Как торговать криптой по плотности

Если вы заметили заявку давно, и она не снимается/не переставляется — это настоящий объём, от которого можно работать.

Итоги.

Приведённые признаки помогут вам совершать качественные трейды, и в принципе начать использование крупных заявок в своей торговле!

Ну а мы ждём вас в нашем Telegram-канале: много подобного полезного материала постим туда.

Как выбрать скринер криптовалют для покупки, продажи и арбитражных сделок

Возможность покупать и продавать криптовалюты может стать важным источником дохода для трейдера. Однако надо учитывать, что такая деятельность связана со значительным риском. Занятие покупкой и продажей криптовалют требует от участников рынка профессионализма.

Но даже в самом лучшем случае невозможна гарантия того, что каждая сделка является выигрышной. В биржевой торговле прибыль получают за счёт того, что суммарный доход за определённый период превысит потери за это же время.

Во многом торговля криптовалютами напоминает другие разновидности биржевой торговли, однако здесь имеются существенные отличия, о которых нужно помнить. Прежде всего они определяются природой таких активов. Существуют сотни видов криптовалют, цена каждой из которых меняется в значительной степени под действием случайных обстоятельств.

Рынок криптовалют крайне не стабилен

Для того, чтобы повысить доходность сделок, трейдеры должны использовать все доступные им средства для снижения риска. Обычно для этой цели проводят анализ выбранных активов с применением методов технического и фундаментального анализа.

В первом случае рассматривается история изменения котировок, а также их поведение в текущий момент. При этом трейдер ищет определённые признаки ситуаций, подходящих для открытия выгодных сделок.

Не существует знаний, который гарантируют их успех или устанавливают список необходимых для прибыльной торговли условий.

Для успешной работы трейдеру необходимо изучить существующий опыт, составить систему торговли, проверить её эффективность на исторических данных и, если она должна оправдать ожидания, то приступить к покупке и продаже криптовалют.

Фундаментальный анализ требует изучения данных, которые влияют на использование криптовалют. Речь идёт о реальных событиях, которые влияют на стоимость криптовалют. В качестве примера можно привести изменение законодательства в этой сфере в различных странах, покупку или продажу значительных сумм, планы бизнесменов или организаций в этой сфере.

Однако чаще всего для планирования и совершения сделок используют методы технического анализа. Это во многом объясняется доступностью котировок для анализа. Скринерами криптовалют являются специализированные сервисы или приложения, которые предоставляют оперативные данные по котировкам наиболее популярных криптовалют.

Трейдер получает необходимую информацию в виде больших таблиц, в которых каждой валюте соответствует определённая строка. Обычно в скринере доступны простейшие методы отбора валют и анализа их изменения. Он устанавливает условия, которые максимально соответствуют его торговой системе. Получив информацию о возможности перспективной сделки, скринер анализирует цифровые данные и принимает решение о покупке или продаже.

При клике по соответствующей строке может быть открыт график цен, который поможет более точно проанализировать ситуацию.

Лучшие скринеры криптовалют

Для выбора наиболее подходящего скринера можно ознакомиться с предлагаемым списком. Далее приведены описания наиболее популярных сервисов.

OpexViewer — бесплатный скринер трендов и волатильности для криптовалют

Чтобы воспользоваться этим скринером нужно перейти по ссылке https://opexflow.com/instruments/crypto. Здесь доступны все криптовалюты, которые торгуются на Binance. На главной странице вы увидите основные тренды криптовалют. При клике на криптовалюту можно поиграться в торговлю криптой и подумать о том, чтобы делегировать это дело торговому роботу.

Обратите внимание! В разработке уникальная экосистема для алготрейдинга и часть функционала уже готова для тестирования!

Скальпкор – скринер плотностей, волатильности и арбитража для криптовалюты для Binam

Чтобы воспользоваться этим скринером нужно перейти по ссылке https://trendcore.io/level/. Здесь доступна возможность работать с фьючерсами и сделками спот. Здесь рассматриваются крупные заявки, размещённые на бирже Binam. Знание того, каким ценам они соответствуют, поможет учитывать важный фактор, который оказывает существенное влияние на изменение котировок.

При возникновении встречных предложений они будут поглощаться. Такие уровни могут способствовать формированию разворотных фигур или образовывать уровни, к которым притягиваются цены. Их знание позволит трейдерам входить в сделки с хорошими шансами на получение прибыли.

Цвет строчки указывает на положение заявки внутри стакана. При этом зелёный соответствует верхней части, а красный — нижней. Скопления заявок также называют плотностями. На скринере можно фильтровать количество момента, начиная с которого информация о плотностях может заинтересовать трейдера.

В качестве недостатка можно отметить, что этот скринер является узкоспециализированным, он предназначен для обнаружения мест только скопления плотностей. Разработчик добавляет для рассмотрения новые монеты, но их количество было бы желательно увеличить ещё больше.

