме лучше торговать? В зависимости от целей трейдера, период таймфрейма может быть выбран совершенно разным.

По классике считается, что начинающие трейдеры начинают с M15 и даже M5. Со временем масштаб увеличивают до H1, H4, D. Но это лишь статистика.

Возможно, что кто-то вообще не торгует, а только инвестирует на долгосрок. В этом случае ему стоит смотреть только дневные и недельные котировки. Его не должны волновать локальные спады и подъёмы.

При скальпинге торговля ведётся на самых коротких таймфреймах M1-M5, поскольку движение, которое забирает скальпер минимально. Буквально пару процентных пунктов. Чаще всего такой принцип торговли используется на Форексе.

При интрадей (торговле внутри дня) берутся маленькие интервалы от M1 до H1. В некоторых случаях дейтрейдеры могут перенести позицию на ночь, если они уверены в своей правоте.

Немного более длинные варианты для краткосрочных инвесторов. Здесь используют диапазон от H1 до D. Позиция удерживается под выход отчёта, какой-то новости или просто ловля краткосрочных трендов на несколько дней.

Поскольку позиции открывается надолго, то в рамках одного дня инвестор не выбирает особо точку входа. Как бы он не открыл позицию, в любом случае он рассчитывает заработать очень много в будущем, поэтому ему не важно плюс/минус процент внутри дня.

Долгосрочные трейдеры используют таймфреймы самых старших разрядов: D, W, M.

Не существует каких-то универсальных или прибыльных таймфреймов. История рынков знает разных трейдеров, которые делали деньги как на больших периодах, так и на самых маленьких.

Убираем лишние элементы

Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.

Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.

Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.

Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.

Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.

Пример ТА на бирже

Это часовой график на акции Сбербанка. С точки зрения технического анализа на этом фондовом инструменте наблюдаются как разные технические фигуры, так и смена направления устойчивой тенденции после формирования двойной вершины. Благодаря техническому индикатору MACD четко прослеживается дивергенция. Наверняка внимательные инвесторы также заметили, что стохастик показывал технические зоны перегретости перед большинством коррекционных движений.

Настраиваем масштаб

Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.

Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:

Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:

Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:

Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:

Где найти графики котировок

Графики котировок в реальном времени представлены на ведущих информационных порталах для трейдеров и инвесторов. Среди них такие сайты, как:

• tradingview.com;
• investing.com;
• ru/indicators;
• ru/quotes;
• bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki;

Самый удобный сервис, которым я пользуюсь, – Tradingview.

В нашем случае выбрана компания Apple. Но сервис дает возможность отслеживать почти любую ценную бумагу и валютную пару. Если вас интересует происходящее на какой-либо конкретной бирже, то найти графики котировок торгуемых на ней инструментов нетрудно на ее официальном сайте. Например, изучить интересующий актив Московской биржи можно по ссылке moex.com/ru/data/

Включаем автопрокрутку и отступ справа

По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».

Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.

Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:

Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.

Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.

Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.

Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:

Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.

Свечной анализ (прайс экшн)

Price Action подразумевает анализ свечных комбинаций. При этом каждая из свечей в ряде должна отвечать определенным характеристикам. Этот метод технического анализа может свидетельствовать о смене тренда или формировании определенного паттерна. Наиболее популярны разворотные Пин-бары, молоты, утренние звезды, внутренние бары и т.д. Наряду с этим несколько простых моделей могут кооперироваться между собой и составлять более сложные технические структуры, такие как комбинация пин и внутренного бара.

Читаем шкалы

Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:

Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.

Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.

Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.

Временной отрезок

Шкала времени, на которой вы анализируете динамику рынка, оказывает непосредственное влияние на то, какому типу торговли вы можете последовать. Если вы отслеживаете ежедневные изменения цен – вам больше подойдет дневная торговля. Это наиболее интенсивный тип торговли, но он также может принести вам быструю прибыль. Если вас больше привлекают краткосрочные тренды, в течение нескольких недель, вас заинтересует свинг трейдинг. Но, в любом случае, вам необходимо выделить время на изучение максимально возможного количества информации о торговле акциями перед открытием первой сделки. Долгосрочная торговля предусматривает использование динамики в течение месяцев, а также позволяет правильно анализировать паттерны.

