Маржинальная торговля на binance что это

Binance: как торговать на криптобирже?

Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.

В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.

Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.

Что предлагает Бинанс: спот, маржинальный трейдинг, фьючерсы

Конечно же, перед тем как перейти к тем или иным способам торгов, нужно зарегистрироваться на сервисе, пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем продуктам и функционалу криптобиржи. Дополнительно обезопасить аккаунт, подключив 2F-аутентификацию.

Пополнить баланс любой криптовалютой или фиатом, поддерживаемых Binance – прямой перевод из личного кошелька на счет платформы, если речь идет о цифровых активах. Или депонировать средства через карты Visa/MasterCard, популярные платежные системы, если пополнение осуществляется традиционной валютой. Авторизовав учетную запись, трейдер увидит (верхняя строчка монитора) предложения Бинанс.

В частности, рубрику «Торговля», в которой среди прочих представлены следующие предложения:

• конвертация – здесь можно производить внебиржевые сделки и обмен криптовалютами с широким выбором кросс-пар, без комиссий, проскальзываний;
• классический трейдинг – спекуляции на спотовом рынке;
• продвинутые торги: название само подсказывает – продукт для опытных игроков (в одном окне собраны все инструменты Бинанс);
• маржинальный трейдинг – заключение сделок с левереджем (кредитным плечом);
• сервис P2P-обмена – здесь можно осуществлять сделки напрямую с другими участниками рынка на собственных условиях.

Также в верхней строчке меню личного кабинета – рядом с разделом «Торговля», расположена рубрика «Деривативы», в которую входит, помимо прочих предложений, трейдинг отложенными контрактами – фьючерсами. Рассмотрим детальней наиболее востребованные способы торгов криптоактивами.

Классика: трейдинг криптовалютой на спотовом рынке

Настоятельно рекомендуется всем неофитам в сфере цифровых финансов и инвестиций, так как не требует глубоких знаний. Переходим из учетной записи во вкладку «Классический» через раздел «Торги». Затем действуем следующим образом:

1. В центре монитора – окно базовой версии торгового терминала. При желании можно переключиться на более знакомый большинству трейдеров TradingView.
2. В правой верхней стороне экрана выбираем рынок, на котором планируем прибыльно спекулировать – BUSD, USDT, BNB, BTC, ALTS (альткоины ETH, TRX, XRP, DODG), фиат (15 валют, включая рубль).
3. В этой же зоне, но ниже, определяемся с торговой парой – например, BTC/USDT.
4. Очередь за анализом – изучаем онлайн-график, отображающий волатильность выбранной криптовалютной связки хотя бы за несколько дней. Нужный тайм-фрейм можно задать в функциях терминала. Также исследуем историю сделок (справа под выбором валютных пар) и стакан цен – слева от торгового терминала. Собранная информация поможет наиболее выгодно войти в торги.
5. Переходим к выбору и оформлению ордера. Бинанс на споте предлагает 3 варианта ордеров – маркет, лимит, стоп-лимит. Первый контракт позволяет произвести моментальную операцию по текущей рыночной цене. Недостаток – возможно проскальзывание. Поэтому целесообразно остановиться на втором варианте – лимит. Этот тип ордера дает возможность устанавливать собственную цену купли/продажи криптоактива – когда тренд пробьет установленный уровень, контракт сработает и средства поступят на счет аккаунта трейдера. Стоп-лимит идентичен предыдущему типу, но с одним важным добавлением – в контракт можно внести регулирующий ценовой уровень, защищающий от больших убытков в случае глубокой коррекции курса, что не редкость для рынка криптовалют.

В финале кликаем купить или продать BTC, если торгуем по связке, выбранной в качестве примера – BTC/USDT. После исполнения повторяем процедуру – высокая волатильность цифровых активов позволяет производить достаточно много сделок в рамках одной дневной сессии, увеличивая прибыль трейдера.

Маржинальный трейдинг или торги с кредитным плечом

Делать ставки с использованием левереджа (заемные средства), равно как торговать фьючерсами, о которых пойдет речь ниже – вотчина профессиональных игроков с багажом глубоких знаний и опытом в сегменте маржинального трейдинга.

Новичкам здесь не место – неоправданный риск. Прежде чем приступить к торгам с левереджем, необходимо пройти верификацию личности, если процедура была отложена в момент регистрации аккаунта. Дальнейший алгоритм действий отражается в следующих шагах:

1. Переходим на Binance Margin, кликнув в меню личного кабинета вкладку «Маржа», где выбираем аккаунт – кросс или изолированный, с последующей активацией профиля. Первый предлагает торги по всем доступным парам с плечом 3X – риски несет весь аккаунт. Второй вариант предоставляет левередж 5X, но по какой-то одной конкретной валютной связке, на которую ложатся все риски.
2. Переводим средства со спотового кошелька на маржинальный аккаунт Бинанс.
3. Указываем цифровой актив, который планируем взять в долг. Максимум регулируется объемом залога – средства трейдера на маржинальном аккаунте, и индивидуальным лимитом той или иной криптовалюты.
4. Переходим во вкладку «Торги». Процесс ничем не отличается от трейдинга на спотовом рынке.
5. По окончании торгов погашаем задолженность.

Технически не сложно. Однако этот вид спекуляций сопряжен с высокими рисками, которые нужно обязательно учитывать. Например, криптобиржа обновляет процентную ставку по кредиту каждые 60 минут, так как средства одалживаются исключительно в рост стоимости активов.

Поэтому нужно постоянно мониторить статус счета во вкладке «Маржа». Более того, в ситуации, когда движение рынка направляется в противоположную сторону от прогноза спекулянта, биржа имеет право ликвидировать открытую позицию, чтобы не нести убытки. При этом долговые обязательства не снимаются с трейдера, которому придется выплатить весь объем заемных средств.

Фьючерсы: Шорт и Лонг позиции

Механизм работы: трейдер открывает Шорт (короткую) позицию, если прогнозирует падение в обозримой перспективе котировок выбранного криптоактива. Или Лонг (длинную) позицию, когда ожидает рост курса.