ScalpLive

Скринер доступен по адресу https://scalp.live/app/. Данные здесь расположены в трёх колонках. В каждой из них используются аналогичные графы. Крайняя слева представляет собой список рассматриваемых монет. Далее в четырёх колонках указано, какие имеются заявки. Здесь рассматриваются следующие их виды: длинные и короткие по фьючерсам, а также длинные и короткие по спот сделкам.

В следующей графе указано последнее изменение стоимости выбранной монеты, а также уровень корреляции с биткоином.

Если навести курсор мышки на это число, то появится график изменения криптовалюты. После клика левой кнопкой мыши осуществляется переход на новую страницу, на которой трейдер может увидеть четыре графика: минутный, пятиминутный, часовой и дневной.

Каждый из этих графиков можно развернуть на всю страницу. Здесь указаны ближайшие к текущей цене заявки. Там, где указаны спотовые или фьючерсные сделки, может присутствовать определённый цвет. Чем он светлее, тем стоимость монеты ближе к указанным заявкам.

Хотя здесь представлена подробная информация о большом количестве криптовалют, тем не менее грамотно пользоваться ей сразу очень трудно. Несмотря на этот недостаток, на сайте имеется подробная справочная система, которая поможет новичкам в освоении сервиса.

Ещё одним недостатком является отсутствие уведомлений.

Бесплатный Crypto Screener Marcetcap

Этот сервис для работы с криптовалютами является бесплатным. Чтобы перейти к нему нужно воспользоваться ссылкой https://marketcap.com/. На экране изображён список криптовалют, каждой из которых посвящена строчка. При выборе можно использовать фильтр по секторам.

Таким образом трейдер может просматривать наиболее перспективные, с его точки зрения, виды монет. Поскольку среди существующих разновидностей криптовалют существуют различные их типы, можно выбрать только те из них, которые представляют интерес.

Есть возможность применить более детальный фильтр, который может учитывать цену, количество таких денег в обращении, общее количество, процентное изменение стоимости за последние сутки, неделю или год, а также с использованием других параметров.

Crypto Screener Marcetcap

С помощью этого скринера трейдер может увидеть информацию о текущем состоянии представленных видов криптовалют и выбрать для работы те, которые выглядят наиболее перспективными.

Этот скринер имеет большую популярность, но вид по умолчанию, возможно, стоило бы улучшить.

Здесь по умолчанию показываются только изменения за последние 24 часа, в то время, как и более длительные периоды могут представлять интерес.

Условно бесплатный скринер криптовалют Tradingview

Воспользоваться скринером можно перейдя по ссылке https://ru.tradingview.com/crypto-screener/.

Этот скринер доступен не только через веб-интерфейс, но и через приложение для смартфонов.

Сервис не только предоставляет информацию о криптовалютах, но и позволяет использовать специализированный скриптовый язык. Здесь имеется не только бесплатная, но и расширенная версия, которая предлагает больше возможностей для продуктивной работы с криптовалютами.

Платформа предоставляет всю необходимую информацию о криптовалютах, позволяющую трейдеру принимать торговые решения. Для каждой монеты здесь отображаются: текущая цена, последние изменения в процентах и в стоимости, максимальные и минимальные значения за определённый период, объём, рекомендации, биржа.

Если криптовалюта торгуется на различных биржах, то для каждой из них будет отведена отдельная строка.

Рекомендации, указанные в таблице, могут стать основанием для входа в сделку или выхода из неё, но нужно учитывать, что они не дают гарантии прибыльности. Чтобы быть более эффективным, трейдер должен основываться на признаках, которые соответствуют используемой им торговой системе.

При необходимости можно открыть график для выбранной валюты. Графическая информация дополнит ту, которая содержится непосредственно в таблице. В скринере имеется возможность устанавливать для таблицы разнообразные фильтры по различным параметрам: стоимости, величине изменений за различные периоды, уровне капитализации монеты и другие.

Здесь имеются подробные данные для трейдеров, работающих с криптовалютами. Однако хотелось бы, чтобы к ней добавили информацию о комиссиях на различных биржах и имеющихся там бонусам.

Ещё в качестве недостатка можно отметить необходимость платного доступа для получения всех доступных возможностей для работы.

Arby Trade – скринер криптовалют для Binance

Скринер отслеживает торговлю на бирже Binance. На сервис можно перейти по ссылке https://arby.trade/. Имеется более 130 инструментов, которые здесь торгуются. Сервис является платным и предлагает трейдерам несколько различных тарифов. По каждой монете нужно увидеть графики котировок в таймфреймах от 5 минут то месяца.

Цвет графика говорит о рекомендациях для определённых действий. Если он красный, то предпочтительным поведением является покупка, а если зелёный — то продажа. На разных таймфреймах могут быть зафиксированы ситуации с различными рекомендациями.

Здесь также, как и на других скринерах можно работать с данными, представленными в виде таблицы. При клике на соответствующую строку можно открыть страницу с графиками изменения стоимости выбранного инструмента. В качестве недостатка можно рассматривать платный характер предоставления услуг.