Смотрим объем

Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.

Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.

Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.

Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.

Линейный график в трейдинге

Линейный график полезен для изучения open interest и показателей объема. На нем показывается простое движение цены.

На рисунке он выглядит сплошной линией, которая соединяет цены закрытия.

Цены закрытия действительно самые важные, но они применимы на дневных, недельных, помесячных или квартальных чартах. Именно по ним определяется стоимость открытых позиций по отдельности и инвестиционных портфелей в целом.

Понимать «линейки» учатся новички, чтобы отслеживать общий тренд возрастания или снижения стоимости активов. Но для принятия решений необходима дополнительная информация, этого мало.

Во время анализа котировок круглосуточных рынков помните, что на японском, европейском или американском рынках дневные закрытия будут происходить совершенно по-разному.

Читаем японские свечи и бары

Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.

Четыре цены, которые есть на рынке, это:

1. Цена открытия – та первая цена, которая была на начало временного интервала. Если у вас дневной график – то на начало дня, если минутный – то в первую секунду минуты. По-английски цены открытия обозначаются как «Open» (открывать).
2. Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в рамках временного интервала. Если у вас дневной график, то последней ценой будет та, которая была, скажем, в 23-59-59. Ее английское название – «Close» (закрывать).
3. Максимальная цена. Это то наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «High» (высокий).
4. Минимальная цена. То наименьшее значение, которое было в течение временного интервала. По-английски – «Low» (низкий).

Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).

Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.

Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.

А вот эта – с 21.34 до 21.35.

«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:

А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.

С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.

Вот так выглядит наша свечка в виде бара:

Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.

По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.

Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.

Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:

В формате баров это будет выглядеть так:

Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.

Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.

В виде бара это будет выглядеть как-то так:

Рекомендация

Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.

Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.

Как научиться читать биржевые графики: основы

Одним из способов понять, стоит ли сейчас покупать/продавать активы или дождаться более благоприятного момента на рынке, является технический анализ.

Технический анализ — это прогнозирование цены в будущем, основанное на ее изучении и поиске закономерностей в прошлом.

Для прогноза на основе ТА применяют различную комбинацию приемов и методов. Трейдеров интересует то, как и с какой скоростью движется цена, растет или падает и т.д. И наиболее наглядный способ изучать изменения стоимости актива — это график.

Поэтому суть технического анализа сводится к изучению биржевых графиков. Это своеобразный “универсальный язык”, благодаря которому трейдеры со всего мира получают информацию, анализируют ее и совершают сделки.

Каждый день интерес к рынку криптовалют растет, а значит увеличивается число трейдеров. И этот рынок тоже нужно уметь анализировать, чтобы конкурировать с другими трейдерами и зарабатывать.

Как анализировать и читать графики на бирже

Методы анализа активов и прогнозирования цен делятся на фундаментальные и технические. К первой группе относятся финансовые отчеты, показатели, новости и события, происходящие в компании или секторе. Во вторую разновидность включены котировки и наборы инструментов для нахождения закономерностей и исторических совпадений. Научиться правильно читать графики на бирже акций для новичка достаточно легко. Разобраться в техническом анализе проще, чем в фундаментальном, поэтому это лучший выбор для начинающих.

Особенности биржевых графиков

Несколько десятков лет назад трейдерам приходилось рисовать кривые изменения цен на бумаге или доске. Котировки они брали из разных источников:

• На бирже.
• В офисах брокеров.
• По телефону.

У всех способов был большой минус — на сбор и анализ данных уходило много времени. После рисования графика приходилось рассчитывать индикатор или искать фигуры. Пока трейдер проводил технический анализ, публиковались новые цены. С появлением электронных торгов все изменилось:

• На смену старым способам пришли терминалы, в которые котировки с бирж поступают автоматически.
• Показания индикаторов выводят алгоритмы.
• Рыночные цены активов стали меняться быстрее, так как участников на рынке теперь намного больше.
• Появились роботы, которые берут часть работы трейдера на себя.

