Голубые фишки рынка криптовалют: что это, примеры, характеристики
Термин «голубые фишки» (Blue chips) означает акции самых крупных, ликвидных и надёжных компаний, показывающих стабильную прибыль, а также и сами эти организации.
Термин «голубая фишка» берет свое начало в игре в покер. В Америке 19-го века игра в покер осуществлялась фишками разного цвета и голубые фишки всегда ценились намного больше, чем все остальные. Сам же термин был использован для описания некоторых акций в 1920-х годах. Согласно историческим данным, один из сотрудников Dow Jones ввел этот термин после того, как заметил, что некоторые акции торгуются намного выше, чем другие.
Потом «голубые фишки» стали обозначать гораздо больше, чем просто дорогие акции. Сегодня это относится к акциям, выпущенным признанными, финансово стабильными компаниями с хорошей репутацией, способным выдержать длительную рецессию.
На рынке криптовалют тоже есть активы, которые относятся к голубым фишкам. Именно в них стараются вкладывать свои средства частные инвесторы и фонды, независимо от ситуации на биржах.
Какие криптовалюты относятся к голубым фишкам
Это признанные криптовалюты с институциональным статусом, положительной репутацией, более высокой ликвидностью, низкой волатильностью, и значительной рыночной капитализацией. Есть параметры, указывающие на то, что криптовалюту можно отнести к «голубым фишкам» рынка виртуальных активов.
К таким параметрам относятся:
- Длительный период эксплуатации
Такие активы существуют уже более десяти лет и способные выдерживать длительные периоды рецессии, как и хайпа.
- Институциональный статус
Данные криптовалюты являются частью мировой экономики, пользуются спросом у большого количества инвесторов, используются для оплаты товаров и услуг, входят в состав портфелей компаний и фондов.
- Значительная рыночная капитализация
У этих виртуальных монет рыночная капитализация превышает 5 миллиардов долларов.
- Более высокая ликвидность
Высокая ликвидность и возможность легко входить и выходить из позиций — еще одна отличительная черта таких криптовалют.
- Низкая волатильность
Криптовалюты и волатильность связаны друг с другом. Подавляющее большинство криптовалют высоковолатильны. Но есть монеты, которые обладают низкой волатильностью, что делает их более безопасными и стабильными инвестициями во время падения и роста рынка.
Какие криптовалюты можно отнести к «голубым фишкам»
- Биткойн.
Биткойн отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Будучи самой первой когда-либо созданной криптовалютой, Биткойн просуществовал дольше, чем любая другая криптовалюта. Биткойн также имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех криптовалют.
Была запущена в 2017 году как нативная монета экосистемы Binance. Пользователи могут использовать BNB для оплаты газа в цепочке BNB. Входит в ТОП-10 криптовалют по капитализации.
Cardano (АDА).
Был запущен примерно в то же время, что и BNB, в 2017 году для сети Cardano и в качестве конкурента Ethereum. Cardano все еще находится в активной разработке, но уже обладает высокой пропускной способностью.
Заключение
Таким образом, на рынке криптовалют есть класс активов, которые можно отнести к «голубым фишкам». Они отличаются от всех остальных наиболее высокой ликвидностью и капитализацией, чаще, чем другие, используются в экономике для оплаты товаров, услуг. В них вкладывают средства множество частных инвесторов и фондов. И они выдерживают длительные периоды рецессии (криптозиму), лишь в незначительной степени теряя свою ценность.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Beyond the Basics: DeFi Blue Chips
DeFi, or decentralized finance, is a relatively new concept, but has already attracted over billions of dollars in investments. While no project has achieved the same level of establishment as Nike or Apple (yet!), some “Blue Chips” have earned a level of trust from DeFi investors.
What are DeFi Blue Chips?
In the world of TradFi (traditional finance) and crypto, investors are always on the lookout for safe assets, or "blue chips," that provide solid fundamental value when financial markets become less promising.
With the growing popularity of cryptocurrency, the options are increasing, as is the pool of investors. While some investors may have no problem investing in any cryptocurrency, others are more cautious and want to invest in established cryptocurrencies that offer:
- institutional status
- Strong reputations
- Higher liquidity
- Lower volatility
- Sizable market caps.
These are known as Blue Chips and two strong examples are Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), both of which have earned blue chip status in the crypto world.
How do DeFi blue chips rely on Gelato?
DeFi blue chips rely on Gelato’s battle-tested backend to execute thousands of transactions daily, ranging from a variety of automation tasks such as simple oracle updates, distribution of rewards, token buybacks, debt ceiling management, and much more.
MakerDAO, for example, uses Gelato to manage debt ceilings automatically and to readjust DAI collateralization across various vaults, relying on Gelato in parallel with their in-house systems to ensure that necessary oracle updates are performed and maintained reliably.
With Gelato Automate, Synthetix users can set up tasks that claim their accrued SNX staking rewards periodically at set intervals. Gelato handles the process reliably and autonomously in the background so users can relax and focus on other things.