Бинанс предлагает своим клиентам несколько типов отложенных контрактов – USDⓈ-M и COIN-M. Оба варианта – это бессрочные и поставочные (квартальные) фьючерсы, но первый тип рассчитывается в стейблкоинах USDT или BUSD.

Второй – в криптовалюте, поддерживаемой торговой платформой. Чтобы приступить к торгам, нужно в обязательном порядке активировать 2F-аутентификацию, если эта процедура была проигнорирована в процессе регистрации. Далее действуем по следующему сценарию:

1. Как и в ситуации с маржинальным трейдингом, нужно создать дополнительный аккаунт на Binance Futures для торгов отложенными контрактами, пройдя в раздел через рубрику «Деривативы».
2. Пополняем фьючерсный счет любой криптовалютой, которую поддерживает сервис – она будет использована в качестве обеспечения маржи.
3. Выбираем тип бессрочных или поставочных контрактов.
4. Определяемся с размером левереджа. Бинанс предлагает кредитное плечо для этих финансовых инструментов до 125X.
5. Открываем Шорт или Лонг позиции, предварительно изучив динамику рынка. Для того, чтобы открыть ту или иную позицию, используем традиционные для спотовых торгов ордера – лимит или маркет.

Опять-таки, с технической точки зрения все просто. Однако рисков никак не меньше, чем при маржинальном трейдинге. Экстремальное движение цены в обратную сторону от прогноза (открытой позиции) – гарантия ликвидации маржинального баланса на фьючерсном счете трейдера.

Дополнительные способы получения прибыли на Бинанс

Будучи признанным фаворитом среди CEX-, DEX-бирж, Binance не останавливается на достигнутом, предлагая своим клиентам новые потенциально прибыльные продукты, среди которых:

• токены с кредитным плечом – инновационное предложение, дающее возможность игрокам наращивать позицию без угрозы ликвидации, как при маржинальном или фьючерсном трейдинге;
• доходное фермерство с сервисом Binance Launchpool – позволяет зарабатывать альткоины Blockchain-стартапов, внося нативную монету торговой платформы в пул ликвидности;
• традиционный и фиксированный стейкинг;
• невзаимозаменяемые (NFT) токены, прочие предложения.

Читайте так же

Стремительно развивающийся сегмент криптоиндустрии NFT ежедневно привлекает внимание множества пользователей Интернет, трейдеров, инвесторов, творческих людей, криптоэнтузиастов из всех уголков

Электронные хранилища цифровых активов – программные обеспечения (ПО), позволяющие в той или иной степени надежно (зависит от типа криптокошелька)

Трейдинг-бот – программное обеспечение, получающее доступ к аккаунту спекулянта через API-шлюз. В идеале софт в автоматическом режиме отслеживает волатильность

Маржинальная торговля на Binance – особенности, преимущества, риски

Автор Редакция Profinvestment Проверено экспертом Сергей Воробей Обновлено Дек 28, 2022

Маржинальная торговля – это создание позиций на крипторынке с использованием кредитного плеча, то есть специализированного займа. Плечо позволяет в несколько раз увеличить возможный размер позиции, а соответственно и потенциальную прибыль.

Криптобиржа Бинанс предоставляет клиентам обширный выбор функций, в числе которых есть и трейдинг с плечом. В этой статье редакция Profinvestment.com изучила особенности и преимущества маржинальной торговли на Binance.

Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация

Сразу начнем с примера. Предположим, что вы открыли длинную позицию по BTC, объем которой составляет 100 долларов. Если цена выросла на 10 %, вы заработали 10 % и получили 110 долларов.

Но если вы откроете ту же самую сделку с плечом 1:5, то ваша прибыль составит 50 долларов при росте на 10 %. Суть в том, что биржа под залог вашего начального капитала ($100) дает вам кредит еще на $400, чтобы вы открыли позицию объемом $500.

Чем выше плечо, тем выше риск. Некоторые трейдеры используют плечо («рычаг») 10х и даже 100х, но это – прерогатива профессионалов.

Margin trading предполагает заимствование денежных средств для совершения более крупных сделок. При работе с таким видом торговли криптовалютой следует всегда иметь в виду ликвидационную цену. Как только рынок достигнет такого уровня цены, биржа закроет позицию автоматически с целью избежать чрезмерных убытков. В этом случае трейдер потеряет свои начальные инвестиции, но не заемные средства.

Когда трейдер использует только свои активы, то ликвидационная цена = 0. Однако чем выше кредитное плечо, тем ближе этот показатель к цене покупки. Потенциальную прибыль можно получить независимо от направления движения рынка, если использовать кредитование для длинных и коротких позиций (лонг или шорт).

Расчет ликвидационной цены: как правило, применяется простая формула, при которой 100 делится на уровень плеча. К примеру, если позиция открыта с рычагом 20х, то (100 : 20 = 5 %). Будет достаточно пятипроцентного снижения цены, чтобы триггер сработал. На крипторынке это возможно в течение всего нескольких минут.

Преимущества и недостатки трейдинга с плечом

• Позволяет открывать большие позиции с небольшим капиталом.
• Есть шанс получить крупную прибыль за минимальное время.
• Не требуется держать на бирже много криптовалюты.
• Можно зарабатывать даже на слабых движениях рынка.

• Есть вероятность быстрой потери большого количества средств в случае сильного всплеска волатильности.
• Способ подходит для опытных трейдеров, так как нужно уметь идеально выбирать время входа и выхода из позиций.

Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс

Функцию поддерживают и другие биржи, см. полный список: Криптобиржи с маржинальной торговлей

Рассмотрим несколько преимуществ, которые есть у маржинальных трейдеров на самой популярной торговой платформе Binance:

1 Большой выбор пар

Binance Margin — торговые пары

Площадка Binance Margin поддерживает несколько сотен торговых пар, в том числе некоторые пары, которые не предлагаются остальными криптобиржами.