Все это сделало процесс более простым, но анализировать и понимать графики на бирже не стало легче. Появилась другая проблема — слишком много информации. В техническом анализе огромное количество инструментов, часто посылающих противоположные сигналы. Это мешает начинающим трейдерам торговать на финансовых рынках.

Полезно знать основы работы с разными типами чартов: как выбирать, понимать и настраивать их.

Как правильно читать графики на бирже

Согласно главному постулату технического анализа, история повторяется, а в цене актива заложено все для аналитики. Благодаря этому у трейдера есть все для работы — чарт с котировками и несколько инструментов. В остальном нужно придерживаться алгоритма, но перед этим стоит разобраться с основными параметрами.

Настройка графика

На финансовых рынках многие участники используют торговые терминалы от компании MetaQuotes. Самый известный — MetaTrader 4 и 5. Версия МТ4 разработана для маржинальной торговли и может использоваться только в трейдинге контрактами на разницу цен. В пятой можно работать с биржевыми инструментами: акциями, облигациями, фондами, фьючерсами, опционами и так далее. MT5 лучше версии для рынка форекс, но основные характеристики у них совпадают.

Для примера использован терминал MT5 без привязки к брокеру.

Определение финансового инструмента

Цена каждого актива ведет себя по-разному — влияют ликвидность, волатильность и страна обращения. Какие инструменты использовать, зависит от трейдера и брокера. На разных рынках торгуют следующими активами:

• CFD-контракты. Это пари на разницу котировок. При работе с ними человек ничего не покупает и не продает — он ставит деньги на рост или падение стоимости инструмента. В основном базовым активом выступают валютные пары, но это могут быть биржевые товары и индексы, акции и фонды. Такой вид инструментов распространен у форекс-брокеров.
• Фьючерсы и опционы. Это тоже контракты, но со статусом ценных бумаг. Они торгуются на бирже и предполагают поставку чего-либо по оговоренной цене или расчет на дату экспирации, если с момента покупки изменилась стоимость. У этих инструментов есть срок обращения, по окончанию которого они исчезают, а трейдеру поступает результат. Это любимый инструмент биржевых спекулянтов.
• Акции. Ценные бумаги, дающие право на долю в компании и часть прибыли. Однако для трейдеров интерес представляет только изменение цены. У многих акций котировка может стоять на месте в течение долгого времени.
• ETF. Ценные бумаги инвестиционных фондов. Это готовые портфели, содержащие много активов в одной акции. В трейдинге использовать можно, но в основном на среднесрочные позиции в лонг — управляющие стараются составлять их так, чтобы в результате они показывали рост.
• Облигации. Привязаны к ключевой ставке страны, которая меняется редко. Волатильность долговых бумаг крайне низкая — даже за месяц изменения могут составить не более 1%.

Госбонды США против акций Tesla

Чтобы выбрать актив и открыть график в MT5, нужно сделать следующее:

1. Разместить на рабочем пространстве окно «Обзор рынка» (находится на странице «Вид»).
2. Найти инструмент и кликнуть по нему правой кнопкой мыши.
3. В списке нажать «Окно графика».

В большой области справа должен появиться чарт. Название инструмента будет сверху в левом углу.

Выбор инструмента в MT5

Активы обозначаются сокращенно. Например, акция Apple в терминале и биржевой карточке будет обозначаться как APPL, а американский доллар — USD. Торговые пары пишутся как комбинация из двух тикеров (EUR/USD и другие). Коды разных активов образуются по правилам. У валют это 3 буквы, в названии акций их 4, а облигация может включать от 11 символов.

Определение временного интервала

Анализ графика в трейдинге делается c использованием разных таймфреймов — периодов, в которых визуально отображается изменение котировок. В любом торговом терминале есть функция переключения времени — это код.

Код	Длительность таймфрейма
M	Минуты
H	Часы
D	Дни
W	Недели
MN	Месяцы

На рисунке изображен пример — стоимость серебра по отношению к американскому доллару. Выбраны отображение котировки в японских свечах и дневной период. Это значит, что каждый отрезок равен 24 часам и показывает максимум, минимум и цены открытия и закрытия. В MT5 таймфрейм выбирается в верхнем левом углу, сразу под строкой с наборами инструментов и отображается рядом с названием актива.