Как пользоваться и работать со скринером криптовалюты на практике – видео обзор crypto screener:

Сравнительная таблица

Как пользоваться скринером криптовалют

При работе с криптовалютами трейдеру важно правильно выбрать нужную монету для работы. Возможности могут возникать часто, но их нужно уметь вовремя обнаружить. Для этого не только нужно своевременно получать всю необходимую информацию, но и выполнять предварительный анализ ситуации на рынке.

Трейдеру необходимо выбрать один или несколько скринеров, с которыми он будет работать. В большинстве случаев они предлагают аналогичные базовые возможности. Для того, чтобы работать на рынке, необходимо использовать определённую торговую систему.

В соответствии с её рекомендациями на сервисе устанавливают фильтр, который поможет сделать предварительный отбор перспективных ситуаций.

Затем выполняется анализ и принимается торговое решение. Это может быть, например, покупка, продажа валюты или выполнение арбитражных сделок. Например, если происходит повышение стоимости, но на его пути находится крупная заявка, то можно рассчитывать на откат и соответственно продать актив.

Как торговать криптой по плотности

Минимум:

Цветовая схема: 2 3

Зеленая строка — плотность на пробой в лонг. Красная строка — плотность на пробой в шорт.

Черточки в столбце с монетами — это инфографика, показывающая сколько времени назад обнаружена плотность. При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут.

Плотности от $3млн — розовые, от $1млн — фиолетовые, от $500K — желтые, от $250K — оранжевые, от $100K — серые (количество монет в плотности умножено на цену, на которой стоит плотность, получаем сумму в долларах).

(70% left) значит от плотности осталось 70%. Был 1млн, осталось 700к. Остальное либо убрали, либо разъели.

— Оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Из последних 5 пятиминуток берется бар с наибольшим объемом и по этому объему выдвигается оценка. Сколько минут нужно, чтобы пробить плотность с учетом такой же активности в кластерах. Столбец очень важен для понимания способности данной плотности остановить цену. Подробно рассказал в видео (ссылка на таймкод).

До уровня, % — сколько процентов цене нужно пройти, чтобы дойти до отслеживаемой плотности.

Видео ↓ с разбором возможностей скринера.

Вступайте в группу . Обсуждение крупных уровней, их отторговок, риск менеджента и алго-трейдинг.

Новости

05.09 Отключена таблица Фьючерсов

10.05 Появилась кнопка переключения Темной/светлой темы в правом-нижнем углу.

15.02 Включил таблицу с плотностями на фьючерсах.

15.02 Добавил много новых монет на спот плотности.

25.09 Добавил новые монеты: GALA, XEC, ATA, AUDIO, BTCST, C98, DYDX, GTC, IOTX, KEEP, MASK, RAY, TLM.

26.06 Добавил фьючерсы. Теперь их нужно тестировать. Высказывайте пожелания в тг канале, если замечаете, что что-то показывается не так, как по вашему должно быть.

04.06 Теперь показываются абсолютно все крупные плотности, которые удовлетворяют условию Оценка разъедания больше 2. (UPD.17.06. Сменил на «больше 0».) Раньше некоторые могли не показываться в силу непрохождения через опереденный фильтр. Похоже он был лишним. Так же добавил BTC. Возможно начнут показываться значимые плотности и на нем.

26.05 Всех поздравляю! Данные обновляются раз в минуту. Если заметите абсолютно пустую таблицу даже в фильтре от 100К, пож-та сообщите.

23.05 Поправил фильтрацию. Теперь кликая на фильтры можно накликать самые изощренные фильтры, которые раньше просто нельзя было выбрать, можно было только поправить цифры фильтров в адресной строке. Вместе с этим, теперь к сожалению, легко сделать таблицу абсолютно пустой. Поэтому ввел кнопку «Сбросить фильтры» и подсветил дефолтные фильтры, чтобы новички не путались.

23.05 Прошитые плотности исчезают с радаров, а новая простановка плотности в это же место заново запускает счетчик ее жизни.

18.05 Время обнаружения плотности (черточки в столбце с монетами). При наведении видно точное время обнаружения плотности и сколько минут прошло с этого момента. 4 черточки — плотность обнаружена больше суток назад, 3 черточки — больше 4 ч, 2 черточки — больше 1 ч, 1 черточка — больше 15 минут. Также поправил цену монеты SHIB, теперь она отображается за 1000 монет. Просто добавляйте 3 нуля после точки. Это и будет стоимость 1 монеты.

16.05 Убрал из отчетов LUNA (сорит в отчетах) и BNT (нет такого фьюча). Если заметите в отчетах монеты, у которых нет фьюча — пишите в тг. Временем простановки плотности занимаюсь, но дело оказалось почему-то небыстрым.

13.05 Добавлены монеты ICP и SHIB. За последние дни исправлены пару багов с отображением плотностей, в моменты, когда их несколько рядом. Сделал понагляднее выделение фильтров, которые активны в данный момент.