Есть возможность зарабатывать на торговле с плечом такими криптоактивами, как:

• Bitcoin
• Ethereum
• Shiba Inu
• Dogecoin
• Harmony
• Raven
• Nem
• Beam

И множеством других валют – от топовых до таких, которые имеют меньшую известность, но обнадеживающие перспективы. Всегда есть возможность выбрать пару, наиболее актуальную на текущий момент исходя из рыночной ситуации.

2 Обеспечение несколькими разными активами

Binance Margin — варианты обеспечения

Режим кросс-маржи (перекрестной) позволяет использовать для обеспечения займа разные криптовалюты и токены, такие как:

• BTC
• ETH
• USDT
• BUSD и пр.

Это дает дополнительную гибкость – например, торгуя BTC, пользователю вовсе не обязательно вкладывать все свои BTC в маржинальную торговлю.

К сведению: эта функция опциональна. То есть можно применять вариант изолированной маржи – когда для каждой криптовалюты имеется свой отдельный маржинальный счет, и другие никаким образом не могут быть затронуты. Плюс такого решения в том, что риски тоже автономны. Если произойдет ликвидация, это отразится только на одной изолированной позиции и никак не затронет другие.

3 Добровольная блокировка

Binance Margin — добровольная блокировка

Один из инструментов Binance, помогающий в ответственной торговле. Можно включить опцию, которая приостановит любую рыночную деятельность на определенный период. Это поможет справиться с азартом, предотвратить совершение слишком рискованных необдуманных сделок.

Функция доступна только при фьючерсной торговле, так как там риски намного выше.

Чтобы активировать Cooling-off, когда вы чувствуете, что пора взять паузу, нажмите на значок настроек рядом с функционалом для создания ордеров. Выберите раздел «Добровольная блокировка» и выберите период – дату и время. Можно запретить торги даже на месяц.

Перед активацией блокировки не забудьте закрыть все свои позиции.

4 Страховой фонд

Binance Margin — страховой фонд

Фонд маржинального страхования Binance служит для компенсации убытков такого рода:

• Кросс-маржа трейдера или средства на изолированном маржинальном счете (активы минус долговые обязательства) находятся на отрицательном уровне (меньше нуля).
• Пользователь не в состоянии погасить задолженность по своим криптокредитным ордерам.

Тогда Binance сама оплачивает ликвидацию и частично доход от маржи. Можно проверить баланс фонда страхования маржи, нажав «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек» -> «Подробнее» -> «Страховой фонд».

Как работать с Binance Margin

Порядок работы с маржинальной площадкой от Бинанс:

• Перевести средства с базового спотового кошелька биржи на маржинальный кошелек. Binance Margin — перевод средств
• Нажать на кнопку «Занять» рядом с кнопкой «Перевод». Ввести нужные параметры. Кредит автоматически активируется, вы всегда можете просмотреть информацию о нем в разделе «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек». Binance Margin — заимствование
• Можно начинать торговать. Когда вы решили погасить долг, нажмите на кнопку «Погасить» в том же окне. Подтвердите погашение. Binance Margin — погашение

Всегда внимательно следите за уровнем своей маржи. Если он снизится до критического уровня, вам потребуется либо уменьшить размер займа, либо увеличить залог, если вы хотите продолжать удерживать позицию.

Что такое маржинальная торговля?

Что такое кредитное плечо?

В чем преимущества торговли с плечом на Binance?

В чем разница между кросс-маржей и изолированной маржей?

Зачем нужна добровольная блокировка?

Какая процентная ставка по маржинальному кредиту на Бинанс?

Заключение

Маржинальная торговля на Binance – очень востребованный вид услуг. Профессионалы извлекают из него массу преимуществ, увеличивая свою прибыль. Новичкам, которые только осваивают данное направление, рекомендуется выбирать минимально возможное кредитное плечо, чтобы свести к минимуму и риски. По мере наращивания опыта и лучшего понимания рынка можно пробовать увеличивать плечо. Не забывайте постоянно контролировать уровень маржи и действовать разумно, в соответствии с заранее продуманной стратегией, стараясь избегать импульсивных сделок.

Profinvestment — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере. Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.

Не является финансовой рекомендацией. Применяя полученную информацию, помните о необходимости собственного исследования и анализа (DYOR) любого сервиса или криптовалюты.

Криптоэкперт. Практикующий инвестор и трейдер на финансовых, криптовалютных рынках с опытом работы более 10 лет. Эксперт Яндекс Кью в теме «Финансы», специализации: криптовалюты, криптобиржи, обменники. Всегда в курсе последних событий и обладает пониманием новых тенденций в криптоиндустрии.

• Криптовалюта �� 973
• Новичкам 380
• Биржи криптовалют �� 262
• Биткоин �� 199
• Заработок 183
• DeFi 119
• Кошельки 96
• Binance 94
• NFT 76
• Рейтинги 71
• Обменники �� 63
• GameFi 48
• Майнинг 46
• Bybit 46
• Инструкции 34

• Криптовалюта �� 973
• Новичкам 380
• Биржи криптовалют �� 262
• Биткоин �� 199
• Заработок 183
• Популярное 132

Profinvestment — ведущий информационно-аналитический портал о биткоине и криптовалютах, блокчейне, DeFi, NFT, криптобиржах, майнинге, обменниках и других темах. Работаем для вас с 2015 года.

Практическая торговля на Binance

В предыдущих статьях мы уже подробно познакомились с Binance, криптовалютной биржей #1 на сегодняшний день. Мы разобрались с основными меню, функциональностью Binance, листингом, комиссией и многими другими моментами, которые позволяют сделать выводы, что работать с биржей точно стоит. Даже немного коснулись торговли на площадке, чтобы понимать, как проходит процесс выставления ордера, и какими они бывают. Если кто-то еще не ознакомился с этими статьями, начать лучше именно с них « Как торговать на бирже Binance».