Изменение таймфрейма в MetaTrader 5

Переключение между периодами необходимо, чтобы увидеть ситуацию на рынке более широко. Например, если на M15 есть сигнал на покупку, то лучше перейти на M30 или H1 и определить, куда идет тренд. Если тенденция смотрит вверх, то это подтверждает вход в длинную позицию. Обратная ситуация ослабляет сигнал.

Удаление неиспользуемых инструментов

В терминале по умолчанию крайне неудобные настройки — слишком пестрое отображение элементов. На черном фоне белая сетка, включен индикатор объемов. Также могут быть открыты ненужные окна и инструменты, которые пользователь не убрал с прошлого раза.

Ниже приведен пример графика с индикаторами и элементами рисования. Для начала следует убрать все лишнее:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши по графику.
2. Выбрать пункт «Список индикаторов».
3. Последовательно удалить все лишнее при помощи кнопки.
4. Сделать это же с пунктом «Список объектов».
5. В том же окне использовать пункты «Объемы» и «Сетка».

Очистка рабочего места

В итоге останется чистый свечной график с черным фоном.

Как выглядит «чистый» график

Однако не всем удобно работать с таким фоном и раскраской остальных элементов. В терминале есть возможность менять цветовую схему рабочего пространства. Например, сделать фон белым, бычьи свечи — зелеными, а медвежьи — красными.

Что для этого нужно:

1. Правой кнопкой мыши вызвать список.
2. Внизу нажать на «Свойства».
3. В окне изменить настройки, открывая нужные параметры (как на скриншоте).
4. Кликнуть на «Ок».

Как поменять цвет фона и свечей

Цвета свечей и остальных элементов можно выбрать какие угодно. Для этого после нажатия на каждый параметр всплывает палитра. Вот что получилось с применением настроек.

Можно сохранить измененный вид и применять в работе:

1. Вызвать список правой кнопкой мыши.
2. Навести на пункт «Шаблоны» и выбрать «Сохранить».

Работа с шаблонами

Когда понадобится применить настройки, следует сделать то же самое, но в конце нажать на «Загрузить».

Выбор масштаба

Чтобы разобраться в графиках на бирже, не включая другой таймфрейм, можно использовать масштабирование ценовой области. Увеличивая элементы, легче видеть изменения, происходящие в моменте. Если отдалить график, то трейдер поймет, в каком контексте идет движение.

Включение автопрокрутки и смещения графика

В настройках при запуске терминала есть другие неудобства, кроме лишних инструментов:

• Невозможно отмотать котировку в прошлое. Пользователь может двигать экран мышью вправо, чтобы анализировать старые цены. Однако при малейшем изменении стоимости график автоматически возвращается в исходное положение.
• Последняя свеча (активная) упирается в край окна. Это осложняет работу с инструментами рисования (линии тренда, поддержки и сопротивления) и негативно влияет на восприятие.

В первом случае можно отключить функцию, чтобы прокручивать котировку до нужного момента. Во втором используется кнопка, нажатие которой делает отступ от границы окна примерно на 1/5 экрана. Она располагается рядом в верхней области терминала.

Кнопки автопрокрутки и отступа

Виды и особенности чтения графиков

В зависимости от предпочтений трейдера или инвестора можно производить разбор графиков в трейдинге разными способами отображения цен. Их около 10 — большинство считаются экзотическими, так как даже некоторые профессиональные пользователи не работают с ними. Например, «Каги», где котировка отображается в виде спирали, или «Крестики-нолики», похожие на соответствующую игру. Чаще всего для анализа используются 3 типа, на которых стоит остановиться подробнее.

Линейные графики

Самая простая и неинформативная разновидность. Отображается как кривая, соединенная из большого количества прямых. Их используют инвесторы — им меньше всего приходится сталкиваться с техническим анализом, а от чарта нужен только общий тренд.

Как читать

Линейный график — это котировка, разложенная по времени (горизонтально) и цене (вертикально). Он состоит из множества прямых, каждая из которых показывает изменения за единицу времени. Если включен таймфрейм D1, то это 1 день, H1 — час, и так далее.