06.05 Теперь при нахождении сразу нескольких плотностей будет показываться наибольшая плотность в радиусе 2% от спреда. Если нашли баг — сообщите пож-та в тг чат. Спасибо!

06.05 Настроил короткое представление K, M (тысячи, миллионы) в подсказках и просто в столбце «Монет».

05.05 Ускорил скринер до обновления каждые 2 минуты. Если заметите баны (пустая таблица) — просьба сообщить об этом в тг чат.

02.05 Частота обновления таблицы 3 минуты. При наведении на столбец с красным кружком теперь видна динамика прошедших объемов за последние 5 М5 свечей. Оценка по времени разъедания теперь тоже делается на основе 5, а не 3 послених М5 свечей. Т.е. показывает более пессимистичный сценарий, чем могло показать раньше. Для отскоков это хорошо.

01.05 Существует проблема скорости скринера. При сильной глубине анализа стакана — обновление раз в 4 минуты. Цель на ближайшие дни довести до 1 минуты.

29.04 Сделал фильтрацию по оценке разьедания (под таблицей). Укоротил представление долларового эквивалента крупного лимитника до 700K вместо 700000.

27.04 Сделал выбор минимального размера плотностей (под таблицей).

26.04 Оставил в отчете только те «серые» уровни, у которых оценка разьедания составляет от 10 минут и больше.

26.04 Чуть расширил лимиты по монетам. Появились «серые» плотности от 100к долларов. Если смотреть на колонку с Оценкой разъедания, то кажется, что и на них можно работать. Оставлю пока так.

25.04 Добавил новую колонку . Это оценка времени, которое понадобится для разъедания плотности, в минутах. Ее нужно дополнительно тестировать. Если заметите несостыковки — пишите, пож-та, в телеграм-чат.

25.04 Временно удалил колонку Спуфер. Возвращу на днях, когда буду убежден, что работает она корректно.

22.04 Удалил из отчёта слишком дальние от спреда плотности. Удалил из отчёта плотности, которые по каким-то причинам перестали обновляться (чаще всего цена далеко ушла от них). В отчётах стало чуть больше монет со средней капитализацией и средними плотностями (

250к долларов), раньше они не попадали в отчет.

20.04 Из-за банов бинанса скрипту за чрезмерно большое количество обращений — вернул частоту обновления таблицы на 1 раз в 3 минуты.

20.04 UPD. Ещё один бан. Сделал запросы к бинансу более распределенными по времени. Посмотрим как будет работать. Если заметите пустую таблицу сервиса после 16-00 по мск 20.04, то можете написать в тг.

18.04 — починил нерабочий скрипт. Теперь актуальная информация. Обновление таблицы каждые 2 мин. Как давно обновилась монета теперь видно в левой части таблицы в секундах. И главное, теперь видны плотности на шорт пробои.

Разбор возможностей скринера

Как торговать

Пробой плотности

Отскок от плотности

Если вкратце, то я ориентируюсь на плотности от 250к долларов (оранжевые и другие цветные) и оценка времени разъедания (зачеркнутый кружок в таблице) больше 7-20 минут в зависимости от срабатывания этих плотностей в разные стадии цикла. Можно просто следить за отчетом по этому фильтру: клик. Если цена быстро подошла к такой плотности — можно вставать в отскок. То есть ожидать, что цена отскочит. Мои целевые тэйк профиты где-то около 1%. Первый подход к плотности самый хороший, на втором, третьем и последующих нужно уменьшать аппетиты, сокращать тэйки и, возможно, ждать пробоя. Выходить из сделки, когда плотность разъедают и от нее осталось уже 1/3 или даже 1/2 (если разьедают быстро и крупными кусками). Я не эксперт, но новичкам могу посоветовать начать именно с этого.

На кофе

Вам полезен Скальпкор? Поддержите разработчика:
Перечислены самые низкокомиссионные кошельки (BSC). Все адреса одинаковы и верны.

BUSD (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия 0.0$

BNB (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия

BTC (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия

ETH (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия

USDT (BEP20 — Binance Smart Chain):
0x9b1399898436cf865cedcb67fad7599a127165a3
Комиссия

USDT (TRC20 — сеть Tron)
TVvJLRA9xCNDoqJX3R15tvaFHq97oSLiBj
Комиссия

Что такое плотности криптовалют?

Плотности криптовалюты (объемы) — это скопление крупных заявок на покупку и продажу актива. Они играют важную роль при формировании цены, могут спровоцировать разворот тренда. Именно поэтому показатель нужно учитывать вместе с другими параметрами при проведении тщательной аналитики.

Если полагаться только на интуицию при заключении сделок, то рано или поздно трейдер уйдет в минус. Положительные результаты приносит грамотный подход к торговле. Если нет времени самостоятельно проводить аналитику, то можно воспользоваться специальными сервисами. Например, помощь окажет скринер плотностей криптовалют. Он соберет необходимую информацию с биржи, после чего отобразит ее в таблицах и графиках. Это позволит вам наглядно оценить положение активов на рынке, чтобы принять верное решение.