Пришло время перейти к практике, поговорить о главных возможностях, и инструментах для торговли, которые предлагает Binance. После прочтения этой статьи, вы научитесь их использовать в реальной торговле. Приступим!

С каким депозитом выходить на биржу?

Как пополнить счет на Binance, я уже рассказал в этой статье. Многих интересует вопрос, так на какую же сумму пополнять? Если вы начинающий трейдер, торгуете не продолжительное время, скажем, до полугода, то начинать лучше с небольших сумм, которые нестрашно (некритично для общего бюджета) потерять.

Но рисковать крупной суммой на первых этапах однозначно не стоит. Идеальный депозит для начала от 300 до 500 долларов. По мере получения практических навыков, опыта можно его постепенно увеличивать. Когда уже у вас появится опыт, уверенность, вы будете четко понимать, как осуществляется торговля, как устроен рынок криптовалют, вы какое-то продолжительное время попрактикуетесь — можно начинать работать с более крупным депозитом. При таком уровне знаний вы перестаете быть новичком, оптимальный депозит для опытного трейдера любителя начинается от $2000.

Как торговать: медленно, но уверенно или быстро и рискованно?

Я сразу хотел бы затронуть тему видов торговли (типов торгов), о которых мы будем говорить, потому что этому будет посвящена почти вся следующая статья, от этого зависит выбор площадок, с которыми вы будете работать. Итак, как строится рейтинг бирж и почему те или иные платформы популярны у трейдеров? Всё зависит от функциональности и возможностей.

Например, у Binance нет фиата — значит нескольких миллионов пользователей и миллиардов в обороте она из-за этого лишается регулярно. Часть из них нашли обход проблемы и используют сторонние сервисы. У Binance нет маржинальной торговли — значит трейдеры, которые предпочитают работать с кредитным плечом или на коротких позициях будут искать выход и другие инструменты, либо отказываться от работы на этой бирже.

Что такое маржинальная торговля очень коротко?

Поясню вкратце, что такое маржинальная торговля. По сути, это торговля на заемные средства, которые, как правило, дает сама биржа под залог вашего депозита. При этом, сумма заемных средств зависит от того кредитного плеча, которое вы выберете (если есть такая возможность), либо которое сама биржа выделяет для вас. Допустим, вы заходите на биржу с депозитом $100, она предлагает вам кредитное плечо х10. То есть вы можете совершать сделки в пределах 1000 долларов. Безусловным плюсом маржинальной торговли является возможность открывать короткие или другими словами — шортовые позиции и получать прибыль от снижения рынка. Более подробно данный механизм мы разберем в следующем посте.

Главной особенностью маржинальной торговли является возможность получить большой профит, который может превышать ваши собственные вложения в несколько раз и это при достаточно спокойном рынке. Очевидно, что у этой медали есть темная сторона, и вместе с возможностью огромного заработка резко возрастает риск потерять все средства, вложенные в маржинальный счет.

Трейдеры, работающие по такой схеме, не всегда используют даже базовые инструменты, такие как StopLoss, поэтому я настоятельно рекомендую очень хорошо подумать, прежде, чем решаться на маржинальную торговлю и приобрести опыт трейдинга на рынке криптовалют до того, как об этом вообще начать задумываться.

Маржинальной торговли на Binance нет

Как я уже сказал, маржинальной торговли на Binance нет. Биржа сообщала о своих планах ее ввести, но пока это только анонс. Однако, есть технологии, позволяющие зарабатывать на падающем рынке и без маржинальной торговли с менее высокими рисками. Специально для таких площадок как Binance, спецы из 3commas.io создали такие инструменты как шорт-боты и откупаторы, более того, существуют рабочие стратегии типа Quickfinger Luc, которые достаточно эффективны на таком вялотекущем медвежьем рынке, как сейчас.

Подробно о том, как работать в таких условиях, для чего нужно данные инструменты, мы поговорим в следующей статье, а пока предлагаю определиться с азами торговли.

Самое главное — прежде, чем начать реальную торговлю, нужно определиться с моделью поведения на рынке. Что вы преподчитаете? Менее рискованный подход, со стабильнным, но небольшим заработком или более рискованный метод, где ради большой прибыли (читай — убытка) вы готовы потерять большую часть депозита, а то и все вложенные средства.

Основные модели поведения криптовалютных трейдеров

Торговля монетами может осуществляться долгосрочно, краткосрочно и среднесрочно. Покупка монет на длительный срок (до нескольких лет), долгое наблюдение за поведением рынка — это инвестирование, а не трейдинг. Торговля, о которой мы говорим с вами всё время — это среднесрочная и кракосрочная продажа монет. Рассмотрим оба варианта работы трейдера.

1. Инвестирование (JUST HODL)

Вложение средств в три-пять популярных топовых монет. Например, в Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие. То есть инвестиционный портфель состоит из не более, чем 5 монет. Для того, чтобы собрать свой портфель, просто зайдите на TradingView и посмотрите, какие активы наиболее обсуждаемы среди ваших коллег. В случае, если рынок начинает падать больше чем на 25%, вы докупаетесь и делаете так при каждом подении на очередные 25% или больше. Следовательно, ваша точка безубытка будет понижаться вместе с каждым дополнительным закупом, а значит, разворот и начало нового глобального бычьего тренда никогда не будет для вас неожиданостью и вы сможете легко приумножить свои капиталы.

Сразу хочется оговорится, что данная стратегия рассчитана на 3-5 лет и подходит людям, которые действительно умеют ждать и имеют уверенность в том, что у криптовалюты есть будущее.

2. Трейдинг или краткосрочная и среднесрочная торговля монетами

Это могут быть как топовые монеты, так и альта средней популярности. В таком случае мы используем технический анализ для изучения графиков, поведения монет, прибегаем к прогнозам, аналитике. В зависимости от того, как ведет себя валюта, открываем интересующие нас сделки.