Что означают линии

Линии нужны, чтобы быстро оценить ситуацию с активом, посмотреть тренд. Их используют долгосрочные инвесторы и другие участники рынка, применяющие больше фундаментальный анализ, чем технический.

Плюсы и минусы

Из положительных сторон есть следующие:

• Легко искать фигуры.
• Быстрое определение тренда.

Главный недостаток линейных отображений — они неинформативны. По ним трудно вычислить точку входа, в какой зоне был пробой уровня или как быстро двигалась рыночная цена.

Барные графики

Их очень любят на американских биржевых рынках. Отдельный элемент называется баром и представляет единицу таймфрейма. В отличие от линейного здесь пользователь визуально видит максимумы и минимумы торгов, а также котировки открытия и закрытия. Бар состоит из вертикальной палки (тело) и торчащих из нее выступов.

Как читать

Столбцы отображают изменение цены за каждую единицу времени, а их границы — максимальная и минимальная котировки актива за период. Из тела выступают 2 отростка — уровни стоимости открытия и закрытия за таймфрейм.

Еще они говорят, куда направлен бар. Левая расположена выше правой по телу — инструмент потерял в цене. Если наоборот — котировка выросла.

Схема одного элемента

На рисунке показаны график этого типа, переключение на него и схема растущего бара. Для падающего цена закрытия будет справа от тела, ниже стоимости открытия таймфрейма. С их помощью хорошо определять диапазон колебаний актива внутри периода.

Плюсы и минусы

Бары отображают информацию о событиях, происходящих за таймфрейм. Они рассказывают об активности на рынке, диапазоне цен, волатильности инструмента. Как и на линейном графике, здесь легко понять общий тренд.

Для начинающих это неподходящий способ визуализировать котировку:

• Трудно быстро определить, в какую сторону закрылся бар.
• Фигуры технического анализа искать сложнее, чем на линейном графике.

В целом, это хороший инструмент биржевой аналитики.

Графики японских свечей

Строить и работать с графиком на бирже все начинают с них. Свечные паттерны начали рисовать в XVII веке, чтобы отслеживать изменение стоимости риса. Постепенно этот способ перекочевал от японских торговцев продуктами на финансовые рынки.

Теперь это главный тип отображения котировок, который можно увидеть в учебниках, новостях и терминалах трейдеров.

Как читать

Одна свеча представляет собой единицу таймфрейма. Она состоит из вертикального тела. Обычно оно раскрашивается в зависимости от направления: рост цены — зеленое, падение — красное. Однако цвета зависят от предпочтения пользователя. Вверху и внизу располагаются тени — их окончания. Это максимумы и минимумы актива за период. Само тело говорит о ценах открытия и закрытия.

Устройство японских свечей

На скриншоте показаны график данного типа и переключение на него в MT5. Правее изображена схема устройства свечей: зеленая — рост, красная — падение котировки. На чартах можно найти разные формы: маленькое тело и огромные тени, тело без теней и так далее.

По таким признакам некоторые типы свечей получили названия. Например, «Молот», «Утренняя звезда», «Надгробие» — есть целый раздел, посвященный анализу котировок по часто встречающимся формам.

Плюсы и минусы

Свечные биржевые графики популярны не из-за красоты. По ним легко отслеживать и прогнозировать глобальные и микротренды, следить за поведением цены в отдельном отрезке времени, собирать статистику торгов.

Большой недостаток — неопытному трейдеру будет трудно увидеть фигуру технического анализа, так как рисунок будет сбиваться тенями, размерами и цветами тел.

Выводы

В отличие от фундаментального, технический анализ графика в трейдинге — простой способ прогнозирования котировок. Для этого не требуется изучать отчеты компаний, новости и проводить вычисления финансовых коэффициентов. Однако в техническом анализе много инструментов. Начать следует с изучения торгового терминала. Нужно уметь удалять неиспользуемые индикаторы и графические объекты, настраивать рабочее место и применять наборы для аналитики.

Типов отображения цены около 10, но популярны только 3: линейные, барные и свечные графики. Первый больше подходит долгосрочным инвесторам, второй распространен на Западе и сложноват для начинающих, а третий — самый используемый в мире.