Научитесь различать ложные и истинные плотности, чтобы не поддаваться панике и спокойно ждать, когда цена достигнет желаемого значения. В противном случае сделки приведут вас в минус. Это обусловлено тем, что будут срабатывать стоп-приказы, установленные на неактуальных позициях.

Используйте скринер плотностей для криптовалюты, чтобы обеспечить эффективность торговли. Имейте в виду, что каждый сервис предоставляет услуги в соответствии с определенными условиями. Например, один будет бесплатным, но с ограниченным функционалом. За другой же придется заплатить, зато вы получите доступ к огромному количеству инструментов.

Для чего используют плотности криптовалют?

При определении позиций криптовалюты не забывайте о стакане ордеров. Здесь отображаются заявки на покупку и продажу. Верхний сегмент занимают ордера продавцов, нижний — лимитные сделки покупателей. Последние принадлежат пользователям, которые не планируют выходить с рынка при текущей стоимости активов. Трейдеры выставляют заявку по той цене, которая их устраивает. Затем начинается период ожидания, когда рыночная стоимость достигнет желаемого значения.

Получить наглядное представление поможет скринер криптовалют — плотности отображаются в разных цветах, что важно для простоты восприятия. Например, ордера продавцов выполнены в зеленом оттенке, покупателей — в красном. Как только на рынке появятся участники, которых устроит текущая стоимость, они начнут закрывать позиции. Это спровоцирует движение цены. А вот в какую сторону, зависит от ситуации в целом.

Учитывая параметры плотности крипты в графиках или таблицах, вы сможете спрогнозировать дальнейшее направление актива. Возможно, он пробьет лонг или шорт. Но есть вероятность, что останется в текущем диапазоне. При грамотном анализе вы поймете, как действовать в данный момент. Возможно, вход в рынок окажется слишком рискованным, и тогда оптимальным решением станет ожидание более благоприятной ситуации.

При недостатке опыта не пытайтесь самостоятельно провести всю аналитику. Используйте скринер криптовалют (плотностей), чтобы получить актуальные данные без лишних усилий. Сервис предоставляет информацию в полном объеме, включая цены активов, факторы волатильности, средние скользящие и др. Сведения поступают с популярных криптобирж, и они регулярно обновляются. Соответственно, у вас не будет никаких проблем из-за устаревших данных.

Для удобства вы можете просмотреть не только плотности, но и время их возникновения. Это позволит понять, чего ждать от криптоактива в дальнейшем. Оцените весь функционал выбранного скринера до начала активной торговли, чтобы не допустить ошибок во время сделок.

Стратегии скальпинга

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Почему скальперу нужна стратегия

Скальпинг требует осознанности. Иными словами, скальпер должен понимать, по какой системе проходит сделка. Без четкой и заранее очерченной стратегии вход в рынок мало чем отличается от игры в казино. Некоторые скальперы торгуют поочередно пару стратегий, другие комбинируют элементы разных стратегий. Начинающему скальперу стоит начинать с более понятных стратегий, с опытом переходя к более сложным.

Стратегия скальпера состоит из отбора торговых инструментов на день, инструментов анализа рынка, поиска точек входа и выхода, риск-менеджмента , принципов выставления Stop-Loss/Take-Profit и т. д. В этой статье мы затронем часть, которая касается способов определения точек входа в рынок и выхода из него.

Торговля от плотностей

К плотности есть ключевое требование – она должна быть “настоящей”. “Настоящая” плотность держится долгое время и (как правило) располагается на круглом числе (22 500, 49 000, и т. д). Только такая плотность может быть надежным основанием для входа. Почему круглые числа предпочтительнее? Ответ – простота. Всем участникам рынка проще и удобнее рассчитывать свои позиции ровными, круглыми частями. Если плотность находится на круглом числе, значит к расчету позиции было приложено усилие, она не открыта “просто так”.

На рынке можно встретить спуфера (спуфер-трейдера). Такой трейдер манипулирует рынком, выставляя плотности и быстро снимая их. Таким образом он притягивают к своим плотностям более мелких игроков и манипулирует ценой в своих интересах. Такие плотности не держатся. Как правило, они располагаются на неровных числах вроде 16 783. Анализ от таких плотностей – заведомо ложный. Прежде чем рассматривать плотность, нужно убедиться, что есть хотя бы одно уверенное касание уровня, на котором она расположена.

Теперь разберем немного теории. Поговорим о фазах рынка. На рынке различают две основные фазы – консолидация (флэт, боковик) и движение (тренд). За сильными, четко выраженными движениями всегда идет фаза консолидации. В ней тестируются новые уровни поддержки и сопротивления. Рынок замкнут в пределах одного ценового диапазона, без явно выраженных движений вверх или вниз.