Для того, чтобы не потерять свои средства вы должны быть достаточно хорошо подкованы с точки зрения мат. части и изучить как минимум основы технического анализа. Для любого новичка в обязательную программу к изучению как правило входит Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков» или Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс», так же каждый уважающий себя трейдер знает наизусть свечные модели и как минимум прочитал Нисона «Японские свечи».

Конечно, есть более короткий путь. Вы можете купить один из обучающих курсов трейдеров, где вам дадут выжимку из необходимого теоретического материала и возможно, даже проведут несколько практических занятий. Будет ли для вас данный путь более эффективным, чем самообразование, сказать трудно, но на собственном опыте могу сказать, что ни один учебник не может заменить самостоятельной практики и не что не учит лучше, чем пара слитых депозитов.

Cоциальный трейдинг

Есть и другой способ, который позволит вам почувствовать себя гуру трейдинга, даже без особых знаний и с нулевым опытом. Для того, чтобы каждый мог торговать в одном ряду с профессионалами был создан такой инструмент, как «социальный» трейдинг. По сути это копирование сделок одного или нескольких трейдеров. На рынке криптовалюты, в связи с большим хайпом вокруг данных инвестиций появилось множество шарлатанов и дилетантов, которые принимают деньги в управлению, не обладая должным опытом.

Собственный опыт подсказывает, что даже если трейдеру получается торговать стабильно в плюс, управляя своими средствами, не факт, что со средствами в управлении, результат будет схожим, ведь эмоциональная нагрузка на управляющего возрастает в разы. На все это накладывается всевозможные технические проблемы с копированием сделок и сигналов при входе, и выходе. И конечно, я не говорю про откровенное мошенничество, когда люди просто пропадают с деньгами.

Следовательно, если вы выберете для себя путь «социального» трейдинга, то рекомендую довериться исключительно надежным и проверенным временем платформам. Одной из таких является 3commas.io

Данная площадка уже на рынке не первый год и мой опыт работы с ней исключительно положителен. 3commas дает возможность копировать сделки успешных трейдеров и подключаться к топовым телеграм-каналам, которые дают сигналы по торговле. Естественно, все это можно на интуитивном уровне настроить и перевести на автоматический режим торговли.

3. Скальпинг

Это способ торговли, когда трейдер совершает сделки ежеминутно, если не ежесекундно. Суть заключается в скальпировании, т.е. отлавливании микро движений. Суммы прибыли образуется за счет большого количества микросделок с небольшим профитом. Однако, именно за счет количества таких сделок, прибыль можны быть вполне ощутимой.

Хоть такой вид торговли и считается низкорискованным, очевидно, что для любого человека он связан с большими затратами времени и сильнейшей психологической нагрузкой.

Поэтому, данный подход всё чаще связывают с автоматическими алгоритимическими роботами, которые могут работать 24 часа в день и 7 дней в неделю, открывая сотни и даже тысячи сделок в день по заданному владельцем алгоритму.

Площадок, которые предлагают подобные услуги сейчас на рынке достаточно много, но у одних либо слишком сложные настройки, с которыми сложно разобраться человеку без подготовки, у других слишком примитивный алгоритм, которые зачастую на медвежьем рынке приносит только убытки.

Золотой серединой я опять могу назвать 3commas. Ребята постоянно прокачивают своих ботов, делая их все более и более умными и многофункциональными. По истине профессиональные функции, заложенные в их программах обладают н’е сложными настройками. При этом, новичку даже не обязательно разбираться в тонкостях того, как это сделать, ведь можно просто скопировать одним кликом мышки настройки самого успешного бота на площадке. Подробнее об этих инструментах мы поговорим в следующей статье, а сейчас давайте рссмотрим то, как торговать непосредственно на самой бирже Binance?

Как торговать на Binance?

Покупка криптовалюты

Рассмотрим на примере биткоина — BTC. Итак, мы пополнили баланс, теперь у нас есть USDT. Покупаем за них криптовалюту. На графике видна стоимость: сколько на данный момент стоит BTC, можно посмотреть, сколько он стоил день назад, два дня назад.

Заполняем ордер Buy, нажимаем 100%. Это подразумевает, что вы 100% своих USDT отдаете на покупку биткоина и получаете, например, 4 млн с небольшим сатоши за $150. Всё, что осталось сделать — это выставить заявку, т.е. нажать кнопку «Buy BTC».

Важно! Стоимость, по которой вы хотите купить BTC можно указать любую. По умолчанию в этом поле стоит текущая цена валюты. Если вы хотите купить биткоины не по этой стоимости, а, к примеру, по 2000 долларов, вы можете указать ее. Конечно, по такому тарифу вам BTC никто не продаст, но ваш заявка будет размещена в листе ордеров — «Стакане».

Панель в левой части торгового терминала и есть «Стакан», список ордеров, размещенных реальными трейдерами. Сверху заявки на продажу валюты, снизу — на покупку. Вы можете видеть, как они перемещаются в режиме реального времени. Они размещаются по рейтингу: от самого близкого курса к курсу рынка до самого далекого. Т.е. ваш ордер на покупку с ценой $2000 за биткоин будет находиться где-то в самом низу списка. При этом он может быть исполнен только тогда, когда все ордеры выше. стоящие по более выгодному курсу, будут выполнены.

Добавляющиеся позже вашей заявки по более выгодной стоимости также размещаются в очереди над вашей, т.е. ордер по «нереальной» на данный момент для рынка цене рискует быть неисполненным, если только не произойдет каких-то глобальных изменений, и рынок не развернется радикальным образом.

В противном случае он будет «висеть», пока BTC не опустится до $2000. Или вы можете оставить рыночную цену и в таком случае вы поменяете доллары на биткоин по текущей стоимости практически мгновенно.

Одновременные Take Profit и Stop Loss

Очень важно, чтобы значительно повысить эффективность ваших торгов, одновременно задавать цели Stop Loss и Take Profit. Я уже сказал, что как только вы размещаете ордер на Binance, он отправляется в «Стакан». Это означает, что, если вы разместили заявку на продажу своих монет, они своего рода «замораживаются» до тех пор, пока сделка не будет исполнена. Более того, если вы хотели бы подстраховаться и в случае внезапного скачка сорвать прибыль, то Binance этого не позволит сделать, пока не будет исполнена первая сделка.