Pancakeswap has also integrated Limit Orders natively with the help of Gelato. Limit orders are token swaps that execute at a pre-specified price, allowing for investment management like investing a fixed amount, catching price dips, or selling tokens gradually.
OlympusDAO’s core protocol focuses on consistently growing the supply of OHM while maintaining constant value. To achieve this, Olympus relies on a rebasing mechanism that continuously adjusts the supply of OHM tokens based on fluctuating market conditions.
Overall, investing in DeFi blue chips can provide a more cautious investor with a level of security and reliability. However, as with any investment, it is important to do your own research and not rely solely on the opinions of others.
Reminder: this article is not intended as financial advice nor should it be taken as such.
Что это означает для «голубых фишек» DeFi
В то время как настроения на криптовалютном рынке, похоже, пошли на убыль, внедрение DeFi поддерживает экспоненциальный рост. Экосистема DeFi не демонстрирует никаких признаков ослабления, поскольку недавно она достигла нового рубежа: 3 июля общее количество уникальных адресов, наконец, достигло отметки в 13 миллиона.
Недавние дата подчеркнул, что общее количество уникальных адресов, взаимодействующих с DeFi, наконец, достигло отметки в 3 миллиона. Криптоэнтузиаст Ричард Чен скомпилировал данные на приборной панели, отслеживая ряд собственных протоколов Ethereum, чтобы установить общее количество уникальных кошельков, взаимодействующих с экосистемой.
Панель управления также установила Uniswap, Compound, Aave, Curve и Balancer как самые популярные монеты пользователей.
Один из лучших протоколов децентрализованного финансирования Ethereum, Uniswap, стал самой популярной платформой DeFi с более чем 2.3 миллионами уникальных адресов согласно данным. Второе место занял децентрализованный денежный рынок Compound, которому с момента запуска удалось собрать 325,000 XNUMX адресов.
В начале этого месяца в другом отчете был отмечен возможный «сезон возвращения DeFi», подчеркнув, что некоторые из крупнейших токенов DeFi зарегистрировали резкий рост активности уникальных адресов.
Всплеск спроса на DeFi?
Растущее количество уникальных адресов в протоколах DeFi действительно означает новую волну спроса на DeFi. Хотя было бы немного нетерпеливо прийти к такому же выводу в начале месяца, устойчивый рост адресной активности через полмесяца свидетельствует о растущем доверии сети и о возможном повышении спроса на «голубые фишки» Defi.
Тем не менее, интересно отметить, что, хотя некоторые из ведущих активов DeFi, такие как Uniswap и Compound, демонстрируют рост цен и высокое социальное доминирование, они отстают с точки зрения активности в области разработки и сетевого доверия или принятия.
Например, графики Uniswap и Compound сравнили их социальное доминирование и цену с активностью в области развития и показали, что последняя проверила свои уровни в начале мая и июня для активов.
Также важно отметить, что хотя достижение отметки в 3 миллиона уникальных адресов является значительным достижением, многие пользователи используют несколько адресов, в результате чего реальное количество уникальных пользователей немного меньше количества активных адресов.
Это, однако, не может омрачить тот факт, что DeFi продолжает демонстрировать экспоненциальный рост на фоне более сильных медвежьих настроений на рынке. Многие активы DeFi, такие как Uniswap, Synthetix и Compound, резко выросли в цене после постоянных обновлений, ориентированных на экосистему, запуска новых продуктов и более широкого распространения на рынке. Это стало важным фактором в прокачке пространства и оставило у многих надежду на возможное лето DeFi.
Надежда на возможное лето DeFi высока!
Аналитик-исследователь Мейсон Нистром быстро указал на экспоненциальный рост DeFi, отметив, что уникальным адресам потребовалось всего 78 дней, чтобы перескочить с отметки 2 до 3 миллионов. Кроме того, опрос, проведенный аналитиком, показал, что 53% респондентов считают, что отметка в 4 миллиона будет достигнута в ближайшие XNUMX-XNUMX месяца.
Джон Лесли — опытный трейдер, специализирующийся на техническом анализе и прогнозировании рынка криптовалют. Он имеет более чем 10-летний опыт работы с широким спектром рынков и активов — валют, индексов и товаров. Джон является автором популярных тем на крупных форумах с миллионами просмотров и работает как аналитиком, так и профессиональным трейдером как для клиентов, так и для клиентов. сам.
What Makes DeFi Protocol a Blue-Chip Project and Are They Like Franchises?
The term “blue chip” is used in the business world to describe financially sound enterprises (like Apple, Microsoft) with built-in profit margins even in difficult economic times. In the crypto space, blue-chip refers to blockchain currencies with a market capitalization of at least $2 billion.
The Blue Chip distinction is also based on dependability and supremacy in the specific market. Bitcoin, for example, had its tenth anniversary in 2019 and now has a market capitalization of more than $1 trillion.
When it comes to crypto blue chips, it’s important to distinguish between regular and DeFi coins. Although both use the blockchain concept, the traditional ones refer to the pioneer currencies.