Трейдинг на криптовалютном рынке: риски, нюансы, стратегии и инструменты

Торговля криптовалютами в 2022 году позволяет заработать внушительную сумму в очень короткие сроки. За два-три месяца плотной торговли депозит в 10 долларов вполне может превратиться в 10 000-20 000 долларов. Но на этом рынке достаточно рисков и сложностей, о которых необходимо знать новичку. Об особенностях трейдинга на криптовалютном рынке рассказал Финтолку основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест» Валерий Ишназаров.

Валерий Ишназаров, основатель и директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест».

Преимущества криптовалютной торговли

Криптоторговля позволяет быстро раскачать торговый депозит и быстро заработать.
В «Лайт-Инвест» знают случаи, когда депозит в те самые 10 долларов за два-три месяца удавалось увеличить в несколько тысяч раз. Рекорд составил 26 млн рублей при первоначальном депозите в 6 млн. И это за ночь, всего за одну торговую сессию!

Все дело в постоянном сильном колебании курса криптовалют. Стоимость актива за день может поменяться на несколько десятков, а иногда и сотен процентов. За счет этого как раз и можно получить гигантскую прибыль. Для классического фондового и валютного рынков такие движения нехарактерны, здесь таких резких и мощных изменений в цене обычно не происходит.

Особенности криптоторговли

Перед тем как начать торговать криптой, нужно обязательно изучить нюансы рынка и принимать их во внимание. Вот основные отличия цифрового рынка:

Высокая волатильность. Рыночные котировки криптовалют очень изменчивы. Они способны меняться с бешеной скоростью за очень короткий промежуток времени. Даже за десять минут ситуация может стать кардинально другой.
И на этих колебаниях можно хорошо заработать. Монеты некоторых блокчейн-проектов нередко демонстрируют рост от 100 % до 500-1000 % и выше процентов за день.
Но есть и другая сторона медали — можно так же быстро потерять: цены на токены обваливаются зачастую с еще большей скоростью, чем растут.
Доход трейдера, само собой, зависит от того, как он сможет оседлать рыночный тренд волатильного курса. А раз рынок нестабилен, то есть шансы как приумножить свое состояние в несколько раз за день, так и потерять все уже через несколько минут после начала торговой деятельности.

Ликвидность, я бы даже сказал, часто встречающаяся недостаточная ликвидность. Все цифровые монеты, которые входят в условные топ-20, считаются ликвидными. Самые известные среди них — биткоин и эфириум. А это значит, что их всегда можно купить и продать, спрос и предложение всегда будет на уровне, близком рыночному курсу.

Ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Для криптовалют ликвидность — это способность коина легко конвертироваться в наличные или другие монеты.

Но есть монеты, которые волатильны при недостаточной ликвидности. С ними совершать какие-либо торговые операции будет значительно сложнее, необходимо делать поправку торгового объема на имеющуюся ликвидность.

Низкий порог входа. Покупать криптовалюту на биржах можно и на сумму в несколько долларов. Причем тот самый начальный депозит в размере 10 долларов — это абсолютно нормально для скальпинга. На фондовом рынке с 10 долларами заработать адекватные деньги в принципе невозможно.

Круглосуточный доступ. Криптовалютные биржи работают в режиме 24/7. Традиционные же брокеры предоставляют клиентам доступ к классическим рынкам только в определенное время, как правило, это определенные часы с понедельника по пятницу.

Все эти особенности криптовалютного рынка можно обернуть себе на пользу. Ведь именно они, в частности, волатильность и ликвидность, позволяют зарабатывать большие деньги. На них основывается метод скальпинга на криптовалютном рынке.

Стратегия и инструменты

Скальпинг

Стратегию на криптовалютном рынке мы в «Лайт-Инвест» используем такую же, как и на фондовом. Это скальпинг, при котором сделки совершаются внутри одного торгового дня.
Скальперы на криптовалютном рынке отлично умеют играть на мелких колебаниях цены. Для этого они отфильтровывают монеты с нужной волатильностью и прочими заданными параметрами. Цель операций — снять небольшую прибыль в каждом трейде. Но, в отличие от классического фондового рынка, на криптовалютном мелкое колебание цены может в течение незначительного периода времени превратиться в настоящее ценовое ралли — в десятки, а иногда и сотни процентов. А это как раз то, чего ждет с нетерпением каждый скальпер.

В криптовалютной торговле так же, как и в классической биржевой торговле, используют такие скальперские стратегии как пробой, отскок и проедание плотности.

Пробой — пробитие локальных границ ценового коридора, в котором цена находилась в течение определенного времени, с дальнейшим краткосрочным ускорением движения цены в направлении тренда и, возможно, с последующим отскоком в противоположном направлении опять к границам ценового коридора.
Отскок— отход цены от локальных границ ценового коридора либо от локальных ценовых хаев/лоев (высоких/низких показателей), в котором цена находилась в течение определенного времени ввиду слабости продавцов или покупателей (в зависимости от направления локального тренда).
Проедание плотности — выставление торговых ордеров в зависимости от скорости исполнения (реализации) крупного объема на покупку или продажу торгового инструмента.