Т.е. если мы выставили ордер на продажу, то для выкупа по более низкой цене мы не сможем установить Take Profit. Всё, что мы можем, это открыть ордер в противоположную сторону. Но, некоторые сервисы позволяют это сделать. Например, 3commas. Как только текущая цена монеты достигнет одного из установленных нами условий, верхнего или нижнего порога значений, программа закроет позицию, то есть заберет прибыль (профит) или зафиксирует убыток (лосс). Благодаря этому 3commas не засоряет стакан биржи Binance и высвобождает средства для расстановки других ордеров.

Что представляют собой Trailing-механизмы (трейлинги)?

Более того, благодаря специалистам 3commas, у нас есть возможность трейлинга уровней Take Profit и Stop Loss. Рассмотрим, как это работает на примере валютной пары ETH/BTC.

Trailing StopLoss

Предположим для удобства подсчетов, что 1 ETH куплен за 0,05 BTC. Выставлен Stop loss —10% (0,045BTC). Это означает, что, если цена снизится на 10% от стоимости покупки и составит 0,045BTC, бот закроет ордер — позиция Stop loss говорит о том, что терять больше вы не готовы.

Что делает в таком случает трейлинг Stop: если выставить его на этом же уровне в 0,045BTC с отклонением в 0,5%, то при достижении ценой заданной отметки, сделка не будет закрываться, а лишь активируется сам Trailing, который в случае разворота и роста цены будет двигать уровень StopLoss за рыночной ценой с отклонением в 0,5%. В таком случае у нас появляется реальная возможно спасти нашу сделку и даже выйти в плюс, так как трейлинг будет следовать за ценой, пока та опять не развернется вниз и не закроет ордер по перемещенному стопу.

Trailing TakeProfit

C Trailing-ом для TakeProfit действует такой же принцип как и в предыдущем примере, только перемещаться и следовать за рынком будет не уровень StopLoss, а TakeProfit.То есть при росте цены Trailing TakeProfit не будет закрывать позицию по фиксированной стоимости, а продолжит повышать условие закрытия, до тех пор, пока цена растет. Например, если мы поставим Trailing TP $8 (60% роста от первоначальной цены входа в 5 USD), то пока стоимость растет: $6 (20%), $8(60%), $9(80%), условие закрытия позиции меняется — цена Take Profit идет вверх c заданным отклонением.

Как только стоимость начнет снижаться и достигнет Х% (этот показатель отклонения, который мы устанавливаем предварительно) — позиция будет закрыта. Если цена развернется, к примеру, на 9 долларах — мы получим дополнительный профит $3 за вычетом процента отклонения. И всё это благодаря инструменту Trailing Take Profit.

Вместо послесловия

Подводя эту статью к завершению еще раз хотел напомнить о том, что нельзя забывать устанавливать оповещения о состоянии своих ордеров. Это позволит избежать многих проблем, связанных с теми неожиданностями, которых так полон криптовалютный рынок.

Как настраивать такие уведомления и где их можно включить, я подобно писал в статье о TradingView.

3commas обладает широкими настройками различных уведомлений и алертов, которые позволят не держать компьютер постоянно включенным или находиться возле него. Достаточно настроить ордер один раз и дождаться оповещения об исполнении.

Еще очень удобная и полезная опция, которой вы обязательно будете пользоваться, как только приобретете опыт и навыки торговли — это заметки к ордерам. Чаще всего к ним приходят так: трейдер читает новость по монете или слышит мнение, прогноз какого-то авторитетного криптотрейдера и отправляется ставить заявки. А спустя время, особенно, если ордеров много на разных биржах, сложно вспомнить, почему было сделано именно так, а не по-другому. Заметки в 3commas помогут ничего не забывать.

Чтобы обучаться эффективнее и быстрее приобрести опыт, важно постоянно анализировать свою деятельность. Для этого здесь есть удобный инструмент — дневник трейдера. Это подробный отчет по всем проведенным сделкам с удобными фильтрами. Здесь можно не только быстро провести подробный анализ своей торговли, но и поделиться результатами с другими пользователями.

На этом всё. Сегодня вы узнали о многих полезных инструментах для криптовалютного трейдера. В следующей статье мы поговорим о текущем тренде на рынке криптовалют и о том, какая торговая стратегия будет оптимальна именно сейчас — для снижающейся цены, чего ждать и каковы прогнозы ключевых фигур рынка криптовалют. Вас снова ждут только полезные практические знания. Я расскажу о том, как эффективнее всего зарабатывать в такой ситуации и о множестве простых и удобных инструментов для этого. Традиционно, будет интересно и познавательно! До скорой встречи!

Маржинальная торговля на Binance — Полное руководство

Маржинальная торговля — это совершение спекулятивных сделок с использованием заемных средств. С их помощью трейдер может увеличить торговый капитал в несколько раз и совершать более крупные покупки. При этом риск ограничен суммой собственных средств: если они будут подходить к концу, биржа автоматически закроет сделку.

Маржинальная торговля тесно связана с понятием кредитного плеча. Оно показывает, во сколько раз пользователь может увеличить свой капитал с помощью займа. Плечо 1:3 (3x) означает, что на каждый $1 своих средств трейдер откроет сделку на $3.

Биржа Binance предлагает маржинальную торговлю ликвидными активами с плечом от 3x до 5x.

Условия маржинальной торговли на Binance

• Кредитное плечо: от 1:3 до 1:5.
• Количество криптовалют: 29.
• Процентная ставка: от 1,46% в год для BTC, 7,3% в год для большинства альткоинов.
• Комиссия за сделку: 0,1% для maker и taker.

Маржинальная торговля на Binance доступна для монет с высокой ликвидностью. Помимо Bitcoin, в этот список входят стейблкойны USDT, USDC и BUSD, а также популярные альткоины.