DeFi Protocols as Blue-Chips
DeFi protocols can be considered pioneers, claiming new areas that are currently inexpensive but could become the next Silicon Valley, due to their reliance on financial innovation. Although DeFi is still so new that calling any DeFi projects «blue chips» is a stretch.
Bitcoin and other digital assets are often associated with one word: volatility. While high-frequency traders live on volatility, it’s not something that comes to mind when thinking about blue-chip stocks. Despite their current volatility, several DeFi projects have the potential to become blue-chip projects in the future as investors have locked up more than $65 billion in DeFi protocols, according to DappRadar .
DeFi projects are free to investigate and experiment with, as there is no central authority regulating them. Additionally, DeFi is not reliant on federal monetary policies. Though the Federal Reserve in the United States can intervene to rectify stock market disruptions caused by the economic slump, the economy may delve into a vulnerable position with many uncertainties due to rising inflation.
When it comes to protecting your financial future from inflation, there are numerous options. DeFi projects can be considered one of these strategies because they exist outside the Fed’s or regulator’s domain. The blockchain, cryptographic logic, and algorithmically enforced smart contracts derive the value of DeFi protocols instead of monetary policies, which make them at the forefront of financial technology.
From Humble Beginnings to DeFi Behemoths
Yearn.finance and SushiSwap are two examples of companies that grew from humble beginnings to become DeFi behemoths or blue chips. On the other hand, two projects that appeared to be shakier at first: Yearn.finance started out as a shady yield farm. It has grown into a financial technology conglomerate. SushiSwap began as a fork of Unsiwap that was copied and pasted. Currently, the total value locked (TVL) in SushiSwap is $4.92 billion and $4.71 billion in yearn.finance, according to DeFiPulse.
“Huge total value locked in drives optimism, which makes a DeFi project a blue-chip company”
Moreover, Uniswap offers cross-platform integrations with 69 types of software and platforms like Meter, ZenLedger, MetaMask, to name a few. On Uniswap v2, all trades are charged a fixed fee of 0.3%. This means that traders that add their coins to the exchange, known as liquidity providers, earn 0.3% pro-rata on every deal made for a specific token pair.
As a result, the pair with the most significant trading volume also has the highest fee-earning advantage. And the more money you put in, the bigger your cut of the fees will be. This is similar to ‘more shares you own; the more enormous your future dividends’ will be!
The fact is that blue-chip companies serve as a safe investment option for most investors. With this security comes the assurance of earning consistent, predictable earnings. This principle applies to projects in the DeFi space too. The TVL in Uniswap is $7.28 billion, which makes it a blue-chip project, according to DeFiPulse.
The maturity of prominent DeFi protocols, as well as the general optimism around these projects, add to market trust, which boosts the investors’ confidence. Therefore, the large market capitalization, well-established name, strong focus on financial innovation, success, competitive advantage in the market, and frequently at or near the top of its industry are the various factors that make DeFi protocol a blue-chip project.
So, if Blockchains are countries, then DeFi protocols are like franchises.
Franchise Business Models v/s DeFi Projects
Let’s compare McDonald’s with Chick-fil-A to understand if DeFi protocols are franchises or not. McDonald’s operates on a heavily franchised model. The benefit of this approach is that the revenue stream (rent and royalty money collected from franchisees) is significantly more steady and, most crucially, predictable.
At the same time, operating expenses are noticeably lower, making the path to profitability much easier. On the contrary, McDonald’s competitor Chick-fil-A does not have that spread. It relies upon local businesses to market or sell its products.
Decentralization and the Rise of Ethereum Blockchain as a Franchisor
In terms of the DeFi protocols, open-source code is at the heart of the DeFi movement, with Ethereum and its decentralized network handling the execution of contributed code. For instance, Uniswap is a decentralized exchange that allows anyone to swap ERC-20 tokens straight from their Ethereum wallet using Ethereum’s smart contracts protocol.
The fact that Uniswap does not rely on revenue fees is one of the factors that has contributed to its current levels of success and acceptance. There are no costs for people who use the platform to conduct transactions, and no middlemen are necessary to complete transactions. As a result, the company is entirely decentralized, and all trades are unrestricted.
In this case, the owner of Ethereum blockchain (franchisor, i.e., the original business) permits a third party called Uniswap (franchisee) to develop and market financial products in return for a fee (Uniswap users need to pay gas fees in Ethereum). Hence, DeFi protocols are franchisees.
Despite the proliferation of competing blockchain networks, decentralized apps (dApps) are virtually entirely based on the Ethereum blockchain. The Ethereum Virtual Machine (EVM) is the key driver of this movement, with application templates and development kits helping to improve the developer experience on a regular basis.
These tools, when used together, enable the construction of any application that does not have its own platform. Using the Ethereum platform, projects can skip the building of their own blockchain. Hence, Ethereum being the franchisor offers existing and prospective DeFi protocols a transparent and cost-effective path to monetization (which is the fundamental motive of adopting a franchise business model), which appeals to developers. Around 220 of DeFi projects (out of 242 listed projects) are built on Ethereum.