Также к числу особенностей криптовалютной торговли следует отнести отсутствие фундаментального анализа как такового. Технический анализ применим, но он, по моему мнению, работает только в отношении топовых криптовалют, поскольку рынок этих монет ликвиден. В случае с менее ликвидными монетами теханализ, как правило, не работает, здесь, скорее, можно заработать на стратегии считывания чужих манипуляций ценой, которая, как правило, идет по схеме pump & dump, либо на торговле от роботов.

Технический анализ — анализ изменения цены (или объемов) в прошлом в попытке предугадать цену в ближайшем будущем. Его инструментами могут быть: уровни, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды.
Фундаментальный анализ — если по-простому, то это анализ внутренних и внешних факторов, который помогает определить, переоценен или, наоборот, недооценен рассматриваемый актив или бизнес. Основные инструменты: прибыль на акцию, соотношение цены и прибыли, балансовая стоимость, анализ объемов продаж, доли рынка и так далее.
Pump & dump (с англ. «накачать и сбросить») — схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом. Запрещена на законодательном уровне. За такое манипулирование организатор может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Именно в криптотрейдинге скальпинг как метод биржевой торговли раскрывается в полной мере — он позволяет определять лучшие точки входа или выхода из позиции, используя все прелести стаканной торговли.
В совокупности эти факторы дают возможность зарабатывать существенные деньги на криптовалютной торговле, при этом торговать как топовыми монетами, так и менее ликвидными.

Особенности краткосрочных сделок в криптовалютной торговле

Как известно, скальпинг предполагает совершение именно краткосрочных сделок — сделок, которые совершаются внутри дня и длятся от нескольких секунд до нескольких минут. В очень редких случаях они могут продолжаться несколько часов.
Прибыльность скальперских сделок на криптовалютном рынке достигается за счет локального ценового движения. Для того чтобы получить ощутимый доход, необходим либо достаточный капитал, либо нужно использовать маржинальное кредитование.

При этом при совершении скальперских сделок, то есть когда трейдер на краткосрочный период времени заходит на большой торговый объем, в обязательном порядке необходимо принимать во внимание фактор ликвидности торгового инструмента. Ликвидность выступает здесь сдерживающим фактором. Трейдер, набирая торговую позицию, должен четко понимать, об кого он будет закрываться через некоторое время — при закрытии позиции. Зачастую бывает так, что стакан пустеет к концу резкого локального движения цены и трейдер остается, по большому счету, один в стакане с купленными монетами. Продать их некому.

Если на классическом рынке эту проблему можно решить путем пересиживания в позиции, ведь рано или поздно найдется покупатель на имеющийся у вас торговый инструмент, то на криптовалютном рынке пересиживание, скорее всего, не поможет, покупатель может попросту больше никогда не появиться. Поэтому, заходя в сделку, каждый скальпер должен отдавать себе отчет: какая будет ликвидность на этом рынке при закрытии позиции.

Маржинальное кредитование

Еще один важный момент в криптовалютной торговле — маржинальное кредитование, или маржинальный заем.

Маржинальный заем — это заем, который предоставляет биржа на краткосрочной основе на условиях залога.

Маржинальный заем работает по такой схеме. Допустим, у вас на депозите есть 10 000 долларов. А вы хотите купить актив на 50 000 долларов. В этом случае 10 000 биржа берет у вас в залог и предоставляет займ на 40 000. Примерно так работает маржинальное кредитование.
За эти 40 000, предоставленные во временное пользование, вам будут начисляться проценты, которые будут удержаны с торгового счета. Вне зависимости от того, получили вы прибыль или убыток от проведенной торговой операции.

Стоимость маржинального кредитования у всех бирж разная — это тоже нужно учитывать. Стоимость маржинального кредитования может серьезно влиять на конечный финансовый результат трейдера.
Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Маржинальное кредитование может повлечь за собой наступление маржин-колла.

Маржин-колл — требование брокера или биржи о внесении дополнительных денежных средств для поддержания маржинальной торговой позиции участника. Возникает, когда котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер. Убытки уменьшают размер маржи, и, когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера или биржи о необходимости пополнить счет. В случае непополнения торгового счета и нехватки маржи для обеспечения позиции торговая позиция трейдера закрывается брокером или биржей принудительно.

Криптовалютный рынок предоставляет феноменальные возможности для плодотворного использования маржинального кредитования.
Вот как мы его используем в своей работе.
Например, у вас есть депозит в 100 долларов. Размер дневной просадки у вас 5 долларов, то есть в данном случае 5 %.

Дневная просадка — это заранее установленная трейдером сумма, которую он готов потерять в течение одной торговой сессии. Превышение дневной просадки исключает дальнейшее участие в торгах в течение текущей сессии. Использование этого механизма позволяет трейдеру ограничить размер убытков своего торгового счета суммой дневной просадки.