Почти вся торговля ведется к BTC и стейблкойнам. Исключение составляют лишь пары XRP/ETH и BNB/ETH, для которых тоже доступны сделки с плечом.

За пользование заемными средствами начисляется процентная ставка, которая списывается каждый час. Самый низкий процент действует для Bitcoin и топовых альткоинов, таких как Ripple или Ethereum.

Для маржинальной торговли на Binance используется отдельный кошелек. Он доступен всем, у кого есть аккаунт на бирже: нужно лишь принять условия использования, чтобы начать работу. Средства переводятся с основного кошелька на маржинальный по требованию пользователя.

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

Создать маржинальный счет можно сразу после регистрации на Binance. Обязательное условие — включенная двухфакторная аутентификация. Если она еще не используется, самое время включить 2FA в настройках безопасности.

Чтобы активировать маржинальный счет, перейдите в настройки аккаунта. Для этого кликните по адресу E-mail в выпадающем меню.

В разделе «Информация о балансе» выберите вкладку «Прибыль» — под этим странным переводом скрывается именно торговля с плечом. Нажмите «Открыть маржинальный счет».

Ознакомьтесь с соглашением, поставьте галочку и нажмите «Я понимаю». Обратите внимание: в некоторых регионах, включая Крым, пользоваться маржинальным счетом нельзя.

Маржинальный кошелек активирован. Можно переходить к пополнению баланса и получению займов.

Как пополнить маржинальный кошелек

После активации маржинальной торговли в распоряжении пользователя оказываются два вида кошельков:

• Основной (спотовый) — тот, который использовался для всех операций сразу после регистрации на бирже.
• Маржинальный.

Средства на маржинальный счет можно переводить только из спотового кошелька. Если в последнем еще нет средств, нужно сначала пополнить его криптовалютой (меню «Депозит и вывод средств»).

Если в основном кошельке уже есть монеты, их можно использовать для торговли с плечом. Для этого перейдите на страницу «Маржинальный кошелек».

Выберите нужную монету из списка. Для примера пополним маржинальный счет биткоинами. Нажмите кнопку «Перевод» в строке с тикером BTC.

Введите сумму, которую нужно перевести из спотового кошелька в маржинальный. Нажмите «Подтвердить перевод».

Средства моментально зачисляются на маржинальный счет.

Получение и возврат займов для маржинальной торговли

Пользователь может занять средства и вернуть долг двумя способами:

• Заранее, до начала торговли.
• Моментально, при создании ордера.

Какой из способов выбрать — вопрос личных предпочтений трейдера. Для начала остановимся на работе с займами через меню «Маржинальный кошелек». Моментальное получение средств будет рассмотрено чуть ниже, в обзоре веб-терминала для маржинальной торговли.

Как получить заем

Чтобы оформить заем в меню «Маржинальный кошелек», используйте пункт «Взять/Погасить».

В открывшемся окошке отображается максимальная сумма займа. Например, при использовании плеча 5x это число будет в 4 раза выше, чем число монет на маржинальном счете. Ошибки в этом нет: если сложить собственные и заемные средства, получим искомый множитель 5x. При наличии 1 BTC можно занять еще 4 BTC, и тогда в сумме на счете окажется 5 BTC.

Для получения средств введите необходимую сумму и нажмите «Подтвердить займ».

Важно: с этого момента из кошелька каждый час будет списываться процентная ставка, указанная в момент оформления займа. Проценты взимаются до момента погашения долга.

Как вернуть долг

Для возврата задолженности используйте все ту же ссылку «Взять/Погасить».

В открывшемся окошке выберите вкладку «Погасить». Полная сумма для погашения отражена в строке «Общая задолженность».

Укажите количество монет к возврату и подтвердите погашение долга.

Что такое маржинальный уровень

Яркое пятно на странице со списком кошельков — индикатор маржинального уровня. Он рассчитывается по формуле:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Говоря простым языком, уровень маржи показывает риск автоматического закрытия позиции. Шкала разделена на 3 цветовые зоны, но наибольшую опасность для трейдера представляют следующие ситуации:

• Граница оранжевой и красной зоны. На этом этапе пользователь получает маржин-колл — напоминание о том, что нужно добавить собственные средства на счет.
• Нижняя граница красной зоны. В этот момент биржа автоматически закроет убыточные позиции и погасит заем.

Точное значение этих уровней зависит от кредитного плеча.

Кредитное плечо	Уровень margin call	Закрытие позиции
3x	1,3	1,1
5x	1,15	1,05

Обзор веб-терминала для маржинальной торговли

Чтобы начать торговлю, перейдите в меню «Сделка» и выберите пункт «Маржа».

Торговый терминал для маржинальной торговли почти не отличается от спотового. Важное исключение — неприметная кнопка, позволяющая изменять максимальное кредитное плечо. Можно выбрать 3x или 5x, причем опция будет применена сразу ко всем валютным парам.

Еще одно отличие от спотового терминала — переключение режимов открытия сделки. Доступны три варианта:

• Обычный. Используются средства, которые есть в маржинальном кошельке прямо сейчас.
• Занять. Моментальное оформление займа для маржинальной торговли. Средства сразу же будут потрачены на заключение сделки.
• Погасить. Прибыль от сделки будет направлена на погашение займа.

Режим «Занять» будет работать только в том случае, если трейдер еще не оформил заем в режиме «Маржинальный кошелек». То же самое касается пункта «Погасить» — если долга нет, то средства просто останутся на счете.

Как заключать маржинальные сделки на Binance

Предположим, что трейдер хочет купить Bitcoin за USDT с кредитным плечом. Для этого перейдем в терминал и выберем в правой колонке все торговые пары с маржой (символ «М»). Кликнем по паре BTC/USDT.

Под графиком находится меню управления ордерами. Убедимся в том, что выбрана вкладка «Маржа».