Трейдер делит депозит на две части. 95 долларов остается на основном (неторговом) депозите, 5 трейдер переносит на торговый маржинальный аккаунт. К торговому аккаунту подключается маржинальное кредитование, скажем, х20. Тем самым трейдер получает покупательскую способность в размере 100 долларов (5×20), то есть в сумме своего основного депозита. При этом 5 долларов биржа принимает в качестве залога за предоставленный займ. В этом случае трейдер в результате своих промахов рискует потерять не всю сумму депозита, а именно только те 5 долларов, которые установил в качестве дневной просадки и передал бирже в качестве залога. Использование подобной методологии позволяет ограничить убытки, не ограничивая потенциальную прибыль.

Вполне очевидно, что определение размера дневной просадки, так же как и определение торгового объема, производится исключительно самим трейдером. Чем опытнее трейдер, тем больший объем маржинального кредитования он может привлекать для своей торговли.
Вместе с тем на текущий момент на критовалютных рынках нет действенных механизмов ограничения торговой активности трейдеров, которые впадают в тильт. Зачастую именно коллеги по торговой команде могут вовремя остановить затильтовавшего трейдера.

Тильт — нестабильное эмоциональное состояние трейдера, вызванное сильными эмоциями от полученных прибылей или убытков, при котором он начинает торговать в несвойственном ему стиле, нехарактерными для него инструментами и/или объемами, начинает терять контроль над торговлей, допускать много ошибок, что в конечном счете ведет к убыткам.

Какую биржу выбрать

При выборе биржи для криптовалютной торговли нужно руководствоваться следующими критериями.

Размер биржи. Чем больше биржа по торговому объему, чем больше на ней торгует пользователей, тем она устойчивее. От финансовой стабильности биржи напрямую зависит ее возможность выполнить перед вами обязательства по выплате торгового баланса (депозита).

Юрисдикция. В текущей санкционной ситуации принципиально важно, где находится биржа, каково ее отношение к трейдерам из России. Многие биржи из-за санкций запрещают торговать россиянам. И здесь нужно или искать обходные пути, или выбирать более дружелюбные по отношению к гражданам страны площадки.

Торговые пары. Не секрет, что у трейдеров есть любимые торговые пары (например, биткоин и USDT, эфир и Dogecoin). Узнайте у биржи, предоставляет ли она возможность торговать интересующими вас цифровыми монетами.

Размер комиссии за сделку. Как правило, размеры комиссии за сделку колеблются в диапазоне 0,1-0,25 %. Это огромная сумма. Есть способы снижать размеры комиссий либо получать по ним кешбэк.

Размер средств, которые можно вывести с биржи. При выборе биржи заранее уточните, какие ежедневные и месячные лимиты она устанавливает для вывода средств с вашего будущего торгового депозита. Узнайте, какие действия необходимо предпринять для повышения указанных лимитов. Как правило, это углубленная верификация пользователя, но могут быть установлены и иные правила.

Подтверждение источника происхождения криптовалютных активов. В последнее время биржи часто запрашивают документы, подтверждающие источник криптовалютных активов. Будьте готовы рассказать представителю биржи об этих источниках с приложением подтверждающих документов. Эта мера направлена на противодействие противоправным финансовым операциям.
Что касается «Лайт-Инвест», то мы работаем с двумя биржами — Binance и FTX. Трейдеры, торгующие через нас, имеют возможность участвовать в программе возмещения торговой комиссии.

Кому подойдет криптотрейдинг

Криптовалютный трейдинг подойдет опытным, психологически устойчивым трейдерам, которые уже успели поторговать на обычном фондовом рынке, понять, как все работает и, самое главное, умеют контролировать риски.
Трейдинг на криптовалютном рынке — это история определенно не для новичков. Здесь, если ты новичок-рыбешка, акулы тебя моментально съедят. Слишком много рисков, слишком много неопределенности, и нет каких-либо программных средств, чтобы оградить трейдера от ошибки.

Мне видится, что у начинающих здесь два пути. Сначала поучиться и поторговать на классическом рынке и только потом приходить на криптовалютный. Или же сразу идти по второму пути — найти себе коллектив единомышленников, криптовалютных трейдеров, где можно задать все интересующие вопросы, получить базовые знания о крипторынке, узнать тонкости, погрузиться в атмосферу криптовалютного дилингового зала, зарядиться энергией успеха от топовых трейдеров, узнать, как говорится, от первого лица, сколько в действительности можно зарабатывать на криптоторговле. Все это в совокупности с большими шансами на успех убережет вас от потери депозитов. Мне кажется, второй вариант наиболее предпочтителен.

Торговля от плотностей: введение

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала CScalp для трейдинга криптовалют. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Что такое плотность

Плотности в стакане CScalp

Рыночные фазы

Рыночные фазы: тренд и боковик (флэт)

Торговля пробоев

Пробой горизонтального уровня

Определяем момент пробоя

Консолидация сразу после пробоя

Ложный пробой (закол)

Ложные пробои в контексте