Для открытия сделки по текущему курсу можно использовать два режима:

• Маркет. Трейдер указывает только количество монет для покупки. Биржа самостоятельно подбирает встречные заявки и моментально исполняет ордер.
• Лимит. Трейдер указывает как количество монет, так и цену покупки.

При открытии маржинальных сделок режим «Маркет» лучше не использовать: если встречных заявок будет слишком мало, цена покупки или продажи может сильно отклониться от рыночного курса. Из-за этого позиция окажется в опасной близости от margin call и автоматического закрытия. «Лимит» — предпочтительный режим создания ордеров при маржинальной торговле.

Вооружившись этим знанием, откроем позицию на покупку BTC в обмен на 500 USDT. Для примера используем кнопку «Занять», чтобы сразу же оформить заем.

При марже 5x и 100 USDT собственных средств биржа позволит купить биткоины на 500 USDT. Введем это количество в поле «Всего», установим нужную цену покупки и нажмем «Купить».

Предположим, что курс биткоина действительно пошел вверх. Чтобы закрыть сделку и сразу же погасить займ, обратимся к блоку «Продать BTC» и выберем режим «Погасить». Осталось ввести цену, указать количество и нажать кнопку «Продать».

Выставлять лимитные ордеры вручную не всегда удобно, так как для этого приходится постоянно следить за курсом. Чтобы автоматизировать торговлю, используйте отложенные ордеры «Стоп-лимит», которые срабатывают при выполнении определенного условия. Для таких заявок можно задать два ценовых параметра:

• Стоп. Цена, при которой заявка будет размещена в книге ордеров. До этого момента ордер остается неактивным.
• Лимит. Цена, по которой будет заключена сделка после срабатывания ордера.

Посмотрим на примерах, как установить отложенный ордер, ограничить убыток и зафиксировать прибыль с помощью стоп-лимита.

Как установить отложенный ордер на покупку

Предположим, что текущая цена биткоина составляет 10200 USDT. Трейдер считает, что 10000 USDT — важный уровень поддержки, на котором нужно купить биткоины. Создадим ордер стоп-лимит со следующими параметрами:

• Стоп — 10000 USDT.
• Лимит — 10010 USDT.

Как только цена коснется 10000 USDT, будет размещена заявка на покупку BTC по 10010 USDT. Лимит обычно устанавливают выше, чем стоп — это повышает шансы на выполнение заявки, если встречных ордеров будет мало. При желании можно задать одну и ту же цену для обоих уровней.

Как ограничить убыток и зафиксировать прибыль

Автоматическое закрытие позиции после margin call — крайность, до которой лучше не доводить. Если цена пошла «не в ту сторону», разумнее зафиксировать убыток и не уходить в жесткую просадку. В этом также поможет ордер стоп-лимит.

Предположим, что трейдер купил 0,1 BTC по цене 10000 USDT, но цена пошла вниз. Чтобы автоматически закрыть сделку по цене 9900 USDT, создадим стоп-лимит со следующими параметрами:

• Стоп — 9910 USDT.
• Лимит — 9900 USDT.
• Количество — 0,1 BTC.

Как только курс дойдет до 9910 USDT, биткоины будут проданы по 9900 USDT.

Аналогичным способом можно зафиксировать прибыль на отметке 10100 USDT. Создадим ордер стоп-лимит:

• Стоп — 10110 USDT.
• Лимит — 10100 USDT.
• Количество — 0,1 BTC.

Биткоины будут проданы по 10100 USDT в тот момент, когда биржевой курс окажется на 10 USDT выше.

Как вывести средства с маржинального счета

Перейдите в раздел «Маржинальный кошелек». Кликните по ссылке «Перевод» в строке с нужной монетой.

Нажмите кнопку со стрелками, чтобы изменить направление перевода. Нужно отправить монеты из маржинального кошелька в спотовый.

Введите количество и нажмите «Подтвердить перевод». Монеты окажутся в спотовом кошельке, из которого их можно вывести на нужный адрес в блокчейне.

Секреты успешной маржинальной торговли

Маржинальная торговля — это большой риск. Возможность увеличить торговый капитал по щелчку пальцев выглядит заманчиво, но не забывайте, что вместе с размером сделки растет и потенциальный убыток. Чтобы не потерять деньги на первых этапах и получить прибыль в будущем, придерживайтесь следующих правил:

• Всегда следуйте мани-менеджменту и принципам управления рисками. Установите предельный убыток для каждой сделки. Трейдеры, которые игнорируют правила управления капиталом, в итоге теряют деньги.
• Используйте ордеры стоп-лимит для каждой сделки. Жестко ограничивайте убыток и не забывайте фиксировать прибыль.
• Никогда не используйте ордеры типа «Маркет». В этом случае цена может оказаться невыгодной — лучше не рисковать.
• Закрывайте задолженность при первой же возможности. Помните, что проценты начисляются каждый час.
• Учитывайте процентную ставку при расчете прибылей и убытков. На короткой дистанции оплата кредита съедает существенную часть средств.

Напоследок выскажем соображение, о котором не любят вспоминать сторонники маржинальной торговли. В большинстве случаев кредитное плечо не дает трейдеру никаких преимуществ, так как риск по-прежнему ограничен принципами мани-менеджмента. Если на спотовом рынке трейдер допускал потерю 1% депозита на сделку, то и при маржинальной торговле допустимый риск останется тем же — 1% от собственного капитала. Кредитное плечо никак не повлияет на этот параметр, так что максимальный размер покупки по правилам мани-менеджмента останется прежним.

Маржинальная торговля хороша в тех случаях, когда трейдер твердо уверен в дальнейшем движении цены. В такой ситуации можно заложить более высокий риск на сделку и совершить крупную покупку.

Сравнение маржинальной и фьючерсной торговли на Binance

Маржинальная торговля	Фьючерсы
Макс. кредитное плечо	1:5	1:125
Комиссия за сделку	Maker – 0,1%

Маржинальная торговля на Binance предполагает покупку реального актива, в то время как фьючерс — всего лишь производный инструмент. Из этого факта вытекают несколько важных